آخرین ویرایش:
۱۴۰۴/۴/۳۰تریدرهایی که قصد دارند با حساب‌های با بالانس کوچک مثل ۱۰۰ دلار در بازار فارکس فعالیت کنند، باید دقت داشته باشند که مدیریت ریسک درستی داشته باشند. در ادامه به صورت شفاف بررسی میکنیم که بهترین لوریج برای 100 دلار در کریپتو و فارکس چقدر است و چه مقدار با مارجین مرتبط است. همچنین مزایا و معایب لوریج‌های بالا و پایین را با مثال‌های واقعی توضیح می‌دهیم تا بتوانید بهترین میزان لوریج برای صد دلار را انتخاب کنید.
لوریج یا همان اهرم یک ابزار در معاملات است که به معامله‌گر این امکان را می‌دهد با سرمایه‌ای کم، معاملات با حجم بالاتری از سرمایه خود انجام دهد. مثلا اگر ۱۰۰ دلار داشته باشید و از لوریج ۱:۱۰۰ استفاده کنید، می‌توانید تا سقف ۱۰۰۰۰ دلار وارد معامله شوید.
این کار باعث می‌شود سودهای احتمالی چند برابر شوند، اما به همان اندازه ریسک ضرر هم بالا می‌رود. لوریج برای کسانی که مدیریت سرمایه را جدی نمی‌گیرند می‌تواند بسیار خطرناک باشد و حتی باعث از دست رفتن کل موجودی شود.
بهترین لوریج برای حسابی با 100 دلار سرمایه به میزان تجربه، استراتژی معاملاتی و مدیریت ریسک شما بستگی دارد، برای معامله گران تازه کار تامتوسط، لوریج 1:10 تا 1:30 و برای تریدرهای حرفه ای تر لوریج 1:50 بهتر است.
بطور کلی بهترین لوریج برای صد دلار، لوریج 1:20 یا 1:30 است که ریسک شما را کاهش می‌دهد؛ نه آن‌قدر پایین که سوددهی سخت شود و نه آن‌قدر بالا که سرمایه‌تان در چند دقیقه نابود شود.
برای انتخاب دقیق و بهترین میزان لوریج برای یک حساب با صد دلار بالانس (Balance) باید به موارد زیر دقت داشته باشید:
در ادامه هر یک از ویژگی های بالا را بررسی می کنیم:
برای حسابی با ۱۰۰ دلار موجودی بهتر است لوریج خیلی بالا انتخاب نشود، نهایت لوریجی که بهتر است استفاده کنید اهرم X50 میباشد. لوریج های خیلی بالا مثل ۱:۵۰۰ در حساب‌های کوچک باعث می‌شود حتی حرکت های کوچک روی در روی جفت‌ارزهایی مثل پوند به ین ژاپن یا طلا بخش زیادی از موجودی را درگیر کند.
اگر روش ترید روزانه با معاملات کوتاه مدت یا اسکالپ استفاده می‌شود، می‌توان لوریج بالاتر مثل ۱:5۰ در نظر گرفت. ولی برای سوئینگ یا معاملات چندروزه، لوریج کمتر مثل ۱:2۰ مناسب‌تر است تا مارجین کال زودتر فعال نشود. تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر نوسان بیشتری دارند و این موضوع روی انتخاب اهرم تاثیر می‌گذارد.
معامله روی جفت ارزهایی مثل یورو به دلار که نوسانات ملایم‌تری دارند با لوریج متوسط منطقی است. ولی نمادهایی مثل نفت یا طلا با نوسان شدید بهتر است با لوریج‌های پایین‌تر معامله شوند تا فشار بر موجودی حساب زیاد نشود.
نکته: موارد گفته شده بر اساس تجربیات تیم حرفه ای تریدرهای مجموعه سیف بروکر است و توصیه میکنیم برای حساب صد دلاری یا کمتر از آن به هیچ وجه از لوریج 50 بیشتر استفاده نکنید.
در جدول زیر انواع لوریج برای اکانت صد دلاری را با هم مقایسه کرده ایم:
لوریج | حجم قابل معامله (با 100 دلار) | مارجین مورد نیاز | سطح ریسک |
1:10 | 1000 دلار | 10% | بسیار کم |
1:20 | 2000 دلار | 5% | کم |
1:30 | 3000 دلار | 3.33% | متوسط |
1:50 | 5000 دلار | 2% | نسبتا بالا |
لوریج بالا در معاملات فارکس توجه بسیاری از تریدرها را به خود جلب می‌کند، چون به واسطه آن می‌توان با سرمایه کم، حجم معاملات بزرگتری را کنترل کرد. در ادامه به نکات اصلی درباره مزایای لوریج بالا اشاره می‌کنم:
بعد از بررسی مزایا لوریج بالا حال درباره معایب آن صحبت می کنیم.
لوریج بالا در معاملات فارکس در نگاه اول جذاب به نظر می‌آید اما اگر کمی عمیق‌تر بررسی شود، متوجه می‌شویم که همراه با ریسک های جدی است. برخی معایب لوریج بالا عبارتند از:
طبق بررسی هایی که انجام دادیم بسیاری از معامله‌گران تازه کار (از جمله خود من در ابتدای مسیر) جذب لوریج‌های بالا مانند 1:500 یا 1:1000 می‌شوند؛ زیرا تصور می‌کنند می‌توانند با سرمایه‌ای اندک، سودی بزرگ کسب کنند. اما واقعیت این است که در چنین شرایطی، کوچک‌ترین نوسان خلاف تحلیل، می‌تواند به سرعت موجب از بین رفتن کل سرمایه شود.
برای مدیریت صحیح ریسک هنگام استفاده از لوریج حتما این موارد را در نظر بگیرید:
در نهایت باید توجه داشت که لوریج به خودی خود خطرناک نیست، بلکه نوع استفاده از آن است که می‌تواند منجر به سود یا زیان قابل توجه شود.
لوریج تاثیر مستقیم بر میزان مارجین مورد نیاز برای باز کردن معاملات دارد، یعنی هرچه لوریج بالاتر باشد، مقدار مارجینی که باید برای ورود به یک پوزیشن کنار گذاشته شود کمتر خواهد بود. به‌عبارت ساده، لوریج به شما این امکان را می‌دهد که با سرمایه کمتر، معامله بزرگتری انجام دهید، و این دقیقا یعنی مارجین کمتری نیاز دارید.
برای مثال اگر بخواهید یک پوزیشن ۱۰۰۰۰۰ دلاری باز کنید:
به‌همین دلیل است که معامله‌گران با سرمایه کم اغلب به سمت لوریج بالا می‌روند تا بتوانند مارجین مورد نیاز را کاهش دهند. هرچند لوریج بالا مارجین را کاهش می‌دهد و فضای معاملاتی بیشتری ایجاد می‌کند، اما بدون مدیریت ریسک صحیح می‌تواند منجر به کال مارجین و از دست رفتن کل سرمایه شود.
بهترین لوریج برای 100 دلار یعنی نسبت اهرمی که در عین افزایش قدرت معامله، باعث ریسک‌های غیرقابل کنترل نشود. برای این حساب‌ها نسبت ۱:۲۰ تا ۱:۵۰ مناسب‌تر است تا تعادل بین حجم معاملات و حفظ موجودی رعایت شود. در این مطلب از جوانب گوناگون لوریج در حساب‌های کوچک مثل مزایا، معایب و مدیریت ریسک صحبت شده و معیارهایی مثل نوع نماد، روش معامله‌گری و مارجین بررسی شده است. خواندن کامل این مقاله به معامله‌گر کمک می‌کند با نگاه منطقی‌تر و مدیریت بهتر، نسبت مناسب را انتخاب کند و از اشتباهات رایج فاصله بگیرد.
در ادامه به سوالات پرتکرار شما پاسخ خواهیم داد:
لوریج بین 1:20 تا 1:50 برای شروع کار در فارکس مناسب است؛ تعادل خوبی بین ریسک و سوددهی ایجاد می‌کند.
با توجه به نوسانات بالا در بازار ارز دیجیتال، لوریج 1:5 تا 1:10 توصیه می‌شود تا از لیکوئید شدن سریع جلوگیری شود.
امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.
هنوز کسی نظری ثبت نکرده!