سیف بروکر
حجم معاملات در فارکس + محاسبه والیوم (Volume) در فارکس

حجم معاملات در فارکس + محاسبه والیوم (Volume) در فارکس

سیف بروکر
سیف بروکر
۱۴۰۳/۸/۳۰

حجم معاملات از اصطلاحات پایه بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس است، حجم معاملات نشانه ورود و خروج معامله گران از معاملات می‌باشد و شما با بررسی و تحلیل درست حجم معاملات که به آن والیوم نیز می‌گویند، میتوانید نقاط ورود و خروج بهینه در بازار را بدست آورید. این مقاله با بررسی دقیق مفهوم حجم معاملات و نقش آن در تحلیل تکنیکال، به ابعاد مختلف این شاخص از جمله تاثیر آن بر نوسانات قیمت، استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر حجم و نحوه استفاده از آن در بازارهای مختلف مانند سهام، فارکس و کالاها می‌پردازد. با مطالعه این مقاله، یاد خواهید گرفت که چگونه از حجم معاملات برای شناسایی نقاط ورود و خروج و بهبود عملکرد معاملاتی خود استفاده کنید.

حجم معاملات در فارکس چیست؟

حجم معاملات (Volume) در فارکس به تعداد واحدهای یک دارایی معاملاتی که در یک زمان مشخص خرید و فروش می‌شوند، اشاره دارد. این شاخص نشان‌ دهنده میزان فعالیت و علاقه سرمایه‌گذاران به یک دارایی خاص است. در بازار فارکس، حجم معاملات به تعداد لات های معامله شده در یک جفت ارز در زمان معین گفته دارد. حجم معاملات می‌تواند به تحلیلگران کمک کند تا روندهای بازار را به طور دقیق تر متوجه شوند. حجم معاملات بالا معمولاً نشان‌دهنده علاقه بیشتر سرمایه‌گذاران به یک دارایی و تایید روند فعلی نماد است. برای مثال افزایش حجم معاملات همراه با افزایش قیمت، می‌تواند نشان دهنده قدرت روند صعودی باشد و برعکس، حجم پایین ممکن است نشانه بلاتکلیفی بازار یا عدم اطمینان در مورد جهت قیمت باشد. حجم معاملات یکی از ابزارهای تحلیلی است که به شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب در معاملات کمک کند.

نحوه محاسبه حجم معاملات

در بازار فارکس، حجم معاملات با توجه به تعداد لات‌ها محاسبه می‌شود. هر لات استاندارد برابر با 100,000 واحد ارزی است؛ بنابراین اگر دو لات EUR/USD معامله شود، حجم معاملات معادل 200,000 واحد ارزی خواهد بود. اطلاعات حجم معاملات معمولا در پلتفرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر یا تریدینگ ویو در قسمت پایین نمودارهای قیمتی به‌صورت میله‌ای نمایش داده می‌شود.

حجم معاملات روزانه فارکس
بازار فارکس در برابر دیگر بازارهای مالی بزرگ جهان

برای بررسی قدرت حجم معاملات می‌توان میانگین حجم معاملات را با جمع حجم معاملات در یک بازه زمانی مشخص و تقسیم آن بر تعداد روزها محاسبه کرد. تحلیل حجم معاملات، به‌ویژه در ترکیب با سایر ابزارهای تکنیکال، می‌تواند به شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب کمک کرده و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی را بهینه کند.

اهمیت حجم معاملات در تحلیل تکنیکال

چرا حجم معاملات انجام شده برای معامله گران مهم است؟

  1. تایید روند: افزایش حجم معاملات در کنار افزایش قیمت، تایید کننده قدرت روند صعودی است و افزایش حجم هم‌زمان با کاهش قیمت، نشان دهنده یک روند نزولی قوی است.
  2. هشدار بازگشت: اگر قیمت رشد کند اما حجم معاملات کاهش یابد، این ممکن است نشانه ضعف در روند و احتمال بازگشت قیمت باشد.
  3. بی‌تصمیمی بازار: حجم معاملات پایین معمولاً نشان‌ دهنده بلاتکلیفی یا نبود جهت‌گیری واضح در بازار است.

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر حجم معاملات

مهم‌ترین استراتژی‌های مبتنی بر حجم معاملات عبارتند از:

  1. استراتژی حجم و قیمت؛
  2. استراتژی واگرایی حجم؛
  3. استراتژی حجم میانگین (Volume Spike)؛
  4. استراتژی شکست حجم (Breakout Volume)؛
  5. استراتژی استفاده از شاخص‌های حجم؛
  6. استراتژی مقایسه حجم با میانگین تاریخی

در ادامه بطور کامل این استراتژی ها را برای شما معرفی خواهیم کرد:

استراتژی حجم و قیمت

در این استراتژی، رابطه بین حجم معاملات و تغییرات قیمت بررسی می‌شود. افزایش حجم همراه با رشد قیمت نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است و می‌تواند سیگنال خرید باشد. اگر هم حجم معاملات در حین کاهش قیمت افزایش یابد، این وضعیت احتمالاً نشان‌دهنده فشار فروش و ادامه روند نزولی است. همچنین، حجم پایین همراه با تغییرات کم قیمت معمولاً نشان‌دهنده بلاتکلیفی بازار است و بهتر است معامله‌گران منتظر شکل‌گیری روندی قوی‌تر باشند.

استراتژی واگرایی حجم

واگرایی حجم زمانی اتفاق می‌افتد که تغییرات قیمت و حجم معاملات همسو نباشند. اگر قیمت در حال افزایش باشد اما حجم معاملات کاهش یابد، این ممکن است نشانه‌ای از ضعف در روند صعودی و احتمال بازگشت قیمت باشد. برعکس، افزایش حجم در حالی که قیمت کاهش می‌یابد، ممکن است نشان‌دهنده تغییر به یک روند صعودی باشد. این استراتژی به معامله‌گران در شناسایی نقاط تغییر احتمالی کمک می‌کند.

استراتژی حجم میانگین (Volume Spike)

در این استراتژی، تمرکز بر تغییرات ناگهانی حجم نسبت به میانگین حجم در یک بازه زمانی مشخص است. افزایش قابل‌توجه حجم معاملات می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک روند جدید یا تغییر جهت بازار باشد.

بیشترین حجم معاملات در فارکس
در volume spike شما هنگام ورود حجم معاملاتی بیشتر از میانگین در جهت حجم مثبت یا منفی، وارد معامله می‌شوید.

از سوی دیگر، کاهش ناگهانی حجم معمولاً به معنای کاهش علاقه سرمایه‌گذاران و احتمال کاهش نوسانات قیمت است. این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا حرکات ناگهانی بازار را شناسایی کنند.

استراتژی شکست حجم (Breakout Volume)

این استراتژی بر تحلیل حجم معاملات در زمان شکست سطوح کلیدی مانند مقاومت و حمایت تمرکز دارد. افزایش حجم در هنگام شکست سطح مقاومت نشان‌دهنده قدرت حرکت صعودی است و معامله‌گران می‌توانند وارد موقعیت خرید شوند. در مقابل، شکست حمایت با افزایش حجم می‌تواند نشانه‌ای از آغاز یک روند نزولی قوی باشد و فرصتی برای فروش فراهم کند.

استراتژی استفاده از شاخص‌های حجم

شاخص‌هایی مانند OBV (حجم تعادلی) و VPT (روند قیمت و حجم) می‌توانند برای تحلیل دقیق‌تر حجم معاملات به کار روند. OBV تغییرات حجم را بر اساس جهت قیمت تحلیل کرده و به شناسایی قدرت روند کمک می‌کند. شاخص VPT نیز ترکیبی از حجم و تغییرات قیمت است که نقاط بازگشت احتمالی بازار را مشخص می‌کند.

استراتژی مقایسه حجم با میانگین تاریخی

این استراتژی به معامله‌گران امکان می‌دهد حجم معاملات جاری را با میانگین حجم تاریخی مقایسه کنند. اگر حجم معاملات به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از میانگین باشد، این می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک حرکت قوی باشد. برعکس، حجم کمتر از میانگین نشان‌دهنده ضعف حرکت بازار و احتمال توقف روند است.

رابطه بین حجم معاملات و نوسانات قیمت

حجم معاملات و نوسانات قیمت در بازارهای مالی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. افزایش حجم معاملات معمولاً با نوسانات بیشتر قیمت همراه است، زیرا نشان‌دهنده ورود یا خروج سرمایه‌گذاران بیشتر به بازار و تغییرات در عرضه و تقاضا است. برعکس، کاهش حجم معاملات می‌تواند به ثبات نسبی قیمت‌ها و کاهش نوسانات منجر شود، زیرا فعالیت کمتری در بازار جریان دارد. بنابراین، تحلیل‌گران با بررسی حجم معاملات می‌توانند به درک بهتری از پویایی‌های بازار و پیش‌بینی تغییرات قیمتی دست یابند.

اندیکاتورهای حجم معاملات: OBV و Volume

برای بررسی دقیق حجم شما باید از ابزارها و اندیکاتورهای مناسب آن استفاده کنید.

  1. OBV (On-Balance Volume): این اندیکاتور تغییرات حجم را در ارتباط با جهت حرکت قیمت تحلیل می‌کند. اگر OBV افزایش یابد، نشان‌دهنده حمایت از روند صعودی است.
  2. Volume: به سادگی میزان کل معاملات در یک بازه زمانی را نشان می‌دهد و به تریدرها کمک می‌کند تا قدرت روندها را ارزیابی کنند.

حجم معاملات در تریدینگ ویو

برای اینکه بتوانید حجم معاملاتی نماد مورد نظر خود را در پلتفرم تریدینگ ویو مشاهده کنید باید ابتدا وارد تریدینگ ویو شوید و چارت مورد نظر خود را باز کنید.

مشاهده والیوم در تریدینگ ویو
وارد چارت شوید و از قسمت مشخص شده روی گزینه Indicators را بزنید.

بعد از باز شدن صفحه اندیکاتور ها باید از بخش جست و جو کلمه Volume را سرچ کنید و روی آن کلیک کنید.

حجم معاملات در تریدینگ ویو
حجم معاملات در تریدینگ ویو را می‌توانید از اندیکاتوری که در تصویر مشخص کرده‌ایم، مشاهده کنید.

بعد از کلیک روی اندیکاتور شما حجم معاملاتی را در چارت قیمتی مشاهده خواهید کرد.

حجم معاملات در بازارهای مختلف

حجم معاملات در بازارهای مالی نشان‌دهنده میزان فعالیت و نقدشوندگی در هر بازار است. این شاخص به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا روندها و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنند. در جدول زیر، مقایسه‌ای از حجم معاملات روزانه در بازارهای مختلف را مشاهده می‌کنید:

بازار مالی

حجم معاملات روزانه

بازار سهام (NYSE)

حدود ۲ میلیارد سهم

بازار فارکس

بیش از ۷ تریلیون دلار

بازار کامودیتی

متغیر بر اساس کالا و شرایط بازار

توجه داشته باشید که حجم معاملات می‌تواند به‌طور قابل‌ توجهی تحت تاثیر رویدادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار گیرد و در نتیجه، تغییرات قابل‌توجهی در کوتاه‌مدت داشته باشد.

خلاصه مقاله حجم معاملات در فارکس

حجم معاملات یکی از ابزارهای اساسی در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به تریدرها کمک کند تا روندهای بازار را شناسایی و استراتژی‌های موفق‌تری طراحی کنند. درک صحیح از مفهوم حجم معاملات و استفاده از آن در کنار سایر شاخص‌ها می‌تواند بهبود قابل‌توجهی در عملکرد معاملاتی و مدیریت ریسک ایجاد کند. در این مقاله با نحوه محاسبه حجم معاملات و استراتژی های مناسب برای موفقیت در فارکس از طریق استفاده از حجم معاملات را چگونه استفاده کنیم، پرداختیم.

سوالات متداول حجم معاملات در فارکس

در این بخش به بررسی سوالات متداول والیوم در فارکس می‌پردازیم:

چه شاخص‌هایی برای تحلیل حجم معاملات وجود دارد؟

شاخص‌هایی مانند OBV (حجم تعادلی) و VPT (روند قیمت و حجم) از ابزارهای تحلیل حجم معاملات هستند که قدرت روندها را ارزیابی و نقاط بازگشت احتمالی را شناسایی می‌کنند.

حجم معاملات بالا همیشه نشانه مثبت است؟

خیر، حجم معاملات بالا لزوماً به معنای مثبت بودن روند نیست. افزایش حجم معاملات همراه با کاهش قیمت می‌تواند نشان‌دهنده فشار فروش و آغاز یک روند نزولی باشد.

آیا کاهش حجم معاملات به معنای پایان یک روند است؟

کاهش حجم معاملات می‌تواند نشان‌دهنده ضعف در روند باشد، اما لزوماً به معنای پایان آن نیست. تحلیلگران باید کاهش حجم را در کنار سایر شاخص‌های تکنیکال بررسی کنند.

آیا حجم معاملات تحت تاثیر رویدادهای اقتصادی قرار می‌گیرد؟

بله، رویدادهای اقتصادی، سیاسی و اخبار مهم مانند اعلام نرخ بهره یا داده‌های تورمی می‌توانند تاثیر قابل‌توجهی بر حجم معاملات و نوسانات بازار داشته باشند.

ثبت امتیاز مطلب

امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید

01234
45 / 4.5

دیدگاه کاربران

دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد