نویسنده:
ورود به عرصه‌ی معامله‌گری نیازمند دانش عمیق، تجربه و سرمایه قابل توجهی است؛ برای بسیاری از معامله‌گران به خصوص کسانی که به تازگی وارد بازار شده‌اند، تامین سرمایه اولیه یکی از چالش‌های اصلی محسوب می‌شود. پراپ فرم‌ها با ارائه‌ی سرمایه و بستری امن برای معامله، فرصت‌های منحصر به فردی فراهم می‌کنند تا افراد بتوانند بدون استفاده از سرمایه شخصی، به دنیای ترید حرفه‌ای وارد شوند. در این مقاله می‌خواهیم بطور کامل پراپ فرم ها را بررسی کنیم و مزایا و معایب آن را مقایسه کنیم.
پراپ فرم به عنوان یک مدل تجاری در صنعت مالی، ساختاری است که در آن شرکت‌های مالی سرمایه‌ی مورد نیاز را به معامله‌گران واجد شرایط ارائه می‌دهند و به آن‌ها اجازه می‌دهند که از سرمایه‌ی شرکت برای انجام معاملات استفاده کنند. پراپ فرم‌ها به معامله‌گرانی که دانش و تجربه کافی دارند اما سرمایه شخصی لازم برای ورود به بازار را ندارند، فرصتی منحصر به فرد ارائه می‌کنند تا بتوانند بدون نیاز به ریسک دارایی‌های شخصی، به بازارهای مالی جهانی دسترسی داشته باشند.
معمولا معامله‌گران در شرکت های پراپ تریدینگ با اهداف سود مشخص و قوانین مدیریت ریسک مواجه می‌شوند و در صورت دستیابی به این اهداف، درصدی از سود به آنان تعلق می‌گیرد. این ساختار از چند جنبه برای معامله‌گران جذاب است: دسترسی به سرمایه، امکان استفاده از ابزارهای پیشرفته تحلیل بازار و برنامه‌های آموزشی و پشتیبانی تخصصی که پراپ فرم‌ها به کاربران خود ارائه می‌دهند.
پراپ تریدینگ ها تاریخچه‌ای طولانی در صنعت مالی دارند؛ این ساختار از دهه ۱۹۹۰ میلادی با توسعه تکنولوژی‌های مالی و دسترسی به اطلاعات دیجیتال به‌ویژه در بازارهای پیشرفته، مورد توجه قرار گرفت. موسسات مالی و بانک‌ها از آن زمان به بعد با هدف جذب و توسعه‌ی بهترین استعدادهای مالی، پراپ فرم‌ها را گسترش دادند. در این بستر، معامله‌گران می‌توانستند بدون نیاز به سرمایه شخصی، در بازارهای مالی فعالیت کنند و تجربه کسب کنند. پراپ فرم‌ها با فراهم کردن ابزارها و برنامه‌های آموزشی و ارائه سرمایه، باعث شدند که معامله‌گران بدون ترس از دست دادن دارایی‌های شخصی، به یادگیری و آزمودن استراتژی‌های مالی خود بپردازند.
با ظهور پلتفرم‌های آنلاین و افزایش دسترسی معامله‌گران کوچک به این بازار، پراپ فرم‌ها به یکی از مهم‌ترین بخش‌های اکوسیستم مالی تبدیل شدند و این روند همچنان در حال رشد است. امروزه، پراپ فرم‌ها با ارائه خدماتی همچون آموزش‌های تخصصی، پشتیبانی فنی و ابزارهای تحلیلی، امکان ورود امن به بازارهای مالی را برای معامله‌گران حرفه‌ای و تازه‌کار فراهم کرده‌اند.
حساب پراپ فارکس یا Proprietary Forex Account به حساب معاملاتی گفته می‌شود که توسط شرکت‌های پراپ تریدینگ به معامله‌گران حرفه‌ای و سود ده داده می‌شود تا با سرمایه شرکت معامله کنند. در این نوع حساب‌ها، معامله‌گر به جای سرمایه شخصی از سرمایه شرکت برای انجام معاملات استفاده می‌کند و در سود حاصل شریک می‌شود، ولی معمولا در زیان‌ها مسئولیتی ندارد یا مسئولیت کمتری دارد.
هر پراپ فرم قوانین مخصوص خود را دارد، اما قوانینی که در اکثر پراپ فرم ها وجود دارد را در ادامه آورده ایم:
شرکت های پراپ معمولا حداکثر مقدار افت سرمایه روزانه یا کلی را تعیین می‌کنند. برای مثال، یک تریدر نمی‌تواند بیش از ۵٪ سرمایه‌اش را در طول روز از دست بدهد، یا نباید افت سرمایه کلی‌اش از ۱۰٪ بیشتر شود. این قانون برای مدیریت ریسک و جلوگیری از ضررهای بزرگ وضع می‌شود.
اکثر شرکت های تامین سرمایه محدودیت‌هایی برای حجم معاملات تریدرها تعیین می‌کنند. به عنوان مثال، یک تریدر نمی‌تواند بیش از یک اندازه خاصی وارد معامله شود و باید بر اساس موجودی حساب و سطح تجربه‌اش حجم مناسب را رعایت کند.
برخی پراپ ها برای بررسی صلاحیت تریدرها و اینکه آیا می‌توانند به حساب واقعی دسترسی پیدا کنند، بازدهی مشخصی (مثلاً ۱۰٪ در ماه) را به عنوان هدف تعیین می‌کنند.
برخی از پراپ فرم‌ها مدت زمان خاصی را برای تریدرها تعیین می‌کنند تا بتوانند بازدهی مورد نظر را به دست آورند و قوانین را رعایت کنند. مثلاً، یک تریدر ممکن است مجبور باشد در مدت یک ماه به هدف بازدهی برسد.
بعضی پراپ ها قوانین خاصی درباره سبک معامله‌گری دارند. برای مثال، ممکن است برخی پراپ فرم‌ها تریدهای اسکالپینگ (Scalping) یا معاملات در زمان انتشار اخبار را محدود یا ممنوع کنند.
پراپ فرم‌ها معمولاً نسبت به استفاده از اهرم حساس هستند و ممکن است محدودیت‌هایی برای میزان اهرم قابل استفاده در حساب تریدرها تعیین کنند. این محدودیت‌ها به منظور جلوگیری از ریسک‌های بزرگ وضع می‌شود.
پس از اینکه تریدر به حساب اصلی و واقعی دسترسی پیدا کرد، باید درصدی از سود خود را با پراپ فرم به اشتراک بگذارد. این درصد به عنوان "Profit Split" شناخته می‌شود و می‌تواند بسته به پراپ فرم متفاوت باشد.
برخی پراپ تریدینگ ها ممکن است محدودیت‌هایی برای انجام معامله در ساعات مشخصی از بازار اعمال کنند، به خصوص اگر این ساعات دارای نوسانات بسیار بالا باشند، مانند زمان اعلام اخبار اقتصادی مهم.
اکثر پراپ فرم‌ها تریدرها را ابتدا در یک حساب آزمایشی (دمو) ارزیابی می‌کنند تا مطمئن شوند که تریدر توانایی و مهارت لازم برای مدیریت سرمایه شرکت را دارد.
پراپ فرم‌ها بسته به شرایط و اهداف معامله‌گران، در انواع مختلفی دسته‌بندی می‌شوند. برخی از انواع اصلی پراپ فرم شامل موارد زیر است:
این تنوع در پراپ فرم‌ها به معامله‌گران اجازه می‌دهد که مدل مناسبی را با توجه به سطح تجربه و اهداف خود انتخاب کنند و در محیطی امن و حمایت‌کننده به معاملات بپردازند.
برخی از کاربردهای اصلی پراپ فرم‌ها به شرح زیر است:
پراپ فرم‌ها با این کاربردها و امکانات متنوع، بستر مناسبی را برای رشد و پیشرفت معامله‌گران در بازارهای مالی فراهم می‌کنند.
پراپ فرم‌ها تفاوت‌های زیادی با روش‌های تامین سرمایه سنتی مانند وام بانکی یا جذب سرمایه شخصی دارند.
برخلاف روش‌های سنتی، این شرکت ها سرمایه‌ای را که در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند، نیاز به بازپرداخت ندارند و معامله‌گران بدون مسئولیت مالی مستقیم به معامله می‌پردازند.
استفاده از پراپ های برای معامله‌گران مزایای متعددی دارد که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:
این مزایا پراپ فرم‌ها را به انتخابی مناسب برای معامله‌گرانی که به دنبال توسعه مهارت‌ها و کسب تجربه در محیطی امن هستند، تبدیل کرده است.
پراپ فرم‌ها با وجود مزایای خود، دارای چالش‌ها و محدودیت‌هایی هستند که معامله‌گران باید از آن‌ها آگاه باشند. برخی از این معایب عبارت‌اند از:
معامله‌گران باید با تحقیق دقیق، پراپ فرم‌های معتبر و قانونی را انتخاب کنند و از چالش‌های همکاری با این شرکت‌ها آگاه باشند.
بهترین پراپ های فرم ایرانی عبارت‌اند از:
پراپ فرم | ویژگی | مناسب برای |
پراپی | آزمون‌های شبیه‌سازی شده، پشتیبانی در طول معاملات، شرایط انعطاف‌پذیر، قوانین شفاف مدیریت ریسک | معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای |
پراپ فرم تامین سرمایه | برنامه‌های متنوع، هزینه‌های ورود مناسب، آموزش و ابزارهای تحلیلی | معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای |
آی پراپ فرم | آزمون‌های استاندارد ارزیابی، دسترسی به سرمایه واقعی پس از موفقیت، برنامه‌های آموزشی و پشتیبانی حرفه‌ای | معامله‌گران در سطوح مختلف |
پراپ فرم سرمایه گذار برتر | پشتیبانی جامع، برنامه‌های آموزشی، محیط امن برای یادگیری و آزمودن استراتژی‌ها | معامله‌گران مبتدی و علاقه‌مند به یادگیری |
پراپ فرم فاندد نکست | تمرکز بر آموزش، حساب‌های معاملاتی ویژه، مدیریت ریسک و سرمایه | معامله‌گران در جستجوی رشد پایدار |
هر یک از این پراپ ها با شرایط خاص خود، به معامله‌گران کمک می‌کنند که با دسترسی به سرمایه و پشتیبانی حرفه‌ای، به اهداف خود در بازارهای مالی دست یابند. البته برخی از پراپ های معرفی شده بروکر نیز هستند.
همکاری با پراپ فرم‌ها اگر چه فرصت‌های زیادی فراهم می‌کند، اما با ریسک‌هایی نیز همراه است. برخی از این ریسک‌ها شامل قوانین سختگیرانه مدیریت ریسک، محدودیت‌های سود و فشارهای روانی برای دستیابی به اهداف تعیین شده می‌باشند. همچنین انتخاب پراپ تریدهای نامعتبر می‌تواند منجر به ضررهای مالی شود. معامله‌گران باید با تحقیق و انتخاب دقیق، ریسک‌های این همکاری را کاهش دهند.
پراپ فرم‌ها به عنوان بستری کارآمد و ایمن، فرصت‌های منحصربه‌فردی برای معامله‌گران فراهم می‌کنند. با وجود چالش‌های موجود، این بستر با پشتیبانی تخصصی، آموزش حرفه‌ای و امکان دسترسی به سرمایه، به معامله‌گران کمک می‌کند تا با اطمینان و حرفه‌ای‌تر وارد دنیای معاملات شوند.
در این بخش به چندین سوال پر تکرار شما پاسخ داده ایم:
خیر، بروکر آلپاری خدمات پراپ تریدینگ ندارد.
امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.
هنوز کسی نظری ثبت نکرده!