برای اینکه بتوانید لیکوئیدی یا نقدینگی بازار را بررسی کنید، اندیکاتور MFI که با نام شاخص جریان پول نیز شناخته میشود، می‌تواند گزینه‌ای کاربردی باشد. این شاخص با ترکیب قیمت و حجم معاملات، اطلاعاتی مفید درباره شرایط خرید و فروش و قدرت روندها ارائه می‌کند. در این مقاله به معرفی MFI، نحوه محاسبه، تفاوت آن با اندیکاتور RSI، بررسی سطوح خرید و فروش، سیگنال‌های برگشتی و مزایا و معایب این اندیکاتور مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه این مقاله به شما کمک می‌کند تحلیل‌های معاملاتی خود را دقیق‌تر و تصمیمات بهتری داشته باشید.
شاخص جریان پول (Money Flow Index یا MFI) یا شاخص جریان نقدینگی یک اندیکاتور در تحلیل تکنیکال است که با استفاده از قیمت و حجم معاملات، جریان نقدینگی ورودی و خروجی در بازار را تحلیل می‌کند. این شاخص که به عنوان RSI حجمی نیز شناخته میشود، در بازه 0 تا 100 محاسبه شده و شرایط اشباع خرید (Overbought) یا اشباع فروش (Oversold) را نشان می‌دهد. MFI برای تشخیص نقاط تغییر قیمت، تایید روندها و ارزیابی قدرت معاملات یا مومنتوم استفاده میشود.
سطوح اشباع خرید و اشباع فروش در اندیکاتور MFI به نقاطی اشاره دارند که احتمال تغییر جهت قیمت یا روند در بازار زیاد میشود. زمانی که مقدار MFI بالای 80 باشد، نشان دهنده شرایط اشباع خرید است و احتمال کاهش قیمت وجود دارد.
در مقابل، اگر مقدار MFI به زیر 20 برسد، شرایط اشباع فروش نشان داده میشود که احتمال افزایش قیمت را بالا می‌برد. بررسی این سطوح به تریدرها کمک می‌کند تا نقاط مناسب برای ورود یا خروج از معاملات را شناسایی کنند و تصمیمات بهتری بگیرند.
محاسبه شاخص جریان پول (MFI) در چند مرحله انجام میشود:
ابتدا قیمت میانگین هر دوره با جمع قیمت بالاترین، پایین ترین و قیمت پایانی تقسیم بر 3 به دست می‌آید. سپس جریان پول با ضرب قیمت میانگین در حجم معاملات محاسبه میشود. جریان پول مثبت و منفی با توجه به مقایسه قیمت میانگین دوره فعلی با دوره قبلی تعیین میشود.
نسبت جریان پول نیز از تقسیم مجموع جریان پول مثبت بر مجموع جریان پول منفی محاسبه می‌گردد. در نهایت، مقدار شاخص جریان پول با استفاده از فرمول زیر محاسبه میشود:
MFI = 100 منهای (100 تقسیم بر 1 به علاوه نسبت جریان پول).
شاخص جریان پول (MFI) و شاخص قدرت نسبی (RSI) هر دو از اندیکاتورهای تکنیکال برای بررسی شرایط خرید یا فروش در بازار هستند، اما تفاوت‌هایی دارند. MFI در محاسبات خود علاوه بر قیمت، حجم معاملات را نیز در نظر می‌گیرد، در حالی که RSI تنها تغییرات قیمت را بررسی می‌کند. این ویژگی باعث میشود MFI برای تحلیل جریان نقدینگی بازار مفیدتر باشد، در حالی که RSI بیشتر برای ارزیابی قدرت حرکت قیمت استفاده میشود. هر دو شاخص بازه‌ای بین 0 تا 100 دارند و برای شناسایی شرایط اشباع خرید یا فروش در بازار کاربرد دارند، اما MFI به دلیل در نظر گرفتن حجم معاملات دید دقیق تری ارائه می‌دهد.
در پیدا کردن واگرایی نیز اندیکاتور MFI از وین ریت بالاتری برخوردار است که برای تریدرها بسیار جذاب تر از rsi میباشد.
برای تنظیم اندیکاتور MFI در متاتریدر 4 مراحل زیر را دنبال کنید:
موارد گفته شده را در تنظیمات این اندیکاتور میتوانید شخصی سازی کنید.
دانلود اندیکاتور mfi: برای دانلود اندیکاتور روی این لینک کلیک کنید
مزایا شاخص جریان نقدینگی عبارتند از:
معایب اندیکاتور mfi شامل موارد زیر میباشد:
شاخص جریان پول (MFI) یک اندیکاتور تکنیکال است که برای تحلیل جریان نقدینگی ورودی و خروجی بازار با استفاده از قیمت و حجم معاملات کاربرد دارد. این شاخص با شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد و تشخیص واگرایی‌ها، راهی موثر برای بررسی روند بازار است. در این مقاله به معرفی اندیکاتور MFI، نحوه محاسبه، مقایسه آن با RSI و دیگر موارد مربوط به این شاخص پرداختیم. مطالعه این مقاله به معامله گران کمک می‌کند از این شاخص در معاملات خود بهره بیشتری ببرند.
امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.
هنوز کسی نظری ثبت نکرده!