مدیریت سود نیز یکی از بخش هایی است که در مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک باید آن را نیز حتما رعایت کنید. یکی از دستورهای معاملاتی که برای دریافت سود ایجاد میشود، دستور حد سود یا تیک پرافیت است. این دستور باعث میشود بدون اینکه شما نیاز داشته باشید که بطور دائم چارت را رصد کنید تا در یک موقعیت خوب خارج شوید، این اوردر وقتی به قیمتی که شما از قبل تعیین کرده اید برسد، بسته میشود. اگر میخواهید بدانید دستور تیک پرافیت چگونه عمل می‌کند، چه تفاوتی با استاپ لاس دارد و چگونه میتوانید از آن در معاملات خود استفاده کنید، ادامه این مقاله برای شما مناسب است.
اردر حد سود یا تیک پرافیت (Take Profit) یکی از دستورات معاملاتی است که برای تعیین قیمتی برای خروج از معامله با میزان سود مشخص است. اوردر تیک پرافیت نیز مانند استاپ لاس بخش مهمی از مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه است و اگر نتوانید این دو را به درستی تعیین و کنترل کنید، امکان کال مارجین شدن شما وجود دارد. این دستور در تمام پلتفرم های معاملاتی مانند متاتریدر، تریدینگ ویو و حتی پلتفرم های اختصاصی هر بروکر وجود دارد و به صورت خودکار وقتی قیمت به سطح تعیین شده رسید، اجرا میشود. استفاده از حد سود در مدیریت ریسک و جلوگیری از تصمیمات احساسی در بازار بسیار ضروری است، مثلا در بازار فارکس اگر قیمت جفت ارز EUR/USD به حد تعیین شده برسد، معامله به طور خودکار بسته میشود و نیازی به نظارت مداوم نیست.
روش‌های مختلفی برای تعیین حد سود وجود دارد که عبارتند از:
در ادامه به بررسی بیشتر انواع روش های تعیین تیک پرافیت میپردازیم.
سطوح حمایت و مقاومت از مهم‌ترین نقاط برگشت یا ادامه روند در تحلیل تکنیکال هستند که مناطق مهمی برای تعیین حد سود هستند. معامله‌گران معمولا حد سود خود را در نزدیکی یک سطح مقاومتی قرار می‌دهند، زیرا احتمال برگشت قیمت از این سطح زیاد است.
در روندهای نزولی، حد سود در سطوح حمایتی تنظیم میشود تا قبل از بازگشت بازار، سود قفل شود. برای مطالعه بیشتر میتوانید به مقاله حمایت و مقاومت در فارکس چیست را مطالعه کنید.
بسیاری از تریدرها از نسبت ریسک به ریوارد مشخص مانند 1:2 یا 1:3 استفاده میکنند. به عبارت ساده تر اگر استاپ لاس 20 پیپ باشد، حد سود را روی 40 یا 60 پیپ تنظیم میکنند. این روش باعث میشود که حتی اگر برخی معاملات با ضرر بسته شوند، در بلندمدت سودآوری حفظ شود.
سطوح فیبوناچی ربتریسمنت و اکستنشن روشی بسیار قوی برای تعیین حد سود هستند. بسیاری از معامله‌گران از سطوح 161.8% و 261.8% فیبوناچی اکستنشن برای تنظیم حد سود استفاده میکنند.
این سطوح نشان‌دهنده نقاطی هستند که احتمال بازگشت قیمت در آنها بالاست و خروج از معامله در این سطوح می‌تواند از کاهش سود جلوگیری کند. فیبوناچی از محبوبترین روش های تعیین حد سود و ضرر در بازار فارکس میباشد.
الگوهای کندلی مانند پین بار، اینگالفینگ و دو قله/دو دره می‌توانند نشانه‌هایی از تغییر روند باشند. تریدرها با مشاهده این نشانه‌ها، حد سود خود را قبل از وقوع برگشت قیمت تنظیم میکنند. این روش نیاز به تسلط بر پرایس اکشن دارد اما دقت بالایی در تعیین نقاط خروج دارد.
حد سود متحرک یک روش داینامیک برای تثبیت کردن سودهای بیشتر است؛ در این روش، حد سود به‌طور خودکار با فاصله‌ای مشخص از قیمت بازار حرکت می‌کند. اگر روند ادامه یابد حد سود نیز افزایش می‌یابد، اما در صورت برگشت بازار معامله بسته شده و سود حفظ میشود.
دستور تیک پرافیت و استاپ لاس هر دو یک نوع روش اوردر گذاری هستند که در مدیریت ریسک معاملات استفاده می‌شوند و تعیین میکنند بعد از اینکه قیمت به عدد خاصی رسید از معامله خارج شوند، اما هدف متفاوتی دارند.
تیک پرافیت برای تعیین سطحی استفاده میشود که در صورت رسیدن قیمت به آن، معامله با سود بسته شود، در حالی که استاپ لاس یا همان حدضرر برای محدود کردن زیان در معاملات تعریف میشود. اگر قیمت بازار به حد تعیین شده در Take Profit برسد، سود ثبت میشود، اما در Stop Loss معامله برای جلوگیری از زیان بیشتر بسته میشود.
مزایای دستور تیک پرافیت عبارتند از:
دستور حد سود روش مناسبی برای مدیریت است، اما محدودیت‌هایی دارد که باید به آنها توجه کرد. در ادامه به برخی از این محدودیت‌ها اشاره می‌کنیم:
برای اینکه در متاتریدر بتوانید حد سود یا همان تیک پروفیت را قرار دهید، از دو طریق میتوانید اینکار را انجام دهید:
در ادامه این دو مورد را به طور کامل به شما آموزش خواهیم داد:
برای این نوع اوردر گذاری حد سود میتوانید بعد از اینکه اجرای معامله را زدید، با کلیک روی خط ورود به معامله و کشیدن آن به سمت سود دهی (یعنی اگر خرید زدید باید به سمت بالا و اگر فروش زدید باید به سمت پایین) آن را بکشید. با این کار در هر قیمتی که تعیین کنید میتوانید از معامله خارج شوید؛ این نوع از تعیین تیک پرافیت برای کسانی که با سطوح حمایت و مقاومت ترید میکنند بسیار مناسب است.
در این حالت باید ابتدا روی چارت مورد نظر کلیک راست کنید و از تب Trading گزینه New Order (یا میانبر F9) را بزنید تا صفحه زیر برای شما بازشود.
در این صفحه باید قیمتی که میخواهید از آن خارج شوید را وارد کنید تا اوردر شما ثبت شود. این روش از تعیین تیک پرافیت برای کسانی که از اعداد دقیق برای ریسک به ریوارد استفاده میکنند (مثلا تریدری میخواهید در همه معاملات ریسک به ریوارد 1:3 داشته باشد) مناسب است.
دستور تیک پرافیت در استراتژی‌های معاملاتی برای مدیریت بهتر سود استفاده میشود. این دستور به تریدرها کمک می‌کند تا سطح مشخصی از قیمت را برای بستن معامله در سود تعیین کنند. در استراتژی هایی مثل اسکالپینگ و ترید روزانه که بر حرکات کوتاه مدت بازار تمرکز دارند، Take Profit باعث میشود تریدر بدون نیاز به نظارت دائم، سود خود را ثبت کند. همچنین در سوئینگ تریدینگ، این دستور برای حفظ سودهای برنامه ریزی شده و کاهش ریسک از دست رفتن آنها در نوسانات غیرمنتظره بازار مفید است. با استفاده درست از این دستور، می‌توان معاملات را دقیق‌تر مدیریت کرد.
دستور تیک پرافیت به تریدرها کمک می‌کند سطح مشخصی از قیمت را برای بستن معامله در سود تعیین کنند. این دستور در پلتفرم‌هایی مثل متاتریدر و سی تریدر به صورت خودکار اجرا میشود. با استفاده از این روش، معاملات به شکل بهتری مدیریت شده، زمان کمتری صرف نظارت مداوم میشود و از تصمیم گیری احساسی جلوگیری می‌گردد. در این مقاله به نحوه عملکرد، تفاوت با استاپ لاس، مزایا، معایب و کاربردهای این دستور در استراتژی‌های معاملاتی مختلف پرداخته شده است.
امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.
هنوز کسی نظری ثبت نکرده!