الگو هارمونیک سایفر چیست؟ + آموزش معامله با الگوی سایفر

الگوهای هارمونیک به دلیل تنوع زیادی که دارند، کار را برای معامله‌گران مبتدی ممکن است سخت کنند. بنابراین نیاز است که این الگوها را با جزئیات بیشتری بررسی کرد. یکی از این الگوها، الگوی هارمونیک سایفر است که در ادامه به آموزش کامل آن و نحوه استفاده در معاملات خواهیم پرداخت.

الگوی سایفر چیست؟

الگو سایفر (Cypher Pattern) یکی از الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران از آن برای شناسایی نقاط بازگشت احتمالی قیمت استفاده می‌کنند. این الگو با بهره‌گیری از نسبت‌های فیبوناچی و ساختار خاص خود، به تشخیص نواحی مهم ورود و خروج در بازار کمک می‌کند. ساختار سایفر شامل پنج نقطه نوسانی (X، A، B، C، D) و چهار حرکت یا لگ (XA، AB، BC، CD) است که هر کدام با نسبت‌های مشخص فیبوناچی اعتبارسنجی می‌شوند. ویژگی مهم الگوی سایفر این است که به‌دلیل اصلاح عمیق در موج BC و تشکیل نقطه D روی فیبوی 78.6% از موج XC، دقت بالایی در شناسایی بازگشت‌های قیمتی دارد.

انواع الگوی سایفر

الگوی سایفر در تحلیل تکنیکال به دو حالت اصلی تقسیم می‌شود که عبارتند از:

1. الگوی سایفر صعودی (Bullish Cypher)
2. الگوی سایفر نزولی (Bearish Cypher)

در ادامه به بررسی آن‌ها می پردازیم:

الگوی سایفر صعودی (Bullish Cypher):

این حالت در انتهای یک روند نزولی یا در اصلاح‌های عمیق شکل می‌گیرد. شکل آن شبیه حرف M انگلیسی است. در این الگو معامله‌گران در نقطه D به دنبال موقعیت خرید (Long) هستند تا از بازگشت صعودی قیمت استفاده کنند.

الگوی سایفر نزولی (Bearish Cypher):

این حالت در انتهای یک روند صعودی یا پس از اصلاح‌های قوی ظاهر می‌شود. شکل آن شبیه حرف W انگلیسی است. در این حالت معامله‌گران در نقطه D وارد موقعیت فروش (Short) می‌شوند تا از نزول احتمالی قیمت بهره ببرند.

مراحل شناسایی سایفر روی نمودار

جهت شناسایی بهتر این الگو هارمونیک بر روی نمودار نیاز است که با لگ‌های حرکتی آن به صورت مجزا آشنا شویم:

1. لگ XA (حرکت اسپایک اولیه): لگ XA اولین حرکت شتابی در الگو است و جهت غالب بازار را مشخص می‌کند. این لگ اغلب یک حرکت قدرتمند و واضح است که پایه محاسبه سایر لگ‌ها و نسبت‌های فیبوناچی الگو را تشکیل می‌دهد. تشخیص درست XA برای تایید کل الگو بسیار مهم است.
2. لگ AB (بازگشت اولیه): لگ AB یک بازگشت اصلاحی (Retracement) از لگ XA است و بین ۳۸.۲٪ تا ۶۱.۸٪ لگ XA حرکت می‌کند. این لگ به بازار فرصت می‌دهد تا قبل از ادامه حرکت، کمی اصلاح شود و نقطه B به عنوان مبنای محاسبه لگ BC عمل می‌کند. دقت کنید که این لگ نباید فراتر از نقطه X حرکت کند.

1. لگ BC (حرکت اسپایک دوم): لگ BC یک حرکت اسپایکی فراتر از نقطه A است که جهت مخالف اصلاح قبلی را نشان می‌دهد. نسبت فیبوناچی این لگ بین ۱۲۷.۲٪ تا ۱۴۱.۴٪ نسبت به XA قرار دارد. لگ BC اهمیت بالایی دارد زیرا شکل کلی الگو و موقعیت نهایی D را تعیین می‌کند.
2. لگ CD (بازگشت نهایی / نقطه ورود): لگ CD آخرین حرکت الگو است و باعث شکل‌گیری نقطه D می‌شود که همان نقطه ورود به معامله است. این لگ ۷۸.۶٪ نسبت به لگ XC بازگشت می‌کند و اغلب با کندل‌هایی با سایه بلند همراه است که نشان‌دهنده بازگشت قیمت است. این لگ محل تمرکز معامله‌گران برای ورود به بازار است.

ساختار و نسبت‌های فیبوناچی سایفر

بخش مهم لگ‌های حرکتی سایفر مانند سایر الگوهای هارمونیک نسبت‌های فیبوناچی است که در ادامه نسبت فیبوناچی هر لگ را بیان می‌کنیم:

• لگ AB، لگ XA را ۳۸.۲٪ تا ۶۱.۸٪ بازگشت می‌کند.
• لگ BC، لگ XA را ۱۲۷.۲٪ تا ۱۴۱.۴٪ گسترش می‌دهد.
• لگ CD، لگ XC را ۷۸.۶٪ بازگشت می‌کند.

نسبت‌ها لازم نیست دقیقا مطابقت داشته باشند. برای مثال، اگر AB حدود ۶۳٪ از XA بازگشت کرده باشد و باقی الگو درست باشد، می‌توانید همچنان معامله کنید. این موضوع به ویژه برای قانون آخر صدق می‌کند. معمولا لگ CD کمی فراتر از محدوده ۷۸.۶٪ حرکت می‌کند و سپس بازگشت می‌کند، اما گاهی ممکن است کمی قبل از نقطه دقیق متوقف شود؛ بنابراین اگر نسبت‌ها کاملا دقیق نیستند ناامید نشوید.

نحوه رسم الگوی سایفر

برای رسم الگوی سایفر می‌توانید از پلتفرم معاملاتی تریدینگ ویو استفاده کنید، زیرا این الگو به صورت پیش فرض در این پلتفرم موجود است. در ادامه، مراحل رسم الگو به‌صورت گام‌به‌گام بررسی می‌شود.

1. ابزار XABCD را از نوار کناری بخش "Patterns" انتخاب کنید.
2. نقطه X را در اولین نقطه نوسانی قرار دهید.
3. نقاط A، B و C را در نقاط سقف و کف متناظر رسم کنید.
4. نقطه D را روی ۷۸.۶٪ قرار دهید.

در متاتریدر ابزار اختصاصی برای رسم الگوی سایفر وجود ندارد و معامله‌گران از فیبوناچی ریتریسمنت ، فیبوناچی اکستنشن و خط روند (Trendline) برای شناسایی و رسم دستی نقاط X، A، B، C و D استفاده می‌کنند. با این ابزارها می‌توان ساختار الگو را مشخص و نواحی ورود و خروج را تعیین کرد.

استفاده از الگوی سایفر در معاملات

این الگو می‌تواند در بازار فارکس، ارزهای دیجیتال، سهام و سایر بازارهای مالی به کار گرفته شود و یکی از ابزارهای کارآمد در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. در ادامه مراحل استفاده از الگو سایفر در فارکس و سایر بازارها را بررسی می‌کنیم.

نقطه ورود (Entry Point)

معامله‌گران برای ورود به الگوی cypher دو گزینه دارند:

1. قرار دادن لیمیت اوردر در سطح ۷۸.۶٪
2. استفاده از مارکت اوردر پس از تایید شروع بازگشت قیمت.

استفاده از لیمیت اوردر ممکن است ریسک از دست دادن ورود به معامله را داشته باشد اگر قیمت کمی از سطح عبور کند، سهولت بیشتری دارد زیرا نیازی به نظارت دائمی برای تایید ندارد. در عین حال، صبر کردن برای تایید ممکن است نسبت ریسک به ریوارد کمتری ارائه دهد، اما با اطمینان بیشتری وارد معامله می‌شوید.

حد ضرر (Stop Loss)

از آنجا که نقطه X همیشه بیشترین مقدار را نسبت به X، B و D دارد، حد ضرر می‌تواند کمی بالاتر از X برای سایفر نزولی یا کمی پایین‌تر از X برای سایفر صعودی قرار گیرد. عبور قیمت از X باعث نامعتبر شدن الگو می‌شود، بنابراین این محدوده نقطه مناسبی برای حد ضرر است.

اگر با مارکت اوردر وارد معامله می‌شوید، می‌توانید حد ضرر را کمی بالاتر (برای سایفر نزولی) یا پایین‌تر (برای سایفر صعودی) از کندلی که وارد شده‌اید قرار دهید تا نسبت ریسک به ریوارد بیشتری داشته باشید، اما باید توجه داشته باشید که ممکن است قیمت باز هم استاپ لاس شما را فعال کند و سپس به حرکت خود ادامه دهد.

حد سود (Take Profit)

بسیاری از معامله‌گران بخشی از موقعیت خود را در نقطه A می‌بندند، اگرچه برای رویکردی با ریسک بیشتر می‌توانید نقطه C را انتخاب کنید. علاوه بر این، می‌توانید اهداف خود را بر اساس سطوح گسترش فیبوناچی مانند 1.272 یا 1.618، تعیین کنید. این کار با استفاده از ابزار Trend-Based Fibonacci Extension روی نقاط X، A و B انجام می‌شود و سطوحی خارج از ساختار الگو را پیش بینی می‌کند.

تایید سیگنال با اندیکاتورهای مکمل

جهت تایید سیگنال‌های الگوی سایفر می‌توان از سایر اندیکاتورها مانند RSI استفاده کرد. جهت ترکیب این دو با یکدیگر باید توجه داشت که پس از تشکیل نقطه D بر روی نمودار، RSI در منطقه اشباع خرید و فروش قرار گرفته باشد. در این حالت می‌توان مطمئن باشیم که قیمت در این نقطه برگشت خواهد خورد تا در جهت آن وارد معامله شد.

اشتباهات رایج در استفاده از الگوی سایفر

هنگام استفاده از الگوی cypher، در صورت عدم درک کامل این الگو ممکن است به یکسری مشکلات دچار شوید. در ادامه به بررسی برخی از این مشکلات خواهیم پرداخت:

• اشتباه در شناسایی لگ XA: خیلی‌ها لگ ابتدایی را به درستی تشخیص نمی‌دهند و حرکات فرعی یا اصلاحات کوچک را به عنوان XA در نظر می‌گیرند. این اشتباه باعث می‌شود کل ساختار الگو از پایه نادرست رسم شود.
• بی‌توجهی به نسبت‌های دقیق فیبوناچی: در این الگو، نسبت‌ها بسیار خاص هستند (مثل ۰٫382 تا ۰٫618 برای AB یا ۱٫272 تا ۱٫414 برای BC). اگر معامله‌گر این محدوده‌ها را درست اعمال نکند یا تقریب زیاد به خرج دهد، الگو اعتبار خودش را از دست می‌دهد.
• ورود زودهنگام قبل از تکمیل نقطه D: برخی بدون صبر برای رسیدن قیمت به ناحیه PRZ (محدوده بازگشتی در نقطه D) وارد معامله می‌شوند. این کار ریسک بالایی دارد چون هنوز تایید برگشت قیمت ایجاد نشده است.
• نادیده گرفتن کندل تایید یا پرایس‌اکشن در D: این الگو به تنهایی کافی نیست و نیاز به سیگنال تاییدی دارد (مثل کندل بازگشتی، واگرایی RSI یا مقاومت،حمایت). نادیده گرفتن این موارد باعث ورودهای اشتباه می‌شود.

خلاصه مقاله الگوی هارمونیک سایفر

الگوی سایفر یک الگوی هارمونیک پیشرفته است که از پنج نقطه (XABCD) و چهار لگ تشکیل شده و در نقاط بازگشتی احتمالی بازار کاربرد دارد. نقطه ورود در D (بازگشت 78.6٪ از XC) بوده و حد ضرر پشت نقطه X قرار می‌گیرد. اهداف سود اغلب در A یا C و همچنین با استفاده از سطوح فیبوناچی اکستنشن مشخص می‌شوند. اشتباهات رایج شامل شناسایی نادرست لگ‌ها، بی‌توجهی به نسبت‌های فیبوناچی، ورود زودهنگام و نادیده گرفتن تایید پرایس‌اکشن است.