نماد آهن در فارکس چیست؟ + آموزش استراتژی مناسب برای ترید آهن

بازار سنگ آهن طی سال‌های اخیر به یکی از جذاب‌ترین بخش‌های معاملاتی در میان کالاهای صنعتی تبدیل شده است؛ بازاری که برخلاف طلا و نقره در قالب جفت ارز اسپات در فارکس معامله نمی‌شود و قیمت آن از طریق قراردادهای آتی سنگ آهن در بورس سنگاپور (SGX) با نماد FEF1! دنبال می‌شود. اهمیت این بازار زمانی روشن می‌شود که بدانیم سنگ آهن ستون اصلی صنعت فولاد جهانی است و رابطه‌ای مستقیم با رشد اقتصادی، ساخت‌وساز، زیرساخت‌ها و سیاست‌های صنعتی قدرت‌های بزرگ مخصوصا چین دارد. از همین‌رو، نوسانات دلار آمریکا، شاخص‌های تولیدی چین و تحولات ژئوپلیتیک می‌توانند به‌طور لحظه‌ای بر روند قیمتی FEF1! تاثیر بگذارند. در این مقاله به‌صورت جامع بررسی می‌کنیم که نماد آهن در فارکس چیست، چگونه معامله می‌شود و چه عواملی آینده قیمتی این فلز حیاتی را شکل می‌دهند.

نماد آهن در فارکس چیست؟

در بازار فارکس بسیاری از فلزات مانند طلا، نقره یا پلاتین با نمادهای اسپات (Spot Metal) معامله می‌شوند، اما آهن از این قاعده مستثنی است. برخلاف طلا و نقره که نمادهای مشخص XAU/USD و XAG/USD دارند، آهن نماد اسپات مستقلی ندارد و در قالب یک جفت ارز کلاسیک معامله نمی‌شود. در حقیقت، آنچه در بازارهای مالی به‌عنوان قیمت آهن (iron price) یا جفت‌ارز آهن به دلار دنبال می‌شود، همان قیمت جهانی سنگ آهن در قالب قراردادهای آتی است. مهم‌ترین بازار برای این معاملات بورس سنگاپور (SGX) است و شناخته‌شده‌ترین نماد معاملاتی آن FEF1! یا همان SGX Iron Ore Futures می‌باشد. هر قرارداد شامل ۱۰۰ تن متریک سنگ آهن است و قیمت بر اساس دلار آمریکا سنجیده می‌شود.

ارتباط آهن و دلار آمریکا

آهن مانند بیشتر کالاهای اساسی جهان، وابستگی مستقیمی به دلار آمریکا دارد. چون قیمت‌گذاری اغلب کالاهای جهانی نفت، گاز، فلزات و مواد خام بر اساس دلار انجام می‌شود، طبیعی است که نوسانات دلار تعیین‌کننده قیمت آهن نیز باشد. وقتی دلار قوی‌تر می‌شود، خرید سنگ آهن برای کشورهای غیر دلاری گران‌تر می‌شود و تقاضا کاهش می‌یابد؛ در نتیجه قیمت آهن افت می‌کند. اما وقتی دلار ضعیف شود، کشورها خرید بیشتری انجام می‌دهند و قیمت آهن افزایش می‌یابد. این ارتباط معکوس بین دلار و آهن، یکی از مهم‌ترین اصول تحلیل قیمت FEF1! در فارکس است.

چرا چارت آهن جهانی بر حسب دلار آمریکا معامله می‌شود؟

پاسخ به این سوال در سه نکته مهم خلاصه می‌شود:

• دلار آمریکا ارز پایه تجارت جهانی کالاها است: شرکت‌ها و کشورها در خریدهای عمده خود، از انرژی گرفته تا فلزات، از دلار به‌عنوان ابزار پرداخت استفاده می‌کنند. همین استانداردسازی باعث شده که قیمت آهن نیز مانند مس، نیکل و آلومینیوم روی دلار متمرکز باشد.
• دلار دارای بالاترین سطح نقدینگی جهان است: معامله‌گران بزرگ، تولیدکنندگان جهانی و حتی دولت‌ها برای قراردادهای چند میلیارد دلاری از دلاری استفاده می‌کنند که کمترین نوسان ساختاری و بیشترین پذیرش جهانی را دارد.
• بزرگ‌ترین مصرف‌کننده سنگ آهن جهان یعنی چین، پرداخت‌های خود را با دلار انجام می‌دهد: این موضوع به‌طور طبیعی باعث شده قیمت جهانی آهن و سنگ آهن در زنجیره عرضه و تقاضا، با دلار برآورد شود.

عوامل موثر بر قیمت جفت ارز آهن به دلار

قیمت FEF1! تنها تحت تاثیر عرضه و تقاضا نیست، بلکه عوامل کلان، صنعتی و سیاسی گسترده‌ای پشت آن وجود دارد. مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده، تقاضای چین است. چین حدود ۵۹ درصد مصرف جهانی سنگ آهن را در اختیار دارد و هر تغییری در وضعیت اقتصاد چین می‌تواند بازار آهن را دگرگون کند. به‌عنوان نمونه، رکود ساخت‌وساز یا بحران مسکن در چین می‌تواند قیمت را به‌سرعت کاهش دهد، زیرا بخش مسکن بزرگ‌ترین مصرف‌کننده فولاد است. در مقابل، طرح‌های توسعه زیرساختی یا رونق ساختمان‌سازی می‌تواند تقاضا را افزایش دهد و قیمت را بالا ببرد.

از طرف دیگر، هزینه استخراج در کشورهای بزرگ تولیدکننده مانند استرالیا و برزیل اهمیت فراوانی دارد. استرالیا یکی از ارزان‌ترین تولیدکنندگان جهان است، در حالی که هزینه تولید در چین بسیار بالا و نزدیک به ۹۰ دلار برای هر تن است. رویدادهای ژئوپلیتیک و بحران‌های زیست‌محیطی نیز می‌توانند تاثیر شدید داشته باشند. برای مثال، حادثه فروپاشی سد برومادینیو در برزیل موجب خروج میلیون‌ها تن سنگ آهن از بازار و جهش قیمت شد. در کنار این عوامل، شاخص دلار آمریکا، قیمت نفت، هزینه حمل، نرخ بهره آمریکا، محدودیت‌های انرژی، سیاست‌های تجاری و موجودی انبارهای فولاد چین نیز قیمت FEF1! را تغییر می‌دهند.

تاثیر تورم بر ارزش آهن

تورم اثر مستقیم و مشخصی بر قیمت آهن ندارد؛ بلکه بسته به شرایط اقتصادی، می‌تواند باعث رشد یا سقوط قیمت شود. اگر تورم ناشی از رکود باشد یعنی هزینه‌ها بالا می‌رود اما تولید و ساخت‌وساز کاهش پیدا می‌کند قیمت آهن افت می‌کند. اما وقتی تورم ناشی از رشد اقتصادی و افزایش تقاضا برای ساخت‌وساز باشد، آهن به‌عنوان ماده اولیه صنعت فولاد با افزایش تقاضا روبه‌رو می‌شود و قیمت آن بالا می‌رود. بنابراین بررسی اثر تورم بدون تحلیل زمینه ممکن نیست.

بهترین زمان معامله نماد آهن در فارکس

بالاترین حجم معاملات و نوسانات آهن زمانی رخ می‌دهد که بازار سنگاپور فعال است، زیرا قرارداد FEF1! در این بازار معامله می‌شود. بهترین زمان معامله Iron بین ساعت 04:30 تا 13:00 به وقت تهران است (همزمان با سشن آسیا و شروع سشن اروپا). در این بازه زمانی گزارش‌های اقتصادی چین منتشر می‌شود و حجم معاملات فعال می‌شود که برای معامله‌گران فرصت‌های خوبی ایجاد می‌کند.

چگونه شاخص‌های اقتصادی بر iron تاثیر می‌گذارند؟

بیشتر داده‌های اقتصادی که بر آهن اثر دارند مربوط به بخش تولید و ساخت‌وساز هستند. به‌طور خاص، شاخص PMI تولیدی چین می‌تواند قیمت آهن را دگرگون کند. اگر این شاخص بالای ۵۰ باشد یعنی اقتصاد چین در حال رشد است و تقاضا برای فولاد افزایش می‌یابد. اما اگر پایین‌تر از ۵۰ قرار بگیرد، احتمال افت قیمت آهن بسیار بالا می‌رود. همچنین گزارش‌های تولید فولاد، نرخ بهره آمریکا، داده‌های تورمی، تعرفه‌های تجاری، سیاست‌های انرژی، آمار واردات چین و نرخ بیکاری این کشور، همگی در روند قیمت تاثیرگذار هستند.

بهترین اندیکاتورها برای FEF1!

تحلیل‌گران حرفه‌ای از اندیکاتورهای متنوعی برای تشخیص روند آهن استفاده می‌کنند، اما سه اندیکاتور پایه‌ای عبارتند از میانگین‌های متحرک، RSI و MACD. از میانگین‌های متحرک برای تشخیص روندهای بلندمدت و کوتاه‌مدت استفاده می‌شود. RSI در تشخیص نقاط اشباع خرید و فروش موثر است و MACD سیگنال‌های تبدیل روند را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. با وجود این اندیکاتورها مهم‌ترین اصل همچنان بررسی اخبار چین و روند صنعت فولاد است.

همبستگی جفت ارز FEF1!

قوی‌ترین همبستگی مثبت آن با مس و نیکل است، زیرا این فلزات نیز در صنایع سنگین و تولیدی به کار می‌روند. از طرف دیگر، همبستگی منفی آن با شاخص دلار (DXY) باعث می‌شود معامله‌گران همیشه وضعیت دلار را بررسی کنند. همچنین FEF1 با شاخص‌های بازار سهام چین همبستگی دارد، زیرا رشد شرکت‌های ساختمانی و فولادی نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای سنگ آهن است.

شاخص دلار آمریکا (DXY) و نقش آن در تعیین قیمت FEF1

شاخص DXY قدرت دلار را در برابر چند ارز مهم جهان اندازه‌گیری می‌کند. اگر DXY تقویت شود، قیمت آهن فشار نزولی پیدا می‌کند، زیرا خرید آهن برای کشورهای دیگر گران‌تر می‌شود. اما اگر DXY تضعیف شود، قیمت آهن تمایل به رشد دارد. این رابطه معکوس باعث می‌شود تحلیل‌گران بازار آهن همیشه روند شاخص دلار را پیگیری کنند.

نحوه معامله جفت ارز آهن در بازار فارکس

برای معامله جفت ارز آهن در بازار فارکس باید مراحل زیر را طی کنید:

1. انتخاب بروکر مناسب: بروکری انتخاب کنید که قراردادهای آتی کالاها و به‌خصوص Iron Ore Futures را ارائه دهد. داشتن اسپرد منطقی و پلتفرم حرفه‌ای ضروری است. حتما بروکری را انتخاب کنید که این قرارداد CFD را داشته باشد.
2. افتتاح حساب و شارژ موجودی: پس از ثبت‌نام و تایید هویت، حساب معاملاتی افتتاح کنید و با روش‌های موجودی‌گذاری مثل کارت، رمزارز یا حواله، حساب را شارژ کنید.
3. ورود به پلتفرم معاملاتی و باز کردن نمودار iron: در متاتریدر یا تریدینگ‌ویو، نماد FEF1! را جستجو کرده و نمودار آن را باز کنید.
4. تحلیل چارت قیمت آهن: استفاده از سطوح کلیدی، تحلیل روند، میانگین‌های متحرک و بررسی حجم معاملات، در تحلیل FEF1! اهمیت بالایی دارد.
5. بررسی اخبار اقتصادی و داده‌های تاثیرگذار: اخبار چین، گزارش‌های فولاد، سیاست‌های آمریکا و نرخ بهره، بیشترین اثر را دارند.
6. تعیین حد سود و حد ضرر: بر اساس ATR، سطوح مهم قیمتی یا ساختار روند، حد ضرر و هدف قیمتی تعیین می‌شود.
7. مشخص کردن حجم معامله و ورود به معامله: حجم ورودی باید با مدیریت ریسک سازگار باشد و بیش از ۱ تا ۳ درصد سرمایه را در هر معامله به خطر نیندازد.
8. مدیریت معامله پس از ورود: می‌توان با جابه‌جایی حد ضرر یا بستن بخش‌هایی از معامله، ریسک را کنترل کرد.
9. بررسی نتیجه و یادداشت‌برداری: این کار به بهبود استراتژی و جلوگیری از تکرار اشتباهات کمک زیادی می‌کند.

مزایا معامله با آهن به دلار در فارکس

مزایا معامله با جفت ارز آهن به دلار در فارکس شامل:

• نوسانات قابل توجه و مناسب برای معامله‌گران روزانه؛
• تحلیل‌پذیری بالا به دلیل ارتباط روشن با اقتصاد چین و دلار؛
• نقدشوندگی مناسب در ساعات فعال بازار سنگاپور؛
• ارتباط منطقی با شاخص‌های صنعتی و ساخت‌وساز.

معایب معامله آهن در فارکس

معایب معامله با جفت ارز آهن به دلار در فارکس شامل:

• نبود نماد Spot مستقل و محدود بودن دسترسی در برخی بروکرها؛
• وابستگی شدید به داده‌های چین و اخبار پیش‌بینی‌ناپذیر؛
• امکان جهش ناگهانی قیمت هنگام انتشار داده‌های صنعتی؛
• پیچیدگی بیشتر نسبت به فلزاتی مثل طلا.

استراتژی‌های مناسب برای ترید iron

به‌طور کلی معامله‌گران Iron از سه استراتژی اصلی استفاده می‌کنند:

استراتژی معامله بر اساس روند (Trend Following)

در این استراتژی، معامله‌گر جهت غالب بازار را از طریق اندیکاتورهایی مانند میانگین‌های متحرک (MA50، MA100، MA200)، خطوط روند و ساختار حرکتی قیمت تشخیص می‌دهد. سنگ آهن در زمان شکل‌گیری روندهای قدرتمند، واکنش‌های منظمی نشان می‌دهد و همین باعث می‌شود استراتژی روند برای معامله این کالا بسیار کاربردی باشد. زمانی که قیمت بالاتر از میانگین‌های اصلی قرار دارد و ساختار سقف‌ها و کف‌ها صعودی است، معامله‌گر به دنبال فرصت‌های خرید می‌گردد؛ و برعکس، زمانی که قیمت به زیر میانگین‌های کلیدی نفوذ کرده و روند نزولی شکل گرفته، معاملات فروش در اولویت قرار می‌گیرند. نکته مهم در این روش، صبر برای شکل‌گیری روند واضح و اجتناب از ورود در شرایط رنج است.

استراتژی شکست سطوح (Breakout Trading)

استراتژی شکست سطوح زمانی استفاده می‌شود که قیمت سنگ آهن به محدوده‌های مهم تکنیکال مانند مقاومت ۱۰۷ دلار یا حمایت ۹۵ دلار نزدیک شود. Iron پس از شکستن یک سطح کلیدی، حرکت‌های شدید و یک‌طرفه‌ای ایجاد می‌کند، زیرا حجم معاملات بالا می‌رود و معامله‌گران بزرگ وارد بازار می‌شوند. در این روش، معامله‌گر باید منتظر بسته شدن کندل در بالای مقاومت یا زیر حمایت باشد تا از وقوع شکست واقعی مطمئن شود. سپس می‌تواند با تعیین حد ضرر مناسب در پشت سطح شکسته‌شده وارد معامله شود. این استراتژی به‌ویژه در زمان انتشار خبرهای اقتصادی یا زمانی که بازار در انتظار روند جدیدی است، بسیار مؤثر عمل می‌کند.

استراتژی معامله بر اساس اخبار و داده‌های اقتصادی چین

بازار سنگ آهن بیش از هر کالای دیگری به داده‌های اقتصادی چین وابسته است، زیرا این کشور بزرگ‌ترین مصرف‌کننده سنگ آهن در جهان است. بنابراین بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای از استراتژی مبتنی بر اخبار استفاده می‌کنند. گزارش‌هایی مانند PMI بخش تولید، آمار ساخت‌وساز، موجودی انبارهای فولاد و سیاست‌های دولت چین در حوزه املاک می‌توانند نوسانات شدیدی ایجاد کنند؛ به‌طوری‌که گاهی تاثیر این اخبار بسیار بیشتر از تحلیل تکنیکال است. در این روش، معامله‌گر پیش از انتشار اخبار مهم آماده می‌شود، سطح‌های حساس چارت را مشخص می‌کند و پس از اعلام داده‌ها، واکنش بازار را بررسی کرده و وارد معامله می‌شود. این سبک نیازمند مدیریت ریسک دقیق است، زیرا نوسانات لحظه‌ای بسیار شدید هستند.

اسپرد و کمیسیون در معاملات iron به دلار

اسپرد معاملاتی آهن بالاتر از فلزاتی مانند طلا است، زیرا Iron یک دارایی Spot نیست و در قالب قراردادهای آتی معامله می‌شود. کمیسیون بستگی به نوع بروکر و حساب دارد، اما در حساب‌های ECN بین ۲ تا ۶ دلار برای هر لات متغیر است.

خلاصه مقاله نماد آهن در فارکس

آهن یکی از کلیدی‌ترین کالاهای صنعتی جهان است که ستون فقرات صنعت فولاد را تشکیل می‌دهد. این فلز در فارکس جفت‌ارز Spot ندارد و از طریق قراردادهای آتی سنگ آهن (FEF1!) معامله می‌شود. قیمت آن وابستگی شدیدی به دلار آمریکا، وضعیت اقتصاد چین، تقاضای جهانی فولاد و هزینه استخراج دارد. معامله Iron نیازمند تحلیل ترکیبی از اخبار و تکنیکال است و می‌تواند برای معامله‌گران حرفه‌ای یکی از جذاب‌ترین بازارهای کالایی باشد.

سوالات متداول

در ادامه به سوالات پرتکرار شما درباره نماد آهن برای ترید پاسخ خواهیم داد.

آیا امکان معامله سنگ آهن در متاتریدر ۴ یا ۵ وجود دارد؟

به‌صورت پیش‌فرض نماد سنگ آهن در MT4 یا MT5 وجود ندارد، اما برخی بروکرها قرارداد CFD مربوط به Iron Ore Futures را اضافه می‌کنند. اگر بروکر چنین نمادی را ارائه ندهد، تنها راه مشاهده و تحلیل نمودار، استفاده از TradingView با نماد FEF1! است.

آیا سنگ آهن برای اسکالپ مناسب است؟

سنگ آهن به دلیل نوسانات سریع در زمان باز بودن بازار سنگاپور می‌تواند گزینه‌ای برای اسکالپ باشد، اما اسپرد نسبتا بالاتر و جهش‌های ناگهانی پس از اخبار باعث می‌شود اسکالپ در این نماد تنها برای معامله‌گران حرفه‌ای مناسب باشد.

کمترین سرمایه لازم برای شروع معامله سنگ آهن چقدر است؟

حداقل سرمایه به بروکر و اندازه لات معاملاتی بستگی دارد. اما به‌طور کلی، به دلیل نوسانات قیمتی بالا و نیاز به حد ضررهای بزرگ‌تر، توصیه می‌شود حداقل ۳۰۰ تا ۵۰۰ دلار برای معامله ایمن سنگ آهن داشته باشید تا مدیریت ریسک رعایت شود.

آیا تحلیل تکنیکال برای معاملات FEF1! کافی است؟

خیر. برخلاف طلا، بیشتر حرکت‌های سنگ آهن وابسته به اخبار چین، شاخص‌های تولید، سیاست‌های املاک و داده‌های PMI است. بنابراین تحلیل تکنیکال به‌تنهایی کافی نیست و باید حتما با تحلیل بنیادین و خبرها ترکیب شود.

آیا بین سنگ آهن و قیمت فولاد ارتباط مستقیم وجود دارد؟

بله. از آنجایی که سنگ آهن ماده اولیه تولید فولاد است، تغییرات قیمت فولاد با تاخیر یا همزمان روی قیمت سنگ آهن اثر می‌گذارد. کاهش تقاضای فولاد در چین می‌تواند باعث افت قیمت FEF1! شود و برعکس، رونق ساخت‌وساز یا رشد پروژه‌های زیرساختی باعث افزایش قیمت آهن می‌شود.