اکوئیتی به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مالی معامله‌گر، نشان‌دهنده وضعیت مالی واقعی او در لحظه‌ای خاص است. برخلاف بالانس که موجودی تثبیت‌شده حساب را نشان می‌دهد، اکوئیتی در هر لحظه با توجه به سود و ضرر شناور معاملات باز تغییر می‌کند. این تغییرات پیوسته، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا تصویر دقیقی از شرایط مالی خود داشته باشند و بهتر بتوانند تصمیمات مالی و معاملاتی خود را مدیریت کنند.
اکوئیتی به میزان دارایی شما که از مجموع بالانس اولیه و سود و ضرر شناور معاملات خود در همان لحظه است گفته می‌شود. به عبارت دیگر دارایی که در آن لحظه به صورت شناور بر اساس کل معاملات باز و بسته خود دارید را اکوئیتی می‌نامند. اکوئیتی زمانی فعال می‌شود که شما معاملات باز داشته باشید، هر معامله که باز است بالاخره یا در حالت ضرر است و یا سود و دائماً به صورت شناور نوسان می‌کند، خروجی سود یا ضرر معاملات بازی که دارید به علاوه بالانستان، اکوئیتی را تشکیل می‌دهد. درواقع اکوئیتی به معنای میزان دارای واقعی شما در لحظه است. چرا در لحظه؟ چون هر لحظه که می‌گذرد دارایی شما به دلیل سود و ضرری که معاملات بازتان می‌سازند، تغییر می‌کند.
بالانس به دارایی ثابت شما گفته می‌شود اما اکوئیتی به دارایی لحظه‌ای و شناور. فرض کنید که شما 100 دلار پول اولیه وارد حساب خود کرده‌اید. این بالانس است، اما چند معامله باز کرده‌اید که مجموعه سود و ضررتان در آن‌ها، دارایی همان لحظه را در عدد 110 دلار ایجاد کرده است، این 110 دلار اکوئیتی است، اما به محض بستن معاملات چه در حالت سود چه ضرر، میزان سود یا ضرر هر معامله روی بالانس شما اضافه می‌شود.
پس تا زمانی که معامله باز بسته نشود، روی بالانس تاثیر ندارد اما به صورت آنلاین و شناور، اکوئیتی شما را ایجاد می‌کند. به زبان ساده‌تر، اکوئیتی میزان دارای شما در لحظه است اما بالانس میزان دارای شما به صورت تثبیت شده است. زمانی که شما معاملات را باز می‌کند، اکوئیتی اهمیت اصلی را پیدا می‌کند و دارای اصلی شما را اکوئیتی نشان می‌دهد.
اکوئیتی در بازار فارکس به دلیل نشان دادن وضعیت مالی شما در لحظه، اهمیت بسیار بالایی روی مدیریت مالی دارد، در واقع اکوئیتی نشان دهنده وضعیت مالی همان لحظه از حسابتان است و میزان آن نشان می‌دهد که به صورت شناور چه وضعیتی دارید، اکوئیتی زمانی که بالا می‌رود مارجین بیشتری برای شما فراهم می‌کند پس امکان کال مارجین شدن را در حساب شما بسیار کم می‌کند. بنابراین داشتن اکوئیتی مثبت بسیار حائز اهمیت است. همچنین اکوئیتی نشان می‌دهد که آیا حساب شما ظرفیت باز کردن معاملات جدید را دارد یا خیر. در واقع کار اصلی اکوئیتی ارزیابی میزان سود و زیان شما در لحظه است و کمک می‌کند ببینید در حال حاضر در چه وضعیتی قرار دارید.
اکوئیتی با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:
اکوئیتی = موجودی حساب (Balance) + سود/زیان شناور (Unrealized Profit/Loss)
موجودی حساب: مقدار پولی که در حساب شما وجود دارد، بدون در نظر گرفتن معاملات باز.
سود/زیان شناور: سود یا زیانی که از معاملات باز حاصل شده است، اما هنوز بسته نشده‌اند.
بنابراین، اکوئیتی هر لحظه تغییر می‌کند زیرا با تغییر قیمت‌ها و نوسانات بازار، سود یا زیان شناور شما نیز تغییر می‌کند. اگر همه معاملات باز بسته شوند، اکوئیتی همان مقدار موجودی حساب شما خواهد بود.
مهم‌ترین عوامل تغییر اکوئیتی، باز کردن معامله است. تا وقتی که شما معامله بازی ندارید، عملاً اکوئیتی به صورت ثابت و هم اندازه با بالانس است، اما به محض اینکه معامله ایجاد می‌کنید، میزان اکوئیتی شما نیز شروع به تغییر می‌کند. پس مهم‌ترین مسئله و عامل اثرگذار روی اکوئیتی، باز کردن معامله است.
فرض کنید که شما 500 دلار بالانس اولیه داشتید، چند معامله باز کردید و همین‌طور که معاملات شما باز هستند در 50 دلار سود هستید.
در این حالت و قبل از بستن معاملات، بالانس شما همچنان 500 دلار است اما اکوئیتی شما 550 دلار را نشان می‌دهد. به محض اینکه معاملات خود را ببندید میزان بالانس و اکوئیتی برایتان برابر می‌شود.
در حالت ضرر نیز مانند همان حالت سوددهی است، به این معنا که فرضاً از 500 دلار بالانس دارید، حالا چند معامله باز کرده‌اید و مجموع معاملاتتان در 50 دلار ضرر است، پس اکوئیتی شما عدد 450 را نشان می‌دهد اما بالانس شما همچنان روی 500 است. به محض اینکه معاملات باز خود را ببندید، هردو آیتم بالانس و اکوئیتی برابر شده و عدد 450 را نمایش خواهند داد.
اما اکوئیتی و مارجین نیز هر دو به صورت شناور روی حساب شما عمل می‌کنند، ولی این دو مفهوم تفاوت کلیدی با یکدیگر نیز دارند که موارد آن به شرح زیر است:
اکوئیتی: نشان‌دهنده ارزش کل حساب شما است که شامل موجودی و سود/زیان شناور می‌شود.
مارجین: مقداری است که برای پشتیبانی از معاملات با اهرم مسدود می‌شود.
اکوئیتی: با تغییر قیمت‌ها و سود/زیان معاملات باز، به طور مداوم تغییر می‌کند.
مارجین: بسته به حجم معاملات باز شما و اهرم مورد استفاده ثابت باقی می‌ماند، تا زمانی که معامله‌ای جدید باز یا بسته شود.
اکوئیتی: شاخص کلی وضعیت مالی شما است و می‌تواند نشان‌دهنده‌ی سلامت حساب شما باشد.
مارجین: مستقیماً بر توانایی شما برای باز کردن معاملات جدید و مدیریت ریسک اثر می‌گذارد.
اگر اکوئیتی شما به حدی پایین بیاید که مارجین آزاد شما به صفر برسد، بروکر ممکن است از شما درخواست کند تا حساب را دوباره شارژ کنید یا برخی از معاملات را ببندید، به این پیغام کال مارجین می‌گویند.
در این مقاله با مفهوم اکوئیتی آشنا شدید، اکوئیتی به میزان دارای شناور و در لحظه معامله‌گر اشاره دارد که از روی بالانس کلی و همچنین میزان سود و ضرر آنی معاملاتی که باز دارید محاسبه می‌شود. در واقع هنگامی که یک معامله‌گر، معاملات باز دارد، اکوئیتی میزان دارای واقعی او در لحظه را نشان می‌دهد، بنابراین مفهوم بسیار مهمی است که در مدیریت مالی باید توجه بسیار بالایی به آن شود.
امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
