درک و شناخت مفاهیمی همچون استاپ اوت (Stop Out) و نحوه صحیح مدیریت ریسک، به‌ویژه با توجه به استفاده از لوریج، برای هر تریدر از مبتدی تا حرفه‌ای اهمیت اساسی دارد. در این مقاله سیف بروکر به بررسی مفهوم استاپ اوت، تاثیر آن بر معاملات، ارتباط آن با لوریج و همچنین راهبردهای مهم برای جلوگیری از آن می‌پردازیم. با ارائه توضیحات دقیق و مثال‌های عملی، سعی داریم به تریدرها کمک کنیم تا درک عمیق‌تری از این وضعیت و چگونگی مدیریت آن در جهت کاهش ضررهای ناخواسته به دست آورند.
استاپ اوت (Stop Out) به وضعیتی گفته می‌شود که در آن تریدر، به دلیل کاهش شدید موجودی حساب دیگر نمی‌تواند به معاملات خود ادامه دهد و بروکر به صورت خودکار اقدام به بستن موقعیت‌های معاملاتی باز می‌کند. این وضعیت اغلب در بازارهای مالی با نوسانات بالا مانند فارکس رخ می‌دهد، جایی که تریدرها معمولاً با استفاده از اعتبار (لوریج) وارد معاملات می‌شوند. با توجه به لوریج، تریدرها می‌توانند با سرمایه‌ای کمتر از ارزش واقعی دارایی‌ها وارد معاملات شوند؛ اما در صورت نوسانات شدید، ممکن است ارزش دارایی‌ها به سرعت افت کند و تریدر به سطح استاپ اوت برسد. این مکانیسم توسط بروکرها برای محافظت از تریدرها طراحی شده است تا از ورشکستگی کامل آن‌ها جلوگیری کند و کاهش موجودی تا حد معینی محدود شود.
بنابراین، آگاهی و مدیریت ریسک به همراه تنظیم حد ضرر مناسب، امری ضروری برای هر تریدر است. سایت سیف بروکر توصیه می‌کند که تریدرها به ویژه در معاملات با لوریج بالا، دقت کافی را برای مدیریت ریسک به خرج دهند.
برای محاسبه استاپ اوت در معاملات، از فرمول زیر استفاده می‌شود که رابطه‌ی اکوئیتی و مارجین استفاده‌شده را به درصد نشان می‌دهد:
در اینجا:
Margin (مارجین): مارجین وجه تضمینی می باشد که هنگام باز کردن معامله از شما دریافت شده است.
Leverage (اهرم): لوریج مقدار اعتباری است که بروکر به شما می‌دهد تا با سرمایه بیشتر وارد معاملات شوید.
Stop out percentage (درصد استاپ اوت حساب): درصد استاپ اوت که بروکر برای هر حساب اعلام می‌کند.
Balance (سرمایه): مقدار سرمایه ای که در حساب وجود دارد.
برای مثال:
فرض کنید شما با سرمایه ۱۰۰۰ دلار و لوریج ۱:۱۰۰ معامله‌ای به ارزش ۱۰۰,۰۰۰ دلار باز کرده‌اید، با این حساب مارجین شما نیز 1000 دلار خواهد بود. با فرض اینکه استاپ اوت شما 20% باشد، استاپ اوت شما در این حساب برابر خواهد بود با:
1000 - (100 / 1000 * 0.2)
دو اصطلاح استاپ اوت (Stop Out) و مارجین کال (Margin Call) اغلب با یکدیگر اشتباه گرفته می‌شوند. این دو مفهوم تفاوت‌های مهمی دارند که برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای باید از آن آگاه باشید.
بنابراین، مارجین کال یک مرحله هشداردهنده است که به تریدر فرصت می‌دهد تا از رسیدن به استاپ اوت جلوگیری کند؛ اما استاپ اوت به معنای بسته شدن خودکار معاملات به دلیل کاهش موجودی است. آگاهی از این دو مفهوم می‌تواند به تریدرها کمک کند تا مدیریت بهتری روی ریسک‌های مالی خود داشته باشند.
استاپ اوت به عنوان یک مکانیسم حفاظتی، تاثیرات مهمی بر روانشناسی و استراتژی معاملاتی تریدرها دارد. تجربه این وضعیت ممکن است باعث ناامیدی و بی‌اعتمادی به مهارت‌های معاملاتی تریدر شود، به ویژه برای افرادی که از لوریج بالا استفاده می‌کنند.
پس از تجربه استاپ اوت، برخی تریدرها ممکن است دچار هیجان‌زدگی شده و تلاش کنند برای جبران ضررها تصمیمات پرریسکی اتخاذ کنند که این مسئله احتمال ضررهای بیشتر را افزایش می‌دهد. به همین دلیل، مهم است که تریدرها با مدیریت صحیح، خطرات استاپ اوت را کنترل کرده و از طریق اتخاذ تصمیمات آگاهانه، معاملات خود را مدیریت کنند.
سطح استاپ اوت (Stop Out Level) در بروکرهای مختلف متفاوت است و بسته به نوع حساب و سیاست‌های بروکر می‌تواند تأثیر زیادی بر استراتژی‌های معاملاتی تریدرها داشته باشد. این سطح حداقل موجودی مورد نیاز برای حفظ موقعیت‌های باز است و اگر موجودی تریدر از این سطح کمتر شود، بروکر به‌طور خودکار اقدام به بستن موقعیت‌ها خواهد کرد.
در جدول زیر اطلاعات مربوط به سطح استاپ اوت و سایر جزئیات حساب‌ها در بروکرهای مختلف ارائه شده است:
بروکر | حساب | حداقل واریز | سطح کال مارجین | سطح استاپ اوت |
آلپاری | استاندارد | 50 دلار | 50% | 20% |
آلپاری | ECN | 300 دلار | 80% | 50% |
آلپاری | Pro ECN | 500 دلار | 80% | 50% |
آمارکتس | استاندارد | 100 دلار | 50% | 20% |
آمارکتس | Fixed | 100 دلار | 50% | 20% |
آمارکتس | ECN | 200 دلار | 50% | 40% |
آمارکتس | Zero Spread | 200 دلار | 50% | 40% |
لایت فایننس | کلاسیک | 50 دلار | 100% | 20% |
لایت فایننس | ECN | 50 دلار | 100% | 20% |
اپوفایننس | استاندارد | 100 دلار | 80% | 40% |
اپوفایننس | ECN | 100 دلار | 80% | 40% |
اپوفایننس | ECN Pro | 5000 دلار | 80% | 40% |
جدول بالا سطوح مختلف استاپ اوت در بروکرها را نشان می‌دهد و انتخاب مناسب بروکر می‌تواند تأثیر مثبتی بر موفقیت تریدر داشته باشد. به عنوان مثال، تریدری که با استراتژی‌های پر ریسک کار می‌کند، ممکن است ترجیح دهد بروکری با سطح استاپ اوت بالاتر را انتخاب کند، زیرا این امر زمان بیشتری برای مدیریت موقعیت‌ها فراهم می‌کند.
استاپ اوت بالا معمولاً بهتر است، زیرا به شما فرصت بیشتری برای مدیریت موقعیت‌های باز و جبران ضررها می‌دهد. این موضوع می‌تواند به شما کمک کند تا در نوسانات بازار با آرامش بیشتری عمل کنید و خطر بسته شدن ناگهانی موقعیت‌ها را کاهش دهید.
استاپ اوت به عنوان یک مکانیزم حفاظتی به تریدرها کمک می‌کند تا از ضررهای بزرگ در بازارهای پرنوسان جلوگیری کنند. این مکانیسم هنگامی فعال می‌شود که موجودی حساب به حدی کاهش یابد که دیگر قادر به تامین مارجین مورد نیاز نباشد. بروکر برای محافظت از موجودی حساب، معاملات را به صورت خودکار می‌بندد.
سیف بروکر پیشنهاد می‌کند که تریدرها با آگاهی از سطح استاپ اوت و اهمیت آن، معاملات خود را مدیریت کنند تا از زیان‌های جبران‌ناپذیر جلوگیری شود. برای مثال، تریدری که از لوریج بالا استفاده می‌کند، باید حسابی انتخاب کند که سطح استاپ اوت مناسبی داشته باشد تا در مواقع بحرانی از سرمایه خود محافظت کند.
برای جلوگیری از وقوع استاپ اوت، تریدرها می‌توانند از استراتژی‌های زیر استفاده کنند:
این اقدامات به تریدرها کمک می‌کند تا موقعیت‌های خود را بهتر مدیریت کرده و از رفتارهای هیجانی که ممکن است منجر به تصمیم‌گیری‌های نادرست شود، جلوگیری کنند.
نوسانات بازار می‌تواند به دلیل اخبار اقتصادی، تغییرات سیاسی و تغییرات عرضه و تقاضا رخ دهد و یکی از دلایل اصلی وقوع استاپ اوت در معاملات است. وقتی که قیمت‌ها ناگهانی در جهت مخالف معامله حرکت کنند، موجودی حساب به سرعت کاهش می‌یابد و اگر به سطح مارجین نزدیک شود، مارجین کال و پس از آن استاپ اوت اتفاق می‌افتد. بنابراین آگاهی از این تغییرات و تحلیل بازار می‌تواند از وقوع استاپ اوت جلوگیری کند.
استفاده از لوریج بالا ممکن است منجر به سودهای کلان شود، اما ریسک‌های زیادی نیز به همراه دارد. هرچه لوریج بیشتر باشد، تریدر باید در مواجهه با نوسانات قیمت دقت بیشتری به خرج دهد، زیرا کوچک‌ترین تغییر در قیمت دارایی می‌تواند منجر به استاپ اوت شود. سیف بروکر توصیه می‌کند که تریدرها با مدیریت ریسک موثر و تعیین حد ضرر مناسب، اثرات منفی لوریج بالا را کاهش دهند.
در این مقاله به اهمیت مدیریت ریسک و آگاهی از استاپ اوت در معاملات پرداختیم. تریدرها می‌توانند با بهره‌گیری از تحلیل‌ها و استراتژی‌های دقیق، از استاپ اوت جلوگیری کرده و با آگاهی و اعتماد به نفس بیشتری در بازار فعالیت کنند. پیشنهاد می‌شود که با مطالعه و آگاهی کامل از استاپ اوت و مفاهیم مختلف آن، مسیر موفقیت در معاملات را بسیار دسترس تر و راحتتر باشد.
امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
