بهترین اندیکاتور تریدینگ ویو + لیست بهترین اندیکاتور های تریدینگ ویو

تریدینگ ویو یکی از قدرتمندترین پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال می‌باشد که حتی میتوان گفت محبوبترین پلتفرم نیز است. اگر در بازار سهام، فارکس و یا کریپتوکارنسی فعالیت می‌کنید، این پلتفرم به لطف ابزارهای پیشرفته خود به شما اجازه می‌دهد تا نمودارها را به شکلی دقیق، منظم و تحلیلی بررسی کنید. یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های تریدینگ ویو، استفاده از اندیکاتورها است؛ ابزارهایی که با تحلیل داده‌های قیمتی و حجمی، به معامله‌گر کمک می‌کنند تا حرکات بعدی بازار را پیش‌بینی کرده و تصمیم‌های دقیق‌تری بگیرد. اندیکاتورها در واقع مترجمان عددی و تصویری رفتار قیمت هستند. آن‌ها روندها، تغییرات سرعت قیمت، سطوح حمایت و مقاومت و نوسانات بازار را آشکار می‌کنند. ترکیب چند اندیکاتور با یکدیگر، می‌تواند دقت تحلیل را تا حد زیادی بالا ببرد و احتمال موفقیت در معاملات را افزایش دهد. در ادامه به معرفی بهترین اندیکاتور تریدینگ ویو و مجموعه‌ای از بهترین و پرکاربردترین اندیکاتور های تریدینگ ویو را بررسی می‌کنیم.

بهترین اندیکاتور های مومنتوم در تریدینگ ویو

اندیکاتورهای مومنتوم برای اندازه‌گیری قدرت حرکت قیمت و بررسی سرعت تغییرات روند به کار می‌روند. این گروه از اندیکاتورها به تریدر کمک می‌کنند تا متوجه شود آیا روند فعلی در حال تقویت است یا تضعیف، بهترین اندیکاتورهای مومنتوم در تریدینگ ویو عبارتند از:

مکدی (MACD)

اندیکاتور MACD، که نام آن مخفف Moving Average Convergence Divergence است، یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. این اندیکاتور توسط «جرالد اپل» در دهه ۱۹۷۰ توسعه یافت و هدف آن شناسایی تغییر روند و تشخیص قدرت و جهت حرکت قیمت است. اندیکاتور مکدی از اختلاف دو میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره‌های زمانی مختلف ساخته می‌شود. نتیجه این محاسبه به‌صورت یک خط نمایش داده می‌شود که در کنار یک خط سیگنال و میله‌های هیستوگرام قرار می‌گیرد. هیستوگرام تفاوت بین این دو خط را نشان داده و به معامله‌گر در تشخیص میزان شتاب روند کمک می‌کند.

سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که خط مکدی از پایین به سمت بالا، خط سیگنال را قطع کند و بالعکس، زمانی که از بالا به سمت پایین عبور کند، سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود. علاوه بر این، واگرایی‌ها بین قیمت و MACD نیز هشداری از تغییر روند آینده هستند. برای مثال اگر قیمت سقف‌های جدید بسازد اما مکدی چنین نکند، احتمال بازگشت روند وجود دارد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI که نام کامل آن Relative Strength Index است، یکی از دقیق‌ترین اندیکاتورهای شناسایی اشباع خرید و فروش در بازار است. این اندیکاتور بین اعداد ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و معمولا با دوره ۱۴ روزه تنظیم می‌شود. وقتی مقدار RSI بالاتر از ۷۰ قرار گیرد، بازار در حالت اشباع خرید است و احتمال افت قیمت وجود دارد. برعکس، مقادیر زیر ۳۰ به معنای اشباع فروش و احتمال بازگشت قیمت به سمت بالا هستند.

RSI علاوه بر تشخیص این نواحی، در شناسایی واگرایی‌ها نیز بسیار قدرتمند است. زمانی که قیمت در حال افزایش است اما RSI روندی نزولی دارد، ممکن است نشانه ضعف روند صعودی باشد. از RSI همچنین می‌توان برای ترسیم خطوط روند و بررسی شکست آن‌ها استفاده کرد که اغلب سیگنال تغییر جهت محسوب می‌شود.

استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

اندیکاتور استوکاستیک که توسط «جورج لین» معرفی شد، قیمت فعلی را در مقایسه با دامنه قیمتی گذشته اندازه‌گیری می‌کند. مقدار بالای ۸۰ به معنای اشباع خرید و مقدار پایین‌تر از ۲۰ به معنای اشباع فروش است.

این اندیکاتور برای معاملات کوتاه‌مدت بسیار کاربرد دارد زیرا نقاط ورود و خروج سریع را با دقت بالایی نشان می‌دهد. در واقع، استوکاستیک به معامله‌گر کمک می‌کند تا پیش از وقوع تغییر جهت، احتمال بازگشت قیمت را تشخیص دهد.

بهترین اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو

حجم معاملات یکی از مهم‌ترین عوامل در تحلیل روند قیمت است. اندیکاتورهای حجمی اطلاعاتی درباره جریان نقدینگی و رفتار معامله‌گران ارائه می‌دهند و به شناسایی سطوح قیمتی مهم کمک می‌کنند.

پروفایل حجم (Volume Profile)

Volume Profile یا حجم افقی، اندیکاتوری پیشرفته است که حجم معاملات را در سطوح قیمتی مختلف نشان می‌دهد، نه در طول زمان. این ویژگی به تحلیلگر کمک می‌کند تا مناطقی را که بیشترین فعالیت معاملاتی در آن‌ها انجام شده، شناسایی کند. چنین نواحی به‌عنوان حمایت یا مقاومت قوی عمل می‌کنند. اصطلاحات کلیدی در Volume Profile شامل POC به‌عنوان سطحی با بیشترین حجم معامله، VA به‌عنوان محدوده‌ای که ۷۰٪ از حجم معاملات در آن انجام شده و HVN برای مناطق با حجم بالا است. شناخت این سطوح در تعیین نقاط ورود و خروج با ریسک پایین بسیار موثر است.

اندیکاتور حجم (Volume Indicator)

این اندیکاتور ساده حجم معاملات هر کندل را در پایین نمودار نشان می‌دهد. در روندهای صعودی، افزایش حجم نشانه قدرت خریداران و در روندهای نزولی نشانه قدرت فروشندگان است. از این اندیکاتور برای تایید شکست سطوح کلیدی و تشخیص روندهای قوی استفاده می‌شود.

میانگین وزنی قیمت بر اساس حجم (VWAP)

VWAP یکی از شاخص‌های اصلی برای تریدرهای روزانه است. این اندیکاتور میانگین قیمت دارایی را بر اساس حجم معاملات محاسبه می‌کند. زمانی که قیمت بالاتر از خط VWAP قرار دارد، بازار در حالت صعودی است و برعکس، زمانی که پایین‌تر قرار گیرد، تمایل نزولی دارد. این اندیکاتور همچنین نقش حمایت و مقاومت داینامیک را ایفا می‌کند.

حجم تعادلی (OBV)

OBV یا On-Balance Volume با بررسی تغییرات حجم، جهت احتمالی بازار را مشخص می‌کند. هنگامی که قیمت در حال رشد است اما حجم کاهش می‌یابد، احتمال اتمام روند صعودی زیاد است. در مقابل، افزایش همزمان قیمت و حجم، نشان‌دهنده ادامه روند فعلی است.

اندیکاتور پول هوشمند (Looken Bullish Smart Money)

این اندیکاتور برای شناسایی رفتار سرمایه‌گذاران بزرگ و موسسات مالی طراحی شده است. هیستوگرام‌های رنگی آن به‌راحتی حضور پول هوشمند را در بازار نشان می‌دهند. رنگ آبی حضور خریداران بزرگ و رنگ قرمز سیگنال خروج پول از بازار را نشان می‌دهد. این اندیکاتور به‌ویژه در معاملات اسپات و فیوچرز عملکرد درخشانی دارد.

بهترین اندیکاتورهای روند تریدینگ ویو

اندیکاتورهای روندی برای شناسایی جهت و قدرت حرکت قیمت در بازه‌های زمانی مختلف طراحی شده‌اند.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

ایچیموکو یکی از جامع‌ترین سیستم‌های تحلیل تکنیکال است که جهت روند، سطوح حمایت و مقاومت و سیگنال‌های معاملاتی را هم‌زمان نمایش می‌دهد. اجزای اصلی آن شامل خط تعادل (Kijun Sen)، خط تنکان سن (Tenkan Sen)، ابر کومو (Kumo) و خط چیکو اسپن (Chikou Span) است. زمانی که قیمت بالاتر از ابر قرار گیرد، روند صعودی و هنگامی که پایین‌تر قرار گیرد، روند نزولی محسوب می‌شود. ایچیموکو برای تحلیل میان‌مدت و بلندمدت فوق‌العاده دقیق است.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی یا EMA یکی از ساده‌ترین اما موثرترین اندیکاتورهای تریدینگ ویو است. برخلاف میانگین متحرک ساده، EMA به داده‌های اخیر وزن بیشتری می‌دهد و به همین دلیل سریع‌تر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد. بسیاری از تریدرها از ترکیب دو یا سه EMA با دوره‌های زمانی مختلف (مثلا ۹، ۲۱ و ۵۵) برای شناسایی کراس‌ها و سیگنال‌های ورود و خروج استفاده می‌کنند.

سوپرترند (Supertrend)

سوپرترند اندیکاتوری بصری است که جهت روند را به وضوح نمایش می‌دهد. زمانی که خط سوپرترند زیر قیمت قرار گیرد، سیگنال خرید و زمانی که بالای قیمت قرار گیرد، سیگنال فروش صادر می‌شود. اندیکاتور سوپر ترند در بازارهای پرنوسان عملکرد بسیار دقیقی دارد و اغلب در استراتژی‌های اسکالپینگ استفاده می‌شود.

پارابولیک سار (Parabolic SAR)

Parabolic SAR با نقاطی که در بالا یا پایین کندل‌ها نمایش داده می‌شود، جهت حرکت بازار را مشخص می‌کند. زمانی که نقاط زیر کندل‌ها قرار دارند، روند صعودی و زمانی که در بالا هستند، روند نزولی است. این اندیکاتور به دلیل سادگی در تفسیر، یکی از گزینه‌های محبوب برای شناسایی تغییر جهت بازار محسوب می‌شود.

بهترین اندیکاتور سیگنال دهی در تریدینگ ویو

برای اینکه نوسان و نقاط مهم برگشتی در بازار را بهتر پیدا کنید، توصیه میکنیم از اندیکاتور زیر که در تریدینگ ویو نیز وجود دارند استفاده کنید:

پیوت پوینت (Pivot Point)

پیوت پوینت یکی از مهم‌ترین اندیکاتورهای تعیین سطوح حمایت و مقاومت است. این اندیکاتور بر اساس بالاترین، پایین‌ترین و قیمت بسته شدن کندل‌ها محاسبه می‌شود و به تحلیلگر کمک می‌کند تا نقاط احتمالی بازگشت یا شکست قیمت را تشخیص دهد. بسیاری از تریدرهای روزانه از پیوت پوینت برای برنامه‌ریزی نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند.

باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر که توسط «جان بولینگر» توسعه یافته، نوسانات بازار را با استفاده از میانگین متحرک مرکزی و دو باند بالا و پایین بر اساس انحراف معیار نمایش می‌دهد. وقتی قیمت به باند بالا نزدیک شود، احتمال اصلاح یا برگشت وجود دارد، و زمانی که به باند پایین برسد، ممکن است سیگنال خرید باشد. این شاخص برای اندازه‌گیری نوسان و تشخیص سطوح احتمالی حمایت و مقاومت نیز کاربرد دارد.

شاخص میانگین محدوده واقعی (ATR)

ATR یا Average True Range فقط نوسان بازار را اندازه می‌گیرد و جهت آن را نشان نمی‌دهد. از این اندیکاتور برای تنظیم حد ضررهای منطقی استفاده می‌شود. به عنوان مثال، در بازارهای پرنوسان (ATR بالا)، باید حد ضرر بزرگ‌تری در نظر گرفت تا از خروج زودهنگام جلوگیری شود.

سطوح فیبوناچی (Fibonacci)

سطوح فیبوناچی یکی از اندیکاتورهای کلاسیک تحلیل تکنیکال است که به کمک نسبت‌های ریاضی خاص، نقاط احتمالی برگشت قیمت را نشان می‌دهد. نسبت‌های ۳۸.۲٪، ۵۰٪ و ۶۱.۸٪ مهم‌ترین سطوحی هستند که تریدرها برای تعیین حد سود یا حد ضرر از آن استفاده می‌کنند.

خلاصه بهترین اندیکاتور های تریدینگ ویو

اندیکاتورهای تریدینگ ویو برای تحلیل دقیق بازار و تصمیم‌گیری معاملات استفاده می‌شوند. تسلط بر اندیکاتورهایی مانند مکدی ، RSI، ایچیموکو و والیوم پروفایل می‌تواند دقت تحلیل شما را به طرز چشمگیری افزایش دهد. با این حال، هیچ اندیکاتوری به‌تنهایی کامل نیست. موفقیت در معامله زمانی حاصل می‌شود که اندیکاتورها را در کنار اصول مدیریت سرمایه و کنترل احساسات به کار بگیرید. همیشه قبل از اجرای هر استراتژی در حساب واقعی، آن را در حساب دمو تست کنید تا عملکرد آن را در شرایط مختلف بازار بسنجید. دنیای معامله‌گری ترکیبی از علم، تجربه و انضباط است و اندیکاتورها تنها زمانی سودآور خواهند بود که در کنار این سه عنصر به‌درستی استفاده شوند.