PRZ چیست؟ + آموزش prz در تحلیل تکنیکال

نواحی PRZ در تحلیل تکنیکال مناطق بازگشتی هستند که معامله‌گران هنگام استفاده از الگوهای هارمونیک با استفاده از فیبوناچی جهت تعیین حد سود و یا ضرر معاملات خود از آن‌ها استفاده می‌کنند. آشنایی با این محدوده‌ها می‌تواند تریدر را از استاپ هانت شدن نجات دهد و سودآوری معاملاتش را بیشتر کند. در ادامه به شناسایی ناحیه PRZ و نحوه استفاده از آن‌ها خواهیم پرداخت.

ناحیه PRZ چیست؟

نواحی PRZ که مخفف Potential Reversal Zone است به منطقه برگشت قیمت گفته می‌شود یعنی جایی که روند قبلی بازار به پایان می‌رسد و روند جدید آغاز می‌شود. این تغییر روند می‌تواند محل مناسبی جهت ورود به معاملات ریورسال (Reversal trading) است چرا که قیمت به احتمال زیاد با مومنتوم زیادی از این نقاط برگشت می‌خورد.

مناطق PRZ در اکثر مواقع حاصل همپوشانی چندین سبک معاملاتی است اما بیشترین کاربرد آن در الگوهای هارمونیک است. جایی که این الگو به نقطه D می‌رسد و با سطوح فیبوناچی لگ قبلی قیمت همپوشانی دارد، به عنوان منطقه ناحیه احتمال بازگشتی در نظر گرفته می‌شود. این ناحیه به معامله‌گر کمک می‌کند تا محدوده احتمالی تشکیل نقطه D را در الگوهای هارمونیک قبل از رسیدن قیمت به آن پیش‌بینی کند و آماده باز کردن معامله در خلاف جهت حرکت بازار بماند.

نحوه شناسایی نقاط PRZ در نمودار

جهت شناسایی نواحی PRZ می‌توان از ابزار های معاملاتی متفاوتی مانند فیبوناچی، الگوهای هارمونیک و محدوده‌های حمایتی و مقاومتی پرایس اکشن استفاده کرد. اما باید توجه داشته باشیم همپوشانی این مناطق با یکدیگر است که اهمیت یک محدوده PRZ را افزایش می‌دهد. در ادامه به نحوه تعیین این محدوده با هریک از موارد ذکر شده می‎‌پردازیم:

شناسایی ناحیه PRZ با فیبوناچی

فیبوناچی ارتباط مستقیمی با تعیین محدوده‎‌های ناحیه احتمال بازگشتی دارد، بنابراین بهتر است از دو نوع فیبوناچی اکستنشن و ریتریسمنت در تعیین این محدوده با استفاده از لگ‌های قیمتی قبلی استفاده کنیم. هنگام استفاده از فیبوناچی اعداد 0.236، 0.382، 0.618 و 0.786 اهمیت بسیار زیادی دارد و مناطق PRZ در اکثر مواقع در این محدوده‌ها تشکیل می‌شوند.

شناسایی منطقه PRZ با الگوهای هارمونیک

استفاده از الگوهای هارمونیک یکی دیگر از راه‌های شناسایی مناطق PRZ است چرا که اساس این الگوها نیز دنباله اعداد فیبوناچی است و هر یک از نقاط A,B,C و D این الگو‌ها در یک محدوده‌ای از بین اعداد این دنباله تشکیل می‌شوند. بنابراین شناخت این محدوده‌ها معامله‌گر را در پیش‌بینی نقاط احتمالی کمک می‌کند.

شناسایی نواحی PRZ با استفاده پرایس اکشن

کاربرد اصلی پرایس اکشن تعیین محدوده‌های مهم مقاومتی و حمایتی با استفاده از تاریخچه بازار و الگوهای کندلی است. این امر می‌تواند به معامله‌گر کمک کند تا با مشخص کردن این محدوده‌ها بر روی نمودار قیمتی خود، نقاط بازگشتی احتمالی آینده را مشخص کند و منتظر رسید قیمت به محدوده‌ها جهت اجرای معاملات خود باشد.

تاییدیه‌های منطقه PRZ

جهت گرفتن تاییدیه برای ورود به معاملات باید به همپوشانی محدوده‌های مشخص شده توسط سه روش شناسایی ذکر شده توجه داشت. چون استفاده از هر یک از روش‌های شناسایی ناحیه احتمال بازگشتی به تنهایی ممکن است نقاطی را به ما نشان دهند که از ارزش بالایی برای در نظر گرفته شدن به عنوان نقطه PRZ برخوردار نباشند. اما زمانی که نقاط بازگشتی پیدا شده از هر سه روش با یکدیگر همپوشانی داشته باشند، می‌توان انتظار داشت که این محدوده از قدرت بالایی جهت برگرداندن قیمت برخوردار باشد.

تفاوت نواحی PRZ با نواحی حمایت و مقاومت

ناحیه PRZ برخلاف سطوح حمایت و مقاومت سنتی یک محدوده پیش‌بینی شده است که از ترکیب نسبت‌های فیبوناچی و ساختار الگوهای هارمونیک به دست می‌آید. این نواحی قبل از رسیدن قیمت مشخص می‌شوند و بیشتر جنبه احتمالی دارند؛ یعنی معامله‌گر انتظار دارد در آن محدوده به دلیل تکمیل یک الگوی هارمونیک، قیمت واکنش نشان دهد و تغییر جهت دهد. در مقابل، سطوح حمایت و مقاومت بیشتر بر مبنای تاریخچه معاملات و رفتار روانی معامله‌گران شکل می‌گیرند. این سطوح جاهایی هستند که قیمت در گذشته چندین بار واکنش نشان داده، بنابراین معامله‌گر انتظار دارد همان رفتار در آینده تکرار شود. به همین دلیل، حمایت و مقاومت بیشتر مبتنی بر عملکرد گذشته بازار دارد.

استراتژی PRZ

جهت اجرای معاملات در این محدوده ابتدا باید از تشکیل شدن الگوی هارمونیک مطمئن شوید. پس از تشکیل شدن الگوی هارمونیک، با استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت لگ قبلی حرکت (B-C) و نسبت فیبوناچی به کار رفته در الگوی هارمونیک محدوده PRZ را مشخص کنید. پس مشخص شدن محدوده منتظر دیدن الگوهای کندلی بمانید، با دیدن کندل‌‎های سیگنال و تایید وارد معامله شوید.

هنگام تنظیم حد ضرر حتما دقت داشته باشید که حد ضرر خود را پشت محدوده بازگشتی قرار دهید و حتما اسلیپج قیمت را هم در 2 یا 3 پیپ در نظر بگیرید. پس از مشخص کردن حد ضرر معامله خود، حد سود را هم با نسبت ریسک به ریوارد 1:2 (بهترین حالت ریسک به ریوارد) تنظیم کنید. همچنین برای انتخاب محدوده حد سود معاملتان می‌توانید از پرایس اکشن کمک بگیرید و مقاومت یا حمایت آینده را مشخص کنید.

اشتباهات رایج در ترید با ناحیه احتمال بازگشتی

با وجود اینکه شناسایی نواحی prz می‌تواند به معامله‌گران در سودآوری معاملاتشان کمک کند، اما بسیاری از آن‌ها به دلیل عدم شناخت کافی محدوده PRZ دچار اشتباهاتی می‌شوند که در نهایت به ضرر و یا حتی لیکوئید شدن معامله‌‎گر ختم می‌شود. اشتباهات رایجی که تریدرها اکثرا دچار می‌شوند شامل:

• ورود بدون تایید پرایس‌اکشن
• مدیریت ریسک ناکافی
• تکیه بیش از حد بر فیبوناچی
• بی‌توجهی به حجم معاملات
• عدم صبر کافی برای شکل‌گیری کامل الگو

در ادامه به بررسی هر یک از موارد ذکر شده می‌پردازیم:

ورود بدون تایید پرایس اکشن

بدون تایید مناسب، ورود به معامله شبیه قمار است، چرا که در این حالت معامله‌گر فقط به رسیدن قیمت به ناحیه PRZ اکتفا می‌کند و بدون مشاهده‌ی کندل تایید وارد معامله می‌شود. این کار باعث می‌شود معامله در مسیر روند قبلی ادامه پیدا کند و ضرر افزایش یابد. همیشه باید به دنبال علائم تاییدی مانند الگوهای کندلی یا واگرایی‌ها باشید تا احتمال موفقیت افزایش یابد.

مدیریت ریسک ناکافی

حتی اگر نواحی PRZ به درستی شناسایی شده باشد، بدون مدیریت ریسک مناسب معامله‌گر در معرض ضرر سنگین قرار می‌گیرد. نداشتن حد ضرر یا انتخاب حجم بیش از اندازه برای معاملات خطری بزرگ است. همچنین عدم توجه به هیدن اسپرد بروکر می‌تواند باعث فعال شدن بی‌دلیل حد ضرر معامله گر و افزایش درادون (Drawdown) حساب او شود.

تکیه بیش از حد بر فیبوناچی

بعضی معامله‌گران تصور می‌کنند صرفا استفاده از فیبوناچی برای یافتن منطقه PRZ کافی است. این اشتباه می‌تواند باعث شود نقاط بازگشت ضعیف را به عنوان ناحیه‌ی قوی در نظر بگیرند. ترکیب فیبوناچی با سایر استراتژی‌ها مانند خطوط روند، الگوهای هارمونیک یا واگرایی‌ها سیگنال را معتبرتر می‌کند.

بی‌توجهی به حجم معاملات

حجم معاملات در ناحیه‌ی PRZ یک عامل مهم است که بسیاری از معامله‌گران نادیده می‌گیرند. کاهش یا افزایش شدید حجم می‌تواند نشانه مهمی از قدرت یا ضعف برگشت باشد. تحلیل حجم در کنار قیمت می‌تواند به شما کمک کند برگشت واقعی را از شکست‌های فیک (Fake Breakout) جدا کنید.

عدم صبر کافی برای شکل‌گیری کامل الگو

صبر نکردن برای تکمیل شدن ساختار قیمتی یا الگوی هارمونیک از دیگر اشتباهات رایج است. ورود پیش از موعد به معامله باعث می‌شود روند هنوز ادامه داشته باشد و قیمت به نواحی PRZ واکنش واقعی نشان ندهد. بهتر است منتظر باشید تا الگو یا کندل تایید کاملا شکل بگیرد. این صبر نتیجه‌ی بهتری در بلندمدت برای معاملات شما خواهد داشت.

مزایا و معایب استفاده از نقاط PRZ

از مزایا و معایب استفاده از نواحی PRZ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مزایا ناحیه احتمال بازگشتی:

• شناسایی دقیق نقاط احتمالی بازگشت قیمت
• افزایش دقت در تعیین نقاط ورود و خروج
• بهبود مدیریت ریسک
• کمک به طراحی استراتژی‌های معاملاتی با احتمال موفقیت بالا

معایب ناحیه احتمال بازگشتی:

1. نیاز به مهارت و تجربه بالا برای تحلیل صحیح
2. پیچیدگی در ترسیم و همپوشانی استراتژی‌های مختلف
3. حساسیت بالا به تغییرات تایم‌فریم و شرایط بازار
4. ریسک بالا در صورت استفاده بدون مدیریت سرمایه مناسب

خلاصه مقاله نواحی PRZ چیست

ناحیه PRZ نواحی احتمالی بازگشت قیمت‌اند که معامله‌گران در الگوهای هارمونیک با کمک فیبوناچی برای تعیین نقاط ورود، خروج، حد سود و ضرر از آن‌ها استفاده می‌کنند و این شناخت می‌تواند مانع استاپ‌هانت شود. اعتبار این نواحی زمانی بالا است که همپوشانی چند روش تحلیلی (فیبوناچی، هارمونیک، پرایس‌اکشن) در یک نقطه دیده شود و با کندل یا حجم تایید شود. اشتباهات رایج شامل ورود بدون تایید، مدیریت ریسک ضعیف، تکیه بیش‌ازحد به فیبوناچی، بی‌توجهی به حجم و عجله در ورود است. با وجود نیاز به مهارت بالا و ریسک احتمالی، استفاده درست از نواحی PRZ دقت تحلیل، مدیریت ریسک و کیفیت معاملات را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد.