تاریخ به روز رسانی:
۱۴۰۴/۵/۲۸بازارهای مالی پر از نوسان و تغییر هستند و تحلیل درست حرکت قیمت‌ها می‌تواند تفاوت بین سود و زیان را تعیین کند. فیبوناچی اکسپنشن به معامله‌گران کمک می‌کند نقاط بازگشتی و اهداف قیمتی آینده را تشخیص دهند. این روش بر پایه سری اعداد فیبوناچی طراحی شده و برای تعیین حد سود و برنامه‌ریزی معاملات اهمیت زیادی دارد. استفاده صحیح از این روش همراه با سایر تحلیل‌ها، تصمیم‌گیری در بازار را دقیق‌تر و مطمئن‌تر می‌کند.
فیبوناچی اکسپنشن (Fibonacci Expansion) یکی از انواع فیبوناچی در تحلیل تکنیکال است، معامله‌گران با کمک این فیبوناچی می‌توانند سطوح احتمالی ادامه روند و اهداف قیمتی را پس از پایان یک اصلاح یا آغاز حرکت جدید شناسایی نمایند. به زبان ساده، زمانی که بازار وارد یک روند مشخص (صعودی یا نزولی) می‌شود و سپس حرکتی اصلاحی انجام می‌دهد، با استفاده از فیبو اکسپنشن می‌توان پیش بینی کرد که موج بعدی یا لگ حرکتی بعدی روند تا چه محدوده‌ای ادامه خواهد داشت. کاربرد اصلی این فیبوناچی تعیین حد سود معاملات و مدیریت بهینه پوزیشن‌ها است.
فیبوناچی اکسپنشن با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی سطوح قیمتی بیشتر از موج اولیه یک روند را مشخص می‌کند و هدف اصلی این ابزار، یافتن نقاط و نقاط خروج درست و دقیق است. در روند صعودی، معامله‌گران از این سطوح برای تعیین محل کسب سود معاملات خرید استفاده می‌کنند و در روند نزولی همین کار برای معاملات فروش انجام می‌شود، زیرا بازار اغلب در این سطوح واکنش نشان می‌دهد.
نسبت‌های فیبوناچی اکسپنشن برای شناسایی اهداف قیمتی و نقاط بازگشت احتمالی کاربرد دارند. مهم‌ترین این سطوح عبارت‌اند از:
معامله‌گران با رسیدن قیمت به این سطوح می‌توانند تغییرات احتمالی روند را بررسی و تصمیمات معاملاتی خود را تنظیم کنند.
فیبوناچی ریتریسمنت (Retracement) برای پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت در طول اصلاح یک روند به کار می‌رود. این ابزار با دو نقطه (شروع و پایان موج) رسم می‌شود و نشان می‌دهد قیمت ممکن است در کدام سطوح بازگردد یا تثبیت شود. اما فیبوناچی اکسپنشن برای پیش‌بینی اهداف قیمتی فراتر از موج اولیه استفاده می‌شود؛ یعنی پس از اتمام اصلاح و ادامه روند، سطوح Expansion میزان رشد یا نزول قیمت را مشخص می‌کنند و به معامله‌گر کمک می‌کنند نقاط هدف را تعیین کند.
برای ترسیم فیبوناچی expansion در پلتفرم متاتریدر کافی است مراحل زیر را دنبال کنید:
نمودار موردنظر را در متاتریدر انتخاب کنید، سپس از منوی Insert به بخش Fibonacci بروید و گزینه Expansion را فعال نمایید.
انتخاب سه نقطه کلیدی:
ماوس را روی نقطه A قرار دهید، به سمت نقطه B بکشید و رها کنید. سپس روی نقطه C کلیک کنید تا سطوح فیبوناچی اکسپنشن به‌صورت خودکار روی نمودار نمایش داده شوند. این سطوح، محدوده‌های احتمالی ادامه روند و اهداف قیمتی بعدی را نشان می‌دهند.
استفاده از فیبوناچی expansion یکی از روش ها برای مشخص کردن تارگت قیمتی است:
با توجه به قدرت روند، ممکن است قیمت حتی از 161.8% فراتر رود و 261.8% به عنوان هدف بعدی در نظر گرفته شود. همچنین تعیین حد ضرر زیر سطح اصلاحی یا نقطه C توصیه می‌شود.
استفاده فیبوناچی اکسپنشن در کنار سایر روش های تحلیلی می‌تواند به شکل قابل توجهی دقت پیش‌بینی روند و اعتبار سیگنال‌ها را افزایش دهد. برخی از کاربردهای مهم عبارتند از:
افزایش حجم در هنگام رسیدن قیمت به یک سطح اکسپنشن (مثلا 161.8%)، اعتبار آن سطح را تایید می‌کند. حجم پایین هنگام شکست یک سطح ممکن است نشان‌دهنده شکست کاذب باشد.
همچنین توجه به رویدادهای اقتصادی و احساسات بازار در کنار تحلیل تکنیکال اهمیت زیادی دارد.
فیبوناچی اکسپنشن ابزار مفیدی برای پیش‌بینی اهداف قیمتی است اما محدودیت‌هایی دارد که معامله‌گران باید به آن توجه کنند:
استفاده از روش های مکمل، مدیریت ریسک و توجه به رویدادهای اقتصادی، کلید موفقیت در بازارهای مالی است.
فیبوناچی اکسپنشن به پیش بینی حرکت قیمت و تعیین اهداف معاملاتی کمک می‌کند اما دارای محدودیت‌هایی است. برای استفاده بهتر معامله‌گران باید آن را همراه با دیگر روش‌ها و تاییدیه‌ها استفاده کنند، حجم معاملات و شرایط بازار را در نظر بگیرند و مدیریت ریسک را رعایت کنند. ترکیب تجربه، تحلیل دقیق و بهره‌گیری از این فیبوناچی می‌تواند شانس موفقیت را افزایش دهد و خطرات معاملات را کاهش دهد.
امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.
هنوز کسی نظری ثبت نکرده!