الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال ابزارهای قدرتمندی برای شناسایی تغییرات قیمت و پیش بینی مسیرهای آینده بازار هستند. اگر می‌خواهید تحلیل‌های دقیق تری انجام دهید و بهترین نقاط ورود و خروج را پیدا کنید، باید با این الگوها آشنا شوید. در این مقاله انواع مختلف این الگوها، کاربردهای آن‌ها و چگونگی استفاده از آن‌ها در تصمیمات معاملاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. با مطالعه ادامه مطلب، میتوانید تحلیل‌های خود را به سطح بالاتری برسانید و استراتژی‌های موثری در بازار داشته باشید.
الگوهای کلاسیک (classic patterns) در تحلیل تکنیکال، الگوهایی هندسی هستند که تغییرات و حرکات قیمتی بازار را در قالب ساختارهای مشخص و تکرارشونده نشان می‌دهند. این الگوها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با تحلیل نمودارها، رفتار احتمالی بازار را پیش بینی کنند. این الگوها مثل سر و شانه، دابل تاپ و دابل باتم و مثلث با بررسی حرکات قیمت روی نمودار شناسایی میشوند و به دو دسته الگوهای ادامه دهنده برای ادامه روند و الگوهای بازگشتی برای تغییر جهت تقسیم میشوند. تریدرها با استفاده از این الگوها می‌توانند نقاط مناسب برای ورود و خروج از معاملات را تشخیص دهند و با ترکیب آن با خطوط حمایت و مقاومت، دقت تحلیل خود را بیشتر کنند.
الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال به دو دسته ادامه دهنده و بازگشتی تقسیم میشوند که هرکدام ویژگی‌های خاص خود را دارند. در ادامه به توضیح این الگوها می‌پردازیم:
الگوهای کلاسیک ادامه دهنده عبارتند از:
در ادامه هر یک از الگوهای ادامه دهنده را بررسی می کنیم:
الگوهای کلاسیک مثلث (Triangle) به شکل های متقارن (Symmetrical)، صعودی (Ascending) و نزولی (Descending) تشکیل میشوند و بعد از تشکیل به احتمال زیادی در جهت روند بشکند و ادامه روند را ادامه دهد. برای مثال: در مثلث صعودی، شکست مقاومت می‌تواند شروع حرکت صعودی جدید باشد.
یکی از روش های معاملاتی این است که بعد از شکست این الگو وارد معامله در جهت شکست شوید و یک روش دیگر این است که بعد از شکست منتظر بمانید تا قیمت به سطح شکسته شده پولبک بزند و سپس شما وارد معامله شوید. برای مطالعه بیشتر به مقاله الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال مراجعه کنید.
الگوی پرچم (Flags) و پرچم سه گوش (Pennants) از الگوهای ادامه دهنده روند هستند که پس از یک حرکت قوی در قیمت شکل می‌گیرند. پرچم به صورت مستطیل با شیب نزولی یا صعودی و پرچم سه گوش به شکل مثلثی ظاهر میشود.
الگوی پرچم معمولا کوچک و سریعا شکسته میشود در جهت روند و به اندازه میله پرچم، در جهت روند حرکت میکند. برای معامله این الگو توصیه میشود بعد از شکست وارد معامله شوید، چون بعد از شکست معمولا حرکات بسیار سریع در جهت روند اتفاق می‌افتد و پولبک ایجاد نمیشود.
الگوی مستطیل (Rectangle) زمانی شکل می‌گیرد که قیمت بین دو سطح حمایت و مقاومت نوسان میکند. این الگو بیشتر بعد از یک حرکت بزرگ قیمتی ایجاد میشود و تثبیت بازار را نشان می دهد. وقتی قیمت از محدوده مستطیل عبور کند، اغلب روند قبلی ادامه می‌یابد.
این الگو ظاهری شبیه به سایدوی دارد اما با قدرت کمتر، حتما توجه داشته باشید اگر الگو مستطیل ارتفاع زیادی داشته باشد یا انکه مدت زمان زیادی باشد که شکسته نشده باشد احتمالا شما در روند رنج یا همان ساید وی قرار دارید.
الگوهای بازگشتی کلاسیک در تحلیل تکنیکال عبارتند از:
در ادامه هریک از الگوها را بطور کامل بررسی می کنیم:
الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) سه قله (دو شانه و یک سر) دارد و نشانه‌ای از تغییر جهت روند از صعودی به نزولی یا بالعکس است. الگوی سر و شانه و الگوی سر و شانه معکوس در انتهای روند ایجاد میشوند و باعث پایان روند میشوند.
برای معامله این الگو ابتدا باید بگوییم که قرار نیست حتما حالت ایده آل این الگو که باید شانه ها هم اندازه و سر از همه بزرگتر باشد، ایجاد شود. اگر این الگوی قیمت بطوری ایجاد شود که شامل یک سر و دو شانه باشد و خط گردن (Neckline) داشته باشد، میتوانید بعد از شکسته شدن خط گردن وارد معامله شوید یا اینکه منتظر بمانید قیمت به این خط پولبک بزند، سپس وارد معامله شوید. برای مطالعه بیشتر روی مقاله الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال کلیک کنید.
الگوی دو قله و دو دره (Double Top & Double Bottom) که به اختصار با نام DT و DB نیز شناخته میشنود، یک الگوی بازگشتی شناخته میشوند. در الگوی دو قله یا سقف دو قلو، قیمت دوبار به یک سطح مقاومتی برخورد میکند و بعد از اینکه موفق به شکست این سطح مقاومت نشد، در خلاف جهت روند بر میگردد. در دو دره یا کف دو قلو، قیمت دوبار به سطح حمایتی برخورد میکند اما بعد از اینکه موفق به شکست کف نشد، در جهت صعودی حرکت میکند.
البته در سبک تحلیل پرایس اکشن البروکس از الگوهای کف و سقف دو قلو در جهت روند استفاده میشود؛ یعنی در روند صعودی به دنبال ایجاد تشکیل الگوی دو کف و برای خرید در این نقطه دنبال موقعیت معاملاتی میگردند. همچنین برای روند نزولی به دنبال تشکیل الگوی دو سقف هستند و در جهت نزولی به دنبال موقعیت ورود هستند. برای مطالعه بیشتر این الگو به مقاله الگوی دابل تاپ و دابل باتم چیست؟ مراجعه کنید.
الگوی کف و سقف گرد (Rounded Bottom & Top) این الگو به شکل نیم دایره است و به‌آرامی تغییر جهت روند را از صعودی به نزولی یا برعکس مشخص میکند. این الگو معمولا به اندازه ارتفاع نیم دایره، در جهت خلاف روند حرکت میکند و ممکن است باعث تغییر کلی روند هم شوند.
برای معامله این الگو به دلیل اینکه ماهیت حرکات آرامی دارد توصیه میکنیم بعد از تشکیل پولبک وارد معامله شوید که هم وین ریت بالاتری دارد هم اینکه میزان ریسک به ریوارد بهتری را برای تریدر ایجاد میکند. البته به این الگو، الگوی فنجان و دسته نیز گفته میشود.
تشخیص الگوهای کلاسیک در چارت نیاز به تجربه و مشاهده مرتبط چارت دارد، دلیل آن هم این است که چشمان شما به پیدا کردن الگوهای کلاسیک عادت کند و بتوانید به سرعت اینکار را انجام دهید. تحلیل حجم معاملات (Volume) هنگام نزدیک شدن به خطوط روند یا بریک اوت می‌تواند نشانه‌های دقیقی ارائه دهد. همچنین ترکیب تحلیل کندل استیک و استفاده از تایم فریم‌های مناسب به تریدرها کمک میکند الگوها را با دقت بیشتری تایید کنند و تشخیص بهتری از حرکت‌های بازار داشته باشند.
الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال به تریدرها کمک می‌کنند تا حرکت‌های قیمت را شبیه سازی کنند و بر اساس آن تصمیمات بهتری برای ورود و خروج از بازار بگیرند. برای مثال، الگوهایی مانند سر و شانه یا سقف و کف دو قلو اغلب بیانگر تغییر جهت روند هستند و می‌توانند علامت برگشت یا ادامه روند بازار باشند. در حالی که الگوهایی مثل مثلث یا پرچم برای پیش بینی ادامه روند استفاده میشوند. استفاده از این الگوها همراه با دیگر شاخص‌ها و حجم معاملات، دقت پیش بینی را افزایش می‌دهد و به تریدرها در پیاده سازی استراتژی‌های موثرتر کمک میکند.
استفاده از الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال مزایای بسیاری دارد که به تریدرها کمک میکند تا تصمیمات بهتری در بازار بگیرند. در ادامه به بعضی از این مزایا اشاره میکنیم:
در ادامه به برخی از معایب و محدودیت‌های استفاده از الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال اشاره میکنیم که می‌تواند بر نتایج معاملات تاثیرگذار باشد:
الگوهای کلاسیک (classic patterns) در تحلیل تکنیکال به تشخیص تغییرات قیمت و پیش بینی جهت حرکت بازار کمک می‌کنند. این الگوها شامل مثلث‌ها، پرچم‌ها، سر و شانه‌ها و دو قله و دو دره است که برای تصمیم گیری‌های معاملاتی استفاده میشوند. تریدرها با شناسایی این الگوها می‌توانند نقاط ورود و خروج بهتری تعیین کنند و استراتژی‌های خود را تقویت کنند. همچنین، ترکیب این الگوها با دیگر روش‌ها مانند حجم معاملات، دقت تحلیل را افزایش می‌دهد.
امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
