اگر در بازار فارکس فعال هستید یا به دنبال شناخت بهتری از رفتار جفت ارزها هستید، جفت ارز دلار به ین ژاپن یکی از نمادهایی است که باید استراتژی معاملاتی خود را در آن بررسی کنید. این نماد با ترکیب دو اقتصاد بزرگ یعنی ایالات متحده و ژاپن، موقعیتی خاص و قابل بررسی در معاملات روزانه و میان مدت دارد. در ادامه این مقاله با جزئیاتی از ماهیت این نماد، عوامل اثرگذار بر قیمت آن، بهترین زمان معامله، همبستگی‌ها، تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال و ویژگی‌های مهم برای انتخاب بروکر آشنا خواهید شد.
جفت ارز USD/JPY نشان دهنده نرخ تبدیل دلار آمریکا به ین ژاپن است و در بین جفت ارزهای اصلی و پرمعامله بازار فارکس قرار دارد. موقعیت اقتصادی ایالات متحده و ژاپن باعث شده که این جفت ارز گردش بالایی در بازار داشته باشد. تغییرات آن بیشتر تحت تاثیر سیاست‌های مالی بانک مرکزی ژاپن (BoJ) و فدرال رزرو آمریکا (FED) قرار می گیرد. شاخص هایی مثل نرخ بهره، داده‌های تورمی، وضعیت اشتغال و تراز تجاری، نقش مستقیم در جهت گیری قیمت دارند.
در شرایطی که بازار با بی اعتمادی یا فرار از ریسک همراه باشد، ین ژاپن بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد و تقویت میشود. برعکس، در زمان‌هایی که بازار آرام است، دلار آمریکا تقویت میشود و این موضوع می‌تواند مسیر USD/JPY را تغییر دهد.
مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر جفت ارز USD/JPY عبارتند از:
در ادامه با جزئیات بیشتری این چندین مورد را بررسی خواهیم کرد:
هرگونه افزایش یا کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو می‌تواند ارزش دلار را بالا یا پایین ببرد. زمانی که نرخ افزایش پیدا کند، تمایل بازار برای خرید دلار بیشتر میشود و USD/JPY صعودی میشود.
تصمیم های بانک ژاپن مثل ادامه سیاست های تسهیل مالی یا حفظ نرخ‌های پایین باعث تضعیف ین میشود. این شرایط باعث میشود نماد usdjpy تمایل به رشد نشان دهد.
شاخص هایی مثل تورم، نرخ اشتغال، تولید ناخالص داخلی و داده های تجاری، واکنش بازار را نسبت به دو ارز شکل می دهند.
این داده ها اگر خلاف انتظارات باشند، بطور معمول نوسانات چشمگیری ایجاد میکنند.
در زمان هایی که بازار به سمت احتیاط حرکت می‌کند، ین ژاپن قوی‌تر میشود چون تریدرها برای حفظ ارزش دارایی های خود به آن توجه نشان می دهند. ولی در دوره‌هایی که بازار وضعیت پایدارتری دارد، دلار آمریکا قدرت بیشتری پیدا می‌کند.
نوسان در شاخص‌هایی مانند S&P500، قیمت طلا یا شاخص دلار (DXY) می‌تواند روند USD/JPY را تحت تاثیر قرار دهد. پیوندهای غیرمستقیم میان این بازارها و جفت ارز باعث میشود بررسی آن‌ها اهمیت داشته باشد.
بهترین زمان برای معامله جفت ارز USD/JPY بین ساعت 16:30 تا 19:30 است، زمانی که بازارهای نیویورک و توکیو همزمان باز هستند. در این بازه، حرکت قیمت‌ها بیشتر میشود و حجم معاملات در این نماد بالاتر می‌رود. بسیاری از معامله گران حرفه‌ای همین ساعات را برای ورود یا خروج از معامله استفاده میکنند، چون واکنش بازار سریع تر و نقدشوندگی مناسب تر است.
رفتار این جفت ارز به سیاست‌های پولی بانک مرکزی ژاپن (BoJ) و فدرال رزرو آمریکا (Federal Reserve) بستگی دارد. خبرهایی مانند تغییر نرخ بهره یا آمارهای اقتصادی تاثیر زیادی بر مسیر قیمت می‌گذارند، به خصوص اگر در همین ساعات منتشر شوند. بررسی زمان های فعال بازار در کنار تقویم اقتصادی، دید بهتری برای تصمیم گیری ایجاد می‌کند و به مدیریت بهتر معامله کمک می‌کند.
طبق تجربه معاملاتی که تیم تریدر سیف بروکر داشته است، بهترین اندیکاتور ها برای معامله usdjpy عبارتند از
در میان اندیکاتورهای بررسی‌شده والیوم پروفایل به دلیل نمایش دقیق حجم واقعی در سطوح قیمتی و کمک به تحلیل جریان سفارشات، بیشترین کاربرد را در تحلیل USD/JPY دارد و می‌تواند تصمیم گیری معامله‌گر را دقیق‌تر کند.
همبستگی جفت ارز USD/JPY نشان می دهد این جفت چگونه با برخی دارایی ها یا جفت های دیگر حرکت هماهنگ یا خلاف دارد. بیشتر زمانی که شاخص‌هایی مثل S&P 500 رشد میکنند و سرمایه گذاران به سمت بازارهای پرریسک متمایل می‌شوند، دلار آمریکا تقویت میشود و USD/JPY صعودی میشود. همچنین، افزایش نرخ بازده اوراق خزانه داری آمریکا باعث بالا رفتن این جفت ارز میشود و توجه تریدرها به رابطه آن با نرخ بهره بیشتر میشود.
در شرایطی که نگرانی‌های سیاسی یا اقتصادی در بازار شدت می‌گیرد، تمایل سرمایه‌ها به سمت ین ژاپن بیشتر میشود. همین واکنش ممکن است باعث افت USD/JPY شود، حتی اگر دلار آمریکا در جفت‌های دیگر عملکرد خوبی داشته باشد. بررسی رفتار USD/JPY در کنار جفت ارزهایی مثل EUR/USD یا طلا و نفت، می‌تواند نگاه کاملتری نسبت به جریان کلی بازار ایجاد کند و در هماهنگ سازی تصمیم‌های معاملاتی تاثیرگذار باشد.
جفت ارز USD/JPY برای افرادی مناسب است که دنبال حرکت های قابل پیش بینی در زمان‌های مشخص مثل سشن توکیو و نیویورک هستند. اگر پیگیر سیاست‌های پولی بانک مرکزی ژاپن و فدرال رزرو هستید و با تحلیل داده‌های اقتصادی کار می‌کنید، این نماد می‌تواند با سبک شما هماهنگ باشد.
همچنین اگر با اندیکاتورهایی مثل Volume Profile، CCI یا Donchian Channel معامله می‌کنید و تمرکزتان روی روند و شکست‌های قیمت است، USD/JPY انتخاب خوبی برای اجرای دقیق و سریع معاملات شما است.
در انتخاب بهترین بروکر برای معامله جفت ارز USD/JPY باید به فاکتورهایی توجه کرد که تجربه‌ای روان، کم هزینه و مطمئن در اجرای معاملات فراهم کند. بهترین بروکر برای معامله جفت ارز دلار آمریکا به ین ژاپن که به ایرانیان نیز خدمات میدهند، عبارتند از:
اگر به دنبال بروکر های معتبر برای ایرانیان هستید به صفحه بهترین بروکرهای فارکس را مطالعه کنید.
مهم‌ترین موارد در تحلیل فاندامنتال USD/JPY:
دلار آمریکا:
ین ژاپن:
بهترین تایم‌فریم برای معامله جفت‌ارز USD/JPY به سبک معاملاتی شما بستگی دارد، اما به‌طور کلی، تایم‌فریم‌های کوتاه مانند 5 دقیقه یا 15 دقیقه برای اسکالپینگ و معاملات روزانه مناسب‌اند، چون نوسانات لحظه‌ای این جفت‌ارز در بازه‌های هم‌زمانی بازارهای نیویورک و توکیو فرصت‌های خوبی ایجاد می‌کند. اگر معامله‌گر میان‌مدت هستید، تایم‌فریم‌های 4 ساعته و روزانه گزینه‌های مناسب هستند، چون USD/JPY واکنش دقیقی به داده‌های اقتصادی و تصمیمات بانک‌های مرکزی نشان می‌دهد.
جفت ارز دلار آمریکا به ین ژاپن (USD/JPY) بیانگر نسبت دلار آمریکا به ین ژاپن است و از نمادهای پرطرفدار در بازار فارکس می باشد. این نماد رفتار قیمتی پایداری دارد و برای بسیاری از معامله گران قابل بررسی است. در این مقاله، به بررسی تاریخچه، عوامل موثر بر حرکت قیمت، بهترین زمان برای معامله، همبستگی با سایر نمادها، بروکرهای مناسب، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و تایم فریم‌های پرکاربرد معامله در جفت ارز USD/JPY پرداخته شده است.
