اندیکاتور MFI چیست؟ + تفاوت اندیکاتور mfi و rsi

برای اینکه بتوانید لیکوئیدی یا نقدینگی بازار را بررسی کنید، اندیکاتور MFI که با نام شاخص جریان پول نیز شناخته میشود، می‌تواند گزینه‌ای کاربردی باشد. این شاخص با ترکیب قیمت و حجم معاملات، اطلاعاتی مفید درباره شرایط خرید و فروش و قدرت روندها ارائه می‌کند. در این مقاله به معرفی MFI، نحوه محاسبه، تفاوت آن با اندیکاتور RSI، بررسی سطوح خرید و فروش، سیگنال‌های برگشتی و مزایا و معایب این اندیکاتور مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه این مقاله به شما کمک می‌کند تحلیل‌های معاملاتی خود را دقیق‌تر و تصمیمات بهتری داشته باشید.

اندیکاتور mfi چیست؟

اندیکاتور شاخص جریان پول یا MFI که مخفف Money Flow Index است با استفاده از قیمت و حجم معاملات، جریان نقدینگی ورودی و خروجی در بازار را تحلیل می‌کند. این شاخص که به عنوان RSI حجمی نیز شناخته می‌شود، در بازه 0 تا 100 محاسبه شده و شرایط اشباع خرید (Overbought) یا اشباع فروش (Oversold) را نشان می‌دهد. اندیکاتور MFI برای تشخیص نقاط تغییر قیمت، تایید روندها و ارزیابی قدرت معاملات یا مومنتوم استفاده میشود.

دانلود اندیکاتور MFI

برای دانلود اندیکاتور MFI در متاتریدر 4 و 5 روی لینک پلتفرم مورد نظر خود کلیک کنید.

سطوح اشباع خرید و فروش در MFI

سطوح اشباع خرید و اشباع فروش در اندیکاتور MFI به نقاطی اشاره دارند که احتمال تغییر جهت قیمت یا روند در بازار زیاد می‌شود. زمانی که مقدار MFI بالای 80 باشد، نشان‌ دهنده شرایط اشباع خرید است و احتمال کاهش قیمت وجود دارد.

در مقابل، اگر مقدار MFI به زیر 20 برسد، شرایط اشباع فروش نشان داده می‌شود که احتمال افزایش قیمت را بالا می‌برد. بررسی این سطوح به تریدرها کمک می‌کند تا نقاط مناسب برای ورود یا خروج از معاملات را شناسایی کنند و تصمیمات بهتری بگیرند.

نحوه محاسبه و فرمول MFI

محاسبه شاخص جریان پول (MFI) در چند مرحله انجام می‌شود:

ابتدا قیمت میانگین هر دوره با جمع قیمت بالاترین، پایین‌ ترین و قیمت پایانی تقسیم بر 3 به دست می‌آید. سپس جریان پول با ضرب قیمت میانگین در حجم معاملات محاسبه می‌شود. جریان پول مثبت و منفی با توجه به مقایسه قیمت میانگین دوره فعلی با دوره قبلی تعیین می‌شود.

نسبت جریان پول نیز از تقسیم مجموع جریان پول مثبت بر مجموع جریان پول منفی محاسبه می‌گردد. در نهایت، مقدار شاخص جریان پول با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

MFI = 100 منهای (100 تقسیم بر 1 به علاوه نسبت جریان پول)

تفاوت اندیکاتور mfi و rsi

شاخص جریان پول (MFI) و شاخص قدرت نسبی (RSI) هر دو از اندیکاتورهای تکنیکال برای بررسی شرایط خرید یا فروش در بازار هستند، اما تفاوت‌هایی دارند. MFI در محاسبات خود علاوه بر قیمت، حجم معاملات را نیز در نظر می‌گیرد، در حالی که RSI تنها تغییرات قیمت را بررسی می‌کند. این ویژگی باعث می‌شود MFI برای تحلیل جریان نقدینگی بازار مفیدتر باشد، در حالی که RSI بیشتر برای ارزیابی قدرت حرکت قیمت استفاده می‌شود.

هر دو شاخص بازه‌ای بین 0 تا 100 دارند و برای شناسایی شرایط اشباع خرید یا فروش در بازار کاربرد دارند، اما MFI به دلیل در نظر گرفتن حجم معاملات دید دقیق‌ تری ارائه می‌دهد. در پیدا کردن واگرایی نیز اندیکاتور MFI از وین ریت بالاتری برخوردار است که برای تریدرها بسیار جذاب تر از rsi میباشد.

تنظیمات اندیکاتور mfi در متاتریدر 4

برای تنظیم اندیکاتور MFI در متاتریدر 4 مراحل زیر را دنبال کنید:

• Period: مقدار پیش فرض 14 است، می‌توانید آن را تغییر دهید.
• Apply to: انتخاب Typical Price (HLC/3) برای دقت بیشتر.
• Level: افزودن سطوح 20 و 80 برای شناسایی اشباع خرید/فروش.

موارد گفته شده را در تنظیمات این اندیکاتور میتوانید شخصی سازی کنید.

نحوه معامله با اندیکاتور mfi

برای معامله با MFI می‌توانید به این صورت عمل کنید:

• شناسایی اشباع خرید و فروش: وقتی MFI به زیر ۲۰ می‌رسد، بازار در حالت اشباع فروش است و احتمال برگشت قیمت به سمت بالا وجود دارد؛ برعکس، وقتی بالای ۸۰ قرار می‌گیرد، احتمال اصلاح یا نزول وجود دارد.
• تایید واگرایی‌ها: اگر قیمت در حال صعود باشد اما MFI روند نزولی نشان دهد (واگرایی منفی)، نشانه ضعف روند و احتمال برگشت است. در مقابل، واگرایی مثبت (قیمت نزولی و MFI صعودی) می‌تواند سیگنال صعودی باشد.
• ترکیب با اندیکاتور دیگر: بهتر است MFI را به تنهایی مبنای معامله قرار ندهید و از آن همراه با اندیکاتورهایی مثل RSI، MACD یا خطوط حمایت و مقاومت استفاده کنید تا سیگنال‌ها معتبرتر شوند.
• مدیریت ریسک: حتی در سیگنال‌های قوی MFI، همیشه استاپ‌لاس و مدیریت سرمایه را رعایت کنید.

مزایا اندیکاتور MFI در معاملات

مزایا اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی عبارتند از:

• تحلیل جریان نقدینگی
• شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد
• تشخیص واگرایی‌ها
• قابلیت ترکیب با اندیکاتورهای دیگر

معایب اندیکاتور MFI در معاملات

معایب اندیکاتور mfi شامل موارد زیر میباشد:

• اندیکاتور متاخر است
• سیگنال اشتباه در روندهای قوی
• وابستگی به اندیکاتورهای دیگر
• حساسیت به تغییرات حجم معاملات

خلاصه مقاله شاخص MFI چیست

شاخص جریان پول (MFI) یک اندیکاتور تکنیکال است که برای تحلیل جریان نقدینگی ورودی و خروجی بازار با استفاده از قیمت و حجم معاملات کاربرد دارد. این شاخص با شناسایی شرایط خرید و فروش بیش‌ از حد و تشخیص واگرایی‌ها، راهی موثر برای بررسی روند بازار است. در این مقاله به معرفی اندیکاتور MFI، نحوه محاسبه، مقایسه آن با RSI و دیگر موارد مربوط به این شاخص پرداختیم. مطالعه این مقاله به معامله‌ گران کمک می‌کند از این شاخص در معاملات خود بهره بیشتری ببرند.