معامله گری شامل مواردی روتین است که در هر معامله باید آن کار ها را مجدد انجام دهید و تکرار کنید، به دلیل اینکه اینکار کمی زمان بر و خسته کننده میشود. اکسپرت ها در کارهای روتین و حتی انجام تمام مراحل معاملات به کمک شما می آیند تا بتوانید به راحتی به معاملات بپردازید. اکسپرت فارکس نرم افزاری است که معاملات را به صورت خودکار انجام میدهد و برای کاهش خطاهای انسانی و صرفه‌جویی در زمان استفاده میشود. در این مقاله ویژگی‌ها، مزایا، محدودیت‌ها، انواع مختلف اکسپرت‌ها و روش نصب و تنظیم آنها را بررسی کرده‌ایم تا با جزئیات کامل این فناوری پیشرفته آشنا شوید. ادامه مطلب را بخوانید و معاملات خود را بهتر مدیریت کنید.
اکسپرت ادوایزر یا ربات معاملاتی در فارکس (Expert Advisor یا EA) یک نرم افزار معاملاتی خودکار است که در پلتفرم‌هایی مثل متاتریدر 4 و متاتریدر 5 استفاده میشود. این برنامه بر اساس الگوریتم‌های از پیش تعریف شده عمل کرده و معاملات را به‌صورت خودکار باز و بسته میکند یا سیگنال‌های معاملاتی تولید میکند. اکسپرت‌ها با تحلیل تکنیکال، پارامترهایی مانند استاپ لاس و تیک پرافیت را مدیریت میکنند و به تریدرها کمک میکنند تا معاملات خود را به شکل بهتری اجرا کنند. با اینکه این نرم افزارها در صرفه جویی زمان و کاهش خطاهای احساسی موثر هستند، اما نیاز به تنظیم درست و نظارت مداوم دارند به خصوص در شرایط نوسانی بازار که ریسک بالا است.
اکسپرت ادوایزر نرم افزاری پیشرفته است که برای مدیریت معاملات استفاده میشود. این برنامه ویژگی‌های مختلفی دارد که در ادامه به موارد مهم آن اشاره می‌کنیم:
در ادامه هر یک از ویژگی ها را بطور کامل توضیح می دهیم:
اکسپرت فارکس بدون دخالت تریدر و بر اساس الگوریتم‌های مشخص، معاملات را به صورت خودکار اجرا میکند و خطاهای انسانی را کاهش میدهد.
اینکار باعث میشود تریدر بدون اینکه نیاز باشد دائما چارت را بررسی کند، بهترین نقاط ورود و خروج را پیدا کند و به انجام معامله بپردازد.
با استفاده از اندیکاتور ها و الگوهای قیمتی، نقاط مناسب برای ورود و خروج به معاملات را شناسایی میکند و تصمیم گیری را ساده‌تر میکند. اکسپرت یا ربات معاملاتی توانایی این را دارد که هر نوع استراتژی معاملاتی در تحلیل تکنیکال را اجرا کند.
تنظیم حد ضرر و تیک پروفیت در ربات معاملاتی باعث میشود سود و زیان به خوبی کنترل شود و ریسک کاهش پیدا کند. از طریق اکسپرت ها میتوانید دقیق ترین مدیریت ریسک را داشته باشید. یکی از مواردی که به راحتی با EA قابل انجام است، تعیین ریسک به ریوارد است، یعنی میتوانید تعیین کنید که ریسک به ریوارد دو در معاملات انجام شود.
قابلیت بک تست این نرم افزار کمک میکند عملکرد استراتژی‌ها را در بازارهای گذشته بررسی کرده و آنها را بهبود دهید.
شما میتوانید یک اکسپرت که کار بک تست را انجام میدهد بسازید یا اینکه حتی یک اکسپرت بسازید و از طریق بک تست گرفتن آن را بررسی کنید.
معاملات با سرعت بسیار بالا انجام میشود، بدون تاخیر و این موضوع از تاثیرات منفی نوسانات سریع جلوگیری میکند. برای کسانی که نیوز تریدینگ انجام میدهند این مورد بسیار مهم است و حتما باید به آن توجه داشته باشند. کسانی که بخواهند در زمان های پر نوسان در فارکس وارد معامله شوند حتما باید از یک ربات معاملاتی استفاده کنند یا اینکه از دستوارت پندینگ استفاده کنند.
احتمالا شنیده اید که مدیریت ریسک و کنترل احساسات مهم تر از خود تحلیل تکنیکال و استراتژی معاملاتی است! دقیقا همینطور است. بیش از 50% تریدر های بازار فارکس به دلیل عدم رعایت درست مدیریت ریسک و عدم کنترل احساسات خود، تمام سرمایه خود را در بازار فارکس از دست میدهند. اکسپرت ها به دلیل عدم وجود احساسات بهترین معامله گران میباشند که اگر یک استراتژی معاملاتی سود به آن ها داده شود به بهترین نحو آن را اجرا میکنند.
اکسپرت میتواند به طور شبانه روزی فعال باشد و فرصت‌های معاملاتی را در تمام طول روز بررسی و استفاده کند. بر خلاف انسان که در بهترین حالت میتواند 12 ساعت به بررسی نمودار قیمتی و تحلیل مشغول شود، ربات معاملاتی بطور دائم روشن است و میتواند از تمام فرصت های بازار استفاده کند.
استفاده از اکسپرت فارکس در معاملات مزایای زیادی دارد که به تریدر کمک میکند معاملات خود را به شکل بهتری مدیریت کند. در ادامه به برخی از این مزایا اشاره می‌کنیم:
استفاده از اکسپرت فارکس در کنار مزایای خود، محدودیت‌ها و معایبی دارد که پیش از استفاده باید به آنها توجه شود. در ادامه به این محدودیت‌ها می‌پردازیم:
اکسپرت ادوایزر در پلتفرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر و سی تریدر نصب میشود و معاملات را بر اساس الگوریتم‌هایی که از قبل برای آن تعیین شده باشد را به صورت خودکار اجرا میکند.
این ربات معاملاتی با استفاده از تحلیل تکنیکال، مثل اندیکاتورها و خطوط روند، نقاط مناسب برای ورود و خروج را شناسایی میکند و تنظیمات حد ضرر و تیک پروفیت را روی معامله اعمال میکند. اکسپرت بدون داشتن احساسات کار میکند و به صورت 24 ساعته، حتی در نبودن تریدر روشن باقی می‌ماند. البته برای کارایی بهتر، تنظیمات دقیق و نظارت مداوم لازم است.
اکسپرت‌های فارکس بر اساس وظایف و کاربردشان به انواع مختلفی تقسیم میشوند که هر کدام نقش خاصی در معاملات دارند. در ادامه این دسته‌ها را معرفی می‌کنیم:
در ادامه هر کدام از اکسپرت ها را بررسی می کنیم:
اکسپرت معاملاتی خودکار (Automated Trading EA) تمام مراحل معاملات را از تحلیل بازار تا ورود و خروج به معاملات را به صورت اتوماتیک انجام میدهد و نیاز به دخالت تریدر ندارد.
اکسپرت سیگنال دهی (Signal-Based EA) سیگنال‌های معاملاتی ایجاد میکند و تریدر با استفاده از این سیگنال‌ها تصمیم به باز یا بسته کردن معامله می‌گیرد. تفاوت این نوع اکسپرت با اکسپرت های اتوتریدینگ این است که اکسپرت های اتو تریدینگ خودشان وارد معامله میشوند.
اما در اکسپرت های سیگنال دهنده این ربات ها فقط نقاط ورود و خروج را مشخص میکنند و تریدر خودش باید تصمیم به ورود یا خروج بگیرد.
تمرکز اکسپرت مدیریت ریسک (Risk Management EA) همانطور که از اسم آن هم مشخص است بر مدیریت ریسک میباشد. تنظیمات استاپ لاس، تیک پروفیت و حجم معاملات را بر اساس استراتژی مشخص مدیریت کرده و خطرات را کاهش میدهد. این اکسپرت ها اندازه لات معاملات را نیز بر اساس درصد یا حجم مشخصی که تنظیمات آن را انجام داده اید، تعیین میکند.
اکسپرت خبری (News-Based EA) به معاملات مرتبط با رویدادهای اقتصادی و اخبار تمرکز دارد و بر اساس تحلیل داده‌های خبری عمل میکند. این نوع از اکسپرت ها نیز خودکار وارد معاملات میشوند و باید به سرعت عمل کنند. در این اکسپرت ها اجرای سفارشات در سریعترین زمان و قیمت دقیق انجام میشود.
اکسپرت اسکالپینگ (Scalping EA) برای استراتژی‌های کوتاه مدت طراحی شده و از نوسانات کوچک بازار برای انجام معاملات سریع و کسب سود بهره می‌برد. این نوع اکسپرت هم یک دستیار معاملاتی برای تریدرهای روزانه است تا بتوانند کارهای روتین و تکراری را دائما انجام ندهند.
اکسپرت اختصاصی (Custom EA) برای نیازهای خاص تریدر طراحی میشوند و به صورت کاملا شخصی سازی شده در معاملات استفاده میشوند. برای ساخت این اکسپرت باید ابتدا یک استراتژی کامل داشته باشید سپس آن را بسازید.
برای نصب و تنظیم اکسپرت فارکس در متاتریدر 4 ابتدا باید از تب File روی گزینه Open data folder کلیک کنید.
حال صفحه مدیریت فایل های کامپیوتر باز میشود که باید وارد پوشه MQL4 شوید و بعد از آن پوشه Experts را باز کنید. بعد از آن فایل اکسپرت خود را با پسوند .ex4 را در این پوشه کپی کنید.
حالا دوباره وارد متاتریدر شوید و از بخش Navigator میتوانید حساب ها، اندیکاتور ها، اکسپرت ها و اسکریپت های خود را مشاهده کنید.
حال میتوانید اکسپرت مورد نظر خود را انتخاب کنید و آن را روی چارت Drag & Drop کنید.
بعد از این کار باید تنظیمات ربات معاملاتی را تعیین کنید که برای هر اکسپرت متفاوت است، ولی بطور کلی در بخش تنظیمات، مقادیر مربوط به اندازه معامله، حد ضرر، برداشت سود و دیگر پارامترها تعیین میشود. پس از اطمینان از تنظیمات، گزینه "auto trading" را فعال کنید تا اکسپرت شروع به فعالیت کند.
برای حذف اکسپرت از متاتریدر باید از بخش Navigator روی اکسپرت مورد نظر خود کلیک راست کنید و سپس گزینه delete را بزنید.
بعد از انجام اینکار اکسپرت از متاتریدر شما حذف خواهد شد.
اسکریپت و اکسپرت هر دو با زبان MQL در متاتریدر نوشته میشوند، اما کارایی آنها کاملا متفاوت است. اسکریپت ها برای اجرای وظایف مشخص و یک‌باره طراحی شده‌اند، مثل بستن تمام معاملات یا مدیریت حجم ورود در یک لحظه خاص، در حالی که اکسپرت یک سیستم خودکار است که دائما روی چارت فعال بوده و بر اساس استراتژی‌های معاملاتی، تحلیل بازار و اجرای سفارشات را مدیریت میکند. تجربه نشان داده که استفاده از اسکریپت برای وظایف سریع و لحظه‌ای مفید است، اما اکسپرت‌ها در استراتژی‌های بلندمدت و مدیریت ریسک کارایی بیشتری دارند.
اندیکاتورها فقط داده‌های بازار را تحلیل و روی نمودار نمایش میدهند، بدون اینکه معامله‌ای انجام دهند؛ مثلاً میانگین متحرک یا RSI برای شناسایی روند و نقاط ورود استفاده میشوند. اما اکسپرت یک سیستم معاملاتی خودکار است که میتواند بدون دخالت معامله‌گر، سفارشات را باز و بسته کند. تجربه نشان داده که ترکیب اندیکاتورها برای تایید سیگنال‌ها در کنار اکسپرت برای اجرای خودکار، بهترین نتیجه را در استراتژی‌های معاملاتی میدهد.
در ادامه تعدادی از بهترین اکسپرت‌های جهان را معرفی خواهیم کرد:
اکسپرت فارکس یا ربات معاملاتی نرم‌افزاری است که در پلتفرم‌هایی مانند متاتریدر برای اجرای خودکار معاملات به کار می‌رود. این برنامه با تحلیل داده‌های تکنیکال، تنظیمات حد ضرر و برداشت سود را مدیریت کرده و بدون دخالت احساسات، استراتژی معاملاتی را اجرا میکند. در این مقاله ویژگی‌ها، مزایا، محدودیت‌ها، انواع و محبوب ترین اکسپرت‌های فارکس بررسی شده است تا راهنمای جامعی برای معامله گران باشد.
امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.
هنوز کسی نظری ثبت نکرده!