آیا تا به حال به نقش شاخص دلار (DXY) در معاملات فارکس دقت کرده‌اید این شاخص قدرت دلار را در بازار جهانی نشان داده و می‌تواند جهت حرکت ارزها، کالاها و حتی سهام را پیش بینی کند اگر می‌خواهید بهتر با کاربردهای این شاخص آشنا شوید و آن را در تصمیم‌های معاملاتی خود استفاده کنید، ادامه این مقاله را از دست ندهید.
شاخص دلار (U.S. Dollar Index یا DXY) معیاری است که ارزش دلار آمریکا را در مقایسه با شش ارز اصلی جهان شامل یورو، ین ژاپن، پوند بریتانیا، دلار کانادا، کرون سوئد و فرانک سوئیس نشان می‌دهد. این شاخص توسط ICE محاسبه می‌شود و تریدرها و تحلیلگران بازارهای مالی از آن برای ارزیابی وضعیت کلی دلار استفاده می‌کنند. تغییرات DXY تاثیر مستقیم بر بازارهای فارکس، کالاها و حتی سهام دارد، زیرا ارزش دلار در تصمیم گیری‌های مالی جهانی نقش مهمی دارد.
نحوه محاسبه شاخص دلار بر اساس میانگین وزنی هندسی نرخ ارز شش ارز اصلی جهان در برابر دلار آمریکا انجام می‌شود این ارزها شامل یورو با وزن 57.6%، ین ژاپن با وزن 13.6%، پوند انگلستان با وزن 11.9%، دلار کانادا با وزن 9.1%، کرون سوئد با وزن 4.2% و فرانک با وزن 3.6% هستند.
فرمول محاسبه با ضرب نرخ‌های ارز در وزن‌های تعیین شده و استفاده از مقیاس پایه 100 از سال 1973 به دست می‌آید. این شاخص معیاری کاربردی برای تحلیل روند دلار در بازار فارکس و بررسی تغییرات آن است.
شاخص دلار در بازار فارکس نقش مهمی در تحلیل حرکت ارزها و تصمیم گیری تریدرها دارد؛ این شاخص که ارزش دلار را در برابر شش ارز اصلی شامل یورو، ین ژاپن، پوند انگلستان، دلار کانادا، کرون سوئیس و فرانک سوئیس اندازه گیری می‌کند، معیاری برای ارزیابی قدرت یا ضعف دلار محسوب می‌شود. تغییرات DXY می‌تواند بر جفت ارزهای مهم مثل EUR/USD و GBP/USD تاثیر مستقیم بگذارد و همچنین روند قیمت کالاهایی مانند طلا و نفت را تحت تاثیر قرار دهد. تریدرها با بررسی این شاخص، فرصت‌های معاملاتی بهتری پیدا می‌کنند.
تغییرات اقتصادی و سیاسی نقش مهمی در شاخص دلار دارند عواملی مانند تصمیمات فدرال رزرو درباره نرخ بهره، داده‌های اقتصادی مثل GDP، نرخ بیکاری و تورم، سیاست‌های مالی می‌توانند باعث تقویت یا کاهش ارزش دلار شوند. در حوزه سیاست، تنش‌های ژئوپلیتیک، توافق‌های تجاری و تغییرات در روابط بین‌المللی بر تقاضای جهانی دلار اثر می‌گذارند. این عوامل می‌توانند مستقیما شاخص دلار را تحت تاثیر قرار داده و بر بازار فارکس، قیمت کالاها و حتی بازارهای سرمایه اثر بگذارند.
رابطه شاخص دلار با قیمت طلا و نفت به دلیل ماهیت ارزی این کالاها و نقش دلار در معاملات جهانی بسیار تاثیرگذار است طلا و نفت معمولا به دلار قیمت گذاری می‌شوند، بنابراین افزایش ارزش DXY اغلب باعث کاهش قیمت این کالاها می‌شود، چون خرید آن‌ها برای دارندگان ارزهای دیگر گران‌تر می‌شود.
همچنین کاهش ارزش دلار معمولا به رشد قیمت طلا و نفت منجر می‌شود. تریدرها و تحلیلگران بازار با بررسی هم‌زمان این شاخص و این کالاها می‌توانند روندها و فرصت‌های معاملاتی را بهتر تشخیص دهند.
بررسی شاخص دلار (DXY) در تحلیل معاملات فارکس به تریدرها کمک کرده تا تصمیمات بهتری داشته باشند برای مثال، در دوره‌هایی که شاخص دلار روند صعودی داشته، معامله گران با فروش جفت ارزهایی مثل EUR/USD سود مناسبی به دست آورده‌اند از طرف دیگر، کاهش DXY فرصتی برای خرید جفت ارز هایی مانند AUD/USD ایجاد کرده است. این شاخص همچنین در تحلیل تاثیر تغییرات نرخ بهره توسط فدرال رزرو نقش داشته و تریدرها با استفاده از داده‌های آن توانسته‌اند استراتژی‌های موفقی برای ورود و خروج معاملات خود طراحی کنند.
برای مشاهده شاخص دلار در تریدینگ ویو، می‌توانید از نماد DXY استفاده کنید. این نماد نمایانگر شاخص دلار آمریکا (U.S. Dollar Index) است و می‌توانید تحلیل‌های تکنیکال و نمودار آن را مشاهده کنید. برای پیدا کردن آن:
این شاخص معمولاً برای تحلیل روند بازار ارزها و عملکرد دلار آمریکا در مقابل سبدی از ارزهای عمده جهانی استفاده می‌شود.
تورم و شاخص دلار رابطه‌ای معکوس دارند، یعنی زمانی که تورم در ایالات متحده افزایش می‌یابد، بانک مرکزی (فدرال رزرو) ممکن است نرخ بهره را افزایش دهد تا تورم را کنترل کند، که معمولا باعث تقویت دلار می‌شود. برعکس، اگر تورم بالا باشد و فدرال رزرو نتواند به سرعت نرخ بهره را افزایش دهد، ارزش دلار ممکن است تضعیف شود، زیرا قدرت خرید دلار کاهش می‌یابد. در نتیجه، تورم می‌تواند تاثیر مستقیمی بر ارزش دلار و شاخص دلار داشته باشد.
افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو معمولاً باعث تقویت دلار و افزایش شاخص دلار (DXY) می‌شود، زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال بازده بالاتر به سمت دارایی‌های دلاری جذب می‌شوند. برعکس، کاهش نرخ بهره معمولاً باعث تضعیف دلار و کاهش شاخص دلار می‌شود. انتظارات بازار نیز نقش مهمی در تاثیر این تغییرات بر ارزش دلار دارد.
بررسی شاخص دلار (DXY) در تحلیل معاملات فارکس به تریدرها کمک کرده تا تصمیمات دقیق‌تری داشته باشند مثلا در دوره‌هایی که شاخص دلار روند صعودی داشته، معامله‌گران با فروش جفت‌ارزهایی مثل EUR/USD سود مناسبی به دست آورده‌اند از طرف دیگر، کاهش DXY فرصتی برای خرید جفت‌ارزهایی مانند AUD/USD ایجاد کرده است این شاخص همچنین در تحلیل تاثیر تغییرات نرخ بهره توسط فدرال رزرو نقش داشته و تریدرها با استفاده از داده‌های آن توانسته‌اند استراتژی‌های موفقی برای ورود و خروج معاملات خود طراحی کنند.
امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
