سیف بروکر

مقالات آموزش مدیریت ریسک و سرمایه

هج فاند (Hedge Fund) یا صندوق پوشش ریسک چیست؟
۱۴۰۴/۱/۱۹

هج فاند (Hedge Fund) یا صندوق پوشش ریسک چیست؟

صندوق‌های پوشش ریسک (هج فاند) در فارکس با استفاده از استراتژی‌های پیچیده مانند لوریج و آربیتراژ، تلاش می‌کنند در نوسانات بازار سود کسب کنند. این صندوق‌ها برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای جذاب هستند، اما معایب مانند هزینه‌های بالا و ریسک‌های زیاد دارند.
مدیریت سرمایه در فارکس چیست؟ + روش های مدیریت سرمایه در ترید
۱۴۰۳/۱۰/۱۶

مدیریت سرمایه در فارکس چیست؟ + روش های مدیریت سرمایه در ترید

مدیریت سرمایه در معاملات به کمک تکنیک‌هایی مانند حد ضرر، تنوع در سبد دارایی و رعایت نسبت ریسک به سود به تریدرها کمک می‌کند تا از زیان‌های غیرمنتظره جلوگیری کرده و سود خود را در بازارهای پرنوسان افزایش دهند.
نسبت شارپ (Sharpe Ratio) چیست؟ + فرمول نسبت شارپ در سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۲/۱

نسبت شارپ (Sharpe Ratio) چیست؟ + فرمول نسبت شارپ در سرمایه گذاری

نسبت شارپ معیاری برای سنجش عملکرد سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن ریسک است که سود مازاد را نسبت به نوسانات کل بازده اندازه‌گیری می‌کند و در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری کاربرد دارد.
مدیریت ریسک در فارکس چیست؟ + مدیریت ریسک در ترید چیست
۱۴۰۳/۱۰/۱۸

مدیریت ریسک در فارکس چیست؟ + مدیریت ریسک در ترید چیست

مدیریت ریسک در فارکس به شناسایی و کاهش خطرات معاملاتی اشاره دارد. با تحلیل بازار، تعیین حد ضرر و سود، رعایت نسبت ریسک به بازده و تنوع در معاملات، معامله‌گران می‌توانند از زیان‌های سنگین جلوگیری کرده و به نتایج بهتری دست یابند.
ریسک سیستماتیک چیست؟ + انواع ریسک های سیستماتیک (Systematic Risk)
۱۴۰۴/۱/۱۹

ریسک سیستماتیک چیست؟ + انواع ریسک های سیستماتیک (Systematic Risk)

ریسک سیستماتیک به تغییرات کل بازار مربوط می‌شود و قابل حذف نیست. در فارکس ناشی از عواملی مثل نرخ بهره و بحران‌های اقتصادی است و باید با استراتژی‌های مدیریت ریسک کنترل شود.
استراتژی مارتینگل (Martingale) در فارکس چیست؟ + مارتینگل پیشرفته در فیوچرز
۱۴۰۳/۱۱/۱۶

استراتژی مارتینگل (Martingale) در فارکس چیست؟ + مارتینگل پیشرفته در فیوچرز

مارتینگل یک روش مدیریت ریسک است که با افزایش حجم معامله پس از ضرر، زیان‌ها را جبران می‌کند. این روش در بازارهای کم‌نوسان کاربرد دارد اما نیاز به سرمایه بالا و مدیریت دقیق دارد.
استراتژی آنتی مارتینگل در فارکس چیست؟ + استراتژی مارتینگل معکوس (Anti-Martingale)
۱۴۰۳/۱۱/۱۶

استراتژی آنتی مارتینگل در فارکس چیست؟ + استراتژی مارتینگل معکوس (Anti-Martingale)

آنتی‌ مارتینگل یک استراتژی مدیریت ریسک است که در آن حجم معاملات پس از سود افزایش و پس از ضرر کاهش می‌یابد. این روش برای بهینه‌سازی رشد سرمایه در بازارهای رونددار با کاهش ریسک ضررهای متوالی استفاده می‌شود.
تفاوت مارجین کال و لیکوئید + فرق کال مارجین و لیکویید در چیست؟
۱۴۰۳/۱۲/۸

تفاوت مارجین کال و لیکوئید + فرق کال مارجین و لیکویید در چیست؟

کال مارجین هشدار کاهش موجودی حساب است، در حالی که لیکویید شدن باعث بسته شدن خودکار معاملات و صفر شدن موجودی می‌شود. مدیریت ریسک و استفاده صحیح از لوریج از این مشکلات جلوگیری می‌کند.
لول مارجین کال چیست؟ + سطح مارجین کال (Margin Call Level)
۱۴۰۳/۱۲/۸

لول مارجین کال چیست؟ + سطح مارجین کال (Margin Call Level)

لول مارجین کال (Margin Call Level) سطحی است که زمانی فعال می‌شود که موجودی حساب به حد مشخصی برسد. در این حالت، بروکر از تریدر می‌خواهد حساب خود را افزایش دهد یا برخی پوزیشن‌ها را ببندد.
کال مارجین در معاملات طلا + مارجین کال شدن در XAUUSD
۱۴۰۳/۱۲/۸

کال مارجین در معاملات طلا + مارجین کال شدن در XAUUSD

کال مارجین در معاملات طلا زمانی رخ می‌دهد که مارجین آزاد کاهش یابد و حساب نتواند زیان را جبران کند. نوسانات شدید، اهرم بالا و اخبار اقتصادی تأثیر زیادی دارند. مدیریت ریسک، حد ضرر و انتخاب بروکر مناسب از راه‌های پیشگیری است.
تریدینگ پلن (Trading Plan) یا پلن معاملاتی فارکس چیست؟ + نمونه پلن معاملاتی فارکس
۱۴۰۳/۱۱/۲۴

تریدینگ پلن (Trading Plan) یا پلن معاملاتی فارکس چیست؟ + نمونه پلن معاملاتی فارکس

پلن معاملاتی یا پلن استراتژی معاملاتی در فارکس یک برنامه مکتوب است که شامل روش‌های ورود و خروج، مدیریت سرمایه و کنترل احساسات می‌شود. این برنامه از تصمیمات هیجانی جلوگیری کرده و به بهینه‌سازی معاملات کمک می‌کند.
چه زمانی در فارکس کال مارجین می شویم؟
۱۴۰۳/۱۲/۸

چه زمانی در فارکس کال مارجین می شویم؟

کال مارجین (Margin Call) زمانی رخ می‌ دهد که سطح مارجین حساب تریدر به دلیل زیان‌ های متوالی به حداقل مقدار تعیین‌ شده توسط بروکر کاهش پیدا می‌کند. در این شرایط، بروکر از تریدر درخواست می‌کند که سرمایه بیشتری واریز کند یا بخشی از معاملات را ببندد تا سطح مارجین بهبود پیدا کند.
حد سود یا تیک پرافیت چیست؟ + تیک پروفیت (Take Profit) در متاتریدر
۱۴۰۳/۱۱/۱۴

حد سود یا تیک پرافیت چیست؟ + تیک پروفیت (Take Profit) در متاتریدر

دستور حد سود یا اوردر تیک پرافیت (Take Profit) در فارکس سطح قیمتی مشخصی است که معامله در آن به‌طور خودکار بسته می‌شود تا سود قفل شود. این دستور در مدیریت ریسک، جلوگیری از تصمیمات احساسی و بهبود استراتژی‌های معاملاتی مؤثر است.
ریسک به ریوارد چیست‌؟ + جدول ریسک به ریوارد و وین ریت
۱۴۰۳/۱۱/۲۸

ریسک به ریوارد چیست‌؟ + جدول ریسک به ریوارد و وین ریت

نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) میزان ریسکی که یک تریدر برای کسب مقدار مشخصی از سود قبول می‌کند، میباشد. این نسبت از تقسیم ریسک (Risk) بر سود مورد انتظار (Reward) به دست می‌آید و در تعیین حد ضرر و حد سود نقش دارد.
روش های مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فیوچرز
۱۴۰۴/۳/۲۵

روش های مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فیوچرز

در معاملات فیوچرز، مدیریت سرمایه با تعیین حجم مناسب، حد ضرر، اهرم منطقی و تنوع در دارایی‌ها، ریسک را کنترل می‌کند و از نابودی سرمایه در نوسانات شدید بازار جلوگیری می‌کند.
ریسک شناور (Floating Risk) چیست؟ + محاسبه ریسک شناور
۱۴۰۴/۴/۹

ریسک شناور (Floating Risk) چیست؟ + محاسبه ریسک شناور

ریسک شناور یعنی میزان ضرر یا سود موقتی معاملات باز که با نوسانات بازار تغییر می‌کند و تا زمان بستن معامله قطعی نیست. این ریسک با حجم، اهرم، نوسان بازار و مدت معامله مرتبط است و باید با قوانین مدیریت سرمایه کنترل شود تا از کال مارجین یا لیکویید شدن جلوگیری شود.
ریچارد رودز کیست؟ 18 قانون ریچارد رودز در بازارهای مالی
۱۴۰۴/۵/۱۵

ریچارد رودز کیست؟ 18 قانون ریچارد رودز در بازارهای مالی

آشنایی با ۱۸ قانون معامله‌گری ریچارد رودز برای موفقیت در بازارهای مالی و فارکس؛ راهنمایی کامل مدیریت ریسک، تحلیل روند و استراتژی‌های کاربردی معامله‌گران حرفه‌ای همراه با بررسی نقدهای این قوانین.

صفر تا صد مدیریت ریسک در فارکس را اینجا بخوانید؛ از تعیین حد ضرر تا کنترل احساسات، همه نکات، اصطلاحات و روش های مدیریت سرمایه و ریسک را را با زبان ساده توضیح داده‌ایم.