الگوی مگافون چیست؟ + نحوه ترید الگوی تکنیکال مگافون

در تحلیل تکنیکال الگوهای کلاسیک از الگوهای اصلی برای پیش بینی حرکت قیمت‌ها در نظر گرفته می‌شوند. یکی از این الگوها، الگوی مگافون است که به علت ویژگی‌های خاص خود، اطلاعات قابل توجهی در مورد روندهای بازار و فرصت‌های معاملاتی فراهم می‌کند. داشتن تخصص در تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما کمک کند تا الگوهای پیچیده مانند مگافون را شناسایی کنید، اما تجربه عملی در معاملات واقعی است که شما را قادر می‌سازد تا در شرایط مختلف بازار بهترین تصمیمات را بگیرید و از تغییرات ناگهانی و نوسانات بهره ببرید.

الگوی مگافون چیست؟

الگوی مگافون (megaphone pattern) یک الگوی کلاسیک است که حداقل شامل دو سقف بالاتر (Higher Highs) و دو کف پایین‌تر (Lower Lows) است و در آن دامنه نوسانات قیمت بزرگ‌تر می‌شود. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که بازار بسیار پرنوسان باشد و معامله‌گران نسبت به جهت بازار اطمینان نداشته باشند. این الگو پرایس اکشنی در انتهای روند ها دیده می‌شود و اغلب بعد از اینکه به سمت روند خود بریک اوت کند، فورا برخواهد گشت. هرچه بازه زمانی (Timeframe) بزرگ‌تر باشد، اعتبار الگو بیشتر است.

این پترن اولین بار در کتاب Richard Wallace Schabacker با عنوان «Technical Analysis and Stock Market Profits» در سال ۱۹۳۲ معرفی شد. ظاهر این الگو اگر بجای اینکه در یک راستا دامنه نوسات آن بزرگ شود، درجهت روند دامنه آن تغییر کند به آن الگو گوه گسترشی (Broadening Wedge) می‌گویند.

انواع الگوی مگافون

الگوی مگافون در دو نوع اصلی ظاهر می‌شود که بسته به موقعیت، سیگنال‌های مختلفی ارسال می‌کند:

1. الگو مگافون صعودی
2. الگو مگافون نزولی

در ادامه هریک از این دو الگو را بیشتر بررسی خواهیم کرد:

الگوی مگافون صعودی

این الگو در یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نشان دهنده ادامه حرکت صعودی است. در این حالت، قیمت از خط روند بالایی شکسته و حرکت به سمت بالا ادامه می‌یابد.

یک معامله‌گر با تجربه می‌داند که این نوع الگو می‌تواند فرصتی برای ورود به موقعیت خرید باشد، به‌ویژه زمانی که سیگنال‌های تاییدی مانند افزایش حجم و حرکت‌های قوی قیمت دیده می‌شود.

الگوی مگافون نزولی

این الگو در یک روند نزولی دیده می‌شود، وقتی قیمت از خط روند پایینی شکسته می‌شود، سیگنال برای ادامه حرکت نزولی است. یک تحلیلگر متخصص می‌تواند این الگو را به‌طور دقیق شناسایی کند، در حالی که تجربه عملی به او کمک می‌کند تا در زمان‌های نوسانی و شکست‌های جعلی از ضرر جلوگیری کند.

روانشناسی رفتار قیمت در megaphone

الگوی کلاسیک مگافون نشان دهنده جنگ شدید بین خریداران و فروشندگان است؛ این الگو زمانی شکل می‌گیرد که هیچ کدام از طرفین بازار نمی‌توانند کنترل قیمت را به طور کامل در دست بگیرند. خریداران سعی دارند قیمت را بالا ببرند، در حالی که فروشندگان در نقاطی اقدام به فروش می‌کنند که قیمت بالا به نظر می‌رسد. این رفتار منجر به نوسانات بزرگ و عدم قطعیت در بازار می‌شود.

چگونه الگوی مگافون را در چارت پیدا کنیم؟

به طور کلی، الگوی مگافون شامل ۵ موج (Swing) متفاوت است، اما باید حداقل دو سقف بالاتر و دو کف پایین‌تر داشته باشد. یک خط روند با اتصال نقاط ۱ و ۳ رسم می‌شود و خط دیگر با اتصال نقاط ۲ و ۴ ایجاد می‌گردد.

این دو خط شکلی شبیه مگافون یا مثلث متقارن معکوس می‌سازند که سقف‌ها به عنوان Pivot Highs (مانند R1، R2، R3) و کف‌ها به عنوان Pivot Lows (مانند S1، S2، S3) شناخته می‌شوند. شکست زمانی رخ می‌دهد که قیمت، خط حمایت یا مقاومت را نقض کرده و بیرون از شکل بسته شود، این اتفاق بیشتر مواقع بعد از موج پنجم می‌افتد.

تشخیص شکست در الگوی مگافون

شکست در این الگو، زمانی تایید می‌شود که قیمت به طور واضح از خطوط روند آن خارج شود. در این مرحله:

• شناسایی دقیق الگو: الگو باید شامل سه سقف بالاتر و سه کف پایین‌تر باشد.
• صبر برای تایید: شکست باید با حجم بالا و بسته شدن کندل در خارج از الگو تایید شود.
• تست مجدد: پس از شکست، قیمت ممکن است به نقطه شکست بازگشته و آن را تست کند.

تایید الگو megaphone با حجم معاملات

افزایش حجم در هنگام شکستن خطوط روند، تایید کننده قدرت حرکت قیمت است. در صورت افزایش حجم، احتمال صحت شکست بالاتر می‌رود، البته منظور از این افزایش حجم حداقل دو برابر شدن حجم معاملات نسبت به حجم معاملات قبل تر از زمان حال است.

همانطور که در تصویر بالا نیز می‌بینید وقتی قیمت وارد الگو مگافون می‌شود، حجم معاملات بطور میانگین از دو برابر حجم معاملات قبلی بیشتر می‌شود.

نحوه معامله با مگافون

وقتی قیمت پس از موج پنجم خط روند را شکسته و بیرون از الگو بسته می‌شود، شکست تایید می‌گردد که شکست می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. اگر شکست بالای خط روند رخ دهد، الگو ادامه‌دهنده (Continuation) است و اگر شکست زیر خط روند رخ دهد، الگوی بازگشتی (Reversal) محسوب می‌شود. این الگو تمایل دارد سطوح فیبوناچی را رعایت کند و خطوط R1 و R2 می‌توانند مقاومت، و S1 و S2 می‌توانند حمایت باشند. در شکست‌ها، خروج معمولا با رسیدن قیمت به ۶۰٪ فاصله بین دو خط روند انجام می‌شود.

شکست جعلی مگافون

شکست ناموفق (Failures) در الگو مگافون به این صورت است که اگر پس از موج پنجم شکست رخ ندهد، فرصت معامله معکوس وجود دارد. مثلا در بازار صعودی، اگر قیمت نتواند خط روند بالایی را بشکند، معامله‌گران در صورت افت به زیر سقف موج سوم وارد فروش می‌شوند. در بازار نزولی اگر قیمت نتواند خط روند پایینی را بشکند، معامله‌گران در صورت عبور از سقف موج سوم وارد خرید می‌شوند.

خلاصه مقاله الگو مگافون

الگوی مگافون (Megaphone Pattern) یک الگوی کلاسیک تحلیل تکنیکال است که با دو یا چند سقف بالاتر و کف پایین‌تر و گسترش تدریجی دامنه نوسانات شناخته می‌شود و در بازارهای پرنوسان و انتهای روندها شکل می‌گیرد. این الگو می‌تواند به‌صورت صعودی یا نزولی ظاهر شود و بسته به شکست خط بالایی یا پایینی، نقش ادامه‌دهنده یا بازگشتی داشته باشد. روانشناسی این الگو نشان‌دهنده نبرد شدید بین خریداران و فروشندگان است و شناسایی آن با ترسیم دو خط روند واگرا انجام می‌شود. معامله‌گران می‌توانند از این الگو برای خرید در کف و فروش در سقف یا ورود پس از شکست معتبر همراه با افزایش حجم استفاده کنند و حد سود را معمولا در محدوده ۶۰٪ فاصله بین خطوط روند قرار دهند، در حالی که در صورت شکست جعلی، امکان معامله معکوس نیز وجود دارد.