رالی بیس رالی چیست؟ + چگونه با RBR معامله کنیم؟

رالی بیس رالی همانطور که از اسمش پیدا است یک الگوی سه بخشی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا درک بهتری از ساختار بازار در جهت صعود قیمت داشته باشند و فرصت‌های خرید را از دست ندهند. در ادامه به بررسی این الگو و نحوه استفاده از آن در معاملات خود خواهیم پرداخت.

رالی بیس رالی چیست؟

الگوی Rally Base Rally یا RBR یکی از الگوهای پرایس اکشن و معاملات عرضه و تقاضا است که نشان دهنده شکل گیری یک ناحیه تقاضای معتبر در بازار می‌باشد. این الگو از سه بخش تشکیل می‌شود؛ ابتدا یک حرکت صعودی پرقدرت (رالی)، سپس یک دوره کوتاه تثبیت و تجمیع قیمت (بیس) و در نهایت ادامه حرکت صعودی قدرتمند (رالی دوم). پس از ایجاد این ساختار، ناحیه بیس به‌عنوان سطح تقاضا یا حمایت در نظر گرفته می‌شود و معامله‌گران در صورت بازگشت قیمت به این محدوده، انتظار رشد دوباره بازار را دارند.

الگوی رالی بیس رالی

الگوی RBR در ادامه روندهای صعودی شکل می‌گیرد و روشی عالی برای ورود به روند پس از شروع آن است. به عبارت ساده، Rally Base Rally یک نقطه ورود عالی برای پیوستن به روند صعودی فراهم می‌کند. توجه داشته باشید که RBR فقط مناطق تقاضا را تشکیل می‌دهد، بنابراین تنها برای فرصت‌های معاملاتی صعودی قابل استفاده است. الگوی مشابهی که مناطق عرضه را ایجاد می‌کند و می‌توان از آن برای معاملات نزولی استفاده کرد، Drop Base Drop نام دارد. در این حالت، به جای منطقه تقاضا، یک منطقه مقاومت شکل می‌گیرد که تریدر می‌تواند از آن به‌عنوان سطح مقاومت استفاده کند.

چگونه الگوی رالی بیس رالی را شناسایی کنیم

الگوی RBR نسبتا ساده است و به‌خصوص اگر بدانید چه چیزی را باید جستجو کنید، راحت‌تر قابل تشخیص است. برای شناسایی این بخش‌ها روی نمودار، مراحل زیر را دنبال کنید:

• جستجوی حرکت صعودی قوی
• صبر برای شکل‌گیری بیس
• صبر برای رالی صعودی دوم

در ادامه هر یک از این موارد را توضیح خواهیم داد:

جستجوی حرکت صعودی قوی

الگوی RBR پس از یک رالی قابل توجه شکل می‌گیرد که ناشی از روند اصلی بازار است. این حرکت صعودی قوی، رالی اول الگو را تشکیل می‌دهد. خوب است که در این حرکت یک شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap) مشاهده شود که نشان دهنده حرکت صعودی قدرتمند و پتانسیل تشکیل RBR است.

صبر برای شکل گیری بیس

بیس مهم‌ترین بخش الگو است زیرا منطقه تقاضای شما در اینجا شکل می‌گیرد. بیس به صورت یک سری کندل (حداقل دو کندل) بدون جهت‌گیری واضح صعودی یا نزولی ظاهر می‌شود. این تثبیت کوتاه با کندل‌های کوچک‌تر نسبت به رالی اول مشخص می‌شود.

صبر برای رالی صعودی دوم

الگو زمانی کامل می‌شود که حرکت صعودی نهایی رخ دهد. این رالی اغلب با بازگشت ناگهانی حجم به بازار پس از تثبیت کوتاه همراه است و یک FVG در آن نیز مشاهده می‌شود. پس از شکل‌گیری این سه مرحله، الگوی RBR شما آماده است. با این حال، همه الگوهای RBR منطقه تقاضای قوی ایجاد نمی‌کنند.

نحوه معامله با الگوی رالی بیس رالی

جهت اجرای معاملات با استفاده از الگو رالی بیس رالی باید از 4 مرحله زیر عبور کنیم:

1. پیدا کردن الگو RBR
2. مشخص کردن منطقه تقاضا
3. ورود به معامله
4. مدیریت ریسک

در ادامه به بررسی هر‌یک از این مراحل خواهیم پرداخت:

پیدا کردن الگو RBR

اولین کاری که باید انجام دهید شناسایی الگوی RBR روی نمودار است. اگر دقیق نگاه کنید، الگوهای RBR بسیاری را روی نمودار خواهید دید، به خصوص زمانی که بازار دارای روند است. با این حال، برای شناسایی الگوهای با احتمال موفقیت بالا، لازم است مواردی که در بخش قبل معرفی شد را با هم ترکیب کنید.

برای مثال، به نمودار ساعتی GBP/USD نگاه کنید. شما رالی اول، پایه و رالی دوم را مشاهده خواهید کرد. توجه کنید که رالی دوم با یک افزایش حجم همراه است که نشانه خوبی است. همچنین مشاهده می‌کنید که بیس RBR با یک سطح مقاومت قبلی هم‌زمان شده است و رالی دوم این مقاومت را می‌شکند. اگر دقیق‌تر نگاه کنید، خواهید دید که شکاف‌های ارزش منصفانه در هر دو رالی وجود دارند. تمام این عوامل با هم نشان می‌دهند که الگوی RBR احتمال موفقیت بالایی دارد.

مشخص کردن منطقه تقاضا

به محض شناسایی الگوی RBR، باید منطقه تقاضا (Demand Zone) را ترسیم کنید. بسته به سبک معاملاتی روش‌های مختلفی برای این کار وجود دارد؛ می‌توانید منطقه تقاضا را از پایین‌ترین تا بالاترین نقطه بیس امتداد دهید یا از کل عرض آخرین کندل بیس قبل از شکسته شدن توسط کندل حرکتی استفاده کنید. وجود شکاف ارزش منصفانه نیز به اعتبار منطقه کمک می‌کند و آن را قوی‌تر می‌سازد.

پس از اینکه منطقه تقاضای خود را به سمت راست امتداد دادید، صبر کنید تا قیمت بالاتر از بالاترین سطح منطقه حمایت شکسته شود.

ورود به معامله

در نهایت، باید نقطه ورود ایده‌آل را پیدا کنید. روش‌های مختلفی برای ورود به معامله با استراتژی Rally Base Rally وجود دارد. روش اول و پرریسک‌ترین، قرار دادن Buy Limit در بالای منطقه تقاضای شما است. اگر می‌خواهید نسبت ریسک به پاداش کمتری داشته باشید، می‌توانید سفارش Buy Limit خود را در وسط منطقه تقاضا قرار دهید.

این روش ورود پرریسک است زیرا منطقه تقاضا همیشه قابل اعتماد نیست و گاهی قیمت از آن عبور می‌کند و شما متحمل ضرر می‌شوید. اما از طرف دیگر، با این روش هیچ فرصت معاملاتی RBR را از دست نخواهید داد.

اگر سبک معاملاتی شما محافظه‌کارانه است، بهتر است منتظر تایید منطقه تقاضا بمانید. این کار را می‌توان در تایم‌فریم کوچک‌تر، مثلا ۵ دقیقه، انجام داد. اگر در این منطقه، الگوی تغییر رفتار همراه با FVG یا عدم تعادل دیده شود، می‌تواند سیگنال ورود شما باشد. پس از شکل‌گیری Choch، سفارش Buy Limit را در بالای FVG قرار دهید.

مدیریت ریسک

اگر از روش ورود پرریسک استفاده می‌کنید، می‌توانید حد ضرر (Stop Loss) خود را درست زیر منطقه تقاضا قرار دهید. اما اگر از روش تایید شده یا محافظه‌کارانه استفاده کرده‌اید، حد ضرر را می‌توان زیر پایین‌ترین نقطه نوسان (Swing Low) قرار داد. حد سود (Take Profit) سپس بر اساس سیستم معاملاتی شما تعیین می‌شود. برخی معامله‌گران سطح سوددهی خود را در سطح مقاومت بعدی قرار می‌دهند که معمول بازده بالاتری نسبت به ریسک ایجاد می‌کند. با این حال، قیمت همیشه به سطح مقاومت بعدی نمی‌رسد و ممکن است بخشی از سود خود را از دست بدهید.

روش دیگر برای تعیین حد سود استفاده از نسبت استاندارد ریسک به ریوارد، مثلا ۱:۲ است. در مثال معاملاتی بالا، هدف ما نسبت ساده ۱:۲ ریسک به ریوارد است.

تفاوت الگوی رالی بیس رالی با الگوی رالی بیس دراپ

الگوی رالی بیس رالی یک الگوی ادامه دهنده است اما الگوی رالی بیس دراپ یک الگوی بازگشتی است. در الگوی رالی بیس رالی قیمت پس از یک حرکت سریع صعودی با کاهش حجم و فشرده شدن یا همان بی تصمیمی قیمتی روبرو می‌شود و پس از آن با افزایش حجم به حرکت خود در جهت صعود ادامه می‌دهد. در حالی که در الگو رالی بیس دراپ، قیمت پس از تجربه یک حرکت سریع صعودی و فشرده شدن این‌بار به جای حرکت در جهت صعود، با یک اصلاح روبرو می‌شود که این مورد هم با افزایش حجم اما در جهت فروش همراه است.

مزایا و معایب الگوی RBR

از مزایا و معایب الگوی رالی بیس رالی در سبک ict می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

مزایا:

• استراتژی ساده و قابل استفاده است.
• امکان ترکیب آسان با مفاهیم دیگر معاملاتی مانند عرضه و تقاضا، حمایت و مقاومت، و استراتژی Smart Money.
• مبتنی بر پرایس اکشن است و می‌تواند در تایم‌فریم‌های مختلف (روزانه، ۴ ساعته، ۱ دقیقه) استفاده شود.

معایب:

• گاهی قیمت از مناطق تقاضای RBR عبور می‌کند و منطقه نقشی ندارد.
• هیچ استراتژی معاملاتی‌ای ۱۰۰٪ موفق نیست و نیاز به مدیریت ریسک دارد.

خلاصه مقاله رالی بیس رالی چیست

الگوی رالی بیس رالی (RBR) یک الگوی سه مرحله‌ای صعودی است که شامل رالی اول، بیس (تثبیت کوتاه) و رالی دوم می‌شود و به معامله‌گران کمک می‌کند مناطق تقاضا را شناسایی کنند. پس از تشخیص الگو، معامله‌گر منطقه تقاضا را ترسیم کرده و با استفاده از روش‌های پرریسک یا محافظه‌کارانه وارد معامله می‌شود. مدیریت ریسک شامل تعیین حد ضرر زیر منطقه تقاضا یا پایین‌ترین نقطه نوسان و تعیین حد سود با استفاده از مقاومت بعدی یا نسبت ریسک به ریوارد است. RBR تنها برای معاملات صعودی کاربرد دارد و با الگوهای دیگر مانند Drop Base Drop تفاوت دارد. این الگو ساده، قابل ترکیب با سایر مفاهیم معاملاتی و قابل استفاده در تایم‌فریم‌های مختلف است، اما گاهی قیمت از منطقه تقاضا عبور می‌کند و نیاز به مدیریت ریسک دارد.