.jpg&w=1080&q=100)
تاریخ به روز رسانی:
۱۴۰۴/۷/۲معامله‌گری با نواحی عرضه و تقاضا نیازمند درک عمیق از الگوهای بازگشتی و ادامه‌دهنده عرضه و تقاضا است. یکی از این الگوها رالی بیس دراپ (RBD) می‌باشد. این الگو نشان‌دهنده تغییر روند از صعودی به نزولی است. رالی بیانگر یک روند صعودی است که به مرحله‌ای از بیس تبدیل می‌شود و در نهایت به یک روند نزولی یا دراپ ختم می‌گردد. در ادامه به آموزش رالی بیس دراپ خواهیم پرداخت.
الگوی رالی بیس دراپ (Rally-Base-Drop) یکی از الگوهای سه‌مرحله‌ای مهم در تحلیل پرایس اکشن و نواحی عرضه است. در الگو RBD ابتدا قیمت با قدرت یک حرکت سریع صعودی را تجربه می‌کند (Rally) سپس وارد مرحله‌ای از تجمیع و فشرده‌سازی می‌شود (Base) که اغلب با کاهش حجم معاملات همراه است. در نهایت با ورود دوباره حجم سنگین در جهت مخالف، قیمت وارد یک حرکت نزولی پرقدرت می‌شود (Drop).
این ساختار نشان دهنده تغییر تعادل بین خریداران و فروشندگان است؛ جایی که قدرت خریداران رو به ضعف رفته و فروشندگان کنترل بازار را در دست می‌گیرند. تریدرهای حرفه‌ای از این الگو برای شناسایی زون‌های عرضه قوی و پیش‌بینی شروع یک روند نزولی استفاده می‌کنند.
شناسایی الگوی RBD در عین سادگی نیاز به تجربه زیادی دارد. در این الگو باید به سه مرحله اصلی این الگو توجه داشته باشیم، این سه مرحله شامل:
در ادامه به بررسی هر مرحله از این الگو خواهیم پرداخت:
اولین مرحله از این الگو شکل گیری یک رالی یا حرکت صعودی قوی است که با ورود ناگهانی حجم معاملاتی آغاز می‌شود. در این حرکت گاهی FVG هم مشاهده می‌شود که به دلیل همان حجم نقدینگی بالا اتفاق می‌افتد و می‌تواند در ادامه به معامله‌گر جهت ورود و یا خروج از معامله کمک کند.
قیمت پس از رسیدن به یک سطح مقاومتی وارد یک بی تصمیمی می‌شود که این مرحله با کاهش حجم معاملات هم همراه است، چرا که معامله‌گران منتظر می‌مانند تا جهت ادامه حرکت مشخص شود. خروج قیمت از فشردگی به سمت پایین نشان‌دهنده تشکیل الگوی RBD می‌باشد.
روند پس از خروج از فشردگی کم‌کم معامله‌گران را وارد جریان می‌کند و در نتیجه حجم معاملات در جهت فروش افزایش می‌یابد. این افزایش حجم باعث ایجاد یک اسپایک حرکتی در جهت نزولی می‌شود که تشکیل دهنده مرحله آخر این الگو یعنی دراپ است. در این مرحله بهتر است تا منتظر شکل گیری کندل تایید بمانید تا از استاپ هانت شدن معاملاتتان جلوگیری کنید.
جهت اجرای معاملات با استفاده از الگو رالی بیس دامپ همیشه باید به مراحل زیر توجه داشته باشیم تا بازدهی معاملات خود را افزایش دهیم. این مراحل شامل:
در ادامه به بررسی هر یک از مراحل فوق خواهیم پرداخت:
جهت اطمینان از الگوی رالی بیس دراپ حتما به مناطق مهم مقاومتی توجه داشته باشید و سعی کنید با استفاده از نقاط اشباع خرید RSI از واکنش احتمالی آن‌ها اطمینان حاصل کنید. هیچ‌گاه قبل از شکست منطقه تقاضا وارد معامله نشوید چرا که ممکن است در دام استاپ هانت بیفتید.
پس از پیدا کردن الگو و منطقه فشردگی قیمت نوبت به ورود به معامله می‌رسد، بهترین دیدگاه این است که شما در محدوده 50% منطقه مقاومتی وارد معامله شوید. البته که باید منتظر تشکیل الگوهای کندلی در این محدوده باشید. این الگوها پس از آن که کف محدوده فشردگی شکسته شود و دوباره توسط قیمت تست شود ایجاد می‌شوند.
هنگام تنظیم ریسک به ریوارد باید به نقاطی که جهت تنظیم استاپ لاس و تیک پرافیت انتخاب می‌کنیم توجه داشته باشیم. بهترین حالت تنظیم حد ضرر در پشت محدوده فشردگی با احتساب اسپرد است. بعد از آنکه حد ضرر را وارد کردیم باید ریوارد 2 را برای معامله خود در نظر بگیریم. هنگام تنظیم نقاط ورود، حد ضرر و حد سود باید توجه داشته باشیم که قیمت ممکن است دقیق به نقاطی که ما می‌خواهیم نرسد. پس بهتر است این نقاط را به صورت محدوده ای انتخاب کنیم.
الگوی رالی بیس دراپ یک الگوی بازگشتی است اما الگوی رالی بیس رالی یک الگوی ادامه دهنده است. در حالی که در الگو رالی بیس دراپ، قیمت پس از تجربه یک حرکت سریع صعودی و فشرده شدن این‌بار به جای حرکت در جهت صعود، با یک اصلاح روبرو می‌شود که این مورد هم با افزایش حجم اما در جهت فروش همراه است.
در الگوی رالی بیس رالی قیمت پس از یک حرکت سریع صعودی با کاهش حجم و فشرده شدن یا همان بی تصمیمی قیمتی روبرو می‌شود و پس از آن با افزایش حجم به حرکت خود در جهت صعود ادامه می‌دهد.
الگوی رالی بیس دراپ یکی از الگوهای محبوب پرایس اکشن است که در بازارهای رونددار نزولی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است. در ادامه مزایا و معایب آن را بررسی خواهیم کرد:
مزایا:
معایب:
الگوی رالی بیس دراپ (RBD) یک الگوی قیمتی سه‌مرحله‌ای شامل رالی، فشردگی قیمت (بیس) و حرکت نزولی (دراپ) است که در بازارهای روند دار نزولی شکل می‌گیرد. این الگو فرصت‌های ورود به معاملات فروش را با نقاط ورود و خروج مشخص فراهم می‌کند و حجم معاملات در اعتبارسنجی آن نقش کلیدی دارد. با این حال، ورود زودهنگام یا تاثیر اخبار مهم می‌تواند موجب ناقص شدن الگو شود، بنابراین تجربه و تشخیص درست حمایت و مقاومت برای تعیین حد ضرر و تارگت ضروری است. به‌طور کلی، RBD به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند نزولی را شناسایی کرده و معاملات پرایس اکشن خود را به‌صورت دقیق‌تر اجرا کنند.
امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.
هنوز کسی نظری ثبت نکرده!