اگر به دنبال استراتژی معاملاتی با وین ریت بالا هستید حتما درباره شکست یا بریک اوت در تحلیل تکنیکال شنیده اید، بریک اوت‌ها زمانی رخ می‌دهند که قیمت از یک سطح مهم عبور می‌کند و می‌توانند فرصت‌های معاملاتی خوبی ایجاد کنند. در این مقاله به بررسی انواع بریک اوت ها و روش های شناسایی آن ها خواهیم پرداخت. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا در تصمیمات معاملاتی خود موفق‌تر باشید و از حرکت‌های بازار به نحو بهتری استفاده کنید.
شکست یا بریک اوت (Breakout) در تحلیل تکنیکال زمانی رخ میدهد که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند و ساختار بازار شکسته شود. این حرکت بیشتر نشانه‌ای از تغییر رفتار قبلی بازار و تشکیل یک ساختار جدید است که باعث ایجاد فرصت‌های جدیدی برای ورود به معاملات فراهم کند. بریک اوت با افزایش حجم معاملات اتفاق می افتد که نشان دهنده ولید یا معتبر بودن آن است. معامله گران برای شناسایی و استفاده از این فرصت‌ها از ابزارهای مختلف و تحلیل‌های تکنیکال بهره می‌برند.
انواع بریک اوت عبارتند از:
در ادامه هریک از انواع بریک اوت را بررسی می کنیم:
بریک اوت یا شکست ادامه دهنده زمانی رخ میدهد که یک الگوی کلاسیک یا یک ناحیه در بین روند که در آن اصلاح قیمت در حال انجام است، بشکند. بریک اوت ادامه دهنده معمولا در الگوهای کلاسیک پرچم، مثلث، مستطیل، سقف و کف دو قلو رخ میدهد.
شکست هایی که در روند و به صورت ادامه روندی اتفاق می افتند، وین ریت بالایی (حدود 60%) دارند که همین موضوع میتواند برای کسانی که تازه شروع به معامله گری کرده اند، بسیار جذاب باشد.
بریک اوت یا شکست بازگشتی (ریورسال) زمانی اتفاق می افتد که قیمت به انتهای یک روند برسد و معامله گران روندی نتوانند، ادامه روند را دنبال کنند. بریک اوت بازگشتی وین ریت نسبتا پایین تری دارد (حدود 40%) اما بسیار ریسک به ریوارد بالایی دارد (معمولا 1 به 3) که همین موضوع باعث شده تا تمامی کسانی که شروع به فعالیت در فارکس میکنند علاقه زیادی به استراتژی های معاملاتی ریورسال داشته باشند.
البته همانطور که گفته شد وین ریت پایین این الگو میتواند شما را تبدیل به یک تریدر ضرر ده بکند.
بریک اوت جعلی یا شکست کاذب که با نام فیک اوت (Fakeout) نیز شناخته میشود، نوعی از بریک اوت میباشد که قیمت به طور موقت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند، اما پس از مدتی به همان محدوده بازمی‌گردد و ساختار قبلی ادامه می‌یابد. این اتفاق زمانی رخ میدهد که بازار به نظر می‌رسد قصد دارد روند جدیدی را آغاز کند، اما قیمت دوباره به داخل محدوده قبلی برگشته و سیگنال اشتباهی برای معامله‌گران ایجاد می‌کند.
بریک اوت جعلی معمولا با حجم معاملات پایین یا بدون تایید مناسب از اندیکاتورها همراه است. معامله‌گران باید مراقب فیک بریک اوت ها باشند، زیرا ورود به معامله در این شرایط میتواند منجر به ضرر شود. برای جلوگیری از ورود به بریک اوت جعلی، معمولا توصیه میشود منتظر تثبیت قیمت پس از شکست و تایید آن توسط حجم معاملات بالا یا سایر سیگنال های تحلیل تکنیکال باشید.
برای تشخیص بریک اوت ولید در چارت، باید به چندین فاکتور توجه کرد. اولین نشانه زمانی است که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت مهم عبور می‌کند و این حرکت با افزایش حجم معاملات همراه است. این افزایش حجم نشان دهنده اعتبار بیشتر این بریک اوت است. همچنین در الگوهایی مثل مثلث یا پرچم بریک اوت زمانی معتبر است که قیمت از خطوط روند مشخص عبور کرده و جهت حرکت خود را تغییر دهد. برای تایید بریک اوت می‌توانید از اندیکاتور هایی مثل RSI یا مکدی استفاده کنید که نشان‌دهنده قدرت روند هستند. در نهایت دنبال کردن قیمت در تایم فریم های مختلف، به خصوص تایم فریم‌های بلندمدت، میتواند کمک زیادی به تایید اعتبار بریک اوت‌ها کند.
تفاوت بریک اوت و فیک بریک اوت در بازار به رفتار قیمت و حجم معاملات بستگی دارد. بریک اوت واقعی زمانی رخ میدهد که قیمت از یک سطح مهم حمایت یا مقاومت عبور کرده و این حرکت با افزایش قابل توجه حجم معاملات همراه است، که بیانگر قدرت روند است و روند جدید ادامه می‌یابد.
اما فیک بریک اوت زمانی رخ میدهد که قیمت به طور موقت از یک سطح عبور می‌کند ولی بدون تغییر واقعی در روند و با حجم پایین به سرعت به سمت جهت قبلی باز می‌گردد.
تفاوت پولبک و بریک اوت در واقع در ساختار آن ها است؛ پولبک به بازگشتی گفته میشود که قیمت پس از یک حرکت بزرگ (صعودی یا نزولی) به سطح قبلی خود می‌زند و سپس روند اصلی خود را ادامه میدهد. در واقع، این یک اصلاح کوتاه‌مدت است که به معامله‌گران این فرصت را میدهد تا وارد بازار شوند و در روند غالب قرار گیرند. مثلاً، پس از یک روند صعودی، قیمت ممکن است کمی پایین بیاید (پولبک) و سپس به روند صعودی خود بازگردد. اما بریک اوت زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند و وارد یک روند جدید میشود.
گپ بریک اوت (Gap Breakout) به وضعیتی گفته میشود که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند و به طور ناگهانی فاصله‌ای (گپ) در نمودار قیمت ایجاد می‌کند. گپ ها معمولا به دلایل فاندامنتالی ایجاد میشوند، مثلا ممکن است اخبار مهمی منتشر شده باشد یا در کشوری تغییرات اقتصادی یا سیاستی اتفاق افتاده باشد.
گپ میتواند به عنوان یک سیگنال برای ادامه روند یا تغییر روند استفاده شود، اما برای تایید آن معامله‌گران باید منتظر بازگشت قیمت به ناحیه گپ یا بررسی حجم معاملات و اندیکاتورها باشند تا از صحت سیگنال اطمینان حاصل کنند.
بریک اوت‌ها در تحلیل تکنیکال می‌توانند فرصت‌های معاملاتی خوبی ایجاد کنند. در ادامه، برخی از مزایای استفاده از بریک اوت‌ها آورده شده است:
بریک اوت‌ها ممکن است فرصت‌های مناسبی برای معاملات فراهم کنند، اما استفاده از آن‌ها همیشه بدون ریسک نیست و میتواند مشکلاتی به همراه داشته باشد. در ادامه به برخی از این مشکلات اشاره می‌کنیم:
برای شناسایی بریک اوت‌ها، تریدرها باید به چند نکته مهم توجه کنند که میتواند دقت تحلیل و تصمیمات معاملاتی را افزایش دهد. در ادامه به برخی از این نکات اشاره می‌کنیم:
بریک اوت (Breakout) زمانی رخ میدهد که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور کرده و جهت بازار تغییر می‌کند. این حرکت اغلب با افزایش حجم معاملات همراه است که میتواند تایید بیشتری برای ادامه حرکت قیمت فراهم کند. شناسایی بریک اوت‌ها و استفاده از آن‌ها میتواند فرصت‌های معاملاتی خوبی ایجاد کند، اما لازم است که به نکاتی مانند حجم معاملات، تایم فریم‌های مختلف و شرایط بازار دقت کرد. همچنین، استفاده از اندیکاتورها و الگوهای مختلف میتواند به تحلیل دقیق‌تر بریک اوت‌ها کمک کند.
امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.
هنوز کسی نظری ثبت نکرده!