سیف بروکر
پراپ فرم چیست؟ + محبوب‌ترین پراپ تریدینگ ها در فارکس

پراپ فرم چیست؟ + محبوب‌ترین پراپ تریدینگ ها در فارکس

نویسنده:

سیف بروکر
سیف بروکر
۱۴۰۳/۸/۲۴

ورود به عرصه‌ی معامله‌گری نیازمند دانش عمیق، تجربه و سرمایه‌ قابل توجهی است؛ برای بسیاری از معامله‌گران به‌ خصوص کسانی که به تازگی وارد بازار شده‌اند، تامین سرمایه‌ اولیه یکی از چالش‌های اصلی محسوب می‌شود. پراپ فرم‌ها با ارائه‌ی سرمایه و بستری امن برای معامله، فرصت‌های منحصر به‌ فردی فراهم می‌کنند تا افراد بتوانند بدون استفاده از سرمایه شخصی، به دنیای ترید حرفه‌ای وارد شوند. در این مقاله می‌خواهیم بطور کامل پراپ فرم ها را بررسی کنیم و مزایا و معایب آن را مقایسه کنیم.

پراپ فرم چیست؟

پراپ فرم به عنوان یک مدل تجاری در صنعت مالی، ساختاری است که در آن شرکت‌های مالی سرمایه‌ی مورد نیاز را به معامله‌گران واجد شرایط ارائه می‌دهند و به آن‌ها اجازه می‌دهند که از سرمایه‌ی شرکت برای انجام معاملات استفاده کنند. پراپ فرم‌ها به معامله‌گرانی که دانش و تجربه کافی دارند اما سرمایه‌ شخصی لازم برای ورود به بازار را ندارند، فرصتی منحصر به‌ فرد ارائه می‌کنند تا بتوانند بدون نیاز به ریسک دارایی‌های شخصی، به بازارهای مالی جهانی دسترسی داشته باشند.

معمولا معامله‌گران در شرکت های پراپ تریدینگ با اهداف سود مشخص و قوانین مدیریت ریسک مواجه می‌شوند و در صورت دستیابی به این اهداف، درصدی از سود به آنان تعلق می‌گیرد. این ساختار از چند جنبه برای معامله‌گران جذاب است: دسترسی به سرمایه، امکان استفاده از ابزارهای پیشرفته تحلیل بازار و برنامه‌های آموزشی و پشتیبانی تخصصی که پراپ فرم‌ها به کاربران خود ارائه می‌دهند.

تاریخچه پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ ها تاریخچه‌ای طولانی در صنعت مالی دارند؛ این ساختار از دهه ۱۹۹۰ میلادی با توسعه تکنولوژی‌های مالی و دسترسی به اطلاعات دیجیتال به‌ویژه در بازارهای پیشرفته، مورد توجه قرار گرفت. موسسات مالی و بانک‌ها از آن زمان به بعد با هدف جذب و توسعه‌ی بهترین استعدادهای مالی، پراپ فرم‌ها را گسترش دادند. در این بستر، معامله‌گران می‌توانستند بدون نیاز به سرمایه شخصی، در بازارهای مالی فعالیت کنند و تجربه کسب کنند. پراپ فرم‌ها با فراهم کردن ابزارها و برنامه‌های آموزشی و ارائه سرمایه، باعث شدند که معامله‌گران بدون ترس از دست دادن دارایی‌های شخصی، به یادگیری و آزمودن استراتژی‌های مالی خود بپردازند.

شرکت تامین سرمایه
شرکت تامین سرمایه یا پراپ فرم برای کسانی که تجربه زیادی دارند اما هنوز سرمایه کافی ندارند، بسیار مناسب است.

با ظهور پلتفرم‌های آنلاین و افزایش دسترسی معامله‌گران کوچک به این بازار، پراپ فرم‌ها به یکی از مهم‌ترین بخش‌های اکوسیستم مالی تبدیل شدند و این روند همچنان در حال رشد است. امروزه، پراپ فرم‌ها با ارائه خدماتی همچون آموزش‌های تخصصی، پشتیبانی فنی و ابزارهای تحلیلی، امکان ورود امن به بازارهای مالی را برای معامله‌گران حرفه‌ای و تازه‌کار فراهم کرده‌اند.

حساب پراپ فارکس چیست؟

حساب پراپ فارکس یا Proprietary Forex Account به حساب معاملاتی گفته می‌شود که توسط شرکت‌های پراپ تریدینگ به معامله‌گران حرفه‌ای و سود ده داده می‌شود تا با سرمایه شرکت معامله کنند. در این نوع حساب‌ها، معامله‌گر به جای سرمایه شخصی از سرمایه شرکت برای انجام معاملات استفاده می‌کند و در سود حاصل شریک می‌شود، ولی معمولا در زیان‌ها مسئولیتی ندارد یا مسئولیت کمتری دارد.

قوانین پراپ فرم ها

هر پراپ فرم قوانین مخصوص خود را دارد، اما قوانینی که در اکثر پراپ فرم ها وجود دارد را در ادامه آورده ایم:

حداکثر افت سرمایه (Drawdown)

شرکت های پراپ معمولا حداکثر مقدار افت سرمایه روزانه یا کلی را تعیین می‌کنند. برای مثال، یک تریدر نمی‌تواند بیش از ۵٪ سرمایه‌اش را در طول روز از دست بدهد، یا نباید افت سرمایه کلی‌اش از ۱۰٪ بیشتر شود. این قانون برای مدیریت ریسک و جلوگیری از ضررهای بزرگ وضع می‌شود.

حداکثر حجم معاملات (Position Sizing)

اکثر شرکت های تامین سرمایه محدودیت‌هایی برای حجم معاملات تریدرها تعیین می‌کنند. به عنوان مثال، یک تریدر نمی‌تواند بیش از یک اندازه خاصی وارد معامله شود و باید بر اساس موجودی حساب و سطح تجربه‌اش حجم مناسب را رعایت کند.

میزان بازدهی (Profit Target)

برخی پراپ ها برای بررسی صلاحیت تریدرها و اینکه آیا می‌توانند به حساب واقعی دسترسی پیدا کنند، بازدهی مشخصی (مثلاً ۱۰٪ در ماه) را به عنوان هدف تعیین می‌کنند.

مدت زمان معامله (Time Limit)

برخی از پراپ فرم‌ها مدت زمان خاصی را برای تریدرها تعیین می‌کنند تا بتوانند بازدهی مورد نظر را به دست آورند و قوانین را رعایت کنند. مثلاً، یک تریدر ممکن است مجبور باشد در مدت یک ماه به هدف بازدهی برسد.

سبک معامله‌گری (Trading Style)

بعضی پراپ ها قوانین خاصی درباره سبک معامله‌گری دارند. برای مثال، ممکن است برخی پراپ فرم‌ها تریدهای اسکالپینگ (Scalping) یا معاملات در زمان انتشار اخبار را محدود یا ممنوع کنند.

مدیریت ریسک و استفاده از اهرم (Leverage)

پراپ فرم‌ها معمولاً نسبت به استفاده از اهرم حساس هستند و ممکن است محدودیت‌هایی برای میزان اهرم قابل استفاده در حساب تریدرها تعیین کنند. این محدودیت‌ها به منظور جلوگیری از ریسک‌های بزرگ وضع می‌شود.

شرایط برداشت سود (Profit Split)

پس از اینکه تریدر به حساب اصلی و واقعی دسترسی پیدا کرد، باید درصدی از سود خود را با پراپ فرم به اشتراک بگذارد. این درصد به عنوان "Profit Split" شناخته می‌شود و می‌تواند بسته به پراپ فرم متفاوت باشد.

رعایت زمان‌های معاملاتی (Trading Hours)

برخی پراپ تریدینگ ها ممکن است محدودیت‌هایی برای انجام معامله در ساعات مشخصی از بازار اعمال کنند، به خصوص اگر این ساعات دارای نوسانات بسیار بالا باشند، مانند زمان اعلام اخبار اقتصادی مهم.

الزام به ثبت معاملات در حساب دمو (Evaluation Phase)

اکثر پراپ فرم‌ها تریدرها را ابتدا در یک حساب آزمایشی (دمو) ارزیابی می‌کنند تا مطمئن شوند که تریدر توانایی و مهارت لازم برای مدیریت سرمایه شرکت را دارد.

انواع پراپ فرم

پراپ فرم‌ها بسته به شرایط و اهداف معامله‌گران، در انواع مختلفی دسته‌بندی می‌شوند. برخی از انواع اصلی پراپ فرم شامل موارد زیر است:

  1. پراپ فرم‌های مبتنی بر اهداف مالی و محدودیت‌های ریسک: در این مدل، معامله‌گران با رعایت اهداف مشخصی از سود و ریسک مجاز به استفاده از سرمایه پراپ فرم هستند. در صورت عملکرد موفق، معامله‌گر سهمی از سود کسب می‌کند.
  2. پراپ فرم‌های مبتنی بر آزمون مهارت: برخی از شرکت ها، معامله‌گران را ملزم می‌کنند که یک یا چند آزمون عملکردی بگذرانند. این آزمون‌ها معمولاً شامل معاملات شبیه‌سازی‌شده هستند که به سنجش توانایی و مهارت فرد در شرایط مختلف بازار کمک می‌کند.
  3. پراپ فرم‌های تعاملی با مربیان حرفه‌ای: در این ساختار، معامله‌گران با کمک مربیان و تحلیل‌گران حرفه‌ای که به صورت مستمر راهنمایی و پشتیبانی می‌کنند، در معاملات شرکت می‌کنند و از تجربیات حرفه‌ای آن‌ها بهره می‌برند.

این تنوع در پراپ فرم‌ها به معامله‌گران اجازه می‌دهد که مدل مناسبی را با توجه به سطح تجربه و اهداف خود انتخاب کنند و در محیطی امن و حمایت‌کننده به معاملات بپردازند.

کاربردهای اصلی پراپ تریدینگ ها

برخی از کاربردهای اصلی پراپ فرم‌ها به شرح زیر است:

  • فراهم کردن سرمایه معاملاتی: معامله‌گران می‌توانند با استفاده از سرمایه‌ی این شرکت ها، در بازارهای مختلف از جمله بازار فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال فعالیت کنند. در این شرایط، در صورت موفقیت، درصدی از سود به معامله‌گر تعلق می‌گیرد.
  • توسعه و آزمون استراتژی‌های معاملاتی: به معامله‌گران اجازه می‌دهند که بدون ریسک مالی شخصی، استراتژی‌های مختلف را در بازار واقعی آزمایش و نقاط قوت و ضعف آن‌ها را شناسایی کنند.
  • پشتیبانی و آموزش مستمر: با ارائه پشتیبانی حرفه‌ای و برنامه‌های آموزشی، به معامله‌گران کمک می‌کنند تا مهارت‌های خود را ارتقا دهند و عملکرد بهتری در بازار داشته باشند.

پراپ فرم‌ها با این کاربردها و امکانات متنوع، بستر مناسبی را برای رشد و پیشرفت معامله‌گران در بازارهای مالی فراهم می‌کنند.

تفاوت پراپ فرم‌ها با دیگر روش‌های تامین سرمایه

پراپ فرم‌ها تفاوت‌های زیادی با روش‌های تامین سرمایه سنتی مانند وام بانکی یا جذب سرمایه شخصی دارند.

دریافت سرمایه از پراپ ها
شرکت های پراپ تریدینگ به معامله گرانی که بتوانند معاملات خوبی داشته باشند، سرمایه می‌دهد.

برخلاف روش‌های سنتی، این شرکت ها سرمایه‌ای را که در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند، نیاز به بازپرداخت ندارند و معامله‌گران بدون مسئولیت مالی مستقیم به معامله می‌پردازند.

مزایای استفاده از پراپ فرم

استفاده از پراپ های برای معامله‌گران مزایای متعددی دارد که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

  • دسترسی به سرمایه شرکت بدون نیاز به سرمایه شخصی
  • پشتیبانی تخصصی و آموزش‌های حرفه‌ای
  • کسب سود با مدیریت ریسک

این مزایا پراپ فرم‌ها را به انتخابی مناسب برای معامله‌گرانی که به دنبال توسعه مهارت‌ها و کسب تجربه در محیطی امن هستند، تبدیل کرده است.

معایب و چالش‌های پراپ فرم

پراپ فرم‌ها با وجود مزایای خود، دارای چالش‌ها و محدودیت‌هایی هستند که معامله‌گران باید از آن‌ها آگاه باشند. برخی از این معایب عبارت‌اند از:

  • قوانین سختگیرانه مدیریت ریسک
  • سهم کمتر از سود به دلیل تامین سرمایه
  • ریسک همکاری با شرکت های غیرمعتبر

معامله‌گران باید با تحقیق دقیق، پراپ فرم‌های معتبر و قانونی را انتخاب کنند و از چالش‌های همکاری با این شرکت‌ها آگاه باشند.

بهترین پراپ های فرم ایرانی

بهترین پراپ های فرم ایرانی عبارت‌اند از:

پراپ فرم

ویژگی

مناسب برای

پراپی

آزمون‌های شبیه‌سازی شده، پشتیبانی در طول معاملات، شرایط انعطاف‌پذیر، قوانین شفاف مدیریت ریسک

معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای

پراپ فرم تامین سرمایه

برنامه‌های متنوع، هزینه‌های ورود مناسب، آموزش و ابزارهای تحلیلی

معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای

آی پراپ فرم

آزمون‌های استاندارد ارزیابی، دسترسی به سرمایه واقعی پس از موفقیت، برنامه‌های آموزشی و پشتیبانی حرفه‌ای

معامله‌گران در سطوح مختلف

پراپ فرم سرمایه گذار برتر

پشتیبانی جامع، برنامه‌های آموزشی، محیط امن برای یادگیری و آزمودن استراتژی‌ها

معامله‌گران مبتدی و علاقه‌مند به یادگیری

پراپ فرم فاندد نکست

تمرکز بر آموزش، حساب‌های معاملاتی ویژه، مدیریت ریسک و سرمایه

معامله‌گران در جستجوی رشد پایدار

هر یک از این پراپ ها با شرایط خاص خود، به معامله‌گران کمک می‌کنند که با دسترسی به سرمایه و پشتیبانی حرفه‌ای، به اهداف خود در بازارهای مالی دست یابند. البته برخی از پراپ های معرفی شده بروکر نیز هستند.

ریسک همکاری با پراپ فرم‌ها

همکاری با پراپ فرم‌ها اگر چه فرصت‌های زیادی فراهم می‌کند، اما با ریسک‌هایی نیز همراه است. برخی از این ریسک‌ها شامل قوانین سختگیرانه مدیریت ریسک، محدودیت‌های سود و فشارهای روانی برای دستیابی به اهداف تعیین‌ شده می‌باشند. همچنین انتخاب پراپ تریدهای نامعتبر می‌تواند منجر به ضررهای مالی شود. معامله‌گران باید با تحقیق و انتخاب دقیق، ریسک‌های این همکاری را کاهش دهند.

خلاصه مقاله پراپ فرم

پراپ فرم‌ها به عنوان بستری کارآمد و ایمن، فرصت‌های منحصربه‌فردی برای معامله‌گران فراهم می‌کنند. با وجود چالش‌های موجود، این بستر با پشتیبانی تخصصی، آموزش حرفه‌ای و امکان دسترسی به سرمایه، به معامله‌گران کمک می‌کند تا با اطمینان و حرفه‌ای‌تر وارد دنیای معاملات شوند.

سوالات متداول پراپ تریدینگ

در این بخش به چندین سوال پر تکرار شما پاسخ داده ایم:

بروکر آلپاری پراپ دارد؟

خیر، بروکر آلپاری خدمات پراپ تریدینگ ندارد.

ثبت امتیاز مطلب

امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید

01234
65 / 4.7

دیدگاه کاربران

دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد



نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.

ارزیابی

هنوز کسی نظری ثبت نکرده!