جفت ارز AUD/USD نشان دهنده نرخ تبدیل دلار استرالیا به دلار آمریکا است و در میان جفت ارزهای پرمعامله بازار فارکس قرار دارد. این جفت ارز به شدت تحت تاثیر سیاست‌های بانک مرکزی استرالیا (RBA)، فدرال رزرو آمریکا، قیمت کالاهایی مثل طلا و سنگ آهن و داده های اقتصادی دو کشور قرار می‌گیرد. ساختار حرکتی منظم، نوسانات مناسب و واکنش سریع به اخبار باعث شده که AUD/USD گزینه مناسبی برای تحلیل تکنیکال و معاملات میان مدت باشد.
جفت ارز AUD/USD نرخ تبدیل دلار استرالیا به دلار آمریکا است و از جفت ارزهای اصلی و پر معامله در بازار فارکس به شمار می‌رود. این جفت ارز تحت تاثیر سیاست‌های بانک مرکزی استرالیا (RBA) و فدرال رزرو آمریکا (FED) قرار دارد. عواملی مثل نرخ بهره، داده‌های اشتغال، تورم و وضعیت صادرات استرالیا مثل صادرات طلا و سنگ آهن بر رفتار این جفت ارز تاثیر مستقیم دارند.
معامله گران در بازار آسیا و آمریکا به AUD/USD توجه زیادی دارند چون حرکت آن ساختاری قابل تحلیل دارد. همبستگی قوی این جفت ارز با NZD/USD، نوسانات منظم و واکنش به داده‌های اقتصادی باعث شده که برای تحلیل تکنیکال و معاملات میان مدت گزینه ای مناسب باشد. فهم درست رفتار این جفت ارز کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج بهتری برای معامله تنظیم شود.
جفت ارز AUD/USD به دلایل مختلفی مورد توجه بسیاری از تریدرها قرار گرفته است. مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر جفت ارز AUD/USD عبارتند از:
در ادامه هریک از عوامل را بصورت کامل توضیح می دهیم:
جهت گیری نرخ بهره، ارزیابی های اقتصادی و پیام های منتشر شده از سوی بانک مرکزی استرالیا می‌توانند باعث تغییر در ارزش دلار استرالیا شوند. اگر چشم انداز رشد اقتصادی مثبت باشد یا نرخ بهره افزایش یابد، احتمال رشد AUD/USD بیشتر خواهد بود.
دلار آمریکا بخش دوم این جفت ارز است، بنابراین سیاست‌های فدرال رزرو مثل افزایش یا کاهش نرخ بهره نقش مهمی در تغییر جهت قیمت دارند. زمانی که فدرال رزرو رویکردی محدود کننده اتخاذ می‌کند، دلار آمریکا تقویت می‌شود و این موضوع باعث افت AUD/USD می‌شود.
استرالیا صادرکننده بزرگ کالاهایی مثل طلا، زغال سنگ و سنگ آهن است. هر زمان قیمت این کالاها افزایش پیدا کند، دلار استرالیا رشد می‌کند. همین رشد می‌تواند به بالا رفتن نرخ AUD/USD منجر شود.
آماری مانند نرخ رشد اقتصادی، تورم، نرخ بیکاری و شاخص های مربوط به مصرف کننده، تاثیر زیادی بر جهت حرکت این جفت ارز دارند.
معامله گرانی که این داده ها را دنبال می‌کنند، بهتر می‌توانند واکنش بازار را پیش بینی کنند.
دلار استرالیا در شرایطی که نگاه بازار به سمت ریسک پذیری برود، بطور معمول مورد توجه قرار می‌گیرد. در شرایطی که بازار با نگرانی یا فشار همراه باشد، تمرکز روی دلار آمریکا بیشتر می‌شود و این تغییر نگاه می‌تواند باعث کاهش نرخ AUD/USD شود.
برای تریدرهای AUD/USD، شناخت دقیق زمان های فعال بازار اهمیت زیادی دارد. جدول زیر بازه‌های زمانی مناسب برای معامله این جفت ارز را بر اساس همپوشانی بازارها و شدت نوسان دسته بندی می‌کند.
بازه زمانی (به وقت تهران) | همپوشانی بازارها | وضعیت نوسان | توضیحات بیشتر |
03:00 تا 09:00 | بازار سیدنی و توکیو | متوسط | فعال‌ترین ساعت‌ها در بخش آسیا، مرتبط با اقتصاد استرالیا |
09:00 تا 13:00 | پایان آسیا، شروع لندن | نسبتا کم | کاهش تدریجی نوسان تا باز شدن بازار لندن |
13:00 تا 16:30 | بازار لندن فعال | متوسط به بالا | شروع افزایش حجم معاملات و آمادگی برای اخبار اقتصادی اروپا |
16:30 تا 21:30 | همپوشانی لندن و نیویورک | بالا | بیشترین حجم معاملات، زمان مناسب برای استراتژی‌های تکنیکال و خبری |
21:30 تا 01:00 | پایان نیویورک، قبل از سیدنی | کاهش نوسان | نقدشوندگی پایین‌تر، مناسب برای معامله‌گران محافظه‌کار یا سبک‌های بلندمدت |
01:00 تا 03:00 | بازار آرام شبانه | بسیار کم | نوسان پایین، بیشتر مناسب برای استراحت و بررسی بازار |
دلایل اهمیت جفت‌ارز AUD/USD عبارتند از:
سیاست‌های پولی بانک مرکزی استرالیا (RBA) نقش مهمی در جهت گیری بازار ارز دارند. این سیاست‌ها شامل تصمیم‌هایی مثل افزایش یا کاهش نرخ بهره، کنترل نقدینگی و انتشار بیانیه های رسمی است که تاثیر مستقیم بر ارزش دلار استرالیا می گذارند. زمانی که بانک مرکزی نرخ بهره را بالا می‌برد یا درباره چشم انداز مثبت اقتصادی صحبت می‌کند، سرمایه گذاران تمایل بیشتری به خرید AUD پیدا می‌کنند و این موضوع می‌تواند باعث رشد آن در برابر ارزهایی مثل دلار آمریکا شود.
در شرایطی که RBA سیاست‌های انبساطی در پیش بگیرد یا نرخ بهره را کاهش دهد، ارزش دلار استرالیا معمولا کاهش می‌یابد، چون سود مورد انتظار برای سرمایه‌گذاران کمتر می‌شود. تریدرهایی که روی جفت‌ارزهایی مثل AUD/USD تمرکز دارند، تصمیم‌ها و سخنرانی‌های مقامات RBA را به دقت دنبال می‌کنند تا واکنش قیمت‌ها را بهتر تحلیل کنند. سیاست‌های این نهاد تاثیر قابل توجهی بر نوسانات بازار دارد و شناخت آن‌ها به تنظیم بهتر مسیر معاملاتی کمک می‌کند.
نماد AUD/USD با مجموعه‌ای از دارایی‌ها و جفت ارزهای دیگر رابطه رفتاری دارد. در جدول زیر مهم‌ترین همبستگی‌ها را از نظر نوع و شدت رابطه دسته‌بندی کرده ایم:
دارایی یا جفت ارز | نوع رابطه | شدت همبستگی |
NZD/USD | مثبت | بسیار بالا |
طلا (XAU/USD) | مثبت | متوسط تا بالا |
S&P 500 / Nasdaq | مثبت | متوسط |
شاخص دلار آمریکا (DXY) | منفی | بالا |
USD/JPY | منفی | متوسط |
USD/CHF | منفی | متوسط |
شناخت این همبستگی‌ها به تریدر کمک می‌کند تا تحلیل بهتری در شرایط نوسانی بازار داشته باشد و واکنش هماهنگ بازارها را بهتر درک کند.
مزایای معامله در AUD/USD عبارتند از:
بعد از بررسی مزایا معامله در AUDUSD حال در مورد معایب آن بررسی می کنیم.
جفت ارز AUD/USD با وجود جذابیت برای بسیاری از معامله گران، چالش هایی هم دارد که باید پیش از ورود به بازار در نظر گرفته شوند. معایب معامله در AUDUSD عبارتند از:
در معاملات جفت ارز AUDUSD، استفاده از اندیکاتورهایی که با رفتار قیمتی این جفت ارز هماهنگ هستند، نقش مهمی در تحلیل دقیق تر دارد. بهترین اندیکاتورها برای AUD/USD عبارتند از:
زمانی که قصد دارید در جفت ارز AUD/USD معامله کنید، انتخاب بروکری که شرایط خوبی برای این جفت داشته باشد، نقش زیادی در عملکرد شما خواهد داشت. چند مورد از بهترین بروکرها برای ترید در دلار استرالیا به دلار امریکا عبارتند از:
اگر به دنبال بروکر های معتبر فارکس هستید ما این کار را در سیف بروکر را انجام داده ایم.
جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا (AUD/USD) نشان دهنده نرخ تبدیل بین این دو ارز پرمعامله است که در بازار فارکس توجه زیادی را به خود جلب کرده است. نوسانات منظم، تاثیرپذیری از اخبار اقتصادی و ارتباط با بازار کالا، این جفت ارز را به گزینه‌ای مناسب برای تحلیلگران و تریدرها تبدیل کرده است. در این مقاله بررسی کردیم چه عواملی بر رفتار AUD/USD تاثیر دارند، چه زمان هایی برای معامله مناسب ترن هستند، کدام بروکرها شرایط بهتری برای این جفت‌ارز ارائه می‌دهند و چه اندیکاتورهایی برای تحلیل آن کاربرد دارند. همچنین مزایا، چالش‌ها، همبستگی با سایر دارایی‌ها و مقایسه با دیگر جفت‌ارزها به صورت دقیق بررسی شد تا مسیر تصمیم گیری شفاف‌تر شود.
