آیا میدانید نقاط حمایت و مقاومت چگونه می‌تواند روی سود یا زیان معاملات شما تاثیر مستقیم داشته باشد؟ این سطوح در نمودار قیمت نشان دهنده عرضه و تقاضا هستند و کمک میکنند تا جهت حرکت بازار را پیش بینی کنید. در این مقاله با مفاهیمی مانند شکست، ریتست و نحوه استفاده از این سطوح در استراتژی‌های معاملاتی آشنا خواهید شد.
نقاط حمایت و مقاومت در فارکس به سطوح قیمتی در نمودار گفته میشود که در آن‌ها رفتار بازار فارکس تغییر میکند، سطح حمایت (Support) جایی است که قیمت پس از کاهش دوباره تمایل به ادامه روند صعودی پیدا میکند، زیرا خریداران بیشتری وارد معاملات می‌شوند. سطح مقاومت (Resistance) نیز به محدوده‌ای گفته میشود که قیمت پس از افزایش با برخورد به آن سطح، کاهش می‌یابد که دلیل آن ورود فروشندگان به بازار است. سطوح حمایت و مقاومت تعادل بین فروشندگان و خریداران را نشان میدهند.
در تحلیل بازار فارکس پیدا کردن سطوح حمایتی و مقاومتی به این دلیل اهمیت دارد که نقاط بهینه ورود و خروج برای معاملات را به شما میدهند. مثلا، وقتی قیمت به Resistance نزدیک شود، شما باید به دنبال سیگنال معاملاتی برای ورود به معامله فروش بگردید یا اینکه از ورود به معامله خرید خودداری کنید، همچنین در نزدیکی به سطح Support فرصت خوبی برای خرید میباشد.
انواع سطوح حمایت و مقاومت در فارکس به دو نوع تقسیم میشود:
در ادامه به معرفی و بررسی کامل حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک میپردازیم.
حمایت و مقاومت استاتیک (Static Support and Resistance) به سطوح قیمتی گفته میشود که در طول زمان ثابت باقی می‌مانند و واکنش های بسیاری به آن اتفاق می افتد. این سطوح معمولاً بر اساس سقف‌ها و کف‌های قیمتی پیشین، نقاط روان‌شناختی (مانند اعداد رند) یا محدوده‌هایی که حجم معاملات به‌شدت افزایش یافته است، تعیین می‌شوند. برخلاف سطوح داینامیک که متناسب با تغییرات قیمت حرکت میکنند، حمایت و مقاومت استاتیک قدرت خود را از تاریخچه بازار می‌گیرند.
اهمیت حمایت و مقاومت استاتیک در تایم فریم‌های بالاتر (مانند روزانه یا هفتگی) بیشتر میشود، چون تصمیمات مهم نهادی و جریان بزرگ نقدینگی یا لیکوئیدیتی را در خود دارند. معامله‌گران حرفه‌ای از این نقاط برای تعیین حد ضرر و حد سود استفاده میکنند و معمولا با الگوهای قیمتی یا فیبوناچی ترکیب میکنند تا نقطه بهتری برای ورود و خروج را پیدا کنند.
حمایت و مقاومت داینامیک (Dynamic Support and Resistance) که با نام حمایت و مقاومت متغیر نیز شناخته میشود به سطوح قیمتی گفته میشود که برخلاف سطوح استاتیک، در طول زمان متغیر هستند و توسط میانگین متحرک، خطوط روند و کانال قیمتی شناسایی میشود.
در روندهای صعودی، خطوط حمایت داینامیک معمولاً از کف‌های قیمتی محافظت میکنند، در حالی که در روندهای نزولی، خطوط مقاومت داینامیک مانع از افزایش قیمت می‌شوند. احتمال بریک اوت یا شکست در این نوع حمایت و مقاومت بخصوص در بازار فارکس بسیار بیشتر از سطوح داینامیک است.
سطوح حمایت و مقاومت داینامیک و استاتیک در فارکس شاید از نظر مفهوم یکی باشند، اما در ساختار و جزئیات تفاوت هایی دارند که در جدول زیر کامل به آن پرداخته ایم:
نوع سطح | تعریف | نحوه استفاده | مثال |
استاتیک (Static) | سطوحی ثابت در نمودار که تغییر نمی‌کنند و معمولا به صورت خطوط افقی مشخص می‌شوند. | برای شناسایی نقاط مشخص ورود و خروج در معاملات و تعیین محدوده‌های مهم قیمت. | سطوحی که قیمت چندین بار در آن متوقف شده یا بازگشته است. |
داینامیک (Dynamic) | سطوحی که همراه با قیمت حرکت میکنند و معمولا توسط میانگین متحرک یا خط روند مشخص می‌شوند. | برای تحلیل حرکات مداوم قیمت و استفاده در معاملات روندی. | میانگین متحرک 50 یا 200 روزه در یک روند صعودی. |
روش‌های تشخیص نقاط حمایت و مقاومت زیادی در فارکس وجود دارد که ما در این بخش به شما مهمترین و بهترین روش های تشخیص این سطوح را به شما معرفی کرده ایم:
روش هایی که گفته شد بهترین روش ها برای شناسایی و پیدا کردن سطح های مقاومت و حمایت در بازار فارکس هستند.
در تحلیل تکنیکال، شکست (Breakout) زمانی رخ می‌دهد که قیمت از سطح حمایت یا مقاومت عبور کند و واکنش برگشتی به آن نشان ندهد. این حرکت در واقع تغییر در تعادل عرضه و تقاضا را در بازار فارکس را ایجاد میکند و معمولا شروع یک روند جدید را نشان می‌دهد. برای نمونه زمانی که قیمت یک سطح مقاومت را بشکند، قدرت خریداران بیشتر میشود و احتمال حرکت صعودی افزایش می‌یابد. برعکس، شکست سطح حمایت بیانگر افزایش فشار فروش است و ممکن است قیمت به سمت پایین حرکت کند. معامله‌گران معمولا منتظر تایید شکست هستند تا از شکست‌های کاذب (Fake Breakout) جلوگیری کنند.
ریتست (Retest) یا پولبک (Pullback) زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت پس از شکست، به سطح شکسته شده بازمی‌گردد تا دوباره آن را تست کند یا بوسه وداع انجام دهد. برای مثال اگر قیمت یک مقاومت را بشکند و سپس به همان سطح بازگردد و دوباره صعود کند، مقاومت به حمایت تبدیل میشود. ریتست به تریدرها کمک میکند تا با اطمینان بیشتری وارد معاملات شوند، زیرا نشان دهنده تایید سطح جدید است. استفاده از روش‌هایی مانند تحلیل حجم معاملات در کنار ریتست به معامله گران کمک میکند تا شکست های واقعی را از کاذب تشخیص دهند.
سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم‌های مختلف ممکن است تغییر کنند و بسته به استراتژی تریدرها اهمیت آن‌ها نیز تغییر میکند. در تایم فریم‌های بلندمدت مثل هفتگی یا ماهانه، این سطوح معمولا پایدارتر هستند و نقاط مهمی در حرکت کلی قیمت به شمار می‌روند. مثلا، عبور از یک مقاومت در تایم فریم هفتگی می‌تواند بیانگر آغاز یک روند صعودی قوی باشد. در مقابل، تایم فریم‌های کوتاه‌تر مثل 15 دقیقه یا یک ساعت بیشتر برای تحلیل نوسانات کوتاه مدت و تصمیم‌گیری‌های سریع استفاده می‌شوند. یکی از نکات مهم در تحلیل تایم فریم‌های مختلف، توجه به همپوشانی (Overlap) سطوح حمایت و مقاومت بین این تایم فریم‌ها است. مثلا، اگر سطح حمایتی در تایم فریم روزانه با همان سطح در تایم فریم هفتگی همپوشانی داشته باشد، اعتبار بیشتری پیدا میکند.
ترکیب الگوهای کلاسیک قیمتی با سطوح همایت و مقاومت یک استراتژی فوق العاده قوی با وین ریت بالا است که میتوان گفت بیش از 60% تریدرها از آن برای دریافت سیگنال استفاده میکنند. در ادامه به چند نمونه از این الگوها و کاربرد آن‌ها اشاره کرده ایم:
در ادامه هر یک از الگوها را بررسی می کنیم:
الگوی دو سقف یا دابل تاپ (Double Top) و دو کف یا دابل باتم (Double Bottom) معمولا در نزدیکی حمایت و مقاومت ظاهر می‌شوند؛ در الگوی دو سقف، قیمت دو بار به سطح مقاومت برخورد میکند و نمی‌تواند از آن عبور کند، که احتمال کاهش قیمت را افزایش می‌دهد. الگوی دو کف هم زمانی رخ می‌دهد که قیمت پس از برخورد دو بار با سطح حمایت به سمت بالا باز گردد، نشانه‌ای از آغاز روند صعودی است.
الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) اغلب در محدوده مقاومت شکل می‌گیرد و شامل سه قله است؛ قله وسط (سر) از دو قله دیگر (شانه‌ها) بلندتر است. این الگو معمولا بیانگر تغییر روند از صعودی به نزولی و نوع معکوس این الگو در محدوده حمایت دیده میشود و نشان دهنده احتمال شروع یک روند صعودی است.
پرچم (Flag) از جمله الگوهایی است که پس از یک حرکت قوی قیمتی ظاهر میشود؛ در این حالت، قیمت در یک محدوده کوچک تثبیت شده و سپس مسیر اصلی خود را ادامه می‌دهد. این الگو بیشتر در نزدیکی حمایت و مقاومت متحرک مثل میانگین متحرک دیده میشود که قیمت پس از یک روند قوی دارد.
مثلث ها (Triangles) در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت متحرک یا ثابت شکل می‌گیرند و به سه نوع صعودی، نزولی و متقارن تقسیم می‌شوند. مثلا در مثلث صعودی، مقاومت ثابت باقی می‌ماند و قیمت با ساخت کف‌های بالاتر به آن نزدیک میشود و احتمال شکست صعودی وجود دارد.
الگو مستطیل (Rectangle) زمانی دیده میشود که قیمت بین یک حمایت و مقاومت مشخص حرکت کند. در این حالت، بازار در حال تصمیم گیری است و شکست به سمت بالا یا پایین می‌تواند آغازگر یک حرکت جدید باشد.
همانطور که احتمالا میدانید در پرایس اکشن هیچگونه اندیکاتور و ابزاری استفاده نمیشود، به همین دلیل برای تشخیص حمایت و مقاومت در پرایس اکشن شما باید کاملا بر اساس چیزی که مشاهده میکنید بدون استفاده از هر گونه ابزار گرافیکی و یا اندیکاتور روی نمودار، سطح حمایت و مقاومت را تشخیص دهید.
در این سبک استفاده از الگوهای کندل استیک بسیار اهمیت پیدا میکند و دانش کافی از این الگو ها در شناسایی نقاط به شما بسیار کمک میکند. بطور کلی استفاده از پرایس اکشن برای پیدا کردن نقاط حمایت و مقاومت نیاز به تمرین و تجربه بالا دارد، این فرایند کمی زمانبر است اما یکی از بهترین سبک های معاملاتی این روش میباشد.
تحلیل نقاط حمایت و مقاومت به معامله گران اجازه می‌دهد تا فرصت‌های مناسبی برای ورود یا خروج از معاملات شناسایی کنند. در ادامه به چند مثال کاربردی اشاره کرده ایم:
این مثال‌ها بیانگر این است که تحلیل حمایت و مقاومت همراه با بررسی رفتار قیمت می‌تواند تصمیم گیری‌های معاملاتی را هدفمند تر و دقیق تر کند.
نقاط حمایت و مقاومت سطوحی در نمودار قیمت هستند که رفتار بازار در آن‌ها تغییر میکند. حمایت سطحی است که قیمت پس از کاهش، به دلیل افزایش تقاضا از سمت خریداران تمایل به برگشت پیدا میکند. مقاومت نیز سطحی است که قیمت پس از افزایش، به دلیل عرضه بیشتر از سوی فروشندگان تمایل به کاهش نشان می‌دهد. این سطوح با تحلیل پرایس اکشن، اندیکاتورهایی مثل RSI و خطوط روند قابل شناسایی هستند و به معامله گران کمک میکنند تا نقاط ورود و خروج دقیق تری برای معاملات خود پیدا کنند. ترکیب این تحلیل‌ها با حجم معاملات و بررسی اخبار اقتصادی، دید گسترده تری از بازار فراهم میکند.
امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
