تاریخ به روز رسانی:
۱۴۰۴/۷/۲۰فیبوناچی بادبزن یا همان بادبزن فیبوناچی بر پایه دنباله مشهور فیبوناچی و نسبت طلایی ساخته شده است. این ابزار با استفاده از مجموعه‌ای از خطوط مورب، سطوح احتمالی حمایت و مقاومت را به صورت داینامیک روی نمودار نمایش می‌دهد. برخلاف فیبوناچی اصلاحی که خطوطی افقی دارد، در فیبوناچی فن زاویه و زمان نیز اهمیت دارند و تحلیل‌گر می‌تواند علاوه بر سطح قیمت، شیب حرکت بازار را نیز بررسی کند. هدف اصلی از استفاده این ابزار، شناسایی نقاط احتمالی بازگشت قیمت در روندها و تخمین پایان فازهای اصلاحی است. از بازار سهام گرفته تا فارکس و ارزهای دیجیتال، فیبوناچی فن به‌عنوان ابزاری چندمنظوره و قابل اعتماد شناخته می‌شود که به معامله‌گران درک عمیق‌تری از رفتار بازار می‌دهد.
فیبوناچی فن (Fibonacci Fan) بر پایه نسبت‌های دنباله‌ی فیبوناچی ساخته شده و برای شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت در نمودار قیمت به‌کار می‌رود. این ابزار از چند خط مورب تشکیل می‌شود که از یک نقطه‌ی کلیدی (کف یا سقف مهم نمودار) رسم شده و با زوایای مختلف بر اساس نسبت‌های 38.2%، 50% و 61.8% گسترش می‌یابند. برخلاف فیبوناچی اصلاحی که فقط سطوح قیمتی را به‌صورت افقی نمایش می‌دهد، فیبوناچی فن بعد زمان را نیز در نظر می‌گیرد و به تحلیل‌گر کمک میکند تا بفهمد قیمت در چه محدوده‌ای و چه زمانی ممکن است واکنش نشان دهد یا تغییر جهت دهد.
به‌عبارتی دیگر، فیبوناچی بادبزن با ترکیب زمان و قیمت، دیدی پویا از روند بازار ارائه می‌دهد. وقتی روند صعودی است، خطوط فن در زیر قیمت به‌عنوان سطوح حمایتی عمل می‌کنند و در روند نزولی، خطوط بالای قیمت نقش مقاومت را دارند. از این طریق، معامله‌گر می‌تواند حرکات اصلاحی، نقاط بازگشت و قدرت روند را با دقت بیشتری ارزیابی کند.
برای رسم این فیبوناچی، تحلیل‌گر باید دو نقطه کلیدی در نمودار را انتخاب کند؛ یک نقطه آغازین و یک نقطه انتهایی در موج حرکتی.
در یک روند صعودی، نقطه آغازین اغلب کف اصلی (دره) و نقطه دوم سقف اخیر (قله) است. در روند نزولی، برعکس، نقطه اول سقف اصلی و نقطه دوم کف اخیر انتخاب می‌شود. پس از اتصال این دو نقطه، خطوط بادبزن بر اساس نسبت‌های 38.2%، 50% و 61.8% از نقطه اول به‌صورت مورب رسم می‌شوند و هرکدام نشان‌دهنده یک سطح حمایت یا مقاومت پویا هستند. در حین ترسیم باید دقت شود که نقاط انتخاب‌شده از یک موج حرکتی مشخص باشند، زیرا اگر بین دو روند متفاوت انتخاب شوند، نتایج نادرست خواهد بود. همچنین، بهتر است خط پایه از روی سایه کندل‌ها ترسیم شود تا دقت بالاتری حاصل گردد.
برای رسم فیبوناچی فن در تریدینگ ویو، کافی است مراحل زیر را انجام دهید:
از نوار ابزار سمت چپ، روی سومین آیکون (خط ابزارها) کلیک کنید. از منوی بازشده، گزینه‌ی Fib Speed Resistance Fan را انتخاب کنید. حالا با کلیک روی دو نقطه‌ی مورد نظر (شروع و پایان موج قیمتی)، خطوط زاویه‌دار فیبوناچی بادبزن روی نمودار شما رسم می‌شوند.
در پلتفرم متاتریدر 5 نیز، ابزار فیبوناچی بادبزن در منوی Insert → Objects → Fibonacci Tools در دسترس است.
اگرچه هر دو ابزار بر اساس یک منطق ریاضی مشترک ساخته شده‌اند، اما در کاربرد تفاوت‌هایی دارند. فیبوناچی ریتریسمنت با خطوط افقی، سطوح قیمتی ثابتی را نشان می‌دهد که بازار ممکن است در آن نقاط بازگشت کند. در مقابل، فیبوناچی فن با خطوط زاویه‌دار خود، سطوحی را نمایش می‌دهد که در طول زمان تغییر می‌کنند. به این ترتیب می‌توان گفت فن فیبوناچی نمایی پویا از روند بازار ارائه می‌دهد و به تحلیل‌گر کمک میکند بفهمد که «کجا» و «چه زمانی» احتمال بازگشت وجود دارد.
فیبوناچی فن به تریدرها کمک میکند تا نواحی احتمالی حمایت و مقاومت را در طول زمان تشخیص دهند. در روندهای صعودی، خطوط بادبزن که در زیر قیمت قرار دارند، نقش سطوح حمایتی را ایفا می‌کنند و در صورت لمس شدن، ممکن است قیمت از آن ناحیه به سمت بالا بازگردد. در روندهای نزولی، خطوط بالای نمودار نقش مقاومت دارند و لمس آن‌ها می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند نزولی باشد.
نسبت 38.2% به‌عنوان نخستین سطح بازگشتی شناخته می‌شود و واکنش قیمت به آن نشان‌دهنده قدرت روند است. سطح 50% هرچند مستقیم از دنباله فیبوناچی مشتق نشده، اما از نظر روان شناسی بازار سطحی مهم و پرکاربرد محسوب می‌شود. سطح 61.8% که نسبت طلایی نیز نام دارد، قوی‌ترین ناحیه حمایتی یا مقاومتی است و اغلب تغییر جهت‌های مهم بازار در نزدیکی آن اتفاق می‌افتد. از آن‌جایی که خطوط بادبزن بر اساس زمان و قیمت ترسیم می‌شوند، تحلیل‌گر می‌تواند تشخیص دهد که در چه نقطه‌ای از آینده، قیمت ممکن است به سطح حمایت یا مقاومت پویا برخورد کند. این ویژگی، فیبوناچی فن را به ابزاری منحصربه‌فرد برای برنامه‌ریزی دقیق ورود و خروج از معاملات تبدیل کرده است.
هیچ ابزار فیبوناچی به‌تنهایی نمی‌تواند تصویر کاملی از بازار ارائه دهد؛ از این‌رو، ترکیب آن با سایر روش‌های تحلیل، دقت نتایج را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد.
یکی از روش‌های حرفه‌ای، استفاده همزمان از فیبوناچی فن و فیبوناچی کمان (Fibonacci Arcs) است. محل تلاقی خطوط این دو ابزار اغلب محدوده‌هایی را نشان می‌دهد که احتمال بازگشت قیمت در آن‌ها بسیار بالاست. علاوه بر آن، همپوشانی سطوح بین ابزارهای مختلف فیبوناچی مانند پروجکشن، فیبوناچی اکسپنشن و ریتریسمنت، می‌تواند نواحی طلایی ورود و خروج را برای تریدر مشخص کند.
همچنین استفاده از اندیکاتورهای مومنتوم مانند RSI و مکدی به‌عنوان تایید کننده بسیار مفید است. برای مثال، اگر قیمت همزمان با رسیدن به یکی از خطوط فن، وارد محدوده اشباع خرید یا فروش در RSI شود، احتمال بازگشت افزایش می‌یابد. برخورد خطوط فن با میانگین‌های متحرک مهم مانند MA50 یا MA200 نیز می‌تواند سیگنال معتبری برای تغییر جهت روند ارائه دهد.
از سوی دیگر، شکل‌گیری الگوهای کندلی مثل الگو چکش، کندل دوجی یا پوشای صعودی/نزولی در نزدیکی این خطوط، از اعتبار بالایی برخوردار است. تحلیل‌گران تکنیکال اغلب این الگوها را همراه با فیبوناچی فن بررسی می‌کنند تا از صحت سیگنال اطمینان یابند. نکته مهم دیگر، ارتباط بین خطوط فن و واگرایی‌ها است. واگرایی‌های مخفی که نشان‌دهنده ادامه روند هستند، در محدوده بین 50% تا 78.6% فیبوناچی اصلاحی اتفاق می‌افتند. این ناحیه‌ها دقیقا با خطوط میانی و طلایی فیبوناچی فن مطابقت دارند، بنابراین بررسی همزمان این دو مفهوم می‌تواند نقاط ورود بسیار مطمئنی را در اختیار معامله‌گر قرار دهد.
فیبوناچی بادبزن در عین کاربرد گسترده، مانند هر ابزار تحلیلی دیگری نقاط قوت و ضعف خود را دارد. مزایا این فیبوناچی عبارتند از:
معایب و خطاهای بادبزن فیبوناچی عبارتند از:
برای کاهش خطا، بهتر است کاربران ابتدا در حساب‌های آزمایشی از این ابزار استفاده کنند تا با رفتار خطوط در شرایط واقعی بازار آشنا شوند. همچنین، بررسی فیبوناچی فن در کنار پرایس اکشن و حجم معاملات می‌تواند تحلیل را بسیار دقیق‌تر کند.
فیبوناچی بادبزن در تحلیل تکنیکال با ترکیب بعد قیمت و زمان، دیدی چندلایه از رفتار بازار ارائه می‌دهد. این ابزار به تحلیل‌گر نشان می‌دهد قیمت در چه ناحیه‌ای و در چه زمانی احتمال دارد با مانع حمایت یا مقاومت روبه‌رو شود. قدرت اصلی فیبوناچی فن با سایر روش‌های تحلیلی مانند اندیکاتورها، الگوهای قیمتی و ابزارهای دیگر فیبوناچی استفاده شود. به این ترتیب می‌توان به سیگنال‌هایی دقیق‌تر، نقاط ورود منطقی‌تر و مدیریت ریسک کارآمدتر دست یافت.
امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.
هنوز کسی نظری ثبت نکرده!