الگوی دراپ بیس دراپ چیست؟ + نحوه معامله با الگوی DBD

بازار فارکس پر از نواحی است که خریداران و فروشندگان برای کنترل قیمت با هم رقابت می‌کنند. یکی از الگوهایی که می‌تواند دید خوبی نسبت به افزایش فروشندگان به ما بدهد، الگوی دراپ بیس دراپ است. این ساختار به‌ظاهر ساده، در واقع نشان دهنده شکل‌گیری یک منطقه عرضه قدرتمند است که بارها در روندهای نزولی تکرار می‌شود. در ادامه به بررسی این الگو و نحوه استفاده از آن در معاملاتتان خواهیم پرداخت.

دراپ بیس دراپ چیست؟

دراپ بیس دراپ (DBD) یک از الگوهای پرایس اکشن است که در یک روند نزولی قدرتمند تشکیل می‌شود. این الگو معامله‌گران را در وارد شدن به معاملات فروش در یک روند قدرتمند کمک می‌کند. یکی از عواملی که در این نوع الگوها بسیار تعیین کننده است، حجم معاملات فروش است به گونه‌ای که در حرکات نزولی این الگو حجم فروش به صورت چشمگیری افزایش می‌یابد.

چگونه الگوی دراپ بیس دراپ را شناسایی کنیم؟

جهت شناسایی الگوی DBD باید این نکته را در نظر داشت که این الگو از سه بخش تشکیل شده است، یک اسپایک نزولی با حجم معاملات بالا، یک فشردگی یا Accumulation با حجم پایین معاملات و در آخر یک اسپایک نزولی مجدد با افزایش چشمگیر حجم معاملات که شناسایی آن‌ها با وجود سادگی نیاز به تجربه بسیاری دارد. دو لگ نزولی این الگو در اکثر مواقع باعث ایجاد گپ قیمتی می‌شوند که قیمت در ادامه به آن‌ها بازخواهد گشت. هرچه این الگو قوی تر باشد گپ بزرگتری را ایجاد می‌کند.

پس از شناخت این الگو شناسایی حجم معاملات با استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورهای معاملاتی می‌تواند معامله‌گر را در افزایش صحت معامله کمک کند.

نحوه معامله با الگوی DBD

جهت اجرای معاملات بهتر است الگوی دراپ بیس دراپ را با مفاهیم کندل استیک و سایر مفاهیم پرایس اکشن ترکیب کرد تا بازدهی این الگو معاملاتی را افزایش داد. همانطور که گفته شد این الگو یک بخش فشردگی را باید تجربه کند که خروج از این بی‌تصمیمی می‌تواند سیگنال ورود ما به معامله باشد.

در ادامه به بررسی نقاط مهم معاملاتی در این الگو خواهیم پرداخت:

نقطه ورود

نقطه ورود می‌تواند مهم‌ترین بخش معامله باشد چرا که دیر یا زود وارد شدن به معامله می‌تواند باعث ضرر معامله‌گر شود. بنابراین بهتر است تا شکسته شدن کف محدوده فشردگی منتظر بمانید و بعد از آن در صورت مشاهده پولبک به محدوده شکسته شده وارد معامله شد. البته این پولبک هم باید شرایطی داشته باشد. به این معنی که در بدترین حالت در نقطه 50% از محدوده فشردگی قیمت قرار بگیرد تا حد ضرر معامله شما زیادی بزرگ نشود.

حد ضرر

در این الگو در اکثر مواقع حد ضرر در پشت محدوده فشردگی قرار می‌گیرد. بهتر است در این مورد اسپرد هم در نظر گرفته شود تا حد ضرر بی دلیل فعال نشود. نکته دیگری که باید توجه کرد این است که، حد ضرر به قدری بزرگ نشود که بر روی ریسک به ریوارد معامله شما تاثیر بگذارد.

حد سود

حد سود معامله خود را می توانید بر روی سطوح حمایتی که در سر راه حرکت قیمت وجود دارد قرار دهید، البته که دقت کنید تایم فریم‌های بالاتر را بدین منظور بررسی کنید تا بتوانید محدوده‌های مهم قیمتی را پیدا کنید. همچنین توجه داشته باشید جهت حفظ کارایی سیستم معاملاتی خود حداقل ریواردی را که برای معاملاتتان در نظر می‌گیرید 1:2 باشد و کمتر سراغ ریواردهای 1:1 بروید، مگر آنکه به دنبال اسکلپ باشید.

تفاوت الگوی دراپ بیس دراپ با الگوی دراپ بیس رالی

الگوی دراپ بیس دراپ یک الگوی ادامه دهنده است در صورتی که دراپ بیس رالی یک الگوی برگشتی است در نتیجه جهت معامله‌ای که وارد می‌شوید متفاوت خواهد بود. در الگوی DBD قیمت پس از خروج از بیس یا منطقه فشردگی به حرکت نزولی خود ادامه می‌دهد که این نشان از قدرت روند و ضعف محدوده حمایتی در حفظ قیمت است.

در الگوی DBR قیمت پس از ورود به منطقه انباشت یا همان بیس در خلاف جهت روند قبلی حرکت خواهد کرد، این امر می‌تواند فرصت مناسبی جهت ورود به معاملات لانگ باشد چرا که روند نزولی قدرت خود را از دست داده و حمایت مد نظر از قدرت خوبی جهت برگرداندن قیمت برخوردار است.

مزایا و معایب الگوی دراپ بیس دراپ

از مزایا و معایب الگوی DBD می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مزایا:

• شناسایی واضح ادامه روند نزولی و همخوانی معاملات با جهت بازار.
• تشکیل منطقه عرضه قوی که محل تجمع علاقه فروشندگان است و نقاط ورود برای پوزیشن‌های شورت فراهم می‌کند.
• فرصت‌های معاملاتی با ریسک پایین و پاداش بالا در هنگام ریتست منطقه بیس.
• تایید الگو از طریق حجم معاملاتی و کندل‌استیک‌های نزولی قوی.

معایب:

• عدم ارائه اطلاعات واضح در مورد سطوح تیک پروفیت
• وابستگی به شناسایی دقیق زون عرضه و بیس که می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.
• ریسک اورلورجینگ که می‌تواند ضررها را در صورت شکست الگو افزایش دهد.
• نیاز به ترکیب با مفاهیم و استراتژی‌های دیگر برای نتایج بهتر.

خلاصه مقاله دراپ بیس دراپ چیست

الگوی دراپ بیس دراپ (DBD) یک الگوی پرایس اکشنی ادامه دهنده در روند نزولی است که از یک حرکت نزولی قوی، فشردگی قیمت، و نزول مجدد تشکیل می‌شود و اغلب ناحیه عرضه مهمی ایجاد می‌کند. شناسایی آن با توجه به حجم معاملات و گپ‌های قیمتی اهمیت دارد و ورود امن پس از شکست کف بیس و پولبک به آن انجام می‌شود. حد ضرر پشت محدوده بیس قرار می‌گیرد و حد سود بر اساس سطوح حمایتی تایم‌فریم‌های بالاتر تعیین می‌شود. از مزایای آن می‌توان به شناسایی واضح ادامه روند، ایجاد زون عرضه قدرتمند و ریسک به ریوارد مناسب اشاره کرد. معایب آن شامل وابستگی به تشخیص دقیق زون‌ها، ریسک شکست الگو و نیاز به ترکیب با استراتژی‌های دیگر است.