ارزان ترین جفت ارز فارکس چیست؟ ( انتخاب بر اساس اسپرد و نقدینگی)
دستهبندیها:
تاریخ به روز رسانی:
۱۴۰۴/۹/۲۵بازار تبادل ارز خارجی که با نام فارکس نیز شناخته میشود، بهعنوان بزرگترین و پرحجمترین بازار مالی جهان، همواره محلی جذاب برای معاملهگرانی است که به دنبال سودآوری از نوسانات قیمت ارزها هستند. یکی از مهمترین مفاهیم در این بازار، انتخاب جفتارزهایی است که هزینه معامله در آنها کمترین میزان را دارد. در این متن، منظور از ارزانترین جفتارزها، جفتارزهایی است که به دلیل اسپرد پایین و نقدینگی بالا، هزینه انجام معاملات برای معاملهگر حداقل باشد.
نقش اسپرد و نقدینگی در تعیین هزینه معامله
اسپرد (Spread) به اختلاف بین بالاترین قیمت خرید (Bid) و پایینترین قیمت فروش (Ask) گفته میشود و مستقیما هزینه ورود به معامله را نشان میدهد. اسپرد بر حسب پیپ اندازهگیری میشود و هر چه پایینتر باشد، هزینه معامله کاهش یافته و سودآوری در معاملات کوتاهمدت افزایش مییابد.
نقدینگی (Liquidity) نیز نشان میدهد که یک دارایی چقدر آسان و سریع قابل خرید و فروش است بدون اینکه تغییر قابل توجهی در قیمت ایجاد شود. داراییهای با نقدینگی بالا، خریداران و فروشندگان بسیاری دارند و همین باعث میشود اسپرد کاهش یابد و معاملهگران بتوانند با قیمت نزدیک به بازار، وارد یا خارج شوند. به همین دلیل، ارزانترین جفتارزها جفتهایی هستند که بالاترین نقدینگی را دارند و میتوانند معاملات کمهزینه را تضمین کنند.
ارزان ترین جفت ارز فارکس گروه اصلی (Majors)
در بازار فارکس، جفتارزهایی که بیشترین حجم معاملات را دارند، اغلب کمترین اسپرد را نیز ارائه میکنند و به آنها جفتارزهای اصلی (Major Pairs) گفته میشود. این جفتها همیشه شامل دلار آمریکا (USD) هستند و ویژگیهای منحصربهفردی دارند.
معرفی ارزانترین جفت ارز (EUR/USD)
جفتارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) بیشترین حجم معامله را در بازار دارد و حدود ۳۰٪ از کل معاملات روزانه فارکس را تشکیل میدهد. این جفتارز از بالاترین میزان نقدینگی برخوردار است و اسپرد آن در زمانهای با نقدینگی بالا میتواند به ۰.۱ پیپ کاهش یابد. جفت ارز EUR/USD به دلیل نوسانات کنترل شده و اسپرد پایین، بخصوص برای تریدرهای تازهکار گزینهای بسیار مناسب است و امکان پیشبینی و مدیریت ریسک را افزایش میدهد.
سایر جفتارزهای اصلی کم اسپرد
سایر جفتارزهای اصلی نیز به دلیل حجم معاملات بالا و نقدینگی مناسب، برای اسکالپینگ و معاملات روزانه گزینههای جذابی محسوب میشوند:
جفت ارز | نام رایج | حداقل اسپرد معمول | نوسان |
USD/JPY | گوفر (Gopher) | حدود ۰.۲ تا ۰.۳ پیپ | متوسط |
GBP/USD | کیبل (Cable) | حدود ۰.۳ پیپ | نسبتا بالا |
USD/CHF | سوییسی (Swissy) | از ۰.۵ پیپ | کم تا متوسط |
نکته قابل توجه این است که هرچند GBP/USD اسپرد نسبتا پایینی دارد، اما به دلیل نوسانات بالای پوند، ریسک بیشتری دارد و ممکن است برای معاملهگران مبتدی توصیه نشود.
ویژگیهای جفت ارزهای اصلی
جفتارزهای اصلی مزایای زیادی دارند که معامله آنها را برای اکثر تریدرها جذاب میکند. نخست اینکه حجم معاملات در این جفتها بسیار بالا است و همین موجب میشود قیمتها به شکل کارآمد و رقابتی کشف شوند. دوم، اسپرد این جفتها بسیار پایین است، بخصوص در دورههای نقدینگی بالا. همچنین، نقدینگی زیاد باعث میشود معاملهگران بدون ایجاد تغییر شدید در قیمت بتوانند وارد یا خارج شوند. آخرین نکته این است که به دلیل وابستگی این جفتها به اقتصادهای بزرگ و با ثبات مانند ایالات متحده و منطقه یورو، نوسانات آنها قابل پیشبینیتر و مدیریتپذیرتر است.
تفاوتهای هزینهای در سایر گروههای جفتارز
در مقابل جفتارزهای اصلی، جفتارزهای فرعی (Cross) و اگزوتیک (Exotic) هزینه معاملات بالاتری دارند و نقدینگی آنها کمتر است:
گروه جفتارز | تعریف | نقدینگی | اسپرد و هزینه | ریسک |
فرعی (Minor/Cross) | بدون دلار آمریکا | متوسط | بیشتر از جفتارزهای اصلی | متوسط تا بالا |
غیرمعمول (Exotic) | ترکیبی از یک ارز اصلی و ارز اقتصاد نوظهور | پایین | بسیار بالا | بسیار بالا |
معاملهگران اسکالپر ممکن است از جفتارزهای کراس یا اگزوتیک برای سوددهی سریع استفاده کنند، زیرا نوسان آنها بالاتر است. با این حال، نقدینگی پایین و اسپرد بالای این جفتها میتواند ریسک قابل توجهی به همراه داشته باشد.
تاثیر بروکر و نوع حساب بر هزینه نهایی
نوع بروکر و حساب معاملاتی، حتی برای ارزانترین جفتارزها، تاثیر مستقیم بر هزینه نهایی دارد. مدلهای اجرای سفارش در بروکرها متفاوت است:
- بازارساز (Market Maker): در این مدل، بروکر خود طرف مقابل معامله است و درآمد آن از اسپرد حاصل میشود. بسیاری از بروکرهای بازارساز معاملات اسکالپینگ کوتاهمدت را محدود میکنند.
- شبکه ارتباطات الکترونیکی (ECN): این بروکرها سفارشات را مستقیما به بانکها و موسسات تامینکننده نقدینگی ارسال میکنند. حسابهای ECN به دلیل دسترسی به عمق بازار، اسپرد بسیار پایینی دارند و هزینه معاملات را کاهش میدهند.
حتما بخوانید
برابری قدرت خرید یا PPP چیست؟حسابهای با کمترین هزینه (ECN/Zero)
حسابهای ECN و STP/Zero، که دسترسی مستقیم به بازار را فراهم میکنند، اسپرد خام یا Raw Spread ارائه میدهند و کمیسیون شفاف دریافت میکنند. این مدلها برای اسکالپینگ و استراتژیهای کوتاهمدت بسیار مناسب هستند. برای مثال:
- آلپاری (حساب ECN): اسپرد از ۰.۰ پیپ شروع میشود و کمیسیون ۱.۶ دلار به ازای هر لات دریافت میکند.
- ویندزور (حساب Zero/STP): اسپرد مشابه ۰.۰ پیپ است، اما کمیسیون آن حدود ۸ دلار برای هر لات معامله است.
در این شرایط، حتی برای جفت ارز EUR/USD، اسپرد در حسابهای مشابه هر دو بروکر حدود ۰.۱ پیپ گزارش شده است، اما تفاوت کمیسیون بر هزینه نهایی تاثیر میگذارد.
خلاصه مقاله ارزان ترین جفت ارز فارکس
ارزانترین جفتارزها آنهایی هستند که بالاترین نقدینگی و کمترین اسپرد را دارند و عمدتا در گروه جفتارزهای اصلی قرار میگیرند. برای معامله بهینه و کاهش هزینهها، توصیه میشود، بر جفتارزهای اصلی مانند EUR/USD، USD/JPY و GBP/USD تمرکز شود. از حسابهای ECN یا Zero استفاده شود تا اسپرد خام ارائه شده و هزینه معاملات شفاف باشد. زمان معامله با توجه به باز شدن بازارهای اصلی مانند سشن لندن و نیویورک انتخاب شود، زیرا در این بازهها نقدینگی بالا و اسپرد حداقل است.
در نتیجه، EUR/USD به دلیل نقدینگی بسیار بالا و اسپرد پایین، امنترین و کمهزینهترین نقطه برای آغاز معاملات فارکس است و برای تمام معاملهگران، از مبتدی تا اسکالپر، بهترین گزینه محسوب میشود. این جفتارز با امکان کاهش اسپرد تا ۰.۱ پیپ، هم هزینه معامله را کاهش میدهد و هم مدیریت ریسک را سادهتر میکند، بنابراین انتخاب ایدهآلی برای ورود به بازار فارکس است.
سوالات متداول
در این بخش به سوالات پرتکرار شما درباره این مقاله پاسخ کوتاه و کاربردی خواهیم داد.
آیا معامله در جفتارزهای اصلی همیشه سودآورتر است؟
نه لزوما، هرچند جفتارزهای اصلی اسپرد پایین دارند، سودآوری به استراتژی معامله و مدیریت ریسک شما بستگی دارد.
تاثیر ساعات تعطیلی بازارهای جهانی بر اسپرد چگونه است؟
در ساعات کمنقدینگی (مثلا نیمه شب تا صبح زود)، اسپرد جفتارزها افزایش مییابد و هزینه معامله بالاتر میرود.
آیا بروکرهای مختلف نرخ اسپرد یکسانی دارند؟
خیر؛ حتی برای یک جفتارز، بروکرهای متفاوت ممکن است اسپردهای متفاوت ارائه دهند، بهویژه در حسابهای استاندارد و بازارساز.
آیا همه جفتارزهای اگزوتیک برای اسکالپینگ مناسب هستند؟
خیر؛ نوسان بالا و نقدینگی کم باعث میشود اسکالپینگ در جفتارزهای اگزوتیک ریسک بالایی داشته باشد.
آیا کمیسیون ثابت در حساب ECN همیشه به صرفهتر است؟
برای معاملات کوتاهمدت و اسکالپ، بله زیرا اسپرد پایین هزینه کلی را کاهش میدهد، اما برای معاملات بلندمدت ممکن است تفاوت کمیسیون اهمیت کمتری داشته باشد.
ثبت امتیاز مطلب
امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید
05 / 0
دیدگاه کاربران
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.
هنوز کسی نظری ثبت نکرده!
