تاریخ به روز رسانی:
۱۴۰۴/۷/۶بک تست (Backtesting) یکی از ستون‌های اصلی در طراحی و ارزیابی استراتژی‌های معاملاتی است. به زبان ساده، بک تست یعنی اجرای یک استراتژی روی داده‌های تاریخی بازار. فلسفه‌ی پشت آن این است که اگر روشی در گذشته نتایج خوبی داشته، احتمال زیادی وجود دارد که در آینده نیز کارآمد باشد. این روش به معامله‌گر اجازه می‌دهد بدون ریسک کردن سرمایه واقعی، کارایی یک استراتژی را روی داده‌های تاریخی بازار بررسی کند. در حقیقت، بک تست نوعی شبیه‌سازی از گذشته است تا بتوانیم بفهمیم یک روش معاملاتی در شرایط مختلف بازار چه نتایجی به همراه داشته است. با توجه به اهمیت این موضوع پلتفرم‌های متعددی (رایگان و پولی) برای بک تست ایجاد شده‌اند. در این مقاله علاوه بر توضیح مفهوم بک تست و مقایسه آن با فوروارد تست، بهترینبهترین سایت بک تست رایگان در 2025 را معرفی و بررسی می‌کنیم.
با توجه به نیاز و سطح تجربه، ابزارهای متنوعی در دسترس‌اند. از پلتفرم‌های ساده برای مبتدیان گرفته تا محیط‌های پیشرفته برای الگوتریدرها. مهم‌ترین سایت های بک تست رایگان عبارتند از:
در ادامه به توضیح بیشتر درمورد این ابزارهای رایگان می‌پردازیم:
تریدینگ ویو شناخته شده‌ترین پلتفرم تحلیل تکنیکال در دنیاست و ابزار Bar Replay آن برای بک تست دستی فوق‌العاده کاربردی است. کافی است به عقب نمودار برگردید و کندل‌ها را یکی‌یکی جلو ببرید تا استراتژی خود را امتحان کنید. این پلتفرم تحت وب است، بازارهای مختلف مثل فارکس، سهام و ارز دیجیتال را پوشش می‌دهد و با Pine Script می‌توان استراتژی‌های شخصی نوشت. محدودیت آن این است که بک تست فقط دستی است و در نسخه رایگان تایم‌فریم‌های پایین‌تر و تعداد اندیکاتورها محدود میشود.
مزایای تریدینگ ویو:
همچنین می‌توانید نحوه گرفتن بک تست رایگان در تریدینگ ویو را در این مقاله مطالعه کنید.
گوچارتینگ (GoCharting) یک جایگزین رایگان برای تریدینگ‌ویو است که ابزار ریپلی نمودار را بدون هزینه در اختیار شما می‌گذارد. برتری اصلی سایت گوچارتینگ این است که امکان تغییر تایم‌فریم در حین بک تست وجود دارد، چیزی که خیلی از کاربران دنبالش هستند. ظاهر آن شباهت زیادی به تریدینگ‌ویو دارد اما تبلیغات در نسخه رایگان و محدودیت دسترسی به داده‌های قدیمی‌تر ممکن است کمی آزاردهنده باشد.
مزایای گوچارتینگ:
اف ایکس ریپلای (FxReply) یک سایت مدرن است که خیلی سریع بین معامله‌گران روزانه محبوب شده. پلتفرم اف ایکس ریپلای به شما اجازه می‌دهد بک تست رایگان انجام دهید و حتی در حین تست، معاملات زنده هم شبیه‌سازی کنید. مزیت مهم دیگرش دسترسی کامل به کل تاریخچه بازار بدون محدودیت است. تنها ضعف آن نسبت به رقبای بزرگ‌تر، جامعه کاربری کوچکتر و منابع آموزشی کمتر است.
مزایای اف ایکس ریپلای:
کوانت کانکت (QuantConnect) یک پلتفرم حرفه‌ای و مبتنی بر فضای ابری است که بیشتر مناسب الگوتریدرها است. شما می‌توانید با زبان‌های Python یا C# استراتژی‌های خود را طراحی و به‌صورت نامحدود بک تست کنید. این سایت به داده‌های تاریخی دقیق برای انواع دارایی‌ها دسترسی دارد و از موتور متن باز LEAN استفاده می‌کند. با این حال، برای تازه‌کارها مناسب نیست چون نیاز به دانش برنامه‌نویسی دارد.
مزایای کوانت کانکت:
اگر اهل برنامه‌نویسی هستید، پایتون روشی قدرتمند برای بک تست دارد. Vectorbt سرعت و قدرت بالایی دارد ولی یادگیری آن کمی دشوار است. Backtrader هم انعطاف‌پذیر است و برای توسعه‌دهندگان گزینه محبوبی به شمار می‌رود. علاوه بر این‌ها، کتابخانه‌هایی مثل Pyalgotrade، bt، QSTrader و pysystemtrade هم گزینه‌های کاربردی برای ساخت و تست استراتژی هستند.
مزایای کتابخانه‌های پایتون:
چند سایت دیگر هم ارزش توجه دارند. BacktestingMax یک پروژه رایگان و ساده است که برای تست سریع ایده‌ها مناسب است. TradersCasa از چارت‌های تریدینگ‌ویو استفاده می‌کند ولی تبلیغات آزاردهنده دارد. Backtest Zone بدون نیاز به کدنویسی کار می‌کند و برای مبتدیان عالی است. در نهایت، پلتفرم‌های اجتماعی مثل FXBlue و Myfxbook علاوه بر تحلیل حساب، امکان بک تست رایگان هم ارائه می‌دهند.
در جدول زیر می‌توانید مقایسه بهترین سایت‌ها بک تست رایگان در سال ۲۰۲۵ را بر اساس نوع کاربری، امکانات و محدودیت‌های آن‌ها مشاهده کنید.
سایت | مناسب برای | نوع بک تست | بازارهای پشتیبانی‌شده | نیاز به برنامه‌نویسی | محدودیت نسخه رایگان |
تریدینگ ویو | مبتدی تا متوسط | دستی | سهام، فارکس، کریپتو | ندارد | تایم‌فریم و اندیکاتور محدود |
گوچارتینگ | مبتدی | دستی | سهام، فارکس، کریپتو | ندارد | تبلیغات و داده تاریخی محدود |
اف‌ایکس ریپلای | معامله‌گران روزانه | دستی + شبیه‌سازی معاملات زنده | سهام، فارکس، کریپتو | ندارد | جامعه کاربری کوچکتر |
کوانت کانکت | الگوتریدرها و حرفه‌ای‌ها | خودکار و کدنویسی | سهام، فارکس، فیوچرز، کریپتو | Python / C | پیچیدگی بالا برای مبتدی |
کتابخانه‌های پایتون | توسعه‌دهندگان و الگوتریدرها | خودکار و کدنویسی | همه بازارها (با داده واردشده) | Python | نیاز به دانش برنامه‌نویسی |
برای اینکه نتایج شما واقعی و قابل اعتماد باشند، رعایت چند نکته کلیدی ضروری است:
بک تست یکی از مهم‌ترین روش های هر معامله‌گر است که به شما امکان می‌دهد استراتژی‌های خود را پیش از ورود به بازار واقعی آزمایش و بهینه کنید. انتخاب سایت مناسب به سطح تجربه و نیاز شما بستگی دارد: اگر تازه‌کار هستید و به دنبال بک تست دستی هستید، تریدینگ ویو و گوچارتینگ گزینه‌های ساده و کاربردی‌اند. اگر قصد آزمایش ربات‌های معاملاتی فارکس را دارید، متاتریدر بهترین انتخاب است. برای معامله‌گران حرفه‌ای و الگوتریدرها نیز، کوانت کانکت و کتابخانه‌های پایتون انعطاف‌پذیری و قدرت بیشتری فراهم می‌کنند. به خاطر داشته باشید که عملکرد گذشته تضمینی برای آینده نیست. بک تست تنها یک راهنماست و باید همیشه آن را با فوروارد تست در حساب دمو تکمیل کنید تا تصویری واقعی‌تر از کارایی استراتژی خود داشته باشید.
امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.
هنوز کسی نظری ثبت نکرده!