تاریخ به روز رسانی:
۱۴۰۴/۶/۱۲پیش بینی آینده قیمت در بازارهای مالی همواره دغدغه اصلی معامله‌گران بوده است. در این مسیر، تحلیل تکنیکال و بررسی حرکت خالص قیمت یا همان پرایس اکشن از محبوب‌ترین روش‌ها به شمار می‌رود. میان الگوهای مختلف کندلی، الگوی اینساید بار جایگاه خاصی پیدا کرده زیرا ساده است، قدرت بالایی دارد و در شرایط مختلف بازار قابل استفاده است.
اینساید بار یکی از الگوهای شناخته‌شده در پرایس اکشن است که از دو کندل تشکیل می‌شود. کندل اول یا همان کندل مادر دامنه حرکتی وسیع‌تری دارد و نمایشگر قدرت غالب بازار در آن بازه زمانی است. کندل دوم یا کندل بچه در دل محدوده کندل مادر شکل می‌گیرد و هیچ بخشی از سقف یا کف آن را رد نمی‌کند. همین ویژگی باعث می‌شود که این الگو نشانه‌ای از مکث و بلاتکلیفی بازار تلقی شود. به عبارت دیگر، معامله‌گران پس از یک حرکت قوی در حال تصمیم گیری هستند و بازار در وضعیت انتظار قرار دارد.
ظاهر شدن اینساید بار پس از یک حرکت شدید قیمتی، بیانگر جمع شدن انرژی در بازار است. این جمع شدن نیرو درست مثل فنری است که فشرده می‌شود و آماده پرتاب به یک سمت جدید است. معامله‌گران حرفه‌ای این وضعیت را فرصتی ارزشمند می‌دانند، زیرا می‌دانند پس از چنین فشردگی‌ای احتمال وقوع یک حرکت بزرگ و قدرتمند بسیار زیاد خواهد بود. به همین دلیل، آنها با دقت مرزهای کندل مادر را زیر نظر می‌گیرند تا به محض شکسته شدن سقف یا کف آن، وارد معامله شوند.
الگوی اینساید بار علاوه بر نمایش بلاتکلیفی، تصویری از روانشناسی معامله‌گران را هم ارائه می‌دهد. وقتی این الگو شکل می‌گیرد، در واقع نشان می‌دهد گروهی از معامله‌گران منتظر تایید جهت حرکت هستند. خریداران و فروشندگان هر دو دست به احتیاط زده‌اند و در حال بررسی شرایط‌اند. همین حالت تعادل موقت، بستری برای حرکت‌های قدرتمند بعدی فراهم می‌کند. به همین دلیل شناخت و تحلیل اینساید بار به درک بهتر وضعیت بازار کمک می‌کند و مسیر احتمالی آینده قیمت را روشن‌تر می‌کند.
ساختار اینساید بار از دو بخش اصلی تشکیل می‌شود که عبارتند از:
در ادامه به توضیح بیشتر درباره آنها می‌پردازیم:
کندل مادر یک کندل بزرگ است که محدوده وسیعی از حرکت قیمت را پوشش می‌دهد. این کندل بیانگر یک حرکت قوی در بازار است و سقف و کف آن به‌عنوان مرجع مهمی برای تحلیل‌گران در نظر گرفته می‌شود.
کندل بچه در دل محدوده کندل مادر قرار دارد و از سقف و کف آن عبور نمی‌کند. تشکیل این کندل‌ها تصویری از توقف و انتظار بازار را نشان می‌دهد. هرچه تعداد کندل‌های بچه پشت سر هم بیشتر باشد، قدرت و اعتبار الگو افزایش پیدا می‌کند. چنین ساختاری نشانه‌ای از آماده بودن بازار برای یک حرکت قوی‌تر در جهت بعدی است.
بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار، اینساید بار را با الگوهای دیگری مانند هارامی یا دوجی اشتباه می‌گیرند. هرچند شباهت‌هایی وجود دارد، اما اینساید بار دامنه حرکتی متفاوتی دارد. در کندل هارامی تمرکز بر کندل دوم است که کوچک‌تر از قبلی است اما همیشه محدوده آن داخل کندل قبلی قرار نمی‌گیرد. در کندل دوجی نیز باز و بسته شدن قیمت تقریبا یکسان است، در حالی که در اینساید بار چنین شرطی وجود ندارد.
انواع الگو اینساید بار در تحلیل تکنیکال شامل:
در ادامه هرکدام از این حالت‌ها را با جزئیات بیشتری بررسی می‌کنیم:
زمانی که بازار در مسیر صعودی قرار دارد، شکل‌گیری اینساید بار می‌تواند نشانه ادامه حرکت باشد. اگر قیمت پس از تشکیل این الگو موفق به عبور از سقف کندل مادر شود، احتمال رشد بیشتر افزایش پیدا می‌کند. بسیاری از معامله‌گران در این موقعیت سفارش خرید خود را کمی بالاتر از سقف کندل مادر ثبت می‌کنند تا در زمان شکست وارد بازار شوند.
در روند نزولی وقتی قیمت پس از ریزش وارد مرحله مکث می‌شود و اینساید بار شکل می‌گیرد، شکستن کف کندل مادر می‌تواند آغازگر ادامه افت قیمت باشد. معامله‌گران حرفه‌ای در این شرایط سفارش فروش را زیر محدوده کندل مادر قرار می‌دهند.
کاربرد این الگو محدود به ادامه روند نیست. در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت قوی، اینساید بار می‌تواند نشانه بازگشت باشد. اگر در سطح حمایت، اینساید بار همراه با پین بار معکوس تشکیل شود، احتمال بازگشت بازار به سمت بالا افزایش می‌یابد. در مقابل، تشکیل این الگو در سطح مقاومت می‌تواند اخطار آغاز ریزش باشد.
یکی از روش‌های افزایش اعتبار شمع اینساید بار، بررسی حجم معاملات است. در زمان شکل گیری الگو حجم کاهش می‌یابد زیرا بازار در حالت انتظار است. اما هنگام شکست محدوده کندل مادر، اگر حجم افزایش پیدا کند، احتمال ادامه حرکت بیشتر خواهد بود. در صورتی که شکست با حجم پایین همراه باشد، امکان فریب خوردن و وقوع شکست کاذب بالا می‌رود.
برای افزایش دقت معاملات بهتر است اینساید بار همراه با روش‌های دیگر بررسی شود. شکل‌گیری الگو در نزدیکی حمایت و مقاومت اعتبار بالاتری دارد. همچنین ترکیب اینساید بار با خطوط روند یا پین بار سیگنال قوی‌تری ایجاد می‌کند.
اندیکاتورها نیز می‌توانند تاییدکننده باشند. برای نمونه، اگر RSI در محدوده اشباع خرید یا فروش قرار گیرد و اینساید بار تشکیل شود، احتمال تغییر جهت افزایش پیدا می‌کند. میانگین متحرک نیز نقش تایید دارد. تشکیل این الگو روی EMA200 می‌تواند نشانه حرکت پرقدرت باشد. استفاده از سطوح فیبوناچی نیز کمک می‌کند تا موقعیت‌های بهتر شناسایی شوند.
اینساید بار در تمام تایم فریم‌ها قابل مشاهده است اما بهترین تایم فریم که اعتبار بیشتری دارد در بازه روزانه است. در این بازه، سیگنال‌ها معتبرتر هستند و احتمال شکست‌های کاذب کمتر است. در تایم‌های پایین‌تر مانند یک ساعته یا چهار ساعته، تعداد الگوها بیشتر می‌شود اما خطا نیز افزایش پیدا می‌کند. نکته جالب اینکه یک اینساید بار در تایم روزانه در تایم‌های پایین‌تر شبیه الگوی مثلث دیده می‌شود. معامله‌گران می‌توانند از این ویژگی برای پیدا کردن نقطه ورود دقیق‌تر استفاده کنند.
همیشه باید احتمال وقوع شکست کاذب را در معاملات با کندل اینساید بار در نظر گرفت. گاهی قیمت یکی از مرزهای کندل مادر را می‌شکند اما به سرعت باز می‌گردد و در نهایت حرکت اصلی از سمت مخالف آغاز می‌شود. این حالت که به آن شکست کاذب گفته می‌شود، می‌تواند معامله‌گران را گمراه کند.
یکی از نمونه‌های معروف شکست کاذب، الگوی هیکاکه است که نشان می‌دهد بازار ممکن است بعد از یک حرکت اولیه، در جهت مخالف ادامه یابد. در این شرایط، معامله‌گر باید آماده ورود به معامله در جهت مخالف باشد و استراتژی مدیریت ریسک خود را رعایت کند تا از ضرر احتمالی جلوگیری شود.
یکی از روش‌های حرفه‌ای تحلیل این است که ابتدا در تایم روزانه الگو شناسایی شود، سپس در تایم پایین‌تر برای ورود بهینه جستجو شود. این روش باعث می‌شود معامله‌گر دید کلی بازار را حفظ کند و در عین حال نقطه ورود دقیق‌تری پیدا نماید.
این الگو مانند هر الگوی دیگری دارای مزایا و معایبی است که در ادامه به آنها می‌پردازیم:
برای افزایش موفقیت در معاملات با الگوی اینساید بار، یکی از مهم‌ترین نکات این است که همیشه صبر کنید تا کندل شکست به‌طور کامل بسته شود. ورود زودهنگام بدون تایید بسته شدن کندل، ریسک بالایی دارد و ممکن است باعث ایجاد شکست کاذب شود.
همچنین استفاده از حجم معاملات و اندیکاتورهای کمکی می‌تواند دقت تحلیل را افزایش دهد و احتمال خطا در شناسایی حرکت واقعی قیمت را کاهش دهد. رعایت این نکات به معامله‌گر کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در بازارهای رونددار و بازگشتی اتخاذ کند.
اینساید بار الگویی ساده اما بسیار پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران در یافتن نقاط ورود و خروج کمک می‌کند. این الگو هم در ادامه روند و هم در بازگشت‌ها کارایی دارد. اما موفقیت در استفاده از آن وابسته به تمرین، مدیریت ریسک و داشتن استراتژی مشخص است. برای افراد تازه‌کار توصیه می‌شود ابتدا تمرکز خود را بر تایم روزانه بگذارند و معاملات را همسو با روند اصلی انجام دهند. با افزایش تجربه، کندل اینساید بار می‌تواند به یکی از ارکان اصلی استراتژی معاملاتی تبدیل شود.
امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.
هنوز کسی نظری ثبت نکرده!