.jpg&w=1080&q=100)
تاریخ به روز رسانی:
۱۴۰۴/۶/۳فیبوناچی اصلاحی (فیبوناچی ریتریسمنت) یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که برای پیدا کردن سطوح احتمالی حمایت و مقاومت در چارت قیمت یک دارایی معاملاتی است. این ابزار بر اساس دنباله‌ی معروف فیبوناچی طراحی شده و موقعی که بازارها پس از یک حرکت صعودی یا نزولی قوی، تمایل دارند بخشی از آن حرکت را اصلاح کرده و سپس در جهت روند اصلی ادامه دهند، این دنباله سطوح مهم برای اصلاح قیمت را پیدا می‌کند.
فیبوناچی ریتریسمنت (Retracement) یا اصلاحی یکی از انواع فیبوناچی در تحلیل تکنیکال است که برای پیدا کردن نقاط مهم پایان اصلاح قیمت استفاده می‌شود. به زبان ساده، فیبوناچی اصلاحی برای شناسایی سطوح قیمتی که روند در هنگام اصلاح می‌تواند از آنجا به روند اصلی خود برگردد و سطوح بالاتر را در روند صعودی و بالعکس تجربه کند.
از آنجایی که فیبوناچی بر اساس دنباله اعداد برگشتی محاسبه می‌شود و هر عدد از جمع دو عدد قبلی خود بدست می‌آید، اعدادی را به نمایش می‌دهد که اگر زیر یک باشند برای ما در این نوع از فیبوناچی ارزش دارند. این اعداد شامل:
که هر چه روند هنگام اصلاح از سطوح بالاتری بازگشت کند، مومنتوم بیشتری خواهد داشت (منظور از سطوح بالاتر اعداد کوچکتر این دنباله است) و اگر از سطوح پایین تر (منظور از سطوح پایین تر اعداد بزرگتر دنباله است) به ادامه روند بازگردد مومنتوم کمتری را خواهد داشت.
جهت ترسیم فیبوناچی اصلاحی در تریدینگ ویو کافی است که از منوی کنار صفحه نمودار قیمت بر روی Fibonacci و سپس Fibo retracement کلیک کنید.
پس از فعال کردن فیبوناچی بر روی نمودار قیمتی خود می‌توانید تنظیمات آن را مانند رنگ، نوع خطوط و سطوح فیبوناچی را هم تغییر دهید.
شخصی سازی فیبو اصلاحی، یکی از مواردی هست که هر تریدری باید بر اساس سبک معاملاتی و استراتژی خود آن را شخصی سازی کند.
برای استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت در متاتریدر از بخش Insert بر روی objects کلیک کنید، Fibonacci را انتخاب کنید و بر روی Fibonacci retracement کلیک کنید.
پس از رسم فیبوناچی، می توانید تنظیمات آن را نیز با راست کلیک کردن بر روی خطوط فیبوناچی تغییر دهید.
تنظیمات فیبوناچی در متاتریدر نسبت به تریدینگ ویو ساده تر است. اما با این حال ممکن است کار کردن با آن سخت تر باشد.
جهت رسم فیبوناچی ریتریسمنت کافی است که ابتدای یک روند (نقطه A) را به انتهای آن (نقطه B) متصل کنید تا نقاط بازگشتی را در روند اصلاحی موج قبلی به شما نمایش دهد.
برای انجام این کار پس از فعال کردن فیبوناچی بر اساس مطالب فوق کافیست یکبار بر روی ابتدای شروع روند و یکبار هم بر روی انتهای روند کلیک کنید تا سطوح به نمایش درآیند.
فیبوناچی اصلاحی از دو نقطه تشکیل می‌شود که برای رسم باید از کف و سقف یک روند استفاده کرد، اما فیبوناچی اکستنشن سه نقطه ای است و باید کف و سقف و اصلاح قیمت را مشخص کرد. معامله‌گران با استفاده از فیبوناچی اصلاحی می‌توانند به سطوح احتمالی برسند که قیمت هنگام اصلاح، پس از رسیدن به آن‌ها به حرکت خود در جهت روند اصلی حرکت کند. به عبارت دیگر اگر روند اصلی صعودی است، قیمت هنگام اصلاح در جهت نزول با برخورد به این نواحی به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهد و در روند نزولی برعکس این موضوع اتفاق می‌افتد.
اما فیبوناچی اکستنشن به معامله گر کمک می‌کند تا اهداف قیمتی را در لگ بعدی حرکت که همسو با روند اصلی است پیدا کند. یعنی اگر حرکت صعودی در‌حال انجام است، قیمت پس از اصلاح باید به روند خود ادامه دهد لذا با این فیبو می‌توان قبل از شکل گیری لگ بعدی صعود می‌توان اهداف قیمتی را پیدا کرد. این موضوع برای یک روند نزولی هم صدق می‌کند.
جهت افزایش اعتبار سطوح فیبوناچی می‌توان آن را با سایر اندیکاتورها و استراتژی‌های معاملاتی ترکیب کرد. در ادامه به بررسی تعدادی از این استراتژی‌ها خواهیم پرداخت:
در ادامه به بررسی این موارد می‌پردازیم:
سطوح فیبوناچی ریتریسمنت در الگوهای هارمونیک نقش مهمی دارند و به شناسایی نقاط بازگشت کمک می‌کنند. برای مثال، در الگوی گارتلی، نقطه B بین 61.8٪ تا 78.6٪ اصلاح موج XA قرار می‌گیرد. ترکیب این سطوح با ساختار موج‌های هارمونیک اعتبار الگو را افزایش می‌دهد. معامله‌گران از این ترکیب برای تعیین نقاط ورود و خروج دقیق استفاده می‌کنند.
حجم معاملات می‌تواند صحت سطوح ریتریسمنت را تایید کند؛ وقتی قیمت به یک سطح فیبوناچی می‌رسد و حجم معاملات افزایش می‌یابد، احتمال برگشت قیمت بیشتر است. بالعکس، اگر قیمت به سطح برسد ولی حجم پایین باشد، احتمال شکست سطح بیشتر خواهد بود.
بنابراین ترکیب ریتریسمنت با حجم معاملات باعث کاهش خطا در پیش‌بینی بازگشت‌ها می‌شود.
ترکیب سطوح فیبوناچی ریتریسمنت با الگوهای پرایس اکشن اعتبار نقاط بازگشت را بالا می‌برد. برای مثال، شکل‌گیری کندل استیک‌های برگشتی مانند پین بار یا انگلفینگ در نزدیکی سطح 61.8٪، سیگنال قوی ورود است. این ترکیب به معامله‌گر کمک می‌کند تا فقط به نسبت‌ها اعتماد نکند و شرایط واقعی بازار را نیز بررسی کند. همچنین، پرایس اکشن جزئیات تغییرات قدرت خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد.
جهت تعیین نقطه ورود و خروج با استفاده از ریتریسمنت بهتر است که از ترکیب همزمان دو یا چند فیبوناچی استفاده شود، تا هم بتوان نقاط مهم بازگشت را هنگام اصلاح بدست آورد و هم با استفاده از یک فیبو اکستنشن نقاط خروج از معامله را محاسبه کرد.با وجود ترکیب چندین فیبوناچی هم معامله‌گران به بررسی ترکیبات کندل استیک و بررسی حجم کندل‌ها نیز نیاز دارند تا بتوانند تحلیل دقیق تری از نقاط مهم داشته باشند و به دام حرکت‌های جعلی و فیک نیافتند.
معامله گران می‌توانند حد سود (Take profit) و حد ضرر (Stop loss) خود را پشت نواحی مهم بدست آمده قرار دهند. محدوده‌هایی که تمامی فیبوناچی ها با یکدیگر تلاقی بیشتری دارند، از محدوده های مهمی هستند که قیمت می‌تواند به آن‌ها واکنش جدی نشان دهد.
با وجود سادگی در استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت، بسیاری از معامله‌گران در استفاده از آن دچار اشتباه می‌شوند. بعضی از این اشتباهات شامل:
فیبوناچی ریتریسمنت ابزاری برای شناسایی نقاط بازگشت قیمت در روندهای بازار است که با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی سطوح اصلاحی را مشخص می‌کند. معامله‌گران می‌توانند از این سطوح برای تعیین نقاط ورود و خروج، حد سود و حد ضرر استفاده کنند. ترکیب ریتریسمنت با الگوهای هارمونیک، حجم معاملات و پرایس اکشن اعتبار سیگنال‌ها را افزایش می‌دهد. مهم است که به سطوح به‌صورت مطلق اعتماد نکرد و شرایط کلی بازار و تایم فریم را در نظر گرفت.
امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.
هنوز کسی نظری ثبت نکرده!