گرید تریدینگ چیست؟ + آموزش استراتژی Grid Trading در فارکس

استراتژی گرید تریدینگ یک استراتژی معاملاتی خودکار است که با هدف استفاده از نوسانات طبیعی قیمت در بازارهای مالی طراحی شده است. این استراتژی بدون دخالت احساسات و تصمیمات لحظه‌ای، معاملات را به صورت منظم و منطبق بر قوانین از پیش تعیین‌شده اجرا می‌کند. اجرای گرید تریدینگ با استفاده از ربات‌های معاملاتی، دقت و انضباط معاملاتی را افزایش می‌دهد و باعث کاهش اشتباهات انسانی می‌شود.

گرید تریدینگ چیست؟

گرید تریدینگ (Grid Trading) شبکه‌ای از سفارش‌های خرید و فروش در سطوح قیمتی بالاتر و پایین‌تر از قیمت فعلی بازار است. گرید تریدینگ در واقع به سبک Buy low, sell high یا همان کف بخر و سقف بفروش عمل می‌کند، یعنی وقتی قیمت بالا. عملکرد این استراتژی ساده است وقتی قیمت کاهش می‌یابد، سفارش خرید فعال شده و با افزایش مجدد قیمت، سفارش فروش اجرا می‌شود و سود کسب می‌شود. گرید تریدینگ یا معاملات شبکه‌ای به دلیل سرعت بالا اجرایی که نیاز دارد، باید توسط اکسپرت ها و از طریق دستورات لیمیت (Limit Orders) اجرا شود.

در این روش، این شبکه از قیمت ها به صورت خط های افقی روی نمودار قرار می‌گیرند و محدوده‌ای برای حرکت قیمت تعیین می‌شود و در سطوح پایین‌تر سفارش‌های خرید و در سطوح بالاتر سفارش‌های فروش چیده می‌شوند. با بالا و پایین شدن قیمت در این محدوده، سفارش‌ها یکی پس از دیگری فعال می‌شوند.

مثال گرید تریدینگ در فارکس

فرض کنید قیمت جفت ارز EUR/USD در سطح 1.0800 قرار دارد. در معاملات شبکه ای، تریدر شبکه‌ای از سفارش‌های خرید و فروش را در سطوح قیمتی مشخص از قیمت فعلی قرار می‌دهد. این فواصل می‌توانند بر اساس پیپ، درصد یا محدوده نوسانات بازار تعیین شوند. اگر فاصله را 20 پیپ در نظر بگیریم، برای گرید تریدینگ باید به صورت زیر عمل کنیم:

• سفارش‌های خرید در سطوح پایین‌تر از قیمت فعلی مانند 1.0780، 1.0760 و 1.0740 قرار داده می‌شوند.
• سفارش‌های فروش در سطوح بالاتر از قیمت فعلی مانند 1.0820، 1.0840 و 1.0860 فعال می‌شوند.

هر بار که قیمت به سمت پایین حرکت کرده و یک سفارش خرید فعال شود، با بازگشت قیمت به سطح بالاتر بسته خواهد شد و سود مشخصی ایجاد می‌کند.

انواع گرید تریدینگ

در تحلیل تکنیکال گرید تریدینگ انواع مختلفی دارند که عبارتند از:

گرید تریدینگ کلاسیک (Classic Grid Trading)

در این نوع، تریدر سفارش‌های خرید و فروش را در فواصل قیمتی مشخص بالا و پایین قیمت فعلی بازار قرار می‌دهد. به‌محض فعال شدن یکی از سفارش‌ها، سیستم به‌طور خودکار سفارش مخالف را در جهت عکس تنظیم می‌کند.

ویژگی‌ها:

• بدون تحلیل جهت روند (خنثی و نوسانی)
• مناسب برای بازارهای رنج یا سایدوی (Range Market)
• معمولا از حد ضرر (Stop Loss) استفاده نمی‌شود، بلکه شبکه سفارش‌ها زیان‌ها را پوشش می‌دهد.

گرید تریدینگ روندی (Trend Grid Trading)

این نوع برای بازارهای دارای روند (صعودی یا نزولی) طراحی شده است. در این روش، فقط در جهت روند سفارش‌ها چیده می‌شوند. مثلاً در روند صعودی، فقط سفارش‌های Buy Limit یا Buy Stop قرار داده می‌شود.

ویژگی‌ها:

• تمرکز روی جهت اصلی بازار
• مناسب برای بازارهای دارای مومنتوم قوی
• ریسک کمتر نسبت به گرید خنثی در صورت تحلیل درست روند

گرید تریدینگ دوطرفه (Bi-Directional Grid)

در این مدل، هم‌زمان سفارش‌های خرید و فروش در فواصل قیمتی مشخص ثبت می‌شود. هر زمان که بازار در هر جهتی حرکت کند، یک طرف سود می‌دهد و طرف دیگر ضرر محدود دارد.

ویژگی‌ها:

• پوشش‌دهی نوسانات دوطرفه بازار
• مناسب برای بازارهای با نوسان بالا
• نیاز به مدیریت سرمایه دقیق دارد تا در حرکت‌های شدید دچار مارجین کال نشود.

گرید تریدینگ تطبیقی (Adaptive Grid)

در این نوع، فاصله بین سفارش‌ها یا حجم معاملات به‌صورت خودکار و پویا تغییر می‌کند؛ مثلاً وقتی نوسانات بازار بیشتر شود، فواصل بین گریدها افزایش می‌یابد تا ریسک کمتر شود.

ویژگی‌ها:

• استفاده از الگوریتم یا هوش مصنوعی برای تنظیم خودکار پارامترها
• مناسب برای بازارهای متغیر یا با نوسانات ناگهانی
• معمولا در ربات‌های گرید حرفه‌ای استفاده می‌شود

گرید تریدینگ معکوس (Reverse Grid)

در این نوع، تریدر به‌جای خرید در قیمت‌های پایین و فروش در بالا، برعکس عمل می‌کند. هدف، استفاده از استراتژی Mean Reversion است؛ یعنی انتظار بازگشت قیمت به میانگین.

ویژگی‌ها:

• مناسب برای بازارهایی که بیش‌خرید (Overbought) یا بیش‌فروش (Oversold) هستند
• ریسک بالا در صورت ادامه‌دار بودن روند
• معمولاً همراه با اندیکاتورهایی مثل RSI یا Bollinger Bands استفاده می‌شود

گرید تریدینگ مارتینگل (Martingale Grid)

در این روش، پس از هر ضرر، حجم پوزیشن بعدی افزایش می‌یابد تا زیان قبلی جبران شود. برای مثال، اگر یک سفارش خرید فعال شود و قیمت پایین‌تر برود، سفارش بعدی با حجم دو برابر باز می‌شود.

ویژگی‌ها:

• پتانسیل سود بالا در نوسانات کوتاه‌مدت
• ریسک بسیار بالا در بازارهای جهت‌دار
• مناسب فقط برای حساب‌های با سرمایه زیاد و ریسک‌پذیری بالا

گرید تریدینگ ضد مارتینگل (Anti-Martingale Grid)

برخلاف روش مارتینگل، در این مدل با هر معامله موفق، حجم پوزیشن بعدی افزایش می‌یابد. هدف این است که سودهای متوالی تقویت شوند و ضررها کوچک باقی بمانند.

ویژگی‌ها:

• مناسب برای دنبال کردن روند (Trend Following)
• کنترل ریسک بهتر نسبت به مارتینگل
• نیاز به تعیین دقیق نقطه خروج از روند

گرید تریدینگ ترکیبی یا الگوریتمی (Hybrid / Algorithmic Grid)

در این مدل، چند استراتژی مختلف با هم ترکیب می‌شوند؛ مثلاً بخشی از گرید به‌صورت کلاسیک کار می‌کند و بخشی با الگوریتم تطبیقی یا ضد مارتینگل تنظیم می‌شود.

ویژگی‌ها:

• عملکرد هوشمند و متعادل
• مناسب برای ربات‌های معاملاتی و استراتژی‌های خودکار
• نیازمند دانش برنامه‌نویسی یا پلتفرم‌های تخصصی مثل MT4/MT5 و Binance API

آموزش کامل استراتژی گرید تریدینگ

برای طراحی یک استراتژی معاملاتی گرید تریدینگ در بازار فارکس باید ابعاد و محدوده شبکه سفارشات مشخص شود. اجرای گرید تریدینگ در فارکس چند مرحله مشخص دارد و اگر درست پیاده‌سازی شود، می‌تواند به یک روش سودآور برای معامله‌گران تبدیل شود:

اولین قدم انتخاب یک محدوده قیمتی مشخص است؛ شما باید یک قیمت پایه در نظر بگیرید و محدوده‌ای برای بالا و پایین آن مشخص کنید. این محدوده به چند سطح یا خط گرید (Grid Levels) تقسیم می‌شود که در هر سطح، سفارش خرید یا فروش قرار می‌گیرد. طبق تجربه تیم تریدر سیف بروکر در این روش استفاده از اندیکاتور ATR و باند بولینگر برای مواقعی که شک دارید در چه فاصله ای خطوط را قرار دهید بسیار مناسب است، به زبان ساده میانگین نوسان را پیدا کنید و خطوط را به همان مقدار قرار دهید.

بعد از رسم خطوط حالا باید سفارش های لیمیت خود را در سطوح مشخص شده قرار دهید، مثلا در قیمت 1.0800 سفارش‌های بای لیمیت در سطوح پایین‌تر از قیمت فعلی با 20 پیپ میانگین نوسان در 1.0780، 1.0760 و 1.0740 قرار داده می‌شوند و برای سفارش های سل لیمیت سطوح بالاتر از قیمت فعلی 1.0820، 1.0840 و 1.0860 اوردر گذاری می‌شوند.

برای تعیین حجم معاملات در گرید تریدینگ از دو روش می‌توانید استفاده کنید:

1. حجم ثابت در همه سطوح: در این روش برای تمام سفارش یک حجم لات ثابتی مشخص شده مثلا 0.10 لات در هر گرید لول.
2. حجم متغیر در سطوح: این روش بر اساس روش مدیریت ریسک مارتینگل ایجاد شده؛ شما در این روش هر چه قیمت به سطح های دورتر از قیمت فعلی برسد حجم معاملات هم بالاتر می‌رود مثلا در سطح 1.0780 حجم لات 0.01 باشد باید از 0.02 لات در 1.0760 استفاده کنید.

در آخرین مرحله انتخاب نوع گرید را باید انجام دهید، بسته به شرایط بازار می‌توانید از سه نوع اصلی گرید استفاده کنید:

1. گرید خنثی: شامل خرید و فروش همزمان است و برای بازارهای رنج مناسب است.
2. گرید لانگ: فقط معاملات خرید را فعال می‌کند و برای بازارهای صعودی به کار می‌رود.
3. گرید شورت: فقط روی فروش تمرکز دارد و مخصوص بازارهای نزولی است.

ربات گرید تریدینگ چیست؟

ربات گرید تریدینگ (Grid Trading Robot) یا اکسپرت grid trading یک برنامه معاملاتی اتومات برای کسب سود از نوسانات قیمت و حرکات کوتاه‌مدت بازار است. این ربات با تقسیم محدوده قیمتی به سطوح گرید مشخص، سفارش‌های لانگ و شورت را به صورت پله‌ای و بدون دخالت احساسات انجام می‌دهد. این EA پارامترهای پیشرفته‌ای مانند قیمت ورود، حد ضرر، حد سود و اهرم را تنظیم می‌کند. با استفاده از ربات معاملاتی شما هج یا هجینگ نیز می‌توانید انجام دهید.

انتخاب جفت ارز مناسب برای گرید تریدینگ

برای اینکه وین ریت خود را در این سبک معاملاتی بالاتر ببرید، باید از دارایی های معاملاتی استفاده کنید که روندهای طولانی نداشته باشند. جفت ارزی که روند کمتری داشته باشد و قیمت فقط در محدوده خاصی نوسان کند بسیار مناسب این استراتژی است و وین ریت بالای 60 درصد خواهید داشت. بهترین جفت ارز ها طبق ویژگی هایی که گفتیم جفت ارز پوند به دلار آمریکا، یورو به فرانک سوئیس و پوند به ین ژاپن هستند.

تعیین فاصله گرید و حجم معاملات

بهترین روش برای تعیین فاصله گرید استفاده از سطوح حمایت و مقاومت و میانگین نوسانات قیمت است. استفاده از اعداد رند مانند 10، 20 یا 50 پیپ نیز یک استراتژی درست و خوب است. حجم معامله در هر پوزیشن نیز باید با توجه به مدیریت ریسک تعیین شود و می‌توان از روش حجم مساوی یا حجم داینامیک برای بهتر کردن میزان توزیع سرمایه استفاده کرد.

مزایای استراتژی گرید تریدینگ

این استراتژی دارای چند مزیت مهم است که عبارتند از:

• کسب سود از نوسانات کوچک بازار
• استفاده از اکسپرت معاملاتی
• حذف احساسات انسانی و افزایش انضباط معاملاتی
• وین ریت بالا در محدوده های رنج یا سایدوی

معایب استراتژی Grid Trading

اما این استراتژی مانند هر استراتژی دیگری معایبی نیز دارد که عبارتند از:

• سرمایه بالا برای توزیع لات معاملات
• خطر کال مارجین شدن در روند ها
• اگر محدوده کوچک انتخاب شود اورتریدینگ پیش می‌آید
• اگر تعداد معاملات بالا باشد هزینه معاملاتی زیاد می‌شود

پلتفرم‌های معاملاتی مناسب گرید تریدینگ

پلتفرم‌های معاملاتی مناسب گرید تریدینگ عبارتند از:

متاتریدر 4

پلتفرم متاتریدر 4 یکی از محبوب‌ترین ابزارها برای اجرای استراتژی گرید تریدینگ در فارکس است. این پلتفرم از اکسپرت ادوایزر (EA) پشتیبانی می‌کند که به شما اجازه می‌دهد ربات‌های گرید تریدینگ را به‌صورت خودکار تنظیم کنید. رابط کاربری ساده، سرعت بالا در اجرای معاملات و سازگاری با اکثر بروکرها از مزایای اصلی MT4 محسوب می‌شود. علاوه بر این، صدها اندیکاتور و اسکریپت رایگان برای گرید تریدینگ در بازار MQL4 وجود دارد که کار را برای معامله‌گران آسان‌تر می‌کند.

متاتریدر 5

نسخه پیشرفته‌تر MT5 امکانات بیشتری نسبت به MT4 ارائه می‌دهد؛ از جمله انواع سفارش‌های بیشتر، بهینه‌سازی سریع‌تر در بک‌تست، و قابلیت اجرای چندنخی (multi-threaded) که برای گرید تریدینگ بسیار مفید است. در این پلتفرم می‌توانید چند شبکه گرید را به‌صورت هم‌زمان مدیریت کنید و با استفاده از زبان برنامه‌نویسی MQL5، الگوریتم‌های گرید هوشمند و تطبیقی بسازید. اگر به دنبال کنترل دقیق‌تر و تحلیل پیشرفته‌تر بازار هستید، MT5 انتخاب مناسبی است.

cTrader

پلتفرم cTrader به دلیل سرعت اجرای بالا و شفافیت در نمایش عمق بازار (Depth of Market)، یکی از گزینه‌های حرفه‌ای برای گرید تریدینگ محسوب می‌شود. این پلتفرم از ربات‌های معاملاتی به نام cBots پشتیبانی می‌کند که عملکردی مشابه اکسپرت‌های MT4 دارند، اما با زبان برنامه‌نویسی مدرن‌تر C# طراحی شده‌اند. معامله‌گران می‌توانند گرید تریدینگ خود را با دقت بالا و کنترل کامل روی پارامترهای سفارش، اسپرد و حجم اجرا کنند.

نینجا تریدر

پلتفرم نینجا تریدر بیشتر توسط معامله‌گران حرفه‌ای و الگوتریدرها استفاده می‌شود. این ابزار امکانات گسترده‌ای برای تست استراتژی‌های خودکار، از جمله گرید تریدینگ، ارائه می‌دهد. در NinjaTrader می‌توانید با استفاده از اسکریپت‌های سفارشی یا افزونه‌های آماده، گریدهای پویا (Adaptive Grids) بسازید که به‌صورت خودکار با نوسانات بازار تنظیم می‌شوند. همچنین قابلیت بک‌تست دقیق روی داده‌های تاریخی، این پلتفرم را به گزینه‌ای قدرتمند برای طراحی سیستم‌های گرید تبدیل کرده است.

FX Blue Grid Trader

یکی از افزونه‌های معروف مخصوص MT4 و MT5، ابزار FX Blue Grid Trader است. این ابزار به شما اجازه می‌دهد شبکه‌های خرید و فروش را در سطوح قیمتی مشخص ایجاد کنید و پارامترهایی مانند فاصله بین گریدها، حجم معاملات، تریلینگ استاپ و مارتینگل را دقیقاً تنظیم نمایید. رابط کاربری گرافیکی آن باعث می‌شود حتی معامله‌گران تازه‌کار هم بتوانند استراتژی گرید را به‌صورت بصری پیاده‌سازی کنند. FX Blue رایگان است و در میان کاربران فارکس محبوبیت بالایی دارد.

تریدینگ ویو

اگرچه تریدینگ ویو در اصل یک پلتفرم تحلیلی است، اما بسیاری از معامله‌گران با استفاده از زبان Pine Script، استراتژی‌های گرید تریدینگ سفارشی طراحی می‌کنند. این اسکریپت‌ها می‌توانند به‌طور خودکار سیگنال‌های ورود و خروج بر اساس فاصله‌های گرید مشخص تولید کنند. از مزایای اصلی آن، نمایش گرافیکی زیبا و امکان بک‌تست روی داده‌های دقیق قیمتی است. ترکیب TradingView با ربات‌های خودکار در صرافی‌ها یا بروکرهای متصل، راهکاری منعطف برای اجرای گرید تریدینگ محسوب می‌شود.

Grid Trading EA و Grid Master Pro

این دو ابزار در واقع ربات‌های معاملاتی اختصاصی برای گرید تریدینگ هستند که روی MT4 یا MT5 اجرا می‌شوند. Grid Trading EA بیشتر برای استراتژی‌های کلاسیک و ساده طراحی شده، در حالی‌که Grid Master Pro نسخه‌ای پیشرفته‌تر است که امکان کنترل هوشمند ریسک، تنظیم تطبیقی حجم معاملات و فیلتر روند را دارد. این ربات‌ها به‌ویژه برای معامله‌گرانی مناسب‌اند که می‌خواهند بدون برنامه‌نویسی، استراتژی گرید را به‌صورت خودکار در حساب خود پیاده کنند.

مدیریت ریسک در گرید تریدینگ

تنظیم حد ضرر برای جلوگیری از زیان‌های بزرگ، تعیین محدوده بالا و پایین شبکه سفارشات و انتخاب حجم مناسب هر پوزیشن، از مهم‌ترین اقدامات است. استفاده از هجینگ می‌تواند مقاومت سیستم در برابر نوسانات شدید قیمت را افزایش دهد. همچنین، بازبینی و تعادل مجدد شبکه سفارشات، نظارت بر عملکرد ربات‌ها و کارمزدها و تمرین یا معامله در حساب آزمایشی، به کاهش ریسک کمک می‌کند.

خلاصه مقاله گرید تریدینگ چیست

گرید تریدینگ (Grid Trading) یک استراتژی برای معامله در بازارهای نوسانی است که به صورت خودکار انجام می‌شود. با طراحی صحیح شبکه سفارشات، تعیین حجم مناسب و مدیریت دقیق ریسک، می‌توان از نوسانات کوچک قیمت سود مستمر به دست آورد. موفقیت این استراتژی مستلزم شناخت کامل بازار، انتخاب دارایی مناسب، تعیین فاصله و حجم گرید دقیق، و استفاده از ابزارهای تکنیکال برای تقویت تصمیم‌گیری است. ترکیب هوشمندانه گرید تریدینگ با ربات‌ها و اندیکاتورهای مکمل، می‌تواند عملکرد معامله‌گران را به طور قابل توجهی بهبود دهد و تجربه‌ای سیستماتیک و سودآور ایجاد کند.

سوالات متداول

در این بخش به سوالات پرتکرار کاربران می‌پردازیم:

چرا گرید تریدینگ ممنوع است؟

گرید تریدینگ در برخی بروکرها یا حساب‌های مدیریت شده ممنوع است زیرا افزایش ریسک، اورتریدینگ و فشار روی نقدینگی حساب را به دنبال دارد. همچنین اجرای خودکار و پله‌ای معاملات می‌تواند با قوانین مدیریت ریسک برخی بروکرها همخوانی نداشته باشد.

آیا گرید تریدینگ اسپات حلال است؟

در بازار اسپات، اگر معاملات بدون بهره شبانه (Swap) و بدون ربا انجام شود و صرفا بر اساس خرید و فروش دارایی باشد، برخی فقها آن را حلال می‌دانند. با این حال، رعایت قوانین شرعی و مشورت با مرجع معتبر لازم است.

آیا گرید تریدینگ اسپات سودآور است؟

گرید تریدینگ اسپات می‌تواند از نوسانات کوچک قیمت سود ایجاد کند، به‌خصوص در بازارهای رنج. اما در روندهای شدید یا نوسانات بزرگ، ریسک زیان نیز بالا است.

آیا گرید تریدینگ مجاز است؟

در بسیاری از بروکرها و بازارهای اسپات، گرید تریدینگ مجاز است اما باید قوانین بروکر و مدیریت ریسک رعایت شود. برخی حساب‌های مدیریتی یا چالش‌ها آن را ممنوع کرده‌اند.

شرایط مجاز بودن گرید تریدینگ در FTMO

FTMO گرید تریدینگ را محدود کرده است؛ معاملات شبکه‌ای باید مطابق قوانین ریسک و مدیریت پوزیشن انجام شود و از اورتریدینگ یا افزایش غیرمنطقی حجم پرهیز شود.

آیا گرید تریدینگ غیرقانونی است؟

گرید تریدینگ ذاتا غیرقانونی نیست و در بازارهای جهانی مجاز است، اما در برخی بروکرها یا شرایط خاص مدیریت حساب محدود یا ممنوع شده است.