پیوت پوینت چیست؟ + فرمول محاسبه پیوت پوینت

اگر به شما بگوییم تنها با چند محاسبه ساده می‌توانید محدوده‌های حساس بازار فردا را پیش بینی کنید، آیا وسوسه نمی‌شوید که بیشتر درباره پیوت پوینت بدانید؟ در بازارهای مالی، معامله گران همیشه به دنبال یافتن روشی هستند که بتواند مسیر احتمالی حرکت قیمت را برایشان روشن‌تر کند. یکی از روش‌های قدیمی اما همچنان محبوب در میان حرفه‌ای‌ها، پیوت پوینت است. این روش با تکیه بر داده‌های ساده‌ای مانند بالاترین، پایین‌ترین و قیمت بسته شدن روز گذشته، سطوحی را مشخص می‌کند که می‌توانند به‌عنوان حمایت و مقاومت عمل کنند.

پیوت پوینت چیست؟

پیوت پوینت (Pivot Point) یک سطح قیمتی محاسبه شده است که بر اساس بالاترین، پایین‌ترین و قیمت بسته شدن روز قبل به دست می‌آید و سطوح احتمالی حمایت و مقاومت بازار را شناسایی می‌کند. وقتی قیمت بالای آن سطح باشد تمایل بازار صعودی و وقتی پایین آن باشد تمایل نزولی است. پیوت پوینت ابتدا یک نقطه مرکزی (P) را مشخص می‌کنند و سپس در اطراف آن سطوح حمایتی (S1، S2، S3) و مقاومتی (R1، R2، R3) مشخص می‌شوند.

به زبان ساده تر، پیوت پوینت‌ها با استفاده از محاسبات ساده ریاضی به دست می‌آیند که شامل بالاترین (High)، پایین‌ترین (Low) و قیمت بسته شدن (Close) دوره معاملاتی قبلی هستند. نقطه مرکزی یا Pivot Point (P) به عنوان سطح مرجع اصلی عمل می‌کند و بر اساس آن، سطوح حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) محاسبه می‌شوند.

فرمول محاسبه پیوت پوینت

فرمول‌های پیوت پوینت و سطوح حمایت و مقاومت به شرح زیر هستند:

P = (High + Low + Close) / 3

R1 = (P * 2) - Low

R2 = P + (High - Low)

S1 = (P * 2) - High

S2 = P - (High - Low)

که در آن:

• P = نقطه پیوت مرکزی
• R1, R2 = مقاومت ۱ و ۲
• S1, S2 = حمایت ۱ و ۲
• High = بالاترین قیمت روز معاملاتی قبلی
• Low = پایین‌ترین قیمت روز معاملاتی قبلی
• Close = قیمت بسته شدن روز معاملاتی قبلی

مثال پیوت پوینت

فرض کنیم داده‌های روز معاملاتی قبل به اینصورت باشد که بیشترین قیمت برابر با 120، کمترین قیمت 100 و قیمت کلوز یا بسته شدن 110 باشد. در اینصورت محاسبات به صورت زیر خواهد شد.

نقطه پیوت مرکزی (P):

P = (High + Low + Close) / 3

P = (120 + 100 + 110) / 3

P = 330 / 3

P = 110

مقاومت‌ها (R1، R2):

R1 = (P × 2) - Low

R1 = (110 × 2) - 100 = 220 - 100 = 120

R2 = P + (High - Low)

R2 = 110 + (120 - 100) = 110 + 20 = 130

حمایت‌ها (S1، S2):

S1 = (P × 2) - High

S1 = (110 × 2) - 120 = 220 - 120 = 100

S2 = P - (High - Low)

S2 = 110 - (120 - 100) = 110 - 20 = 90

نتیجه نهایی:

Pivot Point (P) = 110

Resistance 1 (R1) = 120

Resistance 2 (R2) = 130

Support 1 (S1) = 100

Support 2 (S2) = 90

انواع پیوت پوینت

پیوت پوینت‌ها بر اساس اهمیت و قدرتشان به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند. این دو گروه شامل موارد زیر می‌باشد:

1. پیوت پوینت ماژور
2. پیوت پوینت مینور

در ادامه به بررسی هر یک از این پیوت‌ها خواهیم پرداخت:

پیوت ماژور (Major Pivot):

پیوت ماژور به نقاط مهمی در نمودار گفته می‌شود که در آن‌ها قیمت با قدرت زیادی تغییر جهت می‌دهد و معمولا با حجم معاملات بالا همراه است. این نقاط اغلب در تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر شکل می‌گیرند و می‌توانند روند کلی بازار را تغییر دهند یا سطوح اصلی حمایت و مقاومت را مشخص کنند. معامله‌گران میان‌مدت و بلندمدت از پیوت ماژور برای شناسایی جهت اصلی بازار و تعیین استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند. مثال: فرض کنید قیمت طلا بعد از رشد طولانی تا 2100 دلار با حجم زیاد شروع به ریزش کند؛ این نقطه بازگشت، یک پیوت ماژور است که می‌تواند به‌عنوان مقاومت اصلی در آینده عمل کند.

پیوت مینور (Minor Pivot):

پیوت مینور نقاط بازگشتی کوچک‌تری هستند که بیشتر در تایم‌فریم‌های کوتاه مدت دیده می‌شوند و تغییرات موقتی یا اصلاح‌های جزئی در روند قیمت را نشان می‌دهند. این نقاط اهمیت کمتری نسبت به پیوت ماژور دارند، اما برای معامله‌گران کوتاه مدت و نوسان‌گیر بسیار مفیدند؛ زیرا می‌توانند فرصت‌های ورود و خروج سریع در بازار را مشخص کنند. مثال: اگر در روند صعودی EUR/USD از 1.1000 به 1.1050 برسد و سپس تا 1.1020 اصلاح کند و دوباره به سمت بالا حرکت کند، نقطه 1.1020 یک پیوت مینور محسوب می‌شود.

کاربرد پیوت پوینت‌ها در معاملات

کاربرد پیوت پوینت‌ها در معاملات عبارتند از:

• شناسایی روند
• تعیین سطوح حمایت و مقاومت
• معاملات Breakout یا Fake Breakout

استراتژی پیوت پوینت

استراتژی پیوت پوینت بر پایه نقاطی از چارت شکل گرفته که قیمت در آنها بازگشت (ریورس) یا شکست (بریک اوت) انجام می‌دهد. این استراتژی در بازارهایی با نوسان روزانه بالا کاربرد فراوان دارد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا زمان مناسب برای خرید و فروش را شناسایی کنند. همچنین، استفاده از پیوت پوینت در برنامه ریزی معاملات کوتاه‌مدت و میان مدت، تعیین حد ضرر و مدیریت ریسک نیز بسیار مفید است. محبوب ترین استراتژی های پیوت پوینت را در مقاله قرار داده شده مطالعه کنید.

مزایا و معایب پیوت پوینت‌ها

از مزایا و معایب پیوت پوینت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

مزایا:

• ساده و آسان برای استفاده
• سطوح حمایت و مقاومت مشخص
• ایجاد همگرایی با دیگر اندیکاتورها
• تایید شکست‌ها و بازگشت‌های قیمت

معایب:

• وابستگی به داده‌های گذشته
• مناسب‌تر برای بازارهای رنج
• امکان شکست‌های جعلی و نوسانات ناگهانی
• ثابت بودن و عدم تطبیق دینامیک با شرایط بازار

خلاصه پیوت پوینت

پیوت پوینت یک روش ساده و در عین حال موثر برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت احتمالی بازار است که با استفاده از بالاترین، پایین‌ترین و قیمت بسته شدن روز قبل محاسبه می‌شود. این سطوح شامل نقطه مرکزی (P)، مقاومت‌ها (R1، R2) و حمایت‌ها (S1، S2) هستند و می‌توانند به معامله‌گران در تشخیص جهت روند، نقاط ورود و خروج و فرصت‌های شکست یا بازگشت قیمت کمک کنند. پیوت‌ها به دو دسته ماژور و مینور تقسیم می‌شوند؛ ماژور برای بازگشت‌های قوی و تعیین روند کلی بازار و مینور برای اصلاح‌ها و بازگشت‌های کوتاه‌مدت کاربرد دارند. مزیت اصلی پیوت پوینت‌ها سادگی و قابلیت ترکیب با دیگر روش‌های تحلیلی است، اما محدودیت آن‌ها وابستگی به داده‌های گذشته و کارایی کمتر در بازارهای بدون روند یا پرنوسان است. در کل، پیوت پوینت ابزاری کاربردی برای معامله‌گران کوتاه‌مدت و میان مدت محسوب می‌شود.