اگر به دنبال شناخت بهتر جفت ارز USD/CAD هستید، این صفحه می‌تواند دیدی روشن تری از رفتار آن در بازار فارکس به شما بدهد. از تاثیر قیمت نفت گرفته تا نقش سیاست‌های پولی و تفاوت‌های ساختاری این نماد با سایر جفت ارزها، نکات ارزشمندی مطرح شده که برای هر تریدر مفید خواهد بود. در ادامه بصورت مستقیم وارد بررسی ویژگی‌ها، زمان‌های مناسب معامله، روش‌های تحلیلی و سایر نکات کاربردی مرتبط با USD/CAD می‌شویم.
جفت ارز USD/CAD نشان دهنده نرخ دلار آمریکا به دلار کانادا است و رفتار آن به شدت تحت تاثیر قیمت نفت قرار دارد. چون کانادا صادرکننده بزرگ نفت است، افزایش بهای نفت باعث رشد دلار کانادا و کاهش USD/CAD می‌شود. در مقابل، کاهش نفت معمولا به رشد این جفت ارز منجر می‌شود. حرکت USD/CAD وابسته به تصمیمات بانک مرکزی کانادا (Bank of Canada) و فدرال رزرو آمریکا (Federal Reserve) است.
داده‌هایی مانند نرخ بهره، اشتغال و آمار تولید، تاثیر مستقیم روی نوسانات آن دارند. برای تحلیل این جفت ارز، پیگیری همزمان اخبار انرژی و تقویم اقتصادی بسیار اهمیت دارد.
نماد دلار آمریکا به دلار کانادا (USD/CAD) جایگاه ویژه ای در میان جفت ارزهای فارکس دارد و دلیل آن را می‌توان در ساختار اقتصادی دو کشور و ارتباط نزدیک آن با بازار انرژی جست و جو کرد. چند دلیل اصلی اهمیت USD/CAD عبارت اند از:
در ادامه هر یک از دلایل بالا را بطور کلی بررسی می کنیم:
کانادا صادرکننده بزرگ نفت خام است و ارزش دلار این کشور به تغییرات قیمت نفت واکنش نشان می‌دهد. در نتیجه، دلار آمریکا به دلار کانادا با نوسان‌های نفت همراه است و در زمان خبرهای نفتی، حرکت آن قابل پیش‌بینی‌تر می‌شود.
تغییرات نرخ بهره یا برنامه‌های مالی این دو بانک، نقش زیادی در جهت حرکت USD/CAD دارد. معامله‌گرانی که این داده‌ها را دنبال می‌کنند، آمادگی بهتری برای واکنش به تغییرات دارند.
چون دلار آمریکا بخش بزرگی از شاخص DXY را تشکیل می‌دهد، هر تغییری در قدرت دلار در USD/CAD هم دیده می‌شود. بررسی همزمان این شاخص، دید دقیق‌تری برای تحلیل‌گران ایجاد می‌کند.
به دلیل حجم بالای معاملات، اسپرد کمتری دارد و برای سبک‌هایی مثل اسکالپ یا معاملات میان روزی انتخاب مناسبی است. حجم روزانه معاملات جفت‌ارز USD/CAD به‌طور دقیق قابل اندازه‌گیری نیست چون بازار فارکس غیرمتمرکز است.
اما طبق داده‌های BIS (بانک تسویه بین‌المللی) در آخرین گزارش سه‌ساله (2022)، حجم معاملات روزانه USD/CAD حدود 4.4% از کل معاملات فارکس است که معادل تقریبی 265 میلیارد دلار در روز تخمین زده می‌شود.
باز بودن همزمان بازارهای نیویورک و تورنتو یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر حجم و نوسانات جفت‌ارز USD/CAD است. این همپوشانی زمانی که معمولا در ساعات اولیه بازار نیویورک رخ می‌دهد، باعث می‌شود تا تعداد زیادی از معامله‌گران حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران نهادی به بازار وارد شوند. در نتیجه، حجم معاملات به طور قابل‌توجهی افزایش یافته و تحرکات قیمتی بیشتری در بازار شکل می‌گیرد.
تحلیل تکنیکال USD/CAD بر رفتار قیمت و واکنش آن به سطوح مشخص تمرکز دارد. این جفت ارز به‌وضوح به حمایت‌ها، مقاومت‌ها و الگوهای شناخته شده واکنش نشان می‌دهد. معامله گران بطور معمول با بررسی شکست سطح‌ها، میانگین‌های متحرک و نوسان‌گرهایی مثل RSI و MACD، زمان مناسب برای ورود و خروج از معامله را تشخیص می‌دهند.
در تحلیل فاندامنتال جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا، قیمت نفت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی کانادا و فدرال رزرو نقش اصلی دارند. افزایش قیمت نفت اغلب باعث تقویت دلار کانادا می‌شود و USD/CAD را پایین می‌کشد. همچنین، گزارش‌هایی مثل نرخ بهره، اشتغال و تورم در آمریکا و کانادا، تأثیر مستقیمی روی مسیر حرکت این جفت ارز دارند.
بسیاری از معامله گران در بازار فارکس از جفت ارز USD/CAD استفاده می کنند. مزایای معامله روی این جفت ارز عبارتند از:
بعد از بررسی مزایا معامله در نماد دلار آمریکا به دلار کانادا حال در مورد معایب آن صحبت می کنیم.
با اینکه جفت ارز USD/CAD برای بسیاری از سبک‌های معاملاتی مناسب است، اما برخی چالش ها هم دارد که اگر از قبل به آنها توجه شود، می‌توان عملکرد بهتری داشت. معایب معامله در USDCAD عبارتند از:
شناخت عوامل تاثیرگذار در معاملات نماد USD/CAD می تواند مسیر تحلیل را روشن تر کند. عوامل تاثیرگذار بر جفت ارز USD/CAD عبارت اند:
برای تحلیل دقیق جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا، انتخاب اندیکاتورهای مناسب نقش مهمی در شناسایی مسیر حرکت، نقاط برگشت و زمان ورود یا خروج دارد. مجموعه ای از اندیکاتورهای پیشنهادی برای بررسی USD/CAD عبارتند از:
بعضی از بروکرهای معتبر و رگوله شده برای معامله در نماد USD/CAD شامل موارد زیر می باشد:
بروکر IC Markets
بروکر اف ایکس پرو (FxPro)
بروکر Tickmill
بروکر ربوفارکس RoboForex
بهترین زمان برای معامله جفت ارز USD/CAD معمولا بین ساعت 16:30 تا 20:30 به وقت تهران است، چرا که در این بازه، بازارهای نیویورک و تورنتو همزمان باز هستند و همین موضوع باعث افزایش حجم معاملات و نوسانات قیمتی می‌شود.
همچنین بسیاری از اخبار اقتصادی مهم مربوط به آمریکا و کانادا در همین ساعات منتشر می‌شود که فرصت‌های مناسبی برای تریدرهای روزانه ایجاد می‌کند. در این زمان، به دلیل نقدشوندگی بالا، اسپردها نیز کاهش می‌یابند و شرایط بهتری برای ورود و خروج از معاملات فراهم می‌گردد.
در زمان بحران‌های اقتصادی، USD/CAD معمولا صعودی می‌شود چون سرمایه‌گذاران به دلار آمریکا پناه می‌برند. فدرال رزرو با اقدامات حمایتی مثل کاهش نرخ بهره، جریان دلار را بیشتر می‌کند و این حرکت باعث تقویت USD می‌شود. اگر بحران جهانی باعث افت قیمت نفت شود، دلار کانادا تحت فشار قرار می‌گیرد چون اقتصاد این کشور به صادرات نفت وابسته است. در این شرایط، سیاست‌های بانک مرکزی کانادا هم نمی‌تواند به‌سرعت جلوی افت CAD را بگیرد و USD/CAD همچنان رو به بالا باقی می‌ماند.
برای معامله موفق در نماد USD/CAD باید از روشی استفاده کرد که با رفتار این جفت ارز هماهنگ باشد. بهترین روش های معامله در جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا عبارتند از:
برای درک بهتر تفاوت‌های جفت‌ارز USD/CAD با دیگر نمادهای معاملاتی محبوب، مقایسه مستقیم آن با جفت‌ارزهای رایج مثل EUR/USD، GBP/USD و USD/JPY می‌تواند دید دقیق‌تری به معامله‌گر بدهد.
ویژگی | USD/CAD | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY |
وابستگی به کالاها | وابسته به قیمت نفت (به دلیل صادرات نفت کانادا) | بدون وابستگی مستقیم به کالاها | تاثیر پذیر از بازار فلزات و انرژی | تاثیر پذیر از نرخ بهره و اقتصاد آسیا |
سطح نوسان (Volatility) | نوسان ملایم‌تر و منظم | نوسان بالا و واکنش سریع | نوسان بالا | نوسان نسبتا متوسط |
زمان اوج فعالیت | همپوشانی بازار نیویورک و تورنتو | همپوشانی لندن و نیویورک | همپوشانی لندن و نیویورک | سشن آسیایی و همپوشانی توکیو-لندن |
تحلیل پذیری تکنیکال | مناسب برای بررسی با خطوط و الگوهای مشخص | تحلیل‌پذیر در تایم‌فریم‌های کوتاه | نوسان‌های هیجانی‌تر | تاثیر نرخ بهره بیشتر از تحلیل تکنیکال |
تاثیرپذیری از اخبار اقتصادی | اخبار اقتصادی آمریکا و کانادا | داده‌های آمریکا و منطقه یورو | سیاست‌های انگلستان و آمریکا | گزارش‌های ژاپن و آمریکا |
ویژگی‌های رفتاری بازار | رفتار منطقی با نفت و داده‌های پولی | واکنش سریع و گاه بی‌ثبات | گاهی غیرمنتظره و پرریسک | نوسان با تاخیر و کنترل‌شده |
همانطور که دیده می‌شود، USD/CAD رفتار تحلیلی متفاوتی نسبت به دیگر جفت‌ارزها دارد. بررسی این ویژگی‌ها می‌تواند به تریدر کمک کند تا استراتژی خود را متناسب با ساختار حرکتی این نماد تنظیم کند.
دلار آمریکا به دلار کانادا (USD/CAD) از جفت ارزهایی است که در بازار فارکس توجه زیادی به آن می‌شود. رفتار این نماد به مواردی مانند نوسان قیمت نفت، سیاست‌های پولی آمریکا و کانادا و داده های اقتصادی وابسته است. در اینجا موارد مختلفی از معامله روی USD/CAD بررسی شد؛ از تحلیل تکنیکال و بنیادی گرفته تا مزایا، محدودیت‌ها، اندیکاتورهای مناسب، زمان‌های مناسب برای معامله و ویژگی‌هایی که آن را از دیگر جفت ارزها متمایز می‌کند.
