الگوی خرچنگ چیست؟ آموزش الگو کرب در تحلیل تکنیکال

الگوهای هارمونیک با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی میتوانند دید خوبی نسبت به نقاط برگشت قیمت ارائه کنند. یکی از این الگوها که در انواع بازارها قابل استفاده است، الگوی هارمونیک خرچنگ یا کرب است. در ادامه به بررسی این الگو و نحوه استفاده از آن خواهیم پرداخت.

الگو خرچنگ چیست؟

الگوی خرچنگ (Crab Pattern) یک الگوی هارمونیک در تحلیل تکنیکال است که با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی نقاط احتمالی برای بازگشت روند را پیدا می‌کند. الگوی خرچنگ یا کرب از پنج حرکت تشکیل می‌شود که با حروف X، A، B، C و D مشخص می‌شوند. نقطه X شروع الگو است و نقطه D منطقه احتمالی بازگشت قیمت را نشان می‌دهد. یکی از ویژگی‌های بارز این الگو، طولانی بودن پای CD است. با وجود اینکه Crab یکی از الگوهای هارمونیک نادر است، بسیاری از معامله‌گران آن را در بازارهایی مانند سهام، کالا، فارکس و ارزهای دیجیتال به‌کار می‌برند تا معاملات با ریسک به ریوارد بالا ایجاد کنند.

انواع الگوی خرچنگ

به طور کلی این الگو نیز مانند تمامی الگوها و استراتژی‌های معاملاتی دو نوع دارد که عبارتند از:

1. الگوی خرچنگ صعودی (Bullish crab)
2. الگوی خرچنگ نزولی (Bearish Crab)

در ادامه به بررسی هر دو این الگو‌ها خواهیم پرداخت:

الگوی خرچنگ صعودی (Bullish crab)

الگوی کرب صعودی، الگویی است که در انتهای آن بازار به سمت اهداف بالاتر حرکت می‌کند. در نتیجه نقطه انتهایی الگو (D) پایین تر از نقطه شروع (X) قرار می‌گیرد و معامله گران پس از رسیدن قیمت به این نقطه آماده ورود به معاملات خرید (Buy) می‌شوند.

این الگو در انتهای یک روند نزولی تشکیل می‌شود و پس از آن ممکن است بازار به طور کلی روند خود را عوض کند.

الگوی خرچنگ نزولی (Bearish Crab)

الگوی کرب نزولی در مقابل یک الگویی است که با پایان یافتنش، بازار به سمت اهداف پایین تر قیمتی حرکت می‌کند، لذا نقطه پایانی (D) بالاتر از نقطه شروع (X) قرار می‌گیرد. معامله‌گران با رسیدن قیمت به این نقطه آماده ورود به معاملات فروش (Sell) می‌شوند.

این الگو در انتهای یک روند صعودی تشکیل می‌شود و پس از آن ممکن است بازار به طور کلی روند خود را عوض کند.

نسبت‌های فیبوناچی الگوی کرب

مانند دیگر الگوهای هارمونیک، برای معتبر بودن الگوی خرچنگ باید مجموعه‌ای از قوانین خاص رعایت شود. قوانین این الگو به شرح زیر است.

• لگ XA: لگ XA حرکت اولیه الگو است که از نقطه X شروع و به نقطه A ختم می‌شود. این لگ نسبت فیبوناچی مشخصی ندارد و تنها جهت آن اهمیت دارد؛ اگر X یک سقف باشد، A یک کف خواهد بود و بالعکس.
• لگ AB: لگ AB بازگشتی از لگ XA است که نقطه B در آن شکل می‌گیرد. این نقطه باید بین ۳۸.۲٪ تا ۶۱.۸٪ از حرکت XA باشد، به این معنی که قیمت بخشی از حرکت اولیه را بازمی‌گرداند و پای AB را تشکیل می‌دهد.
• لگ BC: لگ BC اصلاحی است که از پای AB شروع می‌شود و نقطه C در آن مشخص می‌شود. نقطه C باید بین ۳۸.۲٪ تا ۸۸.۶٪ لگ AB باشد، یعنی قیمت بخشی از حرکت AB را اصلاح کرده و پای BC را می‌سازد.
• لگ CD: لگ BC اصلاحی است که از پای AB شروع می‌شود و نقطه C در آن مشخص می‌شود. نقطه C باید بین ۳۸.۲٪ تا ۸۸.۶٪ لگ AB باشد، یعنی قیمت بخشی از حرکت AB را اصلاح کرده و پای BC را می‌سازد.

نحوه معامله با الگو خرچنگ

معامله با الگوی خرچنگ در صورت رعایت اصول و قوانین آن، می‌تواند به‌عنوان یک استراتژی سودآور مورد استفاده قرار گیرد. نحوه معامله با الگو خرچنگ عبارتند از:

1. شناسایی الگو
2. رسم الگو
3. انتظار برای رسیدن قیمت به نقطه D
4. تایید ورود با اندیکاتورهای مکمل
5. ورود به معامله
6. تعیین حد ضرر و حد سود

مراحل اجرا به‌صورت گام به گام به شرح زیر است:

شناسایی الگو

ابتدا باید الگوی کرب را روی نمودار پیدا کنید. شکل مشخص M یا W نشان‌دهنده نقاط بازگشت احتمالی است و شامل پنج نقطه اصلی X، A، B، C و D می‌شود. شناسایی درست این نقاط پایه‌ای‌ترین گام است، زیرا هرگونه اشتباه در تعیین آن‌ها می‌تواند کل تحلیل را نادرست کند.

رسم الگو

پس از شناسایی الگو را روی نمودار رسم کنید تا نواحی احتمالی بازگشت قیمت واضح‌تر شود. توجه به نسبت‌های فیبوناچی مانند ۱.۶۱۸ امتداد لگ XA و ۲.۲۴ تا ۳.۶۱۸ امتداد لگ BC بسیار مهم است، زیرا این نسبت‌ها محدوده احتمالی نقطه D را مشخص می‌کنند و به تصمیم‌گیری برای ورود دقیق کمک می‌کنند.

انتظار برای رسیدن قیمت به نقطه D

نقطه D مهم‌ترین بخش الگو است و جایی است که احتمال بازگشت قیمت بالاست. صبر و شکیبایی در این مرحله حیاتی است؛ ورود زودهنگام قبل از رسیدن قیمت به D ممکن است باعث شکست معامله شود. بهتر است اجازه دهید قیمت به محدوده دقیق فیبوناچی D برسد و سپس اقدام کنید.

تایید ورود با اندیکاتورهای مکمل

پس از رسیدن قیمت به نقطه D، باید دنبال تایید بازگشت قیمت باشید. این تایید می‌تواند شامل الگوهای کندل خاص و یا استفاده از اندیکاتور‌های دیگر مانند EMA 50 باشد که شما را در تایید نقطه ورود همراهی کند.

ورود به معامله

وقتی سیگنال تایید دریافت شد، وارد معامله شوید. برای الگوی صعودی خرید و برای الگوی نزولی فروش انجام دهید. رعایت این مرحله باعث می‌شود که معاملات شما بر اساس داده‌های دقیق و نه حدس و گمان انجام شود و ریسک کاهش یابد.

تعیین حد ضرر و حد سود

برای مدیریت ریسک، حد ضرر را کمی فراتر از نقطه D قرار دهید تا در صورت عدم بازگشت قیمت، ضرر محدود باشد. تیک پروفیت را می‌توان بر اساس سطوح کلیدی فیبوناچی لگ AD، مانند ۰.۳۸۲ یا ۰.۶۱۸، تنظیم کرد تا نسبت ریسک به سود بهینه شود و معامله‌ای منطقی داشته باشید.

اشتباهات هنگام استفاده از الگو خرچنگ

هنگام استفاده از الگوی خرچنگ در تحلیل تکنیکال، معامله‌گران ممکن است به دلیل اشتباهات رایج، سیگنال‌های نادرست دریافت کنند یا معاملات ناموفق داشته باشند. این اشتباهات شامل:

• عدم رعایت دقیق نسبت‌های فیبوناچی (AB، BC و CD)
• تشخیص اشتباه نقاط X و A
• ورود زودهنگام به معامله قبل از رسیدن به نقطه D
• نادیده گرفتن روند کلی بازار
• تکیه صرف بر الگو بدون تایید از اندیکاتورها یا خطوط روند

با آگاهی از این خطاها، احتمال اشتباه کاهش می‌یابد.

مزایا و معایب استفاده از الگوی کرب

از مزایا و معایب استفاده این الگو می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مزایای الگوی خرچنگ

• دقت بالا: الگوی Crab در شناسایی نقاط بازگشت احتمالی بسیار دقیق است.
• نسبت ریسک به سود عالی: امکان تعیین حد ضرر کم و هدف سود بالا وجود دارد.
• سطوح واضح برای خروج از معامله: کمک به برنامه‌ریزی بهتر برای خروج.
• انعطاف‌پذیری: قابل استفاده در بازارهای مختلف مانند سهام، فارکس و کالاها.

معایب الگوی خرچنگ

• پیچیدگی: برای مبتدیان شناسایی و معامله با آن سخت است و نیاز به درک فیبوناچی و حرکت قیمت دارد.
• دشواری در شناسایی: یافتن الگو روی نمودار به‌ویژه در معاملات لحظه‌ای چالش‌برانگیز است.
• عدم وجود حد ضرر واضح: نیاز به تحلیل‌های اضافی برای تعیین نقطه مناسب حد ضرر.
• ریسک بالا: شناسایی یا تفسیر نادرست می‌تواند به ضررهای قابل توجهی منجر شود.

خلاصه آنچه درباره مدل هارمونیک خرچنگ خواندیم

الگوی هارمونیک خرچنگ با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی نقاط بازگشت احتمالی قیمت را مشخص می‌کند و شامل پنج نقطه X، A، B، C و D است که پای CD بلندترین لگ آن است. برای معامله، ابتدا الگو را شناسایی و روی نمودار رسم کرده، سپس صبر کنید تا قیمت به نقطه D برسد و با کمک اندیکاتورها یا الگوهای کندل تایید ورود دریافت کنید. ورود به معامله در نقطه D انجام شده و حد ضرر کمی فراتر از این نقطه و حد سود بر اساس سطوح فیبوناچی لگ AD تعیین می‌شود.