سبک معاملاتی نورا بیسترا چیست؟ + آموزش استراتژی نورا بیسترا

سبک معاملاتی نورا بیسترا یک روش پیشرفته در حوزه پرایس‌اکشن است که به‌عنوان نسخه‌ای تکامل‌یافته از سبک RTM یا همان Read The Market شناخته می‌شود. این سبک توسط خانم نورا بیسترا، از شاگردان برجسته منصور ساپاری، توسعه داده شده و تمرکز اصلی آن بر تحلیل حرکت خالص قیمت بدون استفاده از اندیکاتورها میباشد. هدف این رویکرد، شناسایی رفتار و ردپای موسسات بزرگ مالی در بازار و هم‌جهت شدن با آن‌ها است.

سبک معاملاتی نورا بیسترا چیست؟

سبک معاملاتی نورا بیسترا (Nora Bystra) یک روش پیشرفته پرایس‌اکشن خالص و بدون اندیکاتور است که نسخه‌ای کامل‌تر از سبک RTM میباشد. در این سبک، قیمت تنها اطلاعات لازم برای تحلیل است و تمام تصمیمات معاملاتی بر اساس ساختار بازار، نواحی عرضه و تقاضا و رفتار کندل‌ها گرفته می‌شود. تمرکز اصلی این روش بر تشخیص نواحی‌ای است که در آن‌ها بازیگران بزرگ بازار برای جمع‌آوری نقدینگی وارد عمل می‌شوند.

هدف سبک نورا بیسترا، هم‌جهت شدن با پول هوشمند و اجتناب از تله‌های بازار است. ورود به معامله فقط زمانی انجام می‌شود که یکی از ستاپ‌های مشخص و قانون‌مند این سبک شکل گرفته باشد و در تایم‌فریم‌های بالاتر تاییدیه ساختاری و اینگلف وجود داشته باشد. این رویکرد به معامله‌گر اجازه می‌دهد با ورودهای دقیق، حد ضررهای کوچک و نسبت ریسک به ریوارد منطقی در بازار فعالیت کند و تصمیمات خود را بر پایه منطق رفتار قیمت بگیرند.

منطق سبک معاملاتی نورا بیسترا

فلسفه اصلی این سبک بر این باور استوار است که قیمت همه چیز را در خود دارد. نورا بیسترا معتقد است بازارهای مالی توسط بانک‌ها و موسسات بزرگ (بیگ بویز) هدایت می‌شوند. این بازیگران برای اجرای سفارش‌های سنگین خود، نیازمند نقدینگی هستند و این نقدینگی را از طریق فعال‌سازی حد ضرر معامله‌گران خرد تامین می‌کنند.

در این سبک، به‌جای دنبال کردن شکست‌ها یا اندیکاتورها، تمرکز بر منطق عرضه و تقاضا و درک ساختار واقعی بازار است تا معامله‌گر بتواند پشت پرده حرکات قیمت را بخواند.

نورا بیسترا کیست؟

نورا بیسترا یک تریدر و مدرس پرایس‌اکشن است که به‌عنوان یکی از شاگردان برجسته منصور ساپاری شناخته می‌شود و نقش مهمی در توسعه و ساختاردهی سبک RTM داشته است. او با تمرکز بر رفتار قیمت، عرضه و تقاضا و ساختار بازار، نسخه‌ای منسجم‌تر و ستاپ محورتر از RTM را ارائه داد که امروز با نام سبک معاملاتی نورا بیسترا شناخته می‌شود.

شهرت نورا بیسترا بیشتر به‌دلیل سیستم‌سازی دقیق ستاپ‌ها، قوانین سخت‌گیرانه مدیریت ریسک و حذف کامل اندیکاتورها است. رویکرد او بازار را از زاویه دید پول هوشمند تحلیل می‌کند و به معامله‌گر می‌آموزد چگونه حرکات فریبنده موسسات بزرگ را تشخیص دهد و با ورودهای دقیق و حد ضررهای کوچک، هم‌جهت با جریان اصلی بازار معامله کند.

در سبک‌های پیشرفته پرایس‌اکشن، یکی از نقل‌قول‌های معتبر مرتبط با تحلیل قیمت واقعی بازار از پیتر برندت (Peter Brandt) است، که تجربه زیادی در تحلیل نمودارها دارد. پیتر برندت می‌گوید:

ترجمه: نمودارها قیمت را پیش‌بینی نمی‌کنند، بلکه فقط نشانه‌ای از نقدینگی به ما می‌دهند.

ابزارهای مورد استفاده در استراتژی نورا بیسترا

استراتژی نورا بیسترا کاملا بدون اندیکاتور است و ابزار اصلی آن خود نمودار قیمت است. مهم‌ترین موارد مورد استفاده شامل:

• کندل‌ها و بدنه آن‌ها (نه سایه‌ها)؛
• ساختار بازار (Higher High، Lower Low و…)؛
• نواحی عرضه و تقاضا؛
• الگوهای ستاپ‌محور اختصاصی این سبک.

در ترسیم اکثر ستاپ‌ها، فقط بدنه کندل‌ها معیار قرار می‌گیرد و سایه‌ها نقش تعیین کننده‌ای ندارند.

اصطلاحات مهم سبک نورا بیسترا

اصطلاحات مهم استراتژی نورا بیسترا شامل:

RTM

در سبک نورا بیسترا، RTM به معنای خواندن منطق واقعی پشت حرکات قیمت است. معامله‌گر با RTM تلاش می‌کند تشخیص دهد قیمت چرا در یک ناحیه متوقف، برگشت یا شتاب گرفته و این رفتار نتیجه ورود یا خروج موسسات بزرگ از بازار است.

The Fantastic 5

این اصطلاح به پنج ستاپ اصلی و قانون‌مند سبک نورا بیسترا اشاره دارد که تمام معاملات معتبر باید بر اساس آن‌ها انجام شوند. این ستاپ‌ها چارچوب تصمیم‌گیری معامله‌گر را محدود و منظم می‌کنند تا از معاملات احساسی و خارج از پلن جلوگیری شود.

QMR) Quasimodo Retest)

QMR یک ستاپ بازگشتی قدرتمند است که پس از تغییر ساختار بازار شکل می‌گیرد. در این الگو، قیمت پس از ساخت قله و دره‌های مشخص، به ناحیه شانه چپ بازمی‌گردد و همان ناحیه به‌عنوان نقطه ورود کم‌ریسک در نظر گرفته می‌شود.

QMC) Quasimodo Continuation)

QMC زمانی تشکیل می‌شود که ساختار QM در جهت روند غالب بازار ظاهر شود. برخلاف QMR که ماهیت بازگشتی دارد، این ستاپ برای ادامه روند استفاده می‌شود و با تلاقی شانه چپ و خط روند، نقطه ورود دقیقی ایجاد می‌کند.

QMM) QM Manipulation)

QMM زمانی رخ می‌دهد که ستاپ QMR به‌درستی واکنش ندهد و بازار به‌جای برگشت، ساختار را بشکند. این شکست نشانه جمع‌آوری نقدینگی است و پس از آن، بازار یک ناحیه جدید هم‌راستا با شکست ایجاد می‌کند که فرصت ورود در جهت جدید را فراهم می‌سازد.

SNRC1

SNRC1 یکی از دقیق‌ترین ستاپ‌های سبک نورا بیسترا است که بر پایه حمایت یا مقاومت شکل‌گرفته دقیقا داخل زون بیس قیمتی بنا می‌شود. قرار گرفتن ناحیه SR در دل بیس نشان‌دهنده حضور فعال پول هوشمند در همان محدوده است؛ به همین دلیل واکنش قیمت سریع، شارپ و با احتمال موفقیت بالاتری اتفاق می‌افتد. این هم‌پوشانی مکانی به معامله‌گر اجازه می‌دهد با حد ضرر کوچک وارد معامله شود و نسبت ریسک به ریوارد مطلوب‌تری داشته باشد.

SNRC2

SNRC2 زمانی شکل می‌گیرد که ناحیه حمایت یا مقاومت به بیس قیمتی نزدیک است اما به‌طور کامل داخل آن قرار ندارد. در این حالت، اگرچه هنوز احتمال واکنش قیمت وجود دارد، اما به‌دلیل نبود هم‌پوشانی کامل با بیس، قدرت و اعتبار ستاپ نسبت به SNRC1 کمتر است. به همین دلیل، در SNRC2 نیاز به تاییدیه‌های اضافی مانند ساختار بازار مناسب یا اینگلف در تایم‌فریم بالاتر وجود دارد تا ریسک معامله کنترل شود.

Base

بیس ناحیه‌ای از تراکم قیمت است که بازار در آن انرژی جمع می‌کند و سپس با یک حرکت شارپ آن را ترک می‌کند. در سبک نورا بیسترا، بیس‌ها پایه شکل‌گیری بسیاری از ستاپ‌ها، بخصوص SNRC و QM، محسوب می‌شوند.

Left Shoulder (شانه چپ)

شانه چپ در ستاپ‌های QM ناحیه‌ای است که بیشترین واکنش قیمت از آن انتظار می‌رود. این ناحیه محل ورود اصلی معامله‌گر است و با حد ضرر بسیار کوچک، نسبت ریسک به ریوارد مطلوبی ایجاد می‌کند.

Engulf Confirmation

اینگلف تاییدیه‌ای ساختاری در تایم‌فریم بالاتر است که نشان می‌دهد کنترل بازار به دست یک سمت خاص افتاده است. در سبک نورا بیسترا، ستاپ معتبر باید داخل بدنه کندل اینگلف شکل بگیرد.

Body-to-Body

این اصل تاکید می‌کند که تمام ترسیم‌ها، ستاپ‌ها و تحلیل ساختار باید بر اساس بدنه کندل‌ها انجام شود. سایه‌ها اغلب حاصل فریب بازار و جمع‌آوری نقدینگی هستند و معیار تصمیم‌گیری قرار نمی‌گیرند.

Danger Zone

دنجر زون به نواحی بسیار قوی حمایت و مقاومت در تایم‌فریم‌های بالا گفته می‌شود که احتمال واکنش شدید قیمت در آن‌ها زیاد است. معامله در این نواحی یا کاملا ممنوع است یا نیازمند احتیاط و تاییدیه‌های بسیار قوی است.

QM Failure

QM Failure به حالتی گفته می‌شود که ستاپ QMR نتواند واکنش مورد انتظار را ایجاد کند. این اتفاق نشانه دستکاری بازار و مقدمه‌ای برای شکل‌گیری QMM و حرکت قدرتمند در جهت مخالف است.

RTM Entry

RTM Entry به ورودهای بسیار دقیق و برنامه‌ریزی‌شده‌ای گفته می‌شود که دقیقا در لبه ناحیه ساختاری معتبر انجام می‌گیرند. این نوع ورودها مشخصه اصلی سبک نورا بیسترا هستند و امکان استفاده از حد ضررهای کوچک و ریواردهای بزرگ را فراهم می‌کنند.

تایم‌فریم معاملاتی استراتژی نورا بیسترا

این سبک مبتنی بر تحلیل چند زمانی است، برای اعتبارسنجی هر ستاپ بررسی حداقل دو تایم‌فریم بالاتر الزامی است. ساختار و نواحی مهم در تایم‌فریم‌های بالا (روزانه یا چهار‌ساعته) مشخص می‌شوند و ورود نهایی می‌تواند در تایم‌فریم‌های پایین‌تر مانند ۵ دقیقه یا ۱ دقیقه انجام شود. همچنین باید از معامله در نواحی بسیار قوی حمایت و مقاومت در تایم‌فریم‌های روزانه و هفتگی (Danger Zone) اجتناب کرد، زیرا احتمال تغییر جهت شدید قیمت در این نواحی بالا است.

نحوه ورود به معامله با سبک نورا بیسترا

ورود به معامله در سبک نورا بیسترا تنها پس از شکل‌گیری ستاپ‌های مشخص انجام می‌شود. این سبک دارای ستاپ‌های اصلی موسوم به «Fantastic 5» است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

• QMR: ستاپ بازگشتی در نقاط تغییر روند که ورود در ناحیه شانه چپ انجام می‌شود.
• QMC: ستاپ ادامه‌دهنده روند که با تلاقی خط روند و شانه چپ، نقطه ورود دقیق‌تری ایجاد می‌کند.
• QMM: زمانی شکل می‌گیرد که QMR شکست بخورد و قیمت با شکست ساختار، فرصت ورود در جهت جدید را فراهم کند.
• SNRC1 و SNRC2: ستاپ‌هایی مبتنی بر حمایت و مقاومت داخل بیس‌های قیمتی.
• Diamond و Can Can: الگوهای پیشرفته بر اساس واکنش‌های سریع و گره‌های قیمتی.

نحوه خروج از معامله

خروج از معامله بر اساس ساختار بازار و اهداف از پیش تعیین‌شده انجام می‌شود. حد سود در نواحی عرضه و تقاضای بعدی یا نقاطی قرار می‌گیرد که احتمال واکنش قیمت در آن‌ها بالاست. در این سبک، خروج احساسی جایگاهی ندارد و تمام تصمیمات خروج باید از قبل، بر مبنای منطق ساختاری بازار مشخص شده باشند.

حد ضرر هم کمی پشت ناحیه‌ای قرار می‌گیرد که ورود از آن انجام شده، به‌طور خاص، پشت شانه چپ در ستاپ‌های QM یا پشت بیس در ستاپ‌های SNRC. اگر قیمت به این ناحیه نفوذ کند، به این معناست که ساختار مدنظر از بین رفته و سناریوی معامله دیگر اعتبار ندارد.

قانون Triple R چیست؟

قانون Triple R در سبک نورا بیسترا یک چارچوب مدیریت ریسک ساختاری و دقیق است که با قوانین مدیریت ریسک در سبک‌های دیگر تفاوت‌های مهمی دارد. برخلاف بسیاری از روش‌ها که حد ضرر، هدف سود و نسبت ریسک به ریوارد را گاهی به‌صورت تقریبی یا بر اساس استانداردهای کلی بازار تعیین می‌کنند، Triple R کاملا بر اساس ساختار بازار و ستاپ‌های خود سبک محاسبه می‌شود و سه جزء آن به‌صورت مستقل و با هم مرتبط هستند.

اجزای Triple R

• ریسک: در سبک نورا بیسترا، حد ضرر نه بر اساس تعداد پیپ یا درصد از حساب، بلکه بر اساس نقطه‌ای تعیین می‌شود که ستاپ از اعتبار می‌افتد.
• ریوارد: هدف سود در Triple R همیشه نواحی مهم عرضه و تقاضا یا نقاط واکنشی بعدی بازار است. برخلاف بسیاری از روش‌ها که هدف سود را ثابت یا درصدی از ریسک تعیین می‌کنند، در سبک نورا بیسترا هدف سود دقیق بر اساس تحلیل ساختار بازار و ستاپ مورد نظر تعیین می‌شود.
• نسبت ریسک به ریوارد (R:R): در Triple R همیشه بزرگ‌تر از یک و متناسب با ستاپ و شرایط بازار است.

مزایای سبک نورا بیسترا

مزایای استراتژی نورا بیسترا شامل:

• حذف کامل اندیکاتورها و ساده‌سازی نمودار؛
• قابلیت استفاده در تمام تایم‌فریم‌ها؛
• قابل اجرا در بازارهای مختلف با نقدینگی بالا مانند فارکس، کریپتو و سهام؛
• افزایش درک عمیق از روانشناسی بازار و رفتار بازیگران اصلی.

معایب و محدودیت‌های استراتژی نورا بیسترا

معایب و محدودیت‌های سبک شامل:

• نیازمند تمرین مداوم و بکتست‌گیری زیاد برای تسلط؛
• تشخیص صحیح ساختارها برای معامله‌گران مبتدی دشوار است؛
• در برخی نسخه‌ها، توجه کمتری به سیکل‌های کلی بازار دیده می‌شود.

خلاصه مقاله استراتژی نورا بیسترا

سبک نورا بیسترا یک روش پرایس‌اکشن ستاپ‌محور و بدون اندیکاتور است که معامله‌گر را قادر می‌سازد با تحلیل دقیق ساختار بازار، نواحی عرضه و تقاضا و رفتار پول هوشمند، ورودهای کم‌ریسک و هدفمند داشته باشد. تمام معاملات این سبک مبتنی بر ستاپ‌های مشخص (Fantastic 5)، تاییدیه چندزمانی و چارچوب مدیریت ریسک Triple R انجام می‌شوند. هدف این سبک، کاهش ریسک، افزایش دقت ورود و خروج و هم‌جهت شدن با جریان اصلی بازار است، به طوری که حتی با نرخ برد متوسط، نسبت ریسک به ریوارد منطقی، سود بلندمدت را تضمین می‌کند.

سوالات متداول

در ادامه به سوالات پرتکرار شما درباره این مقاله به صورت کامل و کاربردی پاسخ خواهیم داد.

سبک نورا بیسترا فقط برای فارکس مناسب است؟

خیر؛ این سبک در تمام بازارهای با نقدینگی بالا مانند فارکس، کریپتو و سهام قابل اجرا است.

برای استفاده از سبک نورا نیاز به نرم‌افزار یا اندیکاتور خاصی هست؟

خیر؛ این سبک کاملا بدون اندیکاتور است و تنها با نمودار قیمت و تحلیل ساختار بازار انجام می‌شود.

برای شروع، چه تایم‌فریمی مناسب است؟

بهتر است تحلیل ساختار و نواحی کلیدی در تایم‌فریم‌های بالا انجام شود و ورود به معامله در تایم‌فریم‌های پایین‌تر صورت گیرد تا حد ضرر کوچک و نسبت ریسک به ریوارد منطقی داشته باشیم.

سبک نورا برای مبتدی‌ها مناسب است؟

سبک نورا بیسترا نیاز به تمرین زیاد و تسلط بر ساختار بازار دارد؛ بنابراین مبتدی‌ها باید ابتدا مفاهیم پایه پرایس‌اکشن و ستاپ‌ها را با بکتست و تمرین عملی یاد بگیرند.

این سبک نیاز به مدیریت هیجانی یا روانشناسی ویژه دارد؟

بله؛ موفقیت در سبک نورا مستلزم صبر، انضباط و پایبندی به قوانین Triple R و ستاپ‌ها است تا از تصمیمات احساسی و اشتباهات رایج جلوگیری شود.