.jpg&w=1080&q=100)
تاریخ به روز رسانی:
۱۴۰۴/۵/۱۵ریچارد رودز (Richard Rhodes) نویسنده و تحلیل‌گر برجسته متولد ۱۹۳۷ در کانزاس سیتی آمریکا پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه ییل در سال ۱۹۵۹، مسیر حرفه‌ای خود را در حوزه نویسندگی، پژوهش و تحلیل بازارهای مالی آغاز کرد و تاکنون 26 کتاب منتشر کرده که یکی از معروف‌ترین کتاب‌‌های او ساخت بمب اتمی (The Making of the Atomic Bomb) است. ریچارد رودس با بهره‌گیری از تجربیات گسترده و شناخت عمیق خود از رفتار بازار، مجموعه‌ای از ۱۸ قانون کلیدی به نام قوانین بازار (The Rules of the Market) برای موفقیت در معاملات به ویژه در بازار فارکس تدوین کرده که امروز به عنوان یکی از چارچوب‌های معتبر و موثر در مدیریت ریسک، درک روندها و تصمیم‌گیری هوشمندانه در معاملات شناخته می‌شود. در ادامه با این قوانین آشنا خواهیم شد.
قانون اول و مهم‌ترین قانون این است که در بازارهای گاوی (روند صعودی) باید خرید کرد، شاید این حرف بدیهی به نظر برسد اما چند بار شده که اولین حرکت صعودی را فروخته‌ایم و گفته‌ایم بازار خیلی سریع و بیش از حد رشد کرده؟ من خودم قبلا این کار را کرده‌ام و احتمالا در آینده هم دوباره این اشتباه را خواهم کرد. در نتیجه، از سودهای بزرگی که باید به خاطر دیدگاه اولیه صعودی به دست می‌آمد محروم شده‌ایم و در حالی که در موقعیت فروش بوده‌ایم، ضرر کرده‌ایم. در بازار گاوی فقط دو حالت ممکن است: یا باید خرید داشت یا کنار ایستاد؛ فراموش نکنید که نداشتن موقعیت هم یک موقعیت است.
چیزی را بخرید که قدرت نشان می‌دهد و بفروشید چیزی را که ضعف دارد. عموم مردم وقتی قیمت‌ها افت می‌کند می‌خرند، ولی حرفه‌ای‌ها وقتی قیمت‌ها افزایش می‌یابد وارد خرید می‌شوند، این تفاوت شاید منطقی به نظر نرسد اما خریدن قدرت جواب می‌دهد.
قاعده بقا این نیست که «ارزان بخرید و گران بفروشید» بلکه این است که «در حالتی بخرید که قیمت دارد بالاتر می‌رود و بالاتر بفروشید». ضمن اینکه وقتی بین چند سهام در یک گروه مقایسه می‌کنید، فقط قوی‌ترین را بخرید و ضعیف‌ترین را بفروشید.
وقتی معامله‌ای باز می‌کنید، فرض کنید این بزرگ‌ترین معامله سال شما خواهد بود. تا زمانی که به خوبی درباره آن فکر نکرده‌اید، برنامه‌ریزی نکرده‌اید که چگونه حجم معامله را افزایش دهید و طرحی برای خروج از معامله نداشته باشید، وارد معامله نشوید.
در اصلاحات کوچک خلاف روند اصلی، به معامله اضافه کنید؛ در بازارهای گاوی در اصلاحات به سطوح حمایتی، حجم معامله را افزایش دهید و در بازارهای خرسی در اصلاحات به سطوح مقاومتی، به معامله اضافه کنید. از اصلاح ۳۳ تا ۵۰ درصد حرکت قبلی یا میانگین متحرک مناسب به عنوان نقطه اولیه افزودن استفاده کنید. افزودن حجم معامله در خلاف جهت مورد انتظار باعث کوچکتر شدن استاپ لاس می‌شود که در مدیریت سرمایه تاثیر مستقیم دارد.
صبور باشید؛ اگر معامله‌ای را از دست دادید دستپاچه نشوید، بازار اصلاح خواهد کرد، صبر کنید تا ساختار قیمت دوباره فرصتی برای ورود به شما بدهد. دنبال انتقام از بازار نباشید؛ دنبال فرصت بعدی باشید.
صبور باشید یعنی وقتی معامله‌ای باز کردید، به آن فرصت دهید تا رشد کند و سود مورد انتظار را بسازد. با صبر کردن به معاملات خود این امکان را بدهید تا به پتانسیل واقعی سود دهی‌اش برسد.
صبور باشید. ضرب‌المثل قدیمی «هرگز با سود گرفتن نمی‌بازی» شاید یکی از بی‌ارزش‌ترین توصیه‌ها باشد. گرفتن سودهای کوچک مطمئن‌ترین راه برای ضرر بزرگ است، زیرا سودهای کوچک هرگز به سودهای بزرگ تبدیل نمی‌شوند. پول واقعی از یک، دو یا سه معامله بزرگ در طول سال به دست می‌آید. باید توانایی صبور ماندن و همراهی با معاملات برنده را پرورش دهید تا به آن نوع معاملات برسید.
پس از ورود به معامله، به آن زمان بدهید تا اثر کند، خود را از نویزهای تصادفی جدا کند و دیگران نیز مزیت آن را ببینند. صبر کردن در این مرحله می‌تواند تفاوت میان سود متوسط و سود خارق‌العاده باشد.
همیشه زیان‌های کوچک و سریع بهترین زیان‌ها هستند، مهم نیست چقدر پول از دست می‌دهید، بلکه سرمایه ذهنی که هنگام ماندن در معامله ضررده از دست می‌رود اهمیت دارد. ضررهای کوچک قابل جبران‌اند، اما ضررهای بزرگ نه تنها سرمایه مالی، بلکه سرمایه ذهنی شما را تحلیل می‌برند.
هرگز، تحت هیچ شرایطی به معامله ضررده اضافه نکنید یا میانگین‌گیری نکنید. اگر خرید می‌کنید، قیمت خریدهای جدید باید بالاتر از قبلی باشد. اگر فروش می‌کنید، قیمت‌های فروش جدید باید پایین‌تر باشند. این قانون باید بی‌چون و چرا رعایت شود.
کارهایی را انجام دهید که برایتان سودآور است و از کارهای زیان‌ده کم کنید. هر روز به موقعیت‌های خود نگاه کنید و تلاش کنید به آن معامله‌ای که بیشترین سود را دارد اضافه کنید و از معامله‌ای که سود کمی دارد یا ضررده است کم کنید. این اساس ضرب‌المثل قدیمی «بگذار سودهایتان رشد کنند» است.
تا وقتی تحلیل تکبنیکال و فاندامنتال هر دو تایید نکنند، معامله نکنید. این قانون ممکن است تکنیکالیست‌های محض را ناراحت کند، اما برای من مهم نیست. تا زمانی که مطمئن نباشم قوانین ساده تکنیکالی که دنبال می‌کنم و تحلیل فاندامنتال هم‌راستا هستند، وارد معامله نمی‌شوم. آن وقت می‌توانم با اطمینان و قدرت عمل کنم و صبورانه منتظر بمانم.
وقتی زیان‌های شدید در سرمایه رخ داد، مدتی استراحت کنید، تمام معاملات را ببندید و چند روز معامله نکنید. ذهن بعد از زیان‌های ناگهانی ممکن است بازی‌های خطرناکی با شما بکند. وسوسه «جبران ضرر» بسیار زیاد است و نباید به آن تن داد.
وقتی در معاملات موفق هستید، حجم معاملات را افزایش دهید. همه ما دوره‌هایی را تجربه می‌کنیم که تمام معاملات‌مان سودآور است. در این مواقع باید جسورانه‌تر و با حجم بیشتر معامله کرد. باید در روزهای خوب نهایت استفاده را ببریم.
هنگام افزودن به معامله، تنها بین ۲۵ تا ۵۰ درصد از حجم فعلی را اضافه کنید، یعنی اگر ۴۰۰ سهم دارید، در نقطه مناسب بیشتر از ۱۰۰ تا ۲۰۰ سهم اضافه نکنید. این باعث می‌شود قیمت متوسط خرید شما کمتر از نصف تغییر کند و بتوانید اصلاح ۵۰ درصدی را بدون تاثیر روی میانگین قیمت تحمل کنید.
مثل یک جنگجوی چریکی فکر کنید. هدف ما این است که در سمت بازار برنده بایستیم، نه اینکه سرمایه و زمان‌مان را صرف تلاش بیهوده برای خرید در کف یا فروش در سقف کنیم. وظیفه ما کسب سود با همراهی نیروهای برنده بازار است. اگر هیچ‌کدام برنده نیستند، نیازی به نبرد نیست.
حرکات به سمت سقف بازار با شتاب و سرعت بالا رخ می‌دهند، در حالی که رسیدن به کف‌ها آرام‌تر و زمان‌برتر است. این شناخت به شما کمک می‌کند تشخیص دهید چه زمانی باید منتظر برگشت باشید و چه زمانی باید سریع عمل کنید.
ده درصد پایانی زمان یک روند صعودی معمولا بیش از ۵۰ درصد حرکت قیمت را شامل می‌شود. یعنی پنجاه درصد اول حرکت قیمت نود درصد زمان را می‌گیرد و بسیار پرنوسان‌تر و سخت‌تر از پنجاه درصد دوم است.
فلسفه این ۱۸ قانون بر پایه سادگی، انضباط و همراهی با جریان اصلی بازار شکل گرفته است. هدف دوری از پیچیدگی‌های بی‌فایده و تمرکز بر اصولی است که تصمیم‌گیری را شفاف و قابل اجرا می‌کند. این قوانین تاکید می‌کنند که معامله‌گر باید در جهت روند غالب حرکت کند، ضررها را سریع و کوچک نگه دارد، از گسترش زیان‌ها اجتناب کند و در مقابل اجازه دهد معاملات سودآور به اندازه کافی رشد کنند. عنصر کلیدی دیگر حفظ سرمایه ذهنی و روانی است تا بتوان با آرامش و اعتماد به نفس در بازار عمل کرد.
در نهایت، این فلسفه بر این اصل استوار است که موفقیت در فارکس نه با پیش‌بینی‌های پیچیده بلکه با اجرای منظم اصول ساده و موثر به دست می‌آید. برای آشنایی عمیق‌تر با ریچارد رودز و دیدگاه‌های منحصربه‌فرد او، می‌توانید به وب‌سایت رسمی ایشان به آدرس www.richardrhodes.net مراجعه کنید.
این قوانین به ما یاد می‌دهند که در زندگی هم با جریان درست حرکت کنیم، یعنی انرژی و زمان خود را در مسیرهایی صرف کنیم که بیشترین بازده را دارند. اصل «ضرر کوچک، سود بزرگ» در زندگی یعنی اشتباهات را سریع بپذیریم، جلوی گسترش مشکلات را بگیریم و وقتی موقعیت خوبی پیدا کردیم، با صبر و استمرار آن را پرورش دهیم. تاکید بر سادگی و حذف پیچیدگی‌ها، ما را در گرفتن تصمیمات شفاف‌تر و دوری از آشفتگی ذهنی یاری می‌کند. همچنین حفظ «سرمایه ذهنی» در این قوانین، به مدیریت استرس و بهبود سلامت روان برای تصمیم گیری‌های مهم و موثر در زندگی اشاره دارد.
هر ایدئولوژی می‌تواند در کنار کاربردها و منحصر بودن نقص‌هایی را هم در بر داشته باشد که قوانین رودز هم از این بابت مستثنی نیست. نقدهای اصلی این قوانین عبارتند از:
شاید بتوان اصلی‌ترین تفاوت قوانین رودز با دیگر تفکرات موجود در بازارهای مالی را استخراج شدن این قوانین از دل تجربیات واقعی طی فعالیت در این حوزه دانست که هدف اصلی خود را بر پایه صبر و انتظار برای موقعیت‌های بزرگ در بازار بنا کرده است. این تجربیات کاملا برخلاف انتظارات و باور‌های تعداد زیادی از فعالان این حوزه است که خواهان طی کردن راه موفقیت در مدت کوتاه هستند. همچنین این قوانین به گونه‌ای تنظیم شده اند که نه‌تنها معامله‌گر را در حرفه کاری خود یاری می‌کند بلکه می‌تواند او را در مسیر زندگی شخصی هم کمک کند و باعث رشد ذهنی او جهت مقابله با موانع زندگی شود.
ریچارد رودز با پشتوانه تجربه عملی خود در بازارهای مالی، ۱۸ قانون ساده و موثر برای معامله‌گری تدوین کرده که بر همراهی با روند بازار، مدیریت ریسک و صبر تاکید دارد. این قوانین علاوه بر کمک به موفقیت در معاملات فارکس، کاربرد قابل توجهی در زندگی شخصی برای بهبود تصمیم‌گیری و مدیریت استرس دارند. نقد اصلی آنها، کلی‌گویی و نبود جزئیات اجرایی است که برای مبتدیان ممکن است چالش‌برانگیز باشد. قوانین رودز برخلاف چارچوب‌های عمومی موفقیت، مستقیما از تجربیات واقعی بازار استخراج شده‌اند و تمرکز ویژه‌ای بر صبر و انتظار برای فرصت‌های بزرگ دارند. این رویکرد عملی و ذهنی، آنها را در حوزه‌های کاری و زندگی شخصی منحصر به فرد می‌کند.
امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.
هنوز کسی نظری ثبت نکرده!