اندیکاتور حجم معاملات در فارکس چیست؟ + بهترین اندیکاتور حجم

اندیکاتور حجم معاملات یکی از اندیکاتور های مهم در تحلیل بازار فارکس است که به شما کمک می‌کند تا قدرت، جریان نقدینگی و تمایل خریداران و فروشندگان را متوجه شوید. در این مقاله با انواع اندیکاتور والیوم و روش استفاده از آنها و تاثیر آنها بر تصمیم‌ گیری‌ های معاملاتی آشنا خواهید شد.

اندیکاتور حجم معاملات در فارکس چیست؟

اندیکاتور حجم معاملات یا والیوم (Volume Indicator) در فارکس نوعی اندیکاتور است که میزان نقدینگی وارد شده به بازار را بر اساس یک بازه زمانی مشخص نشان می‌‌دهد. از آنجا که فارکس یک بازار غیر متمرکز است و حجم واقعی معاملات مشخص نیست، اندیکاتورهایی مانند Volume Profile ،VWAP (میانگین حجم وزنی قیمت) و OBV (حجم تعادلی) به معامله‌‌گران کمک می‌کنند تا جریان نقدینگی و میزان تمایل خریداران و فروشندگان را بهتر بررسی کنند. استفاده از حجم در کنار پرایس اکشن و محدوده‌های نقدینگی شناخت بهتری از رفتار بازار ایجاد کرده و نقاط ورود و خروج را دقیق‌تر مشخص می‌کند.

بهترین اندیکاتور حجم معاملات

پر استفاده ترین و بهترین اندیکاتور های حجم معاملات در فارکس عبارتند از:

1. اندیکاتور Volume در متاتریدر
2. اندیکاتور OBV (حجم تعادلی)
3. اندیکاتور Volume Profile
4. اندیکاتور VWAP (میانگین حجم وزنی قیمت)
5. اندیکاتور MFI (شاخص جریان نقدینگی)

در ادامه به معرفی کامل این اندیکاتور ها میپردازیم:

اندیکاتور حجم ساده

اندیکاتور والیوم یکی از اندیکاتورهای پایه در تحلیل تکنیکال است که حجم معاملات انجام‌شده در هر کندل را نمایش می‌دهد. این اندیکاتور به‌صورت میله‌هایی در پایین نمودار ظاهر می‌شود و نشان می‌دهد در هر بازه زمانی، چه میزان فعالیت معاملاتی در بازار وجود داشته است.

در بازار فارکس حجم واقعی معاملات قابل مشاهده نیست؛ بنابراین، افزایش حجم معمولا می‌تواند نشانه‌ای از قدرت روند یا ورود پول هوشمند به بازار باشد، به‌خصوص زمانی که با شکست سطوح حمایت یا مقاومت همراه می‌شود.

اندیکاتور OBV

اندیکاتور OBV یا On-Balance Volume رابطه بین حجم معاملات و تغییرات قیمت را بررسی می‌کند تا قدرت روند و احتمال ادامه یا بازگشت آن را شناسایی کند. این اندیکاتور به‌صورت تجمعی کار می‌کند؛ به این صورت که اگر قیمت بسته شدن کندل نسبت به کندل قبلی بالاتر باشد، حجم آن روز به مقدار قبلی OBV اضافه می‌شود و اگر پایین‌تر باشد، حجم از آن کم می‌شود. تریدرها معمولا از واگرایی بین OBV و قیمت استفاده می‌کنند تا نقاط بازگشت احتمالی روند را تشخیص دهند، چرا که این واگرایی‌ها می‌توانند نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران یا فروشندگان باشند.

اندیکاتور Volume Profile

اندیکاتور والیوم پروفایل (Volume Profile) توزیع حجم معاملات را نسبت به سطوح قیمتی (نه زمانی) نمایش می‌دهد. این اندیکاتور به معامله‌گر نشان می‌دهد در چه قیمت‌هایی حجم بالایی از معاملات انجام شده و کجا بازار بیشترین علاقه‌مندی را نشان داده است. مهم‌ترین بخش پروفایل والیوم، POC است که نشان‌دهنده قیمتی با بیشترین حجم معامله در بازه انتخابی است.

از این اندیکاتور برای شناسایی نواحی حمایت و مقاومت، محدوده‌های تراکم و تحلیل ساختار بازار استفاده می‌شود. گرچه در متاتریدر به‌صورت پیش‌فرض وجود ندارد، اما می‌توان با نصب اندیکاتورهای سفارشی یا استفاده از پلتفرم‌هایی مثل تریدینگ ویو، از آن بهره‌مند شد.

اندیکاتور VWAP

اندیکاتور VWAP یا میانگین حجم وزنی قیمت (Volume Weighted Average Price) نشان می‌دهد قیمت میانگین یک دارایی در طول روز معاملاتی با در نظر گرفتن حجم معاملات در هر قیمت چقدر بوده است. برخلاف میانگین متحرک ساده، VWAP وزن بیشتری به قیمت‌هایی می‌دهد که در آن‌ها حجم بیشتری معامله شده است، بنابراین تصویر دقیق‌تری از قیمت منصفانه ارائه می‌دهد.

اندیکاتور MFI

اندیکاتور Money Flow Index یا به اختصار MFI یا شاخص جریان پول با ترکیب قیمت و حجم معاملات، قدرت خرید و فروش را اندازه‌گیری می‌کند. برخلاف RSI که فقط بر پایه قیمت کار می‌کند، MFI حجم را نیز در محاسبات خود لحاظ می‌کند و به همین دلیل به آن RSI حجمی هم می‌گویند. این اندیکاتور بین بازه ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و مقادیر بالای ۸۰ نشان دهنده اشباع خرید و مقادیر زیر ۲۰ نشان دهنده اشباع فروش هستند.

تریدرها از واگرایی‌های MFI با قیمت برای تشخیص نقاط بازگشت احتمالی روند استفاده می‌کنند و معمولا در تایم‌فریم‌های کوتاه تا میان‌مدت کاربرد دارد.

آموزش اندیکاتور حجم معاملات volume

در ادامه نکات مهم درباره آموزش و استفاده از اندیکاتور حجم معاملات بررسی شده است:

1. درک مفاهیم اندیکاتور حجم معاملات در فارکس
2. روش افزودن اندیکاتور Volume به نمودار
3. تحلیل حجم و تاثیر آن بر روندها
4. استفاده از اندیکاتور حجم همراه با شاخص‌ های دیگر
5. یافتن نقاط مناسب برای ورود و خروج بر اساس حجم معاملات

برای یادگیری روش کار با اندیکاتور حجم معاملات volume باید مراحل بالا را یک به یک طی کنید. در ادامه هریک از مراحل بالا را بطور کلی بررسی می کنیم.

درک مفاهیم اندیکاتور حجم معاملات در فارکس

از آنجا که فارکس بازاری غیرمتمرکز است، اطلاعات حجم واقعی مانند بازارهای سهام در دسترس نیست. به همین دلیل، اندیکاتور ولوم در متاتریدر، تعداد تغییرات قیمت (Tick Volume) را به‌عنوان معیاری برای بررسی فعالیت بازار نمایش می‌دهد. این داده‌ ها به‌ تنهایی کافی نیستند، اما در کنار سایر روش‌های تحلیلی کاربرد دارند.

روش افزودن اندیکاتور Volume به نمودار

این اندیکاتور از طریق منوی Insert و سپس Indicators در متاتریدر قابل اضافه شدن به نمودار است.

نمایش آن به شکل میله‌هایی در پایین نمودار انجام می‌شود که هرچه ارتفاع میله‌ها بیشتر باشد، حجم تغییرات قیمت نیز بالاتر خواهد بود.

تحلیل حجم و تاثیر آن بر روندها

افزایش حجم معاملات هنگام رشد قیمت می‌تواند نشان‌دهنده تمایل بیشتر خریداران به ادامه مسیر صعودی باشد، درحالی‌ که کاهش حجم ممکن است نشانه‌ای از ضعف این حرکت باشد. در روندهای نزولی، رشد حجم معاملات می‌تواند به معنای فشار فروش بیشتر و احتمال ادامه کاهش قیمت باشد.

یافتن نقاط مناسب برای ورود و خروج بر اساس حجم معاملات

حجم بالا در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت می‌تواند بیانگر واکنش جدی بازار باشد. اگر حجم در هنگام شکست یک سطح مهم افزایش یابد، احتمال ادامه حرکت بالاتر می‌رود. اما اگر حجم کم باشد، شکست ممکن است ناپایدار باشد و قیمت دوباره به محدوده قبلی برگردد.

مزایای استفاده از اندیکاتور حجم معاملات در بازار

اندیکاتورهای حجم معاملات نقش مهمی در تحلیل بازار دارند و تریدرها از آنها برای ارزیابی قدرت روندها و بررسی نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند. در ادامه، برخی مزایای این اندیکاتورها را بررسی می‌کنیم:

1. تحلیل قدرت روند
2. تایید سیگنال‌های معاملاتی
3. بررسی جریان نقدینگی
4. شناسایی واگرایی‌ها
5. بهبود مدیریت ریسک

معایب استفاده از اندیکاتور حجم معاملات در بازار

در تحلیل داده‌های معاملاتی، اندیکاتور حجم معاملات ابزار مفیدی است که می‌تواند در تصمیم‌ گیری‌های معاملاتی کمک کند. با این حال، استفاده از این روش محدودیت‌ هایی دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنم:

1. دقت پایین در بازارهایی بدون داده واقعی حجم
2. سیگنال‌ های اشتباه در شرایط نوسانی
3. تضاد با دیگر روش‌ های تحلیلی
4. تاخیر در ارائه سیگنال

ترکیب اندیکاتور حجم با سایر روش های تحلیل تکنیکال

بهترین روش های تحلیل تکنیکال برای ترکیب با اندیکاتور والیوم عبارتند از:

1. میانگین متحرک (MA)
2. شاخص قدرت نسبی (RSI)
3. سطوح حمایت و مقاومت
4. الگوهای کندل استیک

خلاصه مقاله اندیکاتور حجم معاملات

اندیکاتور حجم معاملات در فارکس اندیکاتوری است که میزان فعالیت بازار را بر اساس تعداد تغییرات قیمت نشان می‌دهد. این اندیکاتور به معامله‌ گران کمک می‌کند تا جریان نقدینگی و تمایل خریداران و فروشندگان را بررسی کنند. در این مقاله با انواع اندیکاتورهای حجم، روش تحلیل آنها و نحوه استفاده از آنها برای بهینه‌سازی معاملات آشنا خواهید شد. همچنین، مزایا و معایب استفاده از این اندیکاتورها و نحوه ترکیب آنها با سایر روش‌های تحلیل تکنیکال بررسی می‌شود.