آموزش کامل الگوی کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی

در تحلیل تکنیکال الگوهای کندل استیک برای نمایش حرکات قیمت در بازارهای مالی ساخته شده اند که معامله‌گران از آن‌ها برای پیش‌بینی روند و درک جو بازار استفاده می‌کنند. این نمودارها که به نام شمعی ژاپنی نیز شناخته می‌شوند، ابتدا توسط مونهیسا هونما (Honma Munehisa) در قرن ۱۸ میلادی ابداع و بعدها توسط استیو نیسون (Steve Nison) به دنیا معرفی شدند. آشنایی با این الگوها کمک می‌کند تا جهت احتمالی بازار بهتر پیش‌بینی شود. در ادامه به بررسی دقیق الگوهای ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی می‌پردازیم.

ستاره صبحگاهی چیست؟

الگوی کندل ستاره صبحگاهی (Morning Star) یک الگوی برگشتی صعودی است که در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود. این الگو نشان می‌دهد فشار خرید در بازار در حال افزایش است و احتمال تغییر روند از نزولی به صعودی وجود دارد. تریدرها از آن برای شناسایی نقاط مناسب برای باز کردن معاملات خرید (لانگ) استفاده می‌کنند.

ساختار الگوی ستاره صبحگاهی

الگوی ستاره صبحگاهی از سه کندل متوالی تشکیل شده است:

• کندل اول: یک کندل نزولی بلند که نشان دهنده فشار فروش قوی است.
• کندل دوم: کندلی با بدنه کوتاه که با یک گپ پایین‌تر از کندل اول ظاهر می‌شود. این کندل می‌تواند فرفره (Spinning Top) یا دوجی (Doji) باشد. بدنه کندل اول و دوم همپوشانی ندارند و رنگ کندل دوم اهمیتی ندارد؛ این کندل نشان‌دهنده سردرگمی بازار است.
• کندل سوم: یک کندل صعودی بلند که بالاتر از میانه کندل اول بسته می‌شود و بالاتر از کندل دوم نیز قرار دارد، نشان‌دهنده آغاز حرکت صعودی است.

نحوه معامله با الگوی ستاره صبحگاهی

برای معامله با این الگو، تعیین حد ضرر (Stop Loss) اهمیت بالایی دارد و در نقطه‌ای پایین‌تر از کندل دوم که اغلب یک دوجی یا فرفره است، قرار داده می‌شود. این کار باعث می‌شود در صورتی که قیمت برخلاف پیش بینی حرکت کند، میزان ضرر کنترل شده و سرمایه معامله‌گر محافظت شود. از سوی دیگر، حد سود (Take Profit) در بالای کندل سوم تعیین می‌شود، چرا که این سطح نشان دهنده نقطه‌ای است که روند صعودی قدرت خود را از دست داده و ممکن است سرعت حرکت قیمت کاهش یابد یا حتی روند تغییر جهت دهد.

روانشناسی بازار پشت کندل ستاره صبحگاهی

این الگو نشان دهنده کاهش فشار فروش و افزایش تدریجی قدرت خریداران در بازار است. کندل دوم که اغلب کوتاه و به شکل دوجی است، بی‌تصمیمی و تردید معامله‌گران را آشکار می‌کند. کندل سوم صعودی و بسته‌شدن بالاتر، تاییدی بر پایان روند نزولی و آغاز احتمالی یک روند صعودی است و فرصت مناسبی برای ورود به معاملات خرید فراهم می‌کند.

شرایط تشکیل ستاره صبحگاهی

شرایط تشکیل ستاره صبحگاهی عبارتند از:

1. روند قبلی نزولی باشد.
2. کندل اول نزولی و بلند باشد.
3. کندل دوم با بدنه کوچک و فاصله از کندل اول تشکیل شود (دوجی یا فرفره).
4. کندل سوم صعودی و بالاتر از میانه کندل اول بسته شود.

تایید ستاره صبحگاهی با اندیکاتورهای تکنیکال

استفاده از اندیکاتورهای روند و نواحی حمایت/مقاومت می‌تواند اعتبار این الگو را افزایش دهد. اندیکاتورهای تشخیص الگوهای کندل استیک در متاتریدر با نمایش فلش سبز، نقاط صعودی و الگوهای معتبر را مشخص می‌کنند، اما بهتر است همیشه با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب شوند.

ستاره شامگاهی چیست؟

الگوی کندل ستاره شامگاهی (Evening Star) یا ستاره عصرگاهی یک الگوی برگشتی نزولی است که در پایان روند صعودی شکل می‌گیرد. این الگو نشان می‌دهد فشار فروش بر خرید غلبه کرده و احتمال برگشت روند به نزولی وجود دارد. در بازارهای دوطرفه، این الگو می‌تواند موقعیت‌های فروش (شورت) سودآور ایجاد کند.

ساختار الگو ستاره شامگاهی

الگوی ستاره شامگاهی از سه کندل متوالی تشکیل شده است:

• کندل اول: کندل صعودی و بلند که نشان دهنده فشار خرید قوی است.
• کندل دوم: کندلی کوچک و با فاصله از کندل اول که می‌تواند فرفره یا دوجی باشد و نشان‌دهنده سردرگمی معامله‌گران است.
• کندل سوم: نزولی و بلند که به سطح میانه کندل اول می‌رسد و زیر کندل دوم بسته می‌شود.

نحوه معامله با الگو ستاره شامگاهی

برای معامله فروش با الگو ستاره عصرگاهی، نقطه ورود درست زیر کندل سوم تعیین می‌شود تا در زمان آغاز حرکت نزولی وارد معامله شد. حد ضرر (Stop Loss) در بالای کندل دوم، که اغلب یک دوجی است، قرار می‌گیرد تا در صورت بازگشت غیرمنتظره قیمت، میزان ضرر محدود باشد. همچنین حد سود (Take Profit) به اندازه روند صعودی قبل از الگو، پایین‌تر از نقطه ورود تعیین می‌شود تا معامله‌گر بتواند از حرکت نزولی بهره‌مند شود. استفاده از این تنظیمات به مدیریت ریسک کمک می‌کند و معاملات فروش مبتنی بر این الگو بهتر است در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت انجام شوند، چرا که هیچ سیگنالی به‌طور مطلق نمی‌تواند تغییر روند را تضمین کند.

روانشناسی بازار پشت ستاره شامگاهی

کندل دوم نشان دهنده بی‌تصمیمی خریداران و فروشندگان است و کندل سوم با کاهش قیمت، نشانگر افزایش فشار فروش و برگشت احتمالی روند به نزولی می‌باشد. این روند تغییر احساسات، هشدار بازگشت احتمالی روند صعودی به نزولی را می‌دهد و معامله‌گران می‌توانند بر اساس آن موقعیت‌های فروش را شناسایی کنند.

شرایط تشکیل ستاره شامگاهی

شرایط تشکیل ستاره شامگاهی به این صورت است:

1. روند قبلی صعودی باشد.
2. کندل اول صعودی و بلند باشد.
3. کندل دوم کوچک و فاصله‌دار باشد (دوجی یا فرفره).
4. کندل سوم نزولی و پایین‌تر از میانه کندل اول بسته شود.

تفاوت ستاره صبحگاهی و شامگاهی

تفاوت بین ستاره صبحگاهی و شامگاهی بیشتر در جهت روند قبل از شکل‌گیری و نتیجه احتمالی آن‌ها است، اگرچه هر دو الگو از سه کندل تشکیل شده‌اند. اولین کندل ستاره صبحگاهی در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود و نشانه تغییر جهت قیمت به روند صعودی است، بنابراین سیگنال خرید یا لانگ صادر می‌کند و نشان‌دهنده افزایش فشار خرید در بازار است.

اما اولین کندل ستاره شامگاهی در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد و هشدار بازگشت قیمت به روند نزولی را می‌دهد؛ در این حالت سیگنال فروش یا شورت ایجاد می‌شود و افزایش فشار فروش را نشان می‌دهد. از نظر ساختار کندل‌ها در ستاره صبحگاهی کندل اول نزولی، کندل دوم کوچک یا دوجی و کندل سوم صعودی است، در حالی که در ستاره شامگاهی کندل اول صعودی، کندل دوم کوچک یا دوجی، و کندل سوم نزولی می‌باشد.

اشتباهات رایج در استفاده از الگوهای ستاره ای

اشتباهات رایج معامله‌گران هنگام استفاده از این دو الگو عبارت‌اند از:

• ورود بدون توجه به روند قبلی: ستاره صبحگاهی فقط در انتهای روند نزولی و ستاره شامگاهی فقط در انتهای روند صعودی معتبر است.
• نادیده گرفتن حجم معاملات: برای افزایش اعتبار الگو، کندل سوم باید با افزایش حجم همراه باشد تا نشان‌دهنده قدرت واقعی حرکت برگشتی باشد.
• انتخاب تایم‌فریم نامناسب: بهترین عملکرد این الگوها در تایم‌فریم‌های چهارساعته و بالاتر مشاهده می‌شود؛ استفاده در تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر نویز بیشتری ایجاد می‌کند.
• معامله بدون تأیید اندیکاتور یا سطوح تکنیکال: عدم استفاده از ابزارهای کمکی تکنیکال مثل RSI، مکدی و سطوح حمایت و مقاومت که می‌تواند سیگنال‌ها را تایید یا رد کند.
• مدیریت ریسک ناکافی: تعیین نکردن حد ضرر و حد سود باعث افزایش احتمال ضرر و کاهش کارایی الگو در معاملات واقعی می‌شود.

خلاصه مقاله کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی

الگوهای ستاره صبحگاهی و شامگاهی از مهم‌ترین الگوهای برگشتی در تحلیل تکنیکال هستند که با استفاده از آن‌ها می‌توان تغییرات احتمالی روند بازار را شناسایی کرد. ستاره صبحگاهی در پایان روند نزولی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده افزایش فشار خرید و احتمال آغاز یک روند صعودی است، در حالی که ستاره شامگاهی در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد و هشدار بازگشت قیمت به روند نزولی را می‌دهد. هر دو الگو از سه کندل تشکیل شده‌اند و نقش کندل دوم در هر دو، نشان‌دهنده سردرگمی و بی‌تصمیمی معامله‌گران است. معامله‌گران با تعیین نقاط ورود مناسب و مدیریت دقیق حد ضرر و حد سود می‌توانند از این الگوها در معاملات کوتاه‌مدت خود استفاده کنند.