الگوی تغییر شخصیت یا CHoCH در اسمارت مانی چیست؟

در سبک معاملاتی پرایس اکشن و اسمارت مانی الگو معروفی وجود دارد به نام الگو ChoCh که برای شناسایی تغییر جهت روند بازار استفاده می‌شود تا نقاط مهم برای ریورسال را زودتر پیدا کنیم. در ادامه به بررسی و آموزش این الگو خواهیم پرداخت تا بتوانید در استراتژی های معاملاتی خود از آن استفاده کنید.

CHoCH چیست؟

تغییر شخصیت بازار (Change of Character) یا CHOCH زمانی رخ می‌دهد که روند فعلی قدرت خود را از دست می‌دهد و احتمال تغییر جهت روند بسیار زیاد می‌شود. معامله‌گران با استفاده از این الگو پرایس اکشن عرضه و تقاضا می‌توانند سریع تر تغییر روند بازار را تشخیص دهند و در دام حرکت‌های فیک قیمتی در جهت ادامه روند نیافتند.

به زبان ساده، CHoCH نشان‌دهنده تغییر جهت اصلی حرکت قیمت است که می‌تواند سیگنالی برای شروع روند جدید یا برگشت بازار باشد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج دقیق‌تری انتخاب کنند.

انواع الگوی CHOCH در فارکس

تغییر روندها به دو صورت در نمودار قیمتی قابل مشاهده هستند:

1. CHOCH صعودی: زمانی که در روند نزولی، قیمت سقف قبلی پایین‌تر را به سمت بالا می‌شکند، که نشان‌دهنده احتمال شروع روند صعودی است.
2. CHOCH نزولی: زمانی که در روند صعودی، قیمت کف قبلی بالاتر را به سمت پایین می‌شکند، که علامت احتمالی شروع روند نزولی است.

برای مثال در روند صعودی، اگر قیمت نتواند کف‌های بالاتر را حفظ کند و از آن‌ها پایین‌تر برود، این شکست نشانه CHOCH است و ممکن است روند به نزولی تغییر کند.

در روند نزولی، شکست سقف‌های پایین‌تر و عبور قیمت از آن‌ها به سمت بالا، نشان‌دهنده CHOCH صعودی است. برای مطالعه درباره پرایس اکشن چیست میتوانید به مقاله آن در سایت سیف بروکر مراجعه کنید.

الگوی CHOCH در اسمارت مانی

الگوی CHOCH در اسمارت مانی، یعنی روش‌هایی که تلاش می‌کنند رفتار معامله‌گران بزرگ بازار (بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری) را شناسایی کنند، به همین دلیل این الگو اهمیت زیادی دارد. زیرا تغییر شخصیت بازار با جابه‌جایی قدرت بین خریداران و فروشندگان همراه است. شناخت الگوی تغییر شخصیت بازار به معامله‌گر کمک می‌کند تا به موقع وارد معامله شده و از حرکت‌های بزرگ بازار بهره‌مند شود.

شرایط شکل گیری الگو تغییر شخصیت

شرایط شکل گیری الگوی تغییر شخصیت در فارکس به این صورت است که ابتدا روند فعلی بازار توانایی خود را در حفظ ساختار قیمتی از دست می‌دهد؛ یعنی در روند صعودی دیگر کف‌های بالاتر (Higher Lows) ایجاد نمی‌شود و در روند نزولی هم سقف‌های پایین‌تر (Lower Highs) ادامه پیدا نمی‌کند.

در ادامه قیمت با قدرت از سطوح حمایتی یا مقاومتی مهم عبور کرده و این حرکت با تغییر زیاد حجم معاملات همراه است؛ برای مثال، در هنگام شکست CHOCH ممکن است حجم به شکل قابل‌توجهی افزایش یابد.

نحوه شناسایی الگوی CHOCH روی چارت

برای شناسایی این الگو روی چارت، لازم است با دقت به ساختار حرکتی قیمت و نشانه‌های تغییر روند توجه کنید. در ابتدا باید به دنبال ایجاد کف‌های بالاتر در روند صعودی یا سقف‌های پایین‌تر در روند نزولی باشید تا ساختار فعلی بازار مشخص شود. سپس بررسی کنید که شکست این ساختار با قدرت و حجم معاملات کافی همراه باشد، چرا که شکست‌های ضعیف اعتبار کمتری دارند. استفاده از تایم‌فریم‌های مختلف، بخصوص تایم‌فریم‌های پایین‌تر می‌تواند به تایید بهتر الگو کمک کند و نقاط ورود دقیق‌تری را ارائه دهد. در نهایت، اطمینان حاصل کنید که شکست ساختار قبلی واقعا منجر به تغییر روند شده و صرفا یک اصلاح کوتاه‌مدت یا فریب بازار (Fakeout) نباشد.

نقش choch در تایید تغییر روند

هنگامی که تغییر شخصیت رخ می‌دهد، به این معناست که ساختار روند قبلی از بین رفته و بازار آماده ورود به مسیر جدیدی است. این الگو در کنار سایر نشانه‌های تکنیکال مانند شکست معتبر سطوح حمایت یا مقاومت و تغییر محسوس در حجم معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد تا معامله‌گر با اطمینان بیشتری تشخیص دهد که تغییر روند واقعی اتفاق افتاده و صرفا یک اصلاح موقت یا فریب بازار نیست.

استفاده از CHOCH برای ورود به معامله

معامله‌گران از الگوی تغییر شخصیت به عنوان سیگنال ورود به معامله استفاده می‌کنند، به‌خصوص در تایم‌فریم‌های بالاتر. پس از مشاهده الگوی Change of Character، می‌توان در جهت روند جدید وارد معامله شد و حد ضرر را نزدیک به نقطه شکست قرار داد. برای افزایش دقت، بهتر است الگوی تغییر شخصیت بازار را همراه با تاییدیه‌های دیگر مثل اندیکاتورها یا الگوهای کندلی استفاده کرد.

اشتباهات رایج در تحلیل الگوی تغییر شخصیت باز

همیشه استفاده از هر الگو و یا روش معاملاتی با خطا همراه است که در باره این الگوی معاملاتی می‌تواند به دلایل زیر باشد:

• تشخیص نادرست الگو: اشتباه گرفتن یک اصلاح کوتاه‌مدت با تغییر روند اصلی.
• عدم توجه به حجم معاملات: شکست بدون حجم کافی ممکن است سیگنال نادرستی باشد.
• نادیده گرفتن تایم‌فریم‌های بالاتر: عدم بررسی ساختار کلی بازار در تایم‌فریم‌های بالاتر باعث می‌شود سیگنال‌ها گمراه‌کننده باشند.
• عدم مدیریت ریسک: ورود به معامله بدون تعیین حد ضرر مناسب بعد از الگو.
• تکیه بر الگو بدون تایید: استفاده از این الگو به تنهایی بدون ترکیب با سایر تکنیک‌های معاملاتی باعث کاهش دقت معاملات می‌شود.

تفاوت CHOCH با BOS

اگرچه هر دو مفهوم به شکست سطوح مهم قیمتی اشاره دارند، اما تفاوت‌های مهمی بین آن‌ها وجود دارد. در واقع BOS نشان‌دهنده ادامه روند فعلی است که در آن قیمت از سقف یا کف قبلی عبور می‌کند در حالی که CHOCH نشان‌دهنده تغییر روند و ضعف آن است که ممکن است به تغییر روند منجر شود.

به زبان ساده، BOS علامت قدرت و ادامه روند است، در حالی که CHOCH علامت ضعف و تغییر روند است.

ترکیب الگوی تغییر شخصیت بازار با دیگر ابزارهای پرایس اکشن

برای تحلیل بهتر و تصمیم‌گیری دقیق‌تر از CHOCH در فارکس را می‌توان با ابزارهای زیر ترکیب کرد:

• الگوهای کندلی (مثل پین بار، اینساید بار)
• سطوح حمایت و مقاومت معتبر
• اندیکاتورهای روند مانند MACD یا RSI
• خطوط روند و کانال‌ها
• سطوح فیبوناچی

این ترکیب‌ها به تایید بهتر سیگنال‌ها کمک می‌کند و ریسک معاملات را کاهش می‌دهد.

ترکیب BOS و CHOCH در استراتژی معاملاتی

استراتژی CHOCH و BOS ترکیبی از این دو مفهوم است که به معامله‌گران چارچوبی قوی برای تصمیم‌گیری ارائه می‌دهد. با شناسایی این دو الگو می‌توان تحرکات بازار را بهتر پیش‌بینی کرده و معاملات دقیق‌تری انجام داد.

مراحل اجرای استراتژی

هنگام اجرای این استراتژی یعنی ترکیب دو مفهوم BOS و CHOCH باید دقت داشت که حتما مراحل زیر را با دقت اجرا کنید تا دچار خطای کمتری هنگام اجرای معاملات خود شوید:

1. شناسایی روند فعلی: مشخص کنید بازار در روند صعودی، نزولی یا خنثی قرار دارد.
2. نظارت بر BOS: دنبال لحظاتی باشید که قیمت سقف یا کف قبلی را می‌شکند و روند ادامه پیدا می‌کند.
3. رصد CHOCH: به زمان‌هایی که روند قدرت خود را از دست می‌دهد و سطوح حمایتی یا مقاومتی کلیدی شکسته می‌شود، توجه کنید.
4. تایید با روش های دیگر جهت اطمینان: استفاده از اندیکاتورهایی مثل مکدی یا پرایس اکشن برای افزایش دقت سیگنال‌ها.
5. اجرای معاملات با مدیریت ریسک: ورود به معاملات بر اساس سیگنال‌های BOS و CHOCH همراه با تعیین حد ضرر و حد سود منطقی.

خلاصه مقاله CHOCH چیست

الگوی CHoCH (Change of Character) در پرایس اکشن و اسمارت مانی، نشانه تغییر جهت روند بازار است که با شکست ساختار قیمتی قبلی رخ می‌دهد و به معامله‌گر کمک می‌کند نقاط ریورسال را زودتر شناسایی کند. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که روند فعلی قدرت خود را از دست می‌دهد و احتمال آغاز روند جدید زیاد می‌شود. معمولا در روند نزولی، شکست سقف‌های پایین‌تر به سمت بالا (CHOCH صعودی) و در روند صعودی، شکست کف‌های بالاتر به سمت پایین (CHOCH نزولی) رخ می‌دهد.