الگوی مثلث یکی از پرکاربردترین الگوهای تحلیل تکنیکال است که توسط معامله گران برای پیش بینی تغییرات یا ادامه روند بازار استفاده میشود. این الگو شامل سه نوع متقارن، افزایشی و کاهشی است که هرکدام ویژگی‌های خاص خود را دارند. در این مقاله به بررسی انواع این الگوها، روش شناسایی آن‌ها در نمودارها و اهمیت آن‌ها در تحلیل روندهای بازار می‌پردازیم. اگر به دنبال گرفتن تصمیمات دقیق‌تر در معاملات خود هستید، با ما در ادامه مقاله همراه باشید.
الگوی مثلث (Triangle) یک الگو کلاسیک در تحلیل تکنیکال است که برای پیش بینی ادامه یا تغییر روند کاربرد دارد. این الگو به سه نوع افزایشی، کاهشی و متقارن (Symmetrical) تقسیم میشود. شکل گیری آن زمانی دیده میشود که قیمت در محدوده‌ای فشرده شده و خطوط حمایت و مقاومت به هم نزدیک شوند. شکست از این الگو معمولا نشان دهنده شروع یک حرکت قوی در جهت روند است. معامله گران باید حجم معاملات و نقاط شکست را بررسی کنند تا تصمیم گیری بهتری داشته باشند. الگو مثلت زمانی ایجاد میشود که در بازار تردید وجود دارد و خریداران و فروشندگان نمیتوانند بر هم غلبه کنند و با این کار باعث ایجاد نوسان میشوند.
در تحلیل تکنیکال، الگوهای مثلث به دلیل سادگی و کاربرد گسترده مورد توجه هستند. سه نوع اصلی این الگو عبارت اند از:
در ادامه هر یک از الگوها را بطور کامل توضیح می دهیم:
مثلث متقارن (Symmetrical Triangle) یک نوع الگو مثلث است که قیمت بین دو خط روند همگرا نوسان دارد و تعادل نسبی بین خریداران و فروشندگان برقرار است. این الگو هم میتواند در روند نزولی تشکیل شود هم روند صعودی.
معمولا شکست در این الگو میتواند به هر دو سمت انجام شود و بررسی حجم معاملات و جهت حرکت پس از شکست اهمیت زیادی دارد تا متوجه فیک بریک اوت شوید.
مثلث افزایشی (Ascending Triangle) در یک روند صعودی تشکیل میشود، این الگو به یک سطح مقاومت برخورد میکند و نمیتواند آن را بشکند و در کنار آن کف های بالاتر نیز تشکیل میدهد که نشان میدهد، خریداران در حال افزایش هستند.
تایید شکست این الگو باید با حجم معاملات بالا باشد. در تصویر بالا میتوانید نقطه ورود به معامله، حد ضرر و حد سود این الگو را مشاهده کنید.
مثلث کاهشی (Descending Triangle) برعکس الگوی مثلث افزایشی، بر روی یک سطح حمایت تشکیل میشود و قادر به شکستن آن نیست و در کنار این مورد، در حال تشکیل سقف های پایین تر میباشد. معمولا این الگو از پایین میشکند و به اندازه ارتفاع اندازه الگو حرکت میکند.
معمولا این الگو به دلیل فشار بالای فروشندگان ایجاد میشود و احتمال شکست به سمت پایین وجود دارد. برای اینکه بعد از شکست مطمئن شوید که شکست fail نخواهد شد، به حجم معاملات در زمان شکست الگو دقت کنید.
برای شناسایی الگوی مثلث در نمودارها، ابتدا باید به حرکت قیمت دقت کنید که در یک محدوده مشخص بین خطوط حمایت و مقاومت نوسان میکند. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که این خطوط به مرور به هم نزدیک شوند. با رسم خطوط روند (ترند لاین) بر اساس نقاط سقف و کف قیمت، میتوان نوع الگو را تشخیص داد. همچنین، حجم معاملات معمولا در طول شکل گیری الگو کاهش یافته و در زمان شکست افزایش می‌یابد که نشان دهنده آغاز حرکت قیمت در جهت مشخص است. تیم تریدر سیف بروکر توصیه میکند برای اینکه بتوانید به راحتی این الگو را در چارت پیدا کنید، حتما سعی کنید گذشته بازار را بررسی کنید و به دنبال الگوهای مثلث در چارت باشید. با اینکار شما هم تجربه کسب میکنید که وین ریت و ریسک به ریوارد این الگو چقدر است هم اینکه چشمانتان عادت میکند و به سرعت میتوانید این الگو را پیدا کنید، حتی در زمانی که تشکیل این الگو کامل نشده است.
الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال نقش مهمی در شناسایی ادامه روند دارد، این الگو زمانی شکل می‌گیرد که قیمت در محدوده‌ای مشخص بین خطوط حمایت و مقاومت حرکت کند و به تدریج به یک نقطه فشردگی برسد. معامله گران از این الگو برای تایید ادامه روند قبلی استفاده میکنند، مخصوصا زمانی که حجم معاملات کاهش یافته و سپس در زمان شکست افزایش پیدا میکند. بررسی دقیق این الگو به همراه تحلیل نقاط شکست و کندل‌های قدرتمند میتواند در پیش بینی حرکت بعدی بازار موثر باشد.
البته اینکه در چه بازاری از این الگو استفاده کنید هم مهم است، مثلا در بازار بورس که قیمت و معامله گران علاقه بالایی به خرید دارند میتوان از این الگو در روند صعودی استفاده کرد و یک نقطه خوب برای ورود به معامله بدست آورد. اما در بازارهای دوطرفه مثل فارکس که قیمت بطور معمول در حال نوسان است، احتمال شکستن این الگو در جهت روند بالا نیست و بطور کل در فارکس قیمت ها بیشتر نوسان میکنند تا اینکه روند داشته باشند. برای مطالعه بیشتر درباره الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال به مقاله آن مراجعه کنید.
در الگوی مثلث 2 نوع روش ورود به معامله وجود دارد:
اولین روش ورود به معامله در زمانی است که الگوی مثلث در یکی از جهت ها شکسته شود، در این زمان شما میتوانید وارد معامله شوید و حد ضرر خود را در آخرین کف یا سقف تشکیل شده قرار دهید. حد سود هم به اندازه ارتفاع الگو در جهت بریک اوت است.
در روش دوم شما بعد از شکست الگو منتظر میمانید تا قیمت به سطح بریک شده پولبک بزند و معامله گران در این نقطه وارد ترید میشوند. در این حالت استاپ لاس شما در پشت سر آخرین کف پولبک است و حد سود هم به اندازه ارتفاع الگو است. همچنین، قرار دادن حد ضرر (Stop Loss) کمی پایین‌تر یا بالاتر از خطوط حمایتی یا مقاومتی به کاهش ریسک کمک میکند.
شناسایی صحیح الگوی مثلث میتواند برای بسیاری از معامله گران چالش برانگیز باشد. در ادامه به مشکلات رایج در این زمینه اشاره میشود:
الگوی مثلث و پرچم هر دو از الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال هستند، اما تفاوت‌هایی نیز دارند. الگوی مثلث به شکل همگرایی خطوط حمایت و مقاومت در یک مثلث متقارن، افزایشی یا کاهشی ظاهر میشود و معمولا به شکست قیمت در جهت روند قبلی اشاره دارد. ولی الگوی پرچم به صورت یک کانال کوتاه و شیب‌دار شکل می‌گیرد و پس از یک حرکت قوی و پرقدرت در روند، نشان‌دهنده یک اصلاح موقت و ادامه حرکت اصلی است. در الگوی پرچم، شکست معمولا در جهت روند قبلی اتفاق می‌افتد، در حالی که مثلث ممکن است به هر دو طرف شکسته شود.
الگوی مثلث و کنج هر دو الگوهای ادامه روندی در تحلیل تکنیکال هستند، اما تفاوت‌هایی در شکل و نحوه شکل‌گیری دارند. الگوی مثلث به‌صورت همگرایی خطوط حمایت و مقاومت به شکل مثلث (متقارن، افزایشی یا کاهشی) است که معمولا نشانه فشرده شدن بازار و احتمال شکست قیمت به سمت بالا یا پایین را دارد.
اما الگوی کنج به شکل یک کانال انقباضی یا واگرای منحنی است که در آن قیمت‌ها به تدریج از هم فاصله می‌گیرند و معمولا پس از یک روند قوی، یک اصلاح موقت را نشان میدهد. در حالی که مثلث معمولاً به شکست در جهت روند قبلی اشاره دارد، کنج میتواند نشانه تغییر جهت قیمت نیز باشد.
الگوی مثلث از معروف ترین الگوها در تحلیل تکنیکال است که برای پیش بینی ادامه یا تغییر روند بازار کاربرد دارد. این الگو شامل سه نوع متقارن، افزایشی و کاهشی است که ویژگی‌های خاص خود را دارند. در این مقاله به بررسی انواع مختلف الگوی مثلث و نحوه شناسایی آن در نمودارها، نقاط ورود و خروج و اهمیت آن در روندهای ادامه دهنده پرداخته‌ایم. با تحلیل دقیق این الگو و ترکیب آن با روش‌های تحلیلی دیگر، میتوان تصمیمات بهتری در معاملات گرفت.
امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
