نویسنده:
اگر همیشه به‌دنبال نقاط چرخش بازار هستید و دوست دارید زودتر از بقیه وارد یک حرکت قوی شوید، استراتژی معاملاتی معکوس دقیقا همان چیزی است که باید بشناسید. این روش برای پیدا کردن پایان یک روند است و میتوانید در شروع حرکت جدید بازار وارد معامله شوید. در ادامه مقاله به بررسی ساختار کامل این استراتژی، مزایا و معایب، تفاوت آن با ترید روندی و نحوه استفاده از اندیکاتورها و الگوهای برگشتی میپردازیم.
استراتژی معاملاتی معکوس یا ریورسال تریدینگ (Reversal Trading) روشی است که در آن تریدر به دنبال پایان روند فعلی و شروع حرکت جدید قیمت است. یعنی با دیدن نشانه‌‌های ضعف در روند صعودی وارد فروش و با مشاهده پایان روند نزولی وارد خرید می‌شود. نقاط مهم برای استراتژی معاملاتی معکوس را با استفاده از الگوهای کلاسیک، واگرایی ها، پرایس اکشن و بررسی کاهش مومنتوم روند می‌توان پیدا کرد.
نکات مهمی که باید هنگام استفاده از استراتژی ترید معکوس در نظر گرفت عبارتند از:
در ادامه درباره هریک از نکات بالا صحبت می کنیم:
برای شناسایی پایان حرکت قیمت، از الگوهای بازگشتی مثل سر و شانه یا سقف و کف دوقلو استفاده کنید و نشانه‌هایی مثل واگرایی در RSI یا تغییر جهت مکدی را بررسی کنید. شکست نواحی مهم حمایتی یا مقاومتی هم می‌تواند نشانه‌ای از برگشت قیمت باشد.
پیدا کردن نقاط بازگشتی دقیق کار کمی دشواری است و ممکن است وین ریت (Win Rate) بالایی نداشته باشد اما به دلیل ریسک به ریوارد (Reward to Risk) بالایی که دارد ارزش معامله دارد.
بسیاری از تغییرات قیمت فقط اصلاح های موقت هستند؛ بهتر است تا وقتی که نشانه های برگشت کامل نشده اند وارد معامله نشوید. برای مثال وقتی قیمت زیر یک سطح مهم تثبیت شود یا میانگین متحرک تغییر مسیر بدهد، می‌توان آن را نشانه تایید برگشت دانست.
معامله در جهت مخالف حرکت قبلی همیشه با ریسک همراه است. استفاده از حد ضرر منطقی و انتخاب حجم مناسب برای ورود، کمک می‌کند فشار تصمیم‌گیری کمتر شود و نتیجه معامله بهتر مدیریت شود. در بازارهایی مثل فارکس که نوسان زیادی دارند، این موضوع بسیار مهم است.
قبل از ورود، قیمت را در تایم فریم‌های مختلف بررسی کنید. اگر در تایم پایین‌تری نشانه برگشت دیدید، بهتر است تایم‌های بالاتر را هم چک کنید تا اطمینان بیشتری داشته باشید که برگشت واقعی است، نه یک نوسان گذرا.
ترید معکوس نباید بر اساس ترس، طمع یا هیجان انجام شود. واکنش به کندل های لحظه‌ای یا نوسان‌های ناگهانی می‌تواند نتیجه معامله را خراب کند. تصمیم گیری باید فقط بر اساس تحلیل دقیق انجام شود.
در معامله روندی تریدر هم سو با جهت اصلی روند وارد وارد می‌شود، یعنی در روند صعودی خرید و در روند نزولی فروش انجام می‌دهد و از نشانه‌هایی مثل شکست مقاومت یا عبور از میانگین متحرک برای تصمیم گیری کمک می‌گیرد.
اما در ترید معکوس، تریدر به دنبال پایان روند فعلی و آغاز روند جدید است. برای مثال در اوج یک روند صعودی با دیدن واگرایی یا الگوهای برگشتی وارد فروش می‌شود. این روش به دقت و تایید بیشتری نیاز دارد، چون برخلاف جریان قبلی انجام می‌شود و اگر تحلیل اشتباه باشد، احتمال ضرر بالاتر می‌رود.
بازگشت روند (Reversal) زمانی اتفاق می‌افتد که روند بازار به‌طور کامل تغییر کند و حرکت از صعودی به نزولی یا برعکس تبدیل می‌شود. اما پولبک (Pullback) یک حرکت موقتی خلاف روند اصلی است که در آن قیمت به‌طور موقت به عقب برمی‌گردد، اما روند اصلی همچنان ادامه می‌یابد. به عبارت دیگر، پولبک یک اصلاح موقتی در روند است، در حالی که بازگشت روند نشان‌دهنده تغییر جهت اصلی بازار است.
مزایا این سبک ترید معکوس عبارتند از:
بعد از بررسی مزایا ترید بازگشت روند حال معایب آن را بررسی می کنیم.
در ادامه، معایب ترید بازگشت روندی را مرور می‌کنم تا شناخت بهتری نسبت به این روش داشته باشید:
اندیکاتورها به تریدر کمک می‌کنند تا نقاط برگشت بازار را بهتر شناسایی کند. بهترین اندیکاتور ها برای پیدا کردن نقاط بازگشت روند:
استراتژی معاملاتی معکوس روشی از تحلیل تکنیکال است که برای پیدا کردن نقطه پایان روند فعلی قیمت و ورود در جهت برگشت آن می‌باشد. در این مقاله با نحوه عملکرد معامله معکوس آشنا شدیم و همچنین به تعریف و تفاوت آن با معاملات روندی، بررسی مزایا و معایب پرداختیم. در این مقاله نحوه استفاده از استراتژی بازگشت روند را بطور کامل بررسی کردیم و به شما آموزش داده ایم.
امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.
هنوز کسی نظری ثبت نکرده!