اگر به دنبال شناسایی تغییرات روند در بازار هستید، الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال کمک کننده میباشند. در بین الگوهای کلاسیک، الگوی سر و شانه یک الگوی بسیار قوی با وین ریت بالا است. این الگو تغییرات جهت حرکت بازار را در سریعترین زمان ممکن پیش بینی میکند و می‌تواند فرصت هایی عالی برای ورود و خروج از بازار در اختیار شما قرار دهد. در این مقاله با اجزای مختلف این الگو، انواع آن و نحوه شناسایی آن در نمودارها آشنا خواهید شد. اگر به دنبال بهبود استراتژی های معاملاتی خود هستید، ادامه این مطلب را از دست ندهید.
الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) یکی از انواع الگوهای بازگشتی کلاسیک در تحلیل تکنیکال است که تغییر روند از صعودی به نزولی را نشان می دهد. این الگو شامل سه قله است یعنی دو شانه و یک سر بالاتر از دو شانه کنار خود. وقتی قیمت از خط گردن عبور کند، نشان می‌دهد روند صعودی به پایان رسیده و روند نزولی شروع میشود. برای این الگو در دو زمان میتوان وارد معامله شد، یکی از زمان های که میتوانید وارد معامله شوید بعد از شکسته شدن خط گردن است. یکی دیگر از زمانی هایی که میتوانید وارد معامله شوید زمانی است که قیمت خط گردن را میشکند و سپس برمیگردد تا به خط گردن پولبک بزند، بعد از پولبک میتوانید وارد معامله شوید.
الگوی سر و شانه معکوس (Inverse Head and Shoulders) نیز دقیقا ظاهر الگو سر و شانه را دارد با این تفاوت که در انتهای روند نزولی ایجاد میشود و باعث برگشت روند میشود.
برای معامله این الگو نیز میتوانید همان روش های گفته شده را استفاده کنید. برای آشنایی بیشتر با الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال کلیک کنید.
الگوی سر و شانه از الگوهای بازگشتی است که در تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی دارد. این الگو شامل سه قسمت اصلی است که هر کدام در شناسایی تغییرات روند قیمت نقش دارند:
در ادامه هر یک را بطور کامل توضیح می دهیم:
سر (head) بالاترین نقطه الگوی سر و شانه است که نشان دهنده بالاترین قله روی قیمت در یک روند صعودی است. بعد از تشکیل سر شما باید منتظر باشید تا شانه دوم هم تشکیل شود تا کامل مطمئن شوید که الگوی که در حال تشکیل است، الگوی سر و شانه است. برای الگوی سر و شانه معکوس نیز سر پایین ترین دره تشکیل شده روی قیمت است.
شانه ها (shoulder) دو قله کوچکتر که در دو طرف کنار سر قرار دارند. این بخش‌ها افزایش قیمت و سپس برگشت آن به سمت پایین را نشان می دهند. در حالت ایده آل باید اندازه و ارتفاع شانه ها یکسان باشد اما بطور کلی نیاز نیست که حتما اندازه باشند. در الگوی سر و شانه معکوس نیز شانه ها نشان دهنده کاهش قیمت و سپس برگشت به سمت بالا است.
خط گردن (neck line) در الگوی سر و شانه خطی است که از پایین‌ترین نقاط دو شانه کشیده میشود و نقش سطح حمایتی دارد. شکست این خط تایید تغییر روند به سمت پایین است. در الگوی سر و شانه معکوس نیز خط گردن بالاترین نقاطی است که دو شانه تشکیل داده اند.
الگوی سر و شانه به دو نوع معمولی و معکوس تقسیم میشود که هر کدام ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند. انواع الگوی سر و شانه عبارت اند از:
روش معامله در هرکدام از این دو الگو متفاوت است.
برای پیدا کردن الگوی سر و شانه در چارت، تریدرها ابتدا باید به سه قله اصلی توجه کنند که دو شانه و یک سر در وسط قرار دارد. این الگو بیشتر در روندهای صعودی ظاهر میشود و نشان دهنده احتمال تغییر به روند نزولی است.
در حالت معکوس، این الگو به صورت یک دره بزرگ تر (سر) با دو دره کوچکتر (شانه ها) در طرفین آن در یک روند نزولی شکل می‌گیرد که سیگنالی از تغییر به روند صعودی است. شناسایی این الگو نیازمند دقت به نقاط شکست و حجم معاملات است که می‌تواند نشان دهنده قدرت تغییر روند باشد.
برای اینکه بتوانید این الگو را به سرعت پیدا کنید باید تمرین کنید تا تجربه کسب کنید، تیم تریدر سیف بروکر توصیه میکند در یک بازه بک تست بگیرید و فقط به دنبال پیدا کردن این الگو باشید، تا چشمان شما به مرور زمان عادت کند و سریعا بتوانید این الگو را در چارت پیدا کنید.
هر الگوی کلاسیکی در تحلیل تکنیکال نیاز به این دارد که یک نقطه ورود و دو نقطه خروج از معامله داشته باشد، در ادامه بطور کامل این موضوع را توضیح خواهیم داد:
نقطه ورود به معامله: در دو حالت میتوان وارد معامله الگوی سر و شانه شد؛ اولین روش بلافاصله بعد از شکسته شدن خط گردن است، در این روش شما حد ضرر بزرگی خواهید داشت اما اگر قیمت به سرعت حرکت کند به سمت حد سود، شما آن را از دست نخواهید داد. روش دوم بعد از پولبک به خط گردن است، در این روش حد ضرر کوچکتری خواهید داشت اما ممکن است روند را از دست دهید.
حد ضرر: در این الگو، حد ضرر یا همان استاپ لاس باید پشت head یا همان سر باشد.
حد سود: حد سود یا تیک پرافیت در الگوهای سر و شانه، اندازه ارتفاع سر و شانه است.
با استفاده از این روش گفته شده شما نقاط ورود و خروج را قبل از ورود به معامله پیدا کرده اید.
الگوی سر و شانه معکوس در روند صعودی به ندرت رخ می‌دهد، زیرا این الگو معمولا در پایان یک روند نزولی ظاهر میشود و نشان‌دهنده بازگشت به صعود است. اگر چنین الگویی در یک روند صعودی شکل بگیرد، می‌تواند نشانه‌ای از اصلاح موقت باشد که پس از آن حرکت صعودی ادامه خواهد یافت. برای تایید حرکت قیمت، تحلیل‌گران معمولا به حجم معاملات و شکست خط گردن توجه می‌کنند.
حجم معاملات در الگوی سر و شانه، یکی از ویژگی مهم برای تایید این الگوی بازگشتی است. در تشکیل شانه اول، معمولا حجم معاملات نسبتا بالاست که نشان دهنده تداوم روند قبلی است. با رسیدن به قله سر، حجم کاهش می‌یابد، زیرا خریداران قدرت کمتری دارند. در شانه دوم حجم معمولاً کمتر از شانه اول است که ضعف بازار در ادامه روند را تایید میکند. اما مهم‌ترین نکته، افزایش قابل توجه حجم معاملات هنگام شکست خط گردن است، که نشانه‌ای قوی از تغییر روند محسوب میشود. برای اینکه حجم را مشاهده کنید باید از اندیکاتور Volume استفاده کنید.
الگوی سر و شانه یک الگوی بازگشتی است که تغییر روند از صعودی به نزولی یا بالعکس را نشان می‌دهد. این الگو به معامله گران کمک میکند تا بهترین نقاط برای ورود و خروج در بازار را شناسایی کنند. در این مقاله اجزای مختلف
الگوی یک سر و دو شانه و انواع آن (معمولی و معکوس)، نحوه شناسایی و اهمیت آن در تحلیل تکنیکال توضیح داده شد. همچنین تفاوت‌های این الگو با سایر الگوهای قیمتی و مثال‌های کاربردی از معاملات موفق بر اساس این الگو مطرح شد.
در این بخش به چندین سوال پر تکرار پاسخ داده ایم:
بعد از تشکیل الگوی سر و شانه، معمولاً روند قیمت در جهت شکست خط گردن حرکت میکند. در الگوی سر و شانه کلاسیک، قیمت کاهش می‌یابد و در سر و شانه معکوس، روند صعودی آغاز میشود.
تارگت الگوی سر و شانه با اندازه‌گیری فاصله بین بالاترین نقطه سر و خط گردن تعیین میشود. این فاصله از نقطه شکست خط گردن به سمت روند جدید محاسبه و پیش‌بینی میشود.
امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
