تاریخ به روز رسانی:
۱۴۰۴/۷/۶اسکالپینگ از محبوب‌ترین سبک‌های معامله‌گری در بازارهای مالی مثل فارکس و ارزهای دیجیتال است. در این روش، هدف اصلی کسب سود از نوسان‌های کوچک و سریع قیمتی است؛ بنابراین سرعت عمل و دقت در تصمیم‌گیری اهمیت بالایی دارد. برای موفقیت در اسکالپینگ، معامله‌گران نیاز دارند که بتوانند سیگنال‌های ورود و خروج کوتاه‌مدت را با حداقل تاخیر داشته باشند. اندیکاتور مکدی به دلیل توانایی در نشان دادن روند، قدرت حرکت قیمت و نقاط بازگشت احتمالی استفاده زیادی میشود. در این مقاله به بررسی تایم‌فریم‌ها و استراتژی‌های کاربردی و بهترین تنظیمات مکدی برای نوسان گیری می‌پردازیم.
اندیکاتور مکدی برای شناسایی روندهای صعودی و نزولی جدید به کار می‌رود و از سه بخش اصلی تشکیل شده است:
سیگنال اصلی مکدی از تقاطع خط مکدی و خط سیگنال صادر میشود؛ عبور مکدی به بالای خط سیگنال، نشانه خرید و عبور به پایین، نشانه فروش است.
مکدی یک اندیکاتور تاخیری است چون که محاسبات آن بر پایه داده‌های گذشته انجام میشود. در معاملات بلندمدت، این تاخیر مشکل چندانی ایجاد نمی‌کند، اما در اسکالپینگ که تایم فریم‌ها بسیار کوتاه (۱ یا ۵ دقیقه) هستند، حتی کمی تاخیر می‌تواند باعث از دست رفتن موقعیت یا ضرر شود.
به همین دلیل اسکالپرها تنظیمات پیش‌فرض (۱۲، ۲۶، ۹) را تغییر می‌دهند تا مکدی سریع‌تر و حساس‌تر عمل کند.
انتخاب تایم فریم به سبک معاملاتی، نوع بازار و میزان ریسک‌پذیری معامله‌گر بستگی دارد. بهترین تایم فریم‌ها برای اسکالپ با مکدی شامل:
نکته مهم: در ارزهای دیجیتال، اسکالپ با مکدی پرریسک‌تر است. بهترین حالت، تایم‌فریم ۵ دقیقه‌ای روی کوین‌های پرحجم (مثل بیت‌کوین) است.
برای واکنش سریع‌تر، دوره میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر می‌شوند. تنظیمات رایج عبارتند از:
توجه: هیچ تنظیمات جادویی وجود ندارد. بهترین روش، بک تست و آزمایش در حساب دمو است تا مطمئن شوید تنظیمات انتخابی با بازار و سبک شما سازگار است.
از آن‌جایی که مکدی می‌تواند سیگنال‌های اشتباه تولید کند، بهتر است در کنار روش های دیگر استفاده شود. در ادامه سه استراتژی مطرح را بررسی می‌کنیم:
در ادامه به بررسی بیشتر موارد ذکر می‌پردازیم.
در این استراتژی، بازه‌های زمانی از ۳۰ ثانیه تا ۳۰ دقیقه قابل استفاده هستند، اما بهترین نتایج در تایم‌فریم‌های یک تا پنج دقیقه به دست می‌آید. تمرکز اصلی روی جفت‌ارزهای اصلی مانند EUR/USD و GBP/USD است. شرایط ورود به معامله بر اساس واگرایی تعریف میشود؛ به این صورت که در واگرایی نزولی، قیمت سقف بالاتری می‌سازد اما اندیکاتور مکدی سقف پایین‌تری را نشان می‌دهد و در واگرایی صعودی، قیمت کف پایین‌تری تشکیل می‌دهد در حالی که مکدی کف بالاتری را ثبت می‌کند.
برای افزایش دقت، استفاده از ابزارهایی مانند فیبوناچی، باند بولینگر یا الگوهای قیمتی توصیه میشود. مدیریت ریسک نیز اهمیت بالایی دارد؛ به طوری که حد ضرر باید ۵ پیپ بالاتر یا پایین‌تر از سطح واگرایی قرار داده شود و حد سود دو برابر مقدار حد ضرر تعیین می‌گردد تا نسبت ریسک به ریوارد ۱ به ۲ حفظ شود. با این حال باید توجه داشت که واگرایی همیشه سیگنال دقیقی ارائه نمی‌دهد، به ویژه پس از حرکات شدید قیمت؛ بنابراین گرفتن تایید از پرایس اکشن پیش از ورود به معامله ضروری است.
استراتژی اسکالپ یک‌دقیقه‌ای با ترکیب اندیکاتورهای MACD، SMA و CCI یکی از محبوب‌ترین روش‌های اسکالپ در فارکس محسوب میشود که به‌ویژه در جلسه معاملاتی اروپا و روی جفت‌ارزهای اصلی کارایی بالایی دارد. هدف اصلی این استراتژی، دنبال‌کردن روند و ورود سریع به معاملات کوتاه‌مدت است.
در این روش از سه میانگین متحرک نمایی (SMA) با دوره‌های ۲۱، ۵۰ و ۱۴۴، اندیکاتور CCI Woodie با دوره ۳۰۰ و همچنین سطوح پیوت استفاده میشود. شرایط ورود به معامله خرید به این صورت است که ابتدا قیمت باید بالاتر از SMA150 قرار داشته باشد. سپس، موقعیت میانگین‌های متحرک باید به گونه‌ای باشد که SMA21 بالاتر از SMA50 و SMA150 قرار بگیرد و در عین حال SMA50 نیز بالاتر از SMA150 باشد. در کنار این شرایط، زمانی که اندیکاتور CCI Woodie سیگنال سبز صادر کند، می‌توان وارد موقعیت خرید شد. برای ورود به معامله فروش نیز شرایط برعکس حاکم است.
در بخش مدیریت ریسک، حد ضرر روی نزدیک‌ترین سطح حمایت یا مقاومت تعیین میشود و حد سود با نسبت ریسک به ریوارد ۱ به ۱.۲ در نظر گرفته میشود. به دلیل ترکیب میانگین‌های متحرک با اندیکاتور CCI، این استراتژی به معامله‌گر کمک می‌کند جهت اصلی روند را سریع‌تر شناسایی کرده و با ریسک کمتر وارد معامله شود.
این استراتژی به‌طور ویژه برای معامله‌گران اسکالپر طراحی شده است؛ کسانی که به دنبال گرفتن حرکات سریع و کوتاه در تایم‌فریم‌های پایین هستند. ترکیب سه اندیکاتور قدرتمند MACD، Parabolic SAR و Scalp Trend Cycle باعث میشود نقاط ورود و خروج با دقت بیشتری شناسایی شوند و معامله‌گر بتواند در کوتاه‌ترین زمان از فرصت‌های بازار استفاده کند.
در این روش، از اندیکاتور مکدی و Parabolic SAR هر دو با تنظیمات پیش‌فرض استفاده میشود و اندیکاتور Scalp Trend Cycle نیز با سطوح ۲۵ و ۷۵ به کار گرفته میشود. شرایط ورود به معامله خرید زمانی برقرار است که Scalp Trend Cycle به سمت بالا حرکت کرده و بالای سطح ۲۵ قرار داشته باشد، اندیکاتور مکدی بالاتر از خط صفر تثبیت شود و در نهایت Parabolic SAR نقاط صعودی را نشان دهد. برای ورود به معامله فروش نیز دقیقا شرایط برعکس خواهد بود.
مدیریت ریسک در این استراتژی اهمیت زیادی دارد. حد ضرر در سقف یا کف قبلی قرار داده میشود و حد سود در محدوده ۸ تا ۱۲ پیپ در نظر گرفته میشود. همچنین، پس از رسیدن قیمت به تارگت، می‌توان معامله را به حالت ریسک‌فری تغییر داد تا از ضرر احتمالی جلوگیری شود.
در معاملات اسکالپ با استفاده از اندیکاتور مکدی، مدیریت ریسک اهمیت دارد و عدم تعیین حد ضرر عملا برابر با شکست است. همیشه پیش از ورود به معامله باید نسبت ریسک به ریوارد مشخص شود و حد ضرر معقول تعیین گردد. علاوه بر اندیکاتورها، تحلیل روند کلی بازار، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و بررسی رفتار کندل‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا اتکای صرف به سیگنال‌های مکدی می‌تواند منجر به اشتباه شود. بنابراین اسکالپینگ با مکدی تنها زمانی موثر و ایمن خواهد بود که با مدیریت ریسک دقیق و تایید پرایس اکشن همراه باشد.
مکدی اندیکاتوری قدرتمند برای اسکالپ است، به شرطی که تنظیمات درستی داشته باشد. کوتاه‌تر کردن دوره‌ها باعث واکنش سریع‌تر مکدی میشود، اما احتمال سیگنال‌های اشتباه را هم بالا می‌برد. به همین دلیل باید همیشه آن را با اندیکاتورهای دیگر یا پرایس اکشن ترکیب کرد. ما در این مقاله بهترین تنظیمات مکدی برای نوسان گیری در حالت های مختلف را معرفی کردیم. در نهایت، تمرین و تجربه شخصی کلید موفقیت است. استراتژی‌های معرفی‌شده را روی حساب دمو تست کنید، بهترین تنظیمات را برای خودتان بیابید و هرگز مدیریت ریسک را نادیده نگیرید.
امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.
هنوز کسی نظری ثبت نکرده!