تاریخ به روز رسانی:
۱۴۰۴/۶/۳در تحلیل قیمت دارایی‌های معاملاتی اندیکاتور و اسیلاتورهای مختلفی وجود دارند که معامله گران برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند. یکی از این اندیکاتورهای مهم، اسیلاتور RSI است که با بررسی سرعت و قدرت تغییرات قیمت، شرایط خرید یا فروش بیش از حد و نقاط ضعف یا قدرت روند را نشان می‌دهد. واگرایی در RSI یکی از استراتژی های معاملاتی محبوب است که تغییر مسیر احتمالی قیمت را بسیار زودتر پیش بینی میکند. در این مقاله روش کار با RSI، انواع واگرایی و کاربردهای آن در بازار فارکس را بررسی کردیم و اشتباهات رایج در استفاده از این استراتژی را بطور کامل به شما توضیح داده‌ایم، با ما همراه باشید.
شاخص قدرت نسبی (RSI) یک اسیلاتور است که میزان سرعت و قدرت تغییرات قیمت را در یک دوره مشخص اندازه می‌گیرد. این شاخص به معامله‌گران کمک میکند تا نقاطی که دارایی بیش از حد خریداری یا فروخته شده را تشخیص دهند و حرکت قیمت را بهتر بررسی کنند. RSI بین 0 تا 100 حرکت میکند و سطوح 70 و 30 به ترتیب شرایط خرید و فروش بیش از حد را نشان می‌دهند. خط 50 نیز وضعیت روند را مشخص میکند؛ بالای 50 روند صعودی و پایین 50 روند نزولی است.
RSI از میانگین سود و میانگین ضرر در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌شود. دوره 14 کندل تنظیم پیشفرض و محبوب است، اما معامله‌گران می‌توانند بسته به استراتژی خود دوره کوتاه‌تری برای حساسیت بالاتر یا دوره طولانی‌تر برای کاهش سیگنال‌های اشتباه استفاده کنند. برخی از معامله‌گران برای شناسایی واگرایی‌های مهم تر از تنظیمات غیر استاندارد مانند 9 یا 21 کندل استفاده می‌کنند تا واکنش شاخص به تغییرات قیمت متفاوت شود.
واگرایی زمانی شکل می‌گیرد که حرکت قیمت و شاخص در یک راستا نباشند و RSI حرکت قیمت را تایید نکند. این وضعیت نشان‌دهنده کاهش قدرت روند فعلی و احتمال تغییر مسیر یا توقف آن است.
انواع واگرایی rsi عبارتند از:
در ادامه بیشتر انواع واگرایی rsi را توضیح خواهیم داد:
واگرایی معمولی بیشتر در نقاطی دیده می‌شود که روند در حال ضعیف شدن است. انواع واگرایی معمولی در آر اس آی:
این نوع واگرایی‌ها در نزدیکی سطوح 70 و 30 رخ می‌دهند و هرچه به این محدوده‌ها نزدیک‌تر باشند، احتمال بازگشت روند بیشتر است. ترکیب واگرایی با حجم معاملات و نوسانات قیمت می‌تواند دقت تحلیل را افزایش دهد.
واگرایی مخفی به معامله‌گران کمک میکند روند فعلی را دنبال کنند:
این نوع واگرایی برای معاملات رونددار مفید است و می‌تواند فرصت‌هایی برای ورود یا افزودن به معامله در جهت روند موجود ایجاد کند.
برای شناسایی واگرایی، ابتدا RSI را روی نمودار قیمت قرار دهید و سقف‌ها و کف‌ها را با حرکت شاخص مقایسه کنید. اگر قیمت سقف یا کف جدید بسازد اما RSI آن را تایید نکند، واگرایی شکل گرفته است. به نکات زیر توجه کنید:
ترکیب واگرایی با بررسی حجم معاملات، سطح حمایت و مقاومت و روند کلی قیمت می‌تواند دقت سیگنال‌ها را افزایش دهد.
استفاده از خطوط روند می‌تواند به تایید واگرایی کمک کند؛ در روند صعودی، سقف‌های قیمت و RSI را بررسی کنید و اگر RSI خلاف جهت روند حرکت کند، واگرایی نزولی تایید می‌شود. در روند نزولی، کف‌های قیمت و RSI را مقایسه کنید و در صورت مشاهده اختلاف، واگرایی صعودی تایید می‌شود.
هرچه واگرایی نزدیک خط روند معتبر شکل گیرد، احتمال تغییر روند بالاتر می‌رود. ترکیب این دو روش به معامله‌گر کمک میکند تا زمان مناسب ورود یا خروج از معامله را بهتر تشخیص دهد و ریسک را کاهش دهد.
برای بهینه‌سازی تنظیمات RSI تغییر دوره زمانی اندیکاتور می‌تواند نتایج بسیار متفاوتی ایجاد کند. به‌عنوان مثال، استفاده از دوره کوتاه 9 کندل باعث می‌شود RSI به تغییرات قیمت حساس‌تر شود و سیگنال‌های کوتاه‌مدت بیشتری تولید کند، که برای اسکالپرها مفید است اما احتمال سیگنال‌های اشتباه را افزایش می‌دهد. دوره 14 کندل، که رایج‌ترین تنظیم است، تعادلی مناسب بین حساسیت و دقت فراهم میکند و برای معاملات روزانه یا سوئینگ کاربرد دارد.
دوره بلندتر 21 کندل واکنش RSI را کندتر میکند و باعث می‌شود تنها حرکت‌های قوی قیمت سیگنال دهند، که برای معاملات بلندمدت و شناسایی روندهای اصلی مفید است. تجربه نشان داده ترکیب تغییر دوره با تغییر سطوح 70 و 30 یا حتی 80 و 20، امکان شناسایی نقاط ورود و خروج دقیق‌تر را فراهم میکند و معامله‌گر می‌تواند بسته به سبک معاملاتی خود حساسیت اندیکاتور را تنظیم کند.
استراتژی واگرایی با آر اس آی به تنهایی قابل اعتماد نیست و بهتر است با روش های دیگر سیگنال ورودی قوی‌تری دریافت کنید، برای مثال:
استفاده همزمان از چند روش تحلیلی احتمال خطای معامله را کاهش می‌دهد و تصمیم‌گیری را مطمئن‌تر میکند.
در فارکس واگرایی RSI برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد، روندهای قوی و بازگشت‌ها و تولید سیگنال‌های کوتاه‌مدت استفاده می‌شود. در واقع اسکالپرها و سوئینگ تریدرها از این استراتژی معاملاتی برای پیدا کردن نقاط مهم برگشتی که ریسک به ریوارد بالایی دارد (حداقل ریسک به ریوارد این روش 1:2 است) استفاده می‌کنند.
استفاده نادرست از واگرایی با rsi می‌تواند به ضرر منجر شود:
مناطق خرید و فروش بیش از حد صرفا هشدار هستند و به معنای دستور قطعی برای معامله نیستند. رعایت مدیریت ریسک و ترکیب چند روش با یکدیگر می‌تواند ریسک معاملات را کاهش دهد.
استراتژی واگرایی RSI برای تحلیل روند و شناسایی نقاط برگشت یا ادامه حرکت قیمت است. تشخیص درست واگرایی معمولی و مخفی، ترکیب آن با خطوط روند و سایر روش‌های تحلیل، می‌تواند دقت معاملات را افزایش دهد و ریسک را کاهش دهد. در بازار فارکس، این روش به معامله‌گران کمک میکند نقاط با ریسک به ریوارد مناسب را پیدا کنند.
امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.
هنوز کسی نظری ثبت نکرده!