آلفونسو مورنو کیست؟ + آموزش پرایس اکشن آلفونسو مورنو

درک صحیح از حرکات بازار زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌گر بتواند پشت پرده رفتار قیمت را ببیند؛ این همان جایی است که فلسفه معاملاتی آلفونسو مورنو وارد ماجرا می‌شود. رویکرد او بر پایه ساختار بازار، ردپای سفارش‌های موسسه‌ای و منطق شکل‌گیری نواحی عدم‌تعادل است. این مقاله نسخه‌ای کامل، روان و عمیق از سیستم معاملاتی اوست که بدون اتکا به پیچیدگی‌های تئوریک، معامله‌گر را به سمت مشاهده‌گر دقیق بازار تبدیل می‌کند.

آلفونسو مورنو کیست؟

آلفونسو مورنو یک معامله‌گر تماوقت و تحلیلگر فنی خبره اهل اسپانیا است که به دلیل توسعه سبک معاملاتی اختصاصی تنظیم کن و فراموش کن (Set and Forget) شناخته می‌شود. او فعالیت حرفه‌ای خود در بازارهای مالی را از سال ۲۰۱۱ آغاز کرد و تمرکز اصلی او بر شناسایی نواحی عرضه و تقاضا و ردپای سفارش‌های موسسه‌ای است. فلسفه او در معامله‌گری مبتنی بر ساده‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری، حذف احساسات، استفاده از تایم‌فریم‌های بزرگ و تحلیل ساختار بازار است و معتقد است موفقیت واقعی در معاملات با درک جریان نقدینگی، صبر و انضباط به دست می‌آید.

مسیر شغلی و تجربیات آلفونسو مورنو

مورنو مسیر شغلی غیرمعمولی داشته و قبل از ورود به دنیای معامله‌گری، مشاغل متنوعی را تجربه کرده است. او برای ده سال مربی رقص سالسا بود، آکادمی خود را اداره می‌کرد و همچنین به عکاسی حرفه‌ای، طراحی و توسعه وب و حتی کار به عنوان کروپیه در کازینو مشغول بوده است. این تجربیات به او یاد داد که دنبال کاری برود که نسبت به آن احساس شور و اشتیاق دارد.

انگیزه و اهداف آلفونسو مورنو

از دیدگاه او، انگیزه اصلی معامله‌گری نباید فقط کسب سود باشد؛ بلکه ایجاد زمان کافی برای زندگی و سپری کردن وقت با خانواده و عزیزان هدف نهایی است. فلسفه او ترکیبی از منطق، صبر، دانش بازار و مدیریت احساسات است که به معامله‌گران کمک می‌کند در مسیر درست حرکت کنند.

استراتژی آلفونسو مورنو

استراتژی آلفونسو مورنو بر پایه یک اصل ساده اما قدرتمند بنا شده است؛ بازار بر اساس نابرابری عرضه و تقاضا حرکت می‌کند و این نابرابری در نواحی خاصی آشکار می‌شود که ردپای معامله‌گران بزرگ در آن‌ها دیده می‌شود. این استراتژی که با نام Set and Forget شناخته می‌شود، رویکردی مکانیکی و بدون احساس به معامله‌گری ارائه می‌دهد؛ به این معنا که معامله‌گر پس از تحلیل ساختار بازار و تعیین نواحی مهم، حد سود و حد ضرر را مشخص کرده و معامله را رها می‌کند تا بازار کار خود را انجام دهد. این استراتژی بر عوامل زیر استوار است:

• ساختار بازار (Market Structure): تشخیص روند غالب و جهت نقدینگی قبل از هر تصمیم معاملاتی.
• نواحی عدم تعادل (Imbalance): مناطقی که قیمت با یک حرکت شارپ از آن‌ها دور شده و نشانگر ورود پول بزرگ هستند.
• چند تایم فریم: تایم فریم بالا جهت را تعیین می‌کند، تایم‌فریم میانی نواحی را مشخص می‌کند و تایم‌فریم پایین نقطه ورود دقیق را می‌دهد.
• مدیریت احساسات: حذف کامل نیاز به پایش مداوم چارت و جلوگیری از تصمیمات هیجانی.

نتیجه استراتژی آلفونسو مورنو، ارائه یک سبک معاملاتی کم‌استرس، منضبط و هماهنگ با رفتار واقعی بازار است.

آلفونسو مورنو و مفهوم عرضه و تقاضا

مورنو معتقد است برای موفقیت در معامله‌گری نیازی به مدرک دانشگاهی در اقتصاد یا بانکداری نیست. او بر حذف پیچیدگی‌ها و تمرکز بر رفتار واقعی بازار تاکید دارد. همانطور که توضیح دادیم سبک آلفونسو مورنو بر پایه قوانین مکانیکی و شناسایی نواحی عدم تعادل عرضه و تقاضا بنا شده است. این رویکرد، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا با تنظیم حد سود و حد ضرر، معاملات خود را بدون نظارت مداوم انجام دهند و از تصمیم‌گیری احساسی اجتناب کنند.

زمانی که تقاضا از عرضه بیشتر شود قیمت بالا می‌رود و زمانی که عرضه بر تقاضا غلبه کند کاهش پیدا می‌کند. نکته مهم نگاه او این است که نواحی عرضه و تقاضا تنها زمانی معتبرند که نشان‌دهنده ورود نقدینگی سنگین باشند. چنین نواحی با واکنش سریع و قدرتمند قیمت همراه‌اند و در چارت به شکل بلوک‌هایی دیده می‌شوند که قیمت با یک حرکت تیز از آن‌ها دور شده است.

مورنو بر این باور است که ساختار بازار باید پیش از هر چیز تحلیل شود. شکست کف‌ها و سقف‌ها، ایجاد روند و اصلاح، و شکل‌گیری روندهای معکوس همه تعیین‌کننده این هستند که بازار واقعا به کدام سمت می‌خواهد حرکت کند. پس از تشخیص ساختار، معامله‌گر تنها باید نواحی باقیمانده سفارش‌ها را پیدا کند.

پرایس اکشن آلفونسو مورنو

پرایس اکشنی که آلفونسو مورنو آموزش می‌دهد، نسخه‌ای ساده‌شده و کاربردی از رفتار قیمت است که تمرکز آن بر خطوط، الگوها پیچیده نیست؛ بلکه بر منطق سفارشات در پشت کندل‌ها تکیه دارد. ویژگی‌های اصلی پرایس اکشن او شامل موارد زیر است:

• کندل‌های انفجاری (Explosive Candles): کندل‌هایی که نشان‌دهنده خروج شدید قیمت از یک ناحیه هستند، یعنی همان نقطه‌ای که نقدینگی موسسه‌ای وارد شده است.
• شکست معتبر سقف‌ها و کف‌ها: تغییرات ساختار بازار باید واقعی و همراه با قدرت باشد، نه شکست‌های ضعیف یا نویز.
• بازگشت به مبدا حرکت (Return to Origin): قیمت همیشه تمایل دارد به جایی برگردد که حرکت قوی از آن شروع شده است؛ این اصل درک هسته‌ای رفتار قیمت در سبک اوست.
• ردپای سفارشات: مورنو معتقد است قیمت‌گذاری تصادفی نیست؛ هر حرکت بزرگ نتیجه تصمیمات سرمایه‌گذاران بزرگ است و با دقت در کندل‌ها می‌توان این ردپا را شناسایی کرد.

در این سبک، معامله‌گر به‌جای پیش‌بینی الگوها، می‌آموزد رفتار قیمت را همان‌طور که هست مشاهده کند و تنها زمانی وارد معامله شود که بازار یک عدم‌تعادل واقعی را به او نشان دهد.

نقش تایم‌فریم‌ها از نگاه آلفونسو مورنو

در این سیستم، تایم‌فریم‌ها نقش لایه‌های مختلف یک نقشه را دارند. تایم‌فریم بالا جهت کلی بازار را مشخص می‌کند؛ تایم فریم میانی محل‌های احتمالی تصمیم‌گیری را نشان می‌دهد؛ و تایم‌فریم پایین نقطه ورود دقیق را فراهم می‌کند. به‌عبارت دیگر، معامله‌گر ابتدا روند را شناسایی می‌کند، سپس مناطق کلیدی را استخراج کرده و در نهایت ورود را در تایم‌فریم پایین هماهنگ می‌کند. مورنو تاکید می‌کند که عدم هماهنگی میان این لایه‌ها یکی از بزرگ‌ترین دلایل شکست معامله‌گرها است. هر تایم‌فریم مکمل بعدی است و اگر یکی از آن‌ها پیام متفاوتی بدهد، بهتر است از ورود صرف‌نظر شود.

چرا کندل روزانه در سبک آلفونسو مورنو اهمیت دارد؟

کندل روزانه بزرگ‌ترین بخش جریان سفارشات میان‌مدتی را در خود ثبت می‌کند. معامله‌گران بزرگ در جلسه لندن و نیویورک ورود جدی دارند و بسته شدن کندل روزانه نشان می‌دهد نتیجه این نبرد به کدام سمت میل کرده است. بسته شدن کندل یعنی پایان تسویه روزانه، روشن شدن قدرت غالب و تعیین مسیر احتمالی فردا.

ورود به معامله با استفاده از سبک آلفونسو مورنو

طبق سبک آلفونسو مورنو معامله‌گر ابتدا ناحیه‌ای که قیمت با حرکت شدید ترک کرده را مشخص می‌کند. سپس منتظر می‌ماند بازار به همان ناحیه بازگردد. ورود دقیق در لحظه‌ای انجام می‌شود که قیمت اولین واکنش را از همان ناحیه نشان دهد. به بیان ساده، معامله‌گر دنبال‌رو نیست؛ بلکه منتظر برگشت قیمت به منبع حرکت اولیه می‌شود. این ورود می‌تواند به‌صورت اردر لیمیت، اردر مارکت یا تایید کندلی باشد. انتخاب روش بسته به روانشناسی معامله‌گر و شرایط بازار دارد.

منابع و کتاب های آلفونسو مورنو

آلفونسو مورنو بیشتر به دلیل دوره‌های آموزشی و وبینارهایش شناخته می‌شود. مهم‌ترین منابع آموزشی و کتاب های عبارتند از:

• Set and Forget Supply and Demand Course: اصلی‌ترین مرجع آموزش سبک اوست که شامل ده‌ها ساعت ویدیو، مثال‌ زنده بازار و قوانین دقیق شناسایی نواحی عرضه و تقاضا می‌شود.
• کتاب Learn Forex and Stocks Trading: این کتاب یکی از پرفروش‌ترین آثار او است.
• Market Structure Mastery Modules: بخش‌هایی از دوره که به صورت عمیق به روندها، شکست ساختار، و نحوه هماهنگی تایم‌فریم‌ها می‌پردازد.
• Trading Psychology Lessons: محتواهایی که مورنو در مورد مدیریت احساسات، نظم فردی و نگاه بلندمدت به معامله‌گری ارائه کرده است؛ این بخش از نظر او مهم‌تر از یادگیری خود نواحی است.
• PDFها و جزوات اختصاصی سبک Set and Forget: در فضای آموزشی او فایل‌های مکتوبی ارائه می‌شود که نقش یک کتاب درسی را ایفا می‌کند و قوانین سبک او را مرحله‌به‌مرحله توضیح می‌دهد.

مزایای سبک آلفونسو مورنو

مزایای سبک آلفونسو مورنو عبارتند از:

• شفافیت بالا و نبود پیچیدگی‌های اضافی.
• امکان معامله در تمام بازارها، یعنی فارکس، کریپتو و سهام.
• هماهنگی منطقی با ماهیت واقعی بازار یعنی عرضه و تقاضا.
• قابلیت ترکیب با ساختار بازار برای افزایش دقت.
• مناسب برای معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای.

اشتباهات رایج معامله‌گران در سبک آلفونسو مورنو

اشتباهات رایج معامله‌گران در سبک آلفونسو مورنو عبارتند از:

• ورود بدون تطابق تایم‌فریم‌ها.
• معامله کردن در جهت مخالف ساختار بازار.
• نادیده گرفتن سناریوهای شکست ناحیه.
• ورود زودهنگام فقط به‌خاطر لمس ناحیه.
• علامت‌گذاری بیش‌ازحد نواحی و شلوغ کردن چارت.
• ورود به نواحی ضعیفی که حرکت قوی از آن‌ها آغاز نشده است.

خلاصه مقاله آلفونسو مورنو کیست

نگاه آلفونسو مورنو بازار را به همان چیزی تبدیل می‌کند که واقعا هست یعنی نبرد نقدینگی. با تمرکز بر نواحی قدرتمند عرضه و تقاضا، معامله‌گر از شلوغی چارت فاصله می‌گیرد و به‌جای دنبال کردن قیمت، منتظر می‌ماند تا بازار به او فرصت ورود بدهد. این نگاه سبب می‌شود معامله‌گر کمتر دچار هیجان و معامله‌گری بیش‌ازحد شود و بیشتر به‌صورت منطقی، مرحله‌به‌مرحله و مطابق جریان سفارش‌ها عمل کند.

سوالات متداول

در ادامه به سوالاتی که برای شما ممکن است ایجاد شده باشد، پاسخ کوتاه و کاربردی می‌دهیم.

آیا سبک آلفونسو مورنو تنها برای فارکس مناسب است؟

خیر، این سبک قابلیت اجرا در بازارهای مختلف شامل فارکس، کریپتو و سهام را دارد و اصول آن مبتنی بر نواحی عرضه و تقاضا و رفتار واقعی بازار است، بنابراین محدود به یک بازار خاص نیست.

آیا معامله‌گران باید همیشه پشت چارت باشند؟

خیر، فلسفه Set and Forget آلفونسو مورنو بر اساس تنظیم حد سود و حد ضرر و ورود در نقاط کلیدی است، بنابراین معامله می‌تواند بدون نظارت مداوم انجام شود و معامله‌گر تنها نظارت کوتاه مدت لازم دارد.

آیا تحلیل فاندامنتال در سبک او نقشی دارد؟

خیر، مورنو بر تحلیل قیمت و ساختار بازار تمرکز دارد و معتقد است اخبار و فاندامنتال در مقابل نواحی قدرتمند عرضه و تقاضا تاثیر چندانی ندارند و نیازی به لحاظ آن‌ها در تصمیم‌گیری نیست.

آیا سبک او برای معامله‌گران مبتدی مناسب است؟

بله، سبک او با قوانین شفاف، حذف پیچیدگی و تاکید بر تایم‌فریم‌های بزرگ مناسب مبتدیان است، اما نیازمند صبر، انضباط و یادگیری دقیق نحوه شناسایی نواحی عرضه و تقاضا است.

آیا تایم‌فریم کوچک می‌تواند جایگزین تحلیل مورنو شود؟

خیر، تایم‌فریم کوچک تنها برای ورود دقیق استفاده می‌شود و بدون هماهنگی با تایم‌فریم‌های بالاتر جهت روند و نواحی کلیدی، معاملات ریسک بالایی دارند و احتمال خطا افزایش می‌یابد.