تاریخ به روز رسانی:
۱۴۰۴/۵/۶اوردر بلاک‌ها یکی از مفاهیم مهم در پرایس اکشن عرضه و تقاضا و ICT است که محبوبیت زیادی در بین معامله گران دارد. نواحی خاصی در نمودار قیمت هستند که سفارشات عمده خرید یا فروش در آنها ثبت شده و به‌عنوان نقاط حساس و تعیین‌کننده جهت قیمت عمل میکنند. در این مقاله به‌صورت جامع به معرفی انواع اوردر بلاک، روش شناسایی اوردر بلاک معتبر و نحوه استفاده از آن در معاملات حرفه‌ای می‌پردازیم.
اوردر بلاک (Order Block) ناحیه های خاص در چارت یک نماد معاملاتی است که در آن بانک‌ها، موسسات مالی بزرگ یا بازیگران بازار سفارشات خرید یا فروش بزرگی را به صورت گروهی قرار داده‌اند. این سفارشات به خاطر حجم بالایی که دارند بانک ها اکثرا به صورت خرد شده و مرحله‌ای پول را وارد بازار میکنند تا نوسان شدید قیمت در بازار ایجاد نکند. به همین دلیل است که این مناطق باعث توقف یا برگشت قیمت شده و دقیقا مثل سطوح حمایت یا مقاومت عمل میکنند.
مفهوم اوردربلاک را اولین بار یک یوتیوبر تریدر در کانال خود معرفی کرد و بعد از آن به شدت محبوب شد و در بسیاری از استراتژی های معاملاتی مورد استفاده قرار گرفت. Order Block ها معمولا در پایان روندها یا در نقاطی که تغییر جهت قوی قیمت وجود دارد تشکیل می‌شوند. بانک‌ها یا موسسات هنگام اجرای سفارشات بزرگ خود، سفارش‌ها را به قطعات کوچک تقسیم میکنند تا قیمت بازار را به شدت به هم نریزند. این رفتار باعث ایجاد نواحی مشخصی در نمودار میشود که اگر قیمت به آنها بازگردد، احتمال تغییر جهت یا ادامه روند قبلی افزایش مییابد. به همین دلیل، تشخیص OB ها به معامله‌گران کمک می‌کند نقاط مناسب ورود و خروج از معاملات را بهتر شناسایی کنند.
اوردر بلاک‌ها به شکل‌ها و حالت‌های مختلفی در بازار ظاهر می‌شوند که هر کدام ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند. در ادامه به مهم‌ترین انواع اوردر بلاک‌ها و ویژگی‌های هر کدام اشاره می‌کنیم:
اوردر بلاک صعودی زمانی شکل می‌گیرد که بازیگران بزرگ (مانند بانک‌ها و موسسات مالی) پس از یک روند نزولی، وارد بازار شده و سفارش‌های خرید زیادی ثبت میکنند. این ناحیه به خاطر داشتن لیکوئیدیتی بالا به سطح حمایتی قوی تبدیل خواهد شد.
در معاملات حرفه‌ای، ورود به پوزیشن لانگ زمانی انجام میشود که قیمت پس از اصلاح به اوردر بلاک صعودی بازگردد و نشانه‌هایی از جذب نقدینگی (Liquidity Sweep) و واگرایی مشاهده شود. در سبک ICT معمولا منتظر تاییدیه از ساختار بازار (Market Structure Shift) می‌مانیم تا ورود دقیق‌تری داشته باشیم.
زمانی تشکیل میشود که بازیگران قدرتمند بازار پس از یک روند صعودی، شروع به فروش گسترده میکنند و این ناحیه یک مقاومت معتبر شناخته میشود.
معامله‌گران اسمارت مانی اغلب در بازگشت قیمت به این ناحیه وارد معامله فروش می‌شوند، به‌خصوص زمانی که استاپ‌ها در بالای آن تجمیع شده باشند. بررسی ایمبالانس (Imbalance) و تاییدیه‌های تایم‌فریم‌های پایین‌تر، نقش مهمی در ورود دقیق دارد.
یک کندل قوی با بدنه بزرگ که به تنهایی نشان دهنده ورود موسسات است که اغلب سایه‌ی قابل‌توجهی ندارد. در سبک ICT، این نوع اوردر بلاک‌ها برای ورود سریع و دقیق بسیار محبوب‌اند؛ مخصوصا اگر با شکاف ارزش منصفانه (FVG) یا شکست ساختار بازار (Break of Structure) همزمان شوند.
در تایم‌فریم‌های پایین مانند M5 و M15 نیز برای اسکالپ قابل استفاده‌اند.
اوردر بلاک اکستریم یکی از انواع مدل Order Block است که در سقف‌ها و کف‌های کلیدی بازار شکل می‌گیرد و غالبا آغازگر یک برگشت روند شدید است. از آن‌جایی که این نواحی معمولا با نقدینگی سنگین همراه‌اند، معامله‌گران حرفه‌ای برای شکار برگشت‌ها (Reversal Trades) به این اوردر بلاک‌ها توجه بالایی دارند. ورود دقیق با تاییدیه‌های ساختاری مانند CHoCH انجام میشود.
وقتی یک اوردر بلاک حمایتی شکسته شده و تبدیل به مقاومت شود (یا بالعکس) نشانه‌ی تغییر جهت بازار است که به این نوع اوردر بلاک فیلیپ می‌گویند. تریدرهای اسمارت مانی معمولا در «ریتست» همین اوردر بلاک فیلیپ وارد پوزیشن می‌شوند و آن را نشانه‌ی تایید روند جدید می‌دانند.
بسیار مناسب برای معامله در جهت روند پس از شکست ساختار.
نقاطی که ظاهر یک اوردر بلاک را دارند ولی نشانه‌های اسمارت مانی را ندارند (مثل ایمبالانس یا لیکوئیدیتی گرب). تشخیص اشتباه آنها ممکن است باعث ورود زودهنگام یا خلاف روند شود. معامله‌گران حرفه‌ای برای تایید اعتبار این نواحی به مفاهیمی مثل اوردر فلو و PO3 توجه میکنند.
نواحی‌ای که قیمت هنوز به آنها برگشت نکرده تا سفارشات را تسویه کند (Mitigation انجام نشده). این اوردر بلاک‌ها قدرت زیادی دارند و در فاز برگشت یا ادامه‌ی روند می‌توانند نقطه‌ی ورود بسیار دقیقی ایجاد کنند.
در ICT معمولا منتظر می‌مانیم تا قیمت با تاییدیه به این نواحی بازگردد و سپس وارد پوزیشن می‌شویم.
اوردر بلاکی که چندین بار تست شده ولی همچنان حفظ شده است، بیانگر حمایت یا مقاومت بسیار قوی است. اگرچه تست‌های متعدد ممکن است اعتبار را کاهش دهد، اما زمانی که با حجم بالا و عدم شکست همراه باشد، نشانه‌ی تمایل قوی اسمارت مانی به نگه داشتن آن ناحیه است. در معاملات بلندمدت قابل اتکا است.
اوردر بلاکی که شروع یک موج قوی یا یک روند جدید را رقم می‌زند. در تایم‌فریم‌های بالاتر (H4 یا Daily) شناسایی این اوردر بلاک‌ها به معامله‌گر دیدگاه میان‌مدت و بلندمدت برای ورودهای موقعیتی می‌دهد. زمانی که با FVG و BOS همراه باشد، بسیار معتبر است.
اوردر بلاکی که به‌صورت آشکار روی چارت دیده نمیشود و نیاز به تحلیل دقیق ساختاری دارد (مثلا در دل کندل‌های بزرگ یا فشردگی‌ها مخفی شده).
برای شناسایی این اوردر بلاک‌ها، معامله‌گر باید تایم‌فریم‌های مختلف را بررسی کرده و گاهی به سراغ چارت‌های رنکو یا نواحی با حجم مشکوک برود. تحلیل‌گران حرفه‌ای از تجربه برای تشخیص این نواحی استفاده میکنند.
اوردر بلاک با بسیاری از مفاهیم پرایس اکشن عرضه و تقاضا رابطه مستقیم دارد و در کنار یکدیگر معنا پیدا میکنند. در ادامه به بررسی ارتباطات و تاثیرات اوردر بلاک‌ها در مفاهیم مختلف خواهیم پرداخت:
پول هوشمند یا همان اسمارت مانی علت اصلی حرکات بزرگ بازار قرار دارد، این پول‌ها اغلب در نواحی اوردر بلاک وارد بازار یا از آن خارج می‌شوند. بنابراین، شناسایی اوردر بلاک‌ها معادل شناسایی نقاط ورود و خروج سرمایه‌گذاران بزرگ است.
در تحلیل پرایس اکشن، اوردر بلاک‌ها به‌عنوان نواحی حمایت و مقاومت شناخته می‌شوند؛ این نواحی فقط بر اساس رفتار قیمت مشخص می‌شوند و اغلب محل واکنش شدید بازار هستند. استفاده از اوردر بلاک‌ها به تحلیل‌گران پرایس اکشن این امکان را می‌دهد تا معاملات دقیق‌تری با نسبت ریسک به ریوارد بهتر انجام دهند.
اوردر بلاک‌ها محل تجمع سفارش‌های معلق و نقدینگی بالا هستند که به آنها استخر نقدینگی (Liquidity Pool) گفته میشود. معامله‌گران نهادی با شناسایی این نواحی، نقدینگی مورد نیاز خود را از بازار جذب میکنند. بنابراین، اوردر بلاک‌ها نشان‌دهنده مناطقی هستند که احتمال برگشت یا ادامه حرکت قوی قیمت در آنها بالاست.
یکی از ویژگی‌های رایج در اطراف اوردر بلاک‌ها، وجود گپ‌های قیمتی یا نواحی با عدم تعادل عرضه و تقاضا است که به آنها FVG یا Fair Value Gap گفته میشود. این گپ‌ها نشان می‌دهند که بازار در آن ناحیه به اندازه کافی معامله نشده و قیمت تمایل دارد در آینده به آن بازگردد، وجود FVG در کنار اوردر بلاک، اعتبار آن را افزایش می‌دهد.
برای تشخیص یک اوردر بلاک معتبر، به موارد زیر دقت کنید:
قبل از شکل گیری یک اوردر بلاک قوی قیمت ابتدا به سمت سطوحی حرکت می‌کند که تعداد زیادی سفارش استاپ لاس یا سفارش معلق در آنها قرار دارد (مثل سقف یا کف‌های اخیر) با عبور قیمت از این نواحی و جارو کردن نقدینگی، بازار نقدینگی لازم برای ورود بازیگران بزرگ بازار مانند بانک‌ها یا موسسات را تامین می‌کند.
این حرکت می‌تواند نشانه‌ای از ورود پول‌های هوشمند باشد و احتمال واکنش قیمت به آن ناحیه را افزایش دهد.
پس از جارو نقدینگی اگر قیمت با شتاب زیاد از یک ناحیه عبور کند، حجم معاملاتی کافی در آن ناحیه ثبت نشده است. این باعث ایجاد نواحی با عدم تعادل قیمتی یا گپ جزئی میشود که به آنها ناترازی گفته میشود. چنین نواحی به احتمال زیاد بعدها توسط قیمت دوباره تست می‌شوند، زیرا بازار تمایل دارد این نواحی را متعادل کند.
اوردر بلاکی ارزشمند است که هنوز مصرف نشده باشد؛ به این معنا که پس از شکل‌گیری، قیمت هنوز به آن ناحیه بازنگشته و سفارش‌های قرارگرفته در آن ناحیه فعال نشده‌اند. این نشان می‌دهد که هنوز نقدینگی در آن محدوده وجود دارد و در صورت بازگشت قیمت، احتمال واکنش قوی زیاد است.
اگر قیمت پس از مدت‌زمانی دوباره به اوردر بلاک بازگردد، باید نشانه‌هایی از دفاع قوی خریداران یا فروشندگان مشاهده شود. این نشانه‌ها می‌توانند شامل کندل‌های بازگشتی، افزایش حجم یا شکست ساختارهای قیمتی کوتاه‌مدت در خلاف جهت حرکت قبلی باشند. چنین واکنشی اعتبار اوردر بلاک را تقویت می‌کند.
قبل از استفاده از اوردر بلاک‌ها در اجرای معاملات باید به یک سری نکات حیاتی توجه کرد تا دچار اشتباه در تشخیص و یا استفاده از اوردر بلاک نشویم، در ادامه تعدادی از این نکات بیان شده اند:
ستاپ‌های معاملاتی متفاوتی را می‌توان با استفاده از تعریف اوردر بلاک‌ها تنظیم کرد، اما یکی از ساده ترین مراحل استفاده را می توان اینگونه بیان کرد:
قبل از استفاده از مفهوم اوردر بلاک‌ها باید دانست که این شیوه معاملاتی نیز مانند سایر استراتژی‌ها، نقص‌ها و اشتباهاتی نیز دارد و شما در صورت عدم درک کامل این مفهوم، به این نقص‌ها دامن خواهید زد. در ادامه تعدادی از این اشتباهات را برخواهیم شمارد:
یکی از بهترین کتاب های یادگیری کامل اوردر بلاک و چگونگی معامله با آن Order Block Trading: The Ultimate Step by Step Guide میباشد. متاسفانه این کتاب در ایران به هنوز به فروش نرسیده و باید از منابع خارجی آن را دریافت کنید.
اوردر بلاک یکی از مفاهیم تحلیل پرایس اکشن مدرن و سبک اسمارت مانی (SMC) است که نواحی ورود و خروج معامله‌گران بزرگ مانند بانک‌ها و موسسات مالی را در نمودار قیمت مشخص می‌کند. این نواحی به دلیل حجم بالای سفارشات، اغلب باعث توقف، بازگشت یا ادامه روند قیمت می‌شوند و مانند سطوح حمایت و مقاومت عمل میکنند. در این مقاله با انواع مختلف اوردر بلاک از جمله اوردر بلاک صعودی، نزولی، تک کندلی، اکستریم، فیلیپ، فیک، مصرف‌نشده، نگهدارنده، پیشران و پنهان آشنا شدیم و کاربرد حرفه‌ای هر یک را در سبک‌های تحلیلی مانند ICT بررسی کردیم.
امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.
هنوز کسی نظری ثبت نکرده!