دانلود کتاب الگوهای پرایس اکشن PDF؛ آموزش 12 الگوی کندلی در 30 فصل

چکش، دوجی، اینگالفینگ و ستاره صبحگاهی از الگوهایی هستند که معامله‌گران برای شناسایی احتمال تغییر یا ادامه روند به نمودار مراجعه می‌کنند. اما مشاهده یک شکل آشنا روی نمودار به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که قیمت در کندل‌های بعدی چه مسیری را طی خواهد کرد. برای استفاده درست از این الگوها باید شرایط تشکیل، محل ظهور و رفتار قیمت پس از آن‌ها را بررسی کرد.

کتاب الگوهای پرایس اکشن منتشرشده توسط سیف بروکر در مهر ۱۴۰۵، دوازده الگوی کندلی صعودی و نمونه‌های آینه‌ای نزولی آن‌ها را با تعریف‌های عددی، مثال‌های معاملاتی و آزمایش‌های شبیه‌سازی بررسی می‌کند. در این اثر، نسبت بدنه و سایه به دامنه کندل و شاخص ATR مبنای شناسایی الگوهاست. سپس فراوانی هر الگو و رفتار قیمت پس از تشکیل آن در سه محیط مصنوعی شامل گام تصادفی، روندی و رنج سنجیده می‌شود.

برای دریافت نسخه PDF کتاب الگوهای پرایس اکشن از لینک زیر استفاده کنید:

مشخصات کتاب الگوهای پرایس اکشن

• عنوان: الگوهای پرایس اکشن
• موضوع: الگوهای کندلی و تحلیل رفتار قیمت
• ناشر: سیف بروکر
• تاریخ انتشار: مهر ۱۴۰۵
• تعداد الگوهای اصلی: ۱۲ الگوی صعودی به همراه نمونه‌های نزولی قرینه
• تعداد فصل‌ها: ۳۰ فصل
• محتوای تکمیلی: مثال‌های عددی، آزمایش‌های آماری، مطالعات موردی فرضی، چک‌لیست و شبه‌کد شناسایی الگوها
• قالب انتشار: PDF

کتاب الگوهای پرایس اکشن چه موضوعاتی را پوشش می‌دهد؟

این کتاب فقط به معرفی شکل ظاهری کندل‌ها محدود نمی‌شود. ابتدا ساختار کندل و معیارهای اندازه‌گیری آن را توضیح می‌دهد، سپس سراغ الگوهای صعودی و نزولی می‌رود و در فصل‌های آزمایش، عملکرد آن‌ها را در شرایط مختلف بررسی می‌کند.

در بخش‌های ابتدایی، خواننده با مفاهیمی مانند بدنه، سایه بالا، سایه پایین، دامنه و ATR آشنا می‌شود. پس از آن، دوازده الگوی اصلی معرفی می‌شوند و برای هرکدام قواعد عددی و مثال مشخصی ارائه شده است.

بخش آزمایش‌ها نیز به پرسش مهم‌تری پاسخ می‌دهد: آیا الگوی کندلی واقعا اطلاعاتی درباره حرکت بعدی قیمت دارد یا ممکن است همان شکل در داده‌های تصادفی هم به دفعات دیده شود؟

معرفی ۱۲ الگوی کندلی در کتاب

در این اثر، دوازده الگوی صعودی بررسی شده‌اند و برای هرکدام نمونه نزولی قرینه نیز در نظر گرفته شده است. قواعد شناسایی الگوها بر اساس نسبت‌های عددی تنظیم شده‌اند تا تشخیص آن‌ها صرفاً به برداشت شخصی معامله‌گر وابسته نباشد.

۱. الگوی چکش (Hammer)

چکش از یک بدنه نسبتاً کوچک در بخش بالایی دامنه و سایه پایینی بلند تشکیل می‌شود. در تعریف عددی کتاب، دامنه کندل باید حداقل ۰٫۸ برابر ATR باشد، سایه پایینی دست‌کم ۶۰ درصد دامنه را تشکیل دهد و سایه بالایی از ۱۵ درصد دامنه بیشتر نباشد. رنگ کندل در این تعریف تعیین‌کننده نیست.

ادعای رایج درباره چکش، احتمال برگشت صعودی پس از کاهش قیمت است. با این حال، آزمایش کتاب نشان می‌دهد که شکل چکش به‌تنهایی برتری مشخصی نسبت به رفتار پایه بازار ایجاد نمی‌کند.

۲. الگوی چکش وارونه (Inverted Hammer)

در چکش وارونه، سایه بالایی بلند و بدنه کوچک در قسمت پایین دامنه قرار دارد. طبق معیار کتاب، سایه بالایی باید حداقل ۶۰ درصد دامنه و سایه پایینی حداکثر ۱۵ درصد آن باشد. دامنه نیز نباید کمتر از ۰٫۸ ATR باشد.

این الگو معمولا به‌عنوان نشانه‌ای از احتمال برگشت صعودی پس از افت قیمت شناخته می‌شود؛ اما تأیید آن به بررسی کندل‌های بعدی و شرایط بازار نیاز دارد.

۳. الگوی دوجی (Doji)

در دوجی، قیمت باز و بسته شدن به یکدیگر نزدیک‌اند و بدنه بخش کوچکی از دامنه کندل را تشکیل می‌دهد. در تعریف کتاب، بدنه باید حداکثر ۱۰ درصد دامنه باشد و دامنه نیز به حداقل ۰٫۵ ATR برسد. برای تشخیص نمونه صعودی، کاهش قیمت در کندل‌های پیشین هم در نظر گرفته شده است.

دوجی معمولا با تردید یا تعادل موقت خریداران و فروشندگان مرتبط دانسته می‌شود. با این حال، تشکیل آن به‌تنهایی جهت حرکت بعدی را مشخص نمی‌کند.

۴. الگوی ماروبوزو (Marubozu)

ماروبوزو کندلی با بدنه بزرگ و سایه‌های بسیار کوچک است. در نمونه صعودی، قیمت باز شدن نزدیک کف و قیمت بسته شدن نزدیک سقف قرار می‌گیرد. قاعده کتاب برای شناسایی این الگو شامل بدنه حداقل ۹۰ درصد دامنه و دامنه حداقل ۱٫۲ برابر ATR است.

این کندل معمولا نشانه قدرت حرکت در یک جهت تلقی می‌شود. نتیجه آزمایش کتاب نیز تفاوت رفتار آن را در بازار روندی و رنج نشان می‌دهد؛ بنابراین تفسیر آن بدون شناخت وضعیت بازار می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

۵. الگوی اینگالفینگ (Engulfing)

اینگالفینگ صعودی از دو کندل تشکیل می‌شود. کندل اول نزولی است و بدنه کندل دوم صعودی باید بدنه قبلی را در بر بگیرد. در تعریف عددی کتاب، بدنه کندل دوم حداقل ۰٫۸ ATR است و قیمت باز و بسته شدن آن نسبت مشخصی با بدنه کندل قبلی دارند.

این الگو در تحلیل تکنیکال معمولا به‌عنوان نشانه‌ای از تغییر قدرت میان فروشندگان و خریداران شناخته می‌شود. با وجود فراوانی نسبتاً زیاد آن در شبیه‌سازی، نتایج ارائه‌شده نشان می‌دهد که شکل اینگالفینگ به‌تنهایی تضمین‌کننده برگشت قیمت نیست.

۶. الگوی هارامی (Harami)

هارامی از دو کندل تشکیل می‌شود. در نمونه صعودی، ابتدا یک کندل نزولی با بدنه بزرگ دیده می‌شود و سپس کندلی صعودی با بدنه کوچک‌تر در محدوده بدنه قبلی شکل می‌گیرد.

طبق تعریف کتاب، بدنه کندل اول حداقل ۰٫۸ ATR و بدنه کندل دوم حداکثر ۵۰ درصد بدنه اول است. این الگو معمولاً با کاهش قدرت حرکت قبلی یا احتمال تغییر جهت ارتباط داده می‌شود.

۷. الگوی تویزر کف (Tweezer Bottom)

تویزر کف زمانی شکل می‌گیرد که دو کندل متوالی، کف‌هایی بسیار نزدیک به یکدیگر ثبت کنند. در نمونه صعودی، کندل اول نزولی و کندل دوم صعودی است.

معیار عددی کتاب برای اختلاف کف‌ها حداکثر ۰٫۰۵ ATR است و دامنه کندل نیز باید دست‌کم ۰٫۵ ATR باشد. این الگو در تحلیل تکنیکال به‌عنوان نشانه احتمالی حمایت قیمت در یک محدوده مطرح می‌شود.

۸. الگوی نفوذی (Piercing Pattern)

الگوی نفوذی از یک کندل نزولی با بدنه بزرگ و یک کندل صعودی تشکیل می‌شود. کندل دوم باید بالاتر از نقطه میانی بدنه کندل قبلی بسته شود، اما قیمت بسته شدن آن همچنان پایین‌تر از قیمت باز شدن کندل اول قرار بگیرد.

در تعریف کتاب، بدنه کندل نزولی باید حداقل ۰٫۸ ATR باشد. این الگو معمولاً به‌عنوان نشانه‌ای از بازگشت بخشی از قدرت خریداران پس از فشار فروش معرفی می‌شود.

۹. الگوی کندل بیرونی (Outside Bar)

کندل بیرونی صعودی، کل دامنه کندل قبلی را پوشش می‌دهد؛ یعنی سقف آن بالاتر از سقف قبلی و کف آن پایین‌تر از کف قبلی قرار می‌گیرد. علاوه بر این، بدنه کندل باید صعودی و حداقل ۰٫۶ ATR باشد.

این الگو می‌تواند از افزایش دامنه نوسان و درگیری بیشتر خریداران و فروشندگان خبر دهد. جهت بسته شدن کندل و محل تشکیل آن در تفسیر رفتار قیمت اهمیت دارد.

۱۰. الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star)

ستاره صبحگاهی یک الگوی سه‌کندلی است. ابتدا کندل نزولی بزرگی تشکیل می‌شود، سپس کندلی با بدنه کوچک ظاهر می‌شود و در نهایت یک کندل صعودی شکل می‌گیرد که بالاتر از نقطه میانی کندل اول بسته می‌شود.

در قواعد کتاب، بدنه کندل اول حداقل ۰٫۸ ATR و بدنه کندل دوم حداکثر ۳۰ درصد بدنه کندل اول است. این ساختار معمولاً به‌عنوان الگوی احتمالی برگشت صعودی پس از کاهش قیمت شناخته می‌شود.

۱۱. الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers)

سه سرباز از سه کندل صعودی متوالی تشکیل می‌شود که قیمت بسته شدن هرکدام بالاتر از کندل قبلی است. در تعریف عددی کتاب، بدنه هر کندل باید حداقل ۰٫۵ ATR باشد و قیمت بسته شدن نیز در نزدیکی سقف دامنه قرار بگیرد.

این الگو معمولا به‌عنوان نشانه ادامه حرکت صعودی تفسیر می‌شود. با این حال، آزمایش کتاب نشان می‌دهد که نتیجه آن در محیط روندی با بازار رنج تفاوت دارد.

۱۲. الگوی سه‌گانه داخلی (Three Inside Up)

سه‌گانه داخلی از سه کندل تشکیل می‌شود. دو کندل اول یک هارامی صعودی می‌سازند و کندل سوم با بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن کندل اول، حرکت صعودی را تأیید می‌کند.

این الگو نسبت به نمونه‌های دوکندلی فراوانی کمتری دارد. در شبیه‌سازی کتاب، میانگین رخداد آن حدود ۲٫۴ بار در هر هزار کندل برای جهت صعودی گزارش شده است.

فراوانی الگوها در داده‌های شبیه‌سازی‌شده

نتایج آزمایش اول نشان می‌دهد که بعضی الگوها حتی در داده‌های تصادفی نیز به دفعات ظاهر می‌شوند. برای نمونه، اینگالفینگ و کندل بیرونی هرکدام حدود ۴۳ بار در هر هزار کندل رخ داده‌اند؛ در حالی که سه‌گانه داخلی تنها حدود ۲٫۴ بار در همین تعداد کندل مشاهده شده است.

بر اساس داده‌های کتاب، فراوانی تقریبی الگوهای صعودی در هر هزار کندل به این شکل است:

1. چکش و چکش وارونه: حدود ۱۳ بار
2. دوجی: حدود ۲۹ بار
3. ماروبوزو: حدود ۵ بار
4. اینگالفینگ: حدود ۴۳ بار
5. هارامی: حدود ۳۱ بار
6. تویزر کف: حدود ۳۴ بار
7. نفوذی: حدود ۱۰ بار
8. کندل بیرونی: حدود ۴۳ بار
9. ستاره صبحگاهی: حدود ۷ بار
10. سه سرباز: حدود ۴ بار
11. سه‌گانه داخلی: حدود ۲ بار

این اعداد به تعریف‌های عددی و مولد داده مورد استفاده در کتاب وابسته‌اند و نباید به‌عنوان فراوانی قطعی الگوها در بازار واقعی فارکس در نظر گرفته شوند.

چرا شرایط بازار در تفسیر الگو اهمیت دارد؟

نتایج ارائه‌شده برای برخی الگوها تفاوت قابل‌توجهی میان بازار روندی و رنج نشان می‌دهد. برای مثال، بازده پنج کندل پس از ماروبوزو در محیط روندی حدود مثبت ۰٫۰۹۴ ATR و در محیط رنج حدود منفی ۰٫۲۹۱ ATR گزارش شده است.

برای الگوی سه سرباز نیز بازده پنج کندل در محیط روندی مثبت ۰٫۱۰۷ ATR و در محیط رنج منفی ۰٫۱۶۰ ATR بوده است.

این نتایج در همان محیط‌های مصنوعی به دست آمده‌اند و اثبات نمی‌کنند که چنین عملکردی در نمودار واقعی تکرار خواهد شد. با این حال، نشان می‌دهند که بررسی یک الگوی کندلی بدون توجه به رژیم بازار، تصویر کاملی از شرایط معاملاتی ارائه نمی‌دهد.

فصل‌های تکمیلی کتاب الگوهای پرایس اکشن

پس از معرفی دوازده الگوی اصلی و نمونه‌های نزولی آن‌ها، کتاب وارد مباحث آزمایش و اجرای معاملاتی می‌شود. بر اساس فهرست مطالب، بخش‌های بعدی شامل موضوعات زیر هستند:

• آزمایش پایه رخداد و بررسی فراوانی الگوها
• ارزیابی رفتار قیمت پس از تشکیل الگو
• بررسی تأثیر بازار روندی و رنج
• سنجش اهمیت محل تشکیل الگو، به‌خصوص نزدیکی به کف
• بررسی ورود با نسبت سود به زیان ۲R، ریسک و هزینه
• ارزیابی ثبات نتایج و تغییرپذیری نمونه
• محاسبه ریسک و اندازه پوزیشن
• ثبت معاملات در ژورنال و روان‌شناسی معامله‌گری
• تأثیر اخبار و رویدادهای اقتصادی
• تحلیل چندتایم‌فریمی
• سه مطالعه موردی فرضی
• چک‌لیست‌ها و برنامه تمرینی هشت‌هفته‌ای
• اشتباهات رایج، برگه تقلب، واژه‌نامه و شبه‌کد شناسایی الگوها

این ساختار کمک می‌کند خواننده از شناخت شکل کندل‌ها فراتر برود و با روش تبدیل الگوها به قواعد قابل بررسی آشنا شود.

این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟

کتاب الگوهای پرایس اکشن برای معامله‌گرانی مناسب است که با نمودارهای کندلی کار می‌کنند و می‌خواهند معیارهای مشخص‌تری برای شناسایی الگوها داشته باشند. معامله‌گران مبتدی می‌توانند از بخش معرفی ساختار کندل‌ها و الگوهای پایه استفاده کنند؛ افراد باتجربه‌تر نیز می‌توانند روش آزمایش، مقایسه با کندل‌های معمولی و بررسی تأثیر رژیم بازار را مطالعه کنند.

اگر هدف شما حفظ کردن نام الگوها و استفاده از آن‌ها به‌عنوان سیگنال قطعی است، رویکرد کتاب متفاوت خواهد بود. این اثر بیشتر بر سنجش ادعاها، بررسی محدودیت‌ها و استفاده از قواعد قابل اندازه‌گیری تأکید دارد.