اگر به دنبال درک بهتر رفتار بازار فارکس هستید، تحلیل عمق بازار می‌تواند روشی موثر برای پیدا کردن نقاط و سطوح مهم بازار باشد. این روش به شما کمک میکند نقاط حمایت و مقاومت را شناسایی کنید و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید. در این مقاله، اجزای عمق بازار، مزایا، محدودیت‌ها و تاثیر آن بر تغییرات قیمت بررسی شده است تا با اطلاعات کامل‌تر، عملکرد بهتری در معاملات داشته باشید.
عمق بازار (Market Depth) فارکس به تعداد سفارش‌های خرید و فروش در قیمت‌های مختلف جفت ارزها اشاره دارد و میزان نقدینگی و حجم معاملات را نشان می‌دهد. این داده‌ها در پلتفرم‌هایی مثل متاتریدر 5 به شکل جدول نمایش داده می‌شوند و به معامله گران کمک می‌کنند تا سطوح حمایت و مقاومت را بهتر شناسایی و تصمیمات منطقی تری بگیرند.
عمق بازار فارکس اطلاعاتی دقیق از سفارش‌های خرید و فروش در قیمت‌های مختلف را به تریدرها ارائه می‌دهد. اجزای عمق بازار فارکس عبارتند از:
در ادامه هر یک از موارد بالا را بطور کامل توضیح می دهیم:
سفارش‌های خرید (Bid Orders) شامل درخواست‌هایی است که در قیمت‌های پایین‌تر از قیمت فعلی بازار ثبت شده‌اند.
این سفارش‌ها بیانگر سطح حمایت در بازار هستند و حجم آن‌ها می‌تواند قدرت این سطح را تعیین کند.
سفارش های فروش (Ask Orders) شامل پیشنهادهای فروش در قیمت‌های بالاتر از قیمت فعلی است. حجم بالای سفارش‌های فروش در یک محدوده قیمتی نشان‌دهنده مقاومت در آن سطح است.
قیمت فعلی بازار (Market Price) یا جفت ارز همان آخرین قیمتی است که در آن معامله انجام شده است. این قیمت بین سفارش‌های خرید و فروش قرار دارد و نقطه‌ای مناسب برای تحلیل رفتار بازار است.
حجم معاملات (Trade Volume) میزان نقدینگی و تعداد سفارش‌هایی که در یک سطح قیمتی ثبت شده اند را نشان می دهد. حجم بالای معاملات معمولا نشان دهنده وجود نقدینگی کافی و ثبات بیشتر در آن قیمت است.
سطوح نقدینگی (Liquidity Levels) نقاطی در بازار هستند که حجم زیادی از سفارش‌های خرید یا فروش در آن‌ها قرار دارد. این سطوح اغلب به‌عنوان حمایت یا مقاومت عمل می‌کنند و برای برنامه ریزی معاملات بسیار کاربردی هستند.
پنجره عمق بازار (Depth of Market Window) در پلتفرم‌های معاملاتی، اطلاعات عمق بازار را به صورت بصری و قابل فهم نمایش می‌دهد و تحلیل رفتار خریداران و فروشندگان را ساده‌تر میکند.
برای تحلیل عمق بازار فارکس ابتدا به اطلاعات سفارش‌های خرید و فروش در پنجره Depth of Market) DOM) پلتفرم معاملاتی خود نگاه کنید. بررسی کنید سفارش‌ها در چه سطوح قیمتی متمرکز هستند تا بتوانید نقاط حمایت و مقاومت را تشخیص دهید. همچنین، حجم معاملات و نقدینگی را ارزیابی کنید تا از ثبات بازار در قیمت‌های مختلف آگاه شوید. تحلیل این داده‌ها به خصوص در ساعاتی که حجم معاملات بالا میرود، مانند هم‌زمانی سشن لندن و نیویورک، دید واضح تری از رفتار بازار ارائه می‌دهد و به تصمیم گیری بهتر کمک میکند.
برای تحلیل عمق بازار فارکس و بررسی سفارش‌های خرید و فروش، راه‌حل‌ها و پلتفرم‌های متنوعی در دسترس هستند. در ادامه روش‌های کاربردی برای مشاهده عمق بازار آورده شده است:
برای مشاهده عمق بازار در متاتریدر، ابتد وارد این پلتفرم شوید و سپس روی بخش سمت چپ، ستون Market Watch روی نماد مورد نظر راست کلیک کنید و گزینه Depth of Market را بزنید.
همچنین میتوانید از کلید میانبر Alt + B استفاده کنید تا مستقیم وارد عمق بازار شوید.
شما در لحظه میتوانید نمودار تیک چارت را نیز با اوردرهای موجود ببینید و متوجه شوید که چگونه تریدرها معاملات انجام میدهند.
برای مشاهده نمودار عمق بازار در تریدینگ ویو باید یک بروکری که از پلتفرم تریدینگ ویو پشتیبانی میکند، استفاده کنید یا اینکه از paper trading استفاده کنید. در ادامه مرحله به مرحله آموزش خواهیم داد:
وارد پلتفرم تریدینگ ویو شوید و یک نماد معاملاتی را انتخاب کنید و وارد چارت آن شوید، سپس از بخش پایین چارت روی گزینه Trading Plan که در تصویر مشخص کرده ایم کلیک کنید.
.jpg&w=3840&q=100)
سپس از این بخش باید یک بروکر انتخاب کنید یا اینکه از Paper Trading که همان حساب دمو در تریدینگ ویو است استفاده کنید.
بعد از اینکه توانستید وارد حساب معاملاتی خود شوید، حالا یک گزینه با نام Trade در کنار تریدینگ پلن اضافه شده است.
روی گزینه ترید بزنید تا در سمت راست یک ستون باز شود و روی گزینه DoM که در تصویر هم مشخص کرده ایم کلیک کنید تا بتوانید عمق بازار را مشاهده کنید.
حال میتوانید عمق بازار یا همان مارکت دپس را مشاهده کنید.
عمق بازار دیدی واضح از وضعیت سفارش‌های خرید و فروش در قیمت‌های مختلف ارائه می‌دهد و به معامله گران کمک میکند تا عملکرد بهتری در معاملات داشته باشند. در ادامه، به مزایای این روش پرداخته می‌شود:
عمق بازار فارکس روشی مفید برای تحلیل رفتار قیمت‌ها است، اما دارای چالش‌ها و محدودیت‌هایی است که می‌تواند دقت تحلیل معامله گران را کاهش دهد. در ادامه به مهم‌ترین موارد اشاره شده است:
عمق بازار فارکس به تعداد سفارش‌های خرید و فروش در سطوح مختلف قیمتی اشاره دارد و به معامله گران کمک میکند تا نقدینگی و حجم معاملات را بهتر تحلیل کنند. این مقاله با بررسی اجزای عمق بازار، مزایا، محدودیت‌ها و تاثیر آن بر تغییرات قیمت، به شناخت بیشتر این روش کمک کرده است. همچنین، روش‌های مشاهده عمق بازار و استفاده از آن در استراتژی‌های معاملاتی توضیح داده شده است تا معامله‌گران بتوانند تصمیمات دقیق‌تری بگیرند و عملکرد خود را بهبود دهند
امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.
هنوز کسی نظری ثبت نکرده!